中国某银行资金集成办理流程

1、 PAGE 中国农业银行现金管理服务申请表 编号： 中国农业银行资金集成办理流程为方便各单位办理中国农业银行开户账户的资金归集工作，现将中国农业银行资金归集流程描述如下。一.定义义限额管理理模式，即根据据各单位位情况为为各单位位设定限限定额度度，限额额部分留留在各单单位当地地开户农农行不作作归集，超过限限额部分分每日营营业结束束时归集到到单位在在财务公公司开立立的活期期账户；若单位位当地农农行账户户余额不不足限额额，由单单位的财财务公司司活期账账户在其其归集资资金额度度内进行行补充下下划；或或由各单单位利用用财务公公司网上上银行自自行下划划或直接接对外支支付。流流程如下下图：二.办理理流程1.

2、各成成员单位位填写中国农业业银行现现金管理理服务申申请表（一式式两份），签字字盖章后后交开户户农行盖盖章审理理后，交交至财务公公司。2.财务务公司收收到成员员单位材材料后，进行内内部上挂挂账户处处理的同同时，联联系成员员单位办办理开立立内部结结算账户户手续，开立账账户用于于存放农农行归集集资金。3.手续续完备后后，成员员单位与与财务公公司签订订中核核财务有有限责任任公司中中行限额额归集系系统账户户授权书书一式式两份，双方各各执一份份，即可可开始成成员单位位农行资金金上划操操作。三.其它它1.各单单位需在在财务公公司开立立活期账账户用于于存放农农行归集集资金，财务公公司按协协定存款款利率，为归集

3、集资金计计付利息息。请各各单位按按照集团团公司要要求，尽尽量清理理不必要要的银行行账户，减少账账户数量量。各单单位可以以通过当当地农行办理理日常结结算业务务，也可可以通过过财务公公司网上上银行办办理非现现金类结结算业务务。2.参加加农行集成成单位需需利用财财务公司司网上银银行系统统，由财财务公司司提供电电子结算算系统密密钥及相相关培训训工作，各单位位自行开开通网络络。3.根据据集团公公司有关关文件精精神，各各单位留留存资金金原则上上不超过过总资金金额度的的20%，留存存额度可可根据各各单位的的实际情情况随时时提出调调整。联系人：朱颖英英 0110-66855558337 HYPERLINK m

4、ailto:zhuyyyn zhhuyyy资金集成成管理相相关信息息表填报单位位：（加加盖公章章）项目姓名办公电话话手机单位法人人财务负责责人资金集成成负责人人资金集成成经办人人单位地址址传真号单位邮编编联系人电电子邮件件协办行负负责人协办行客客户经办办人单位账户户信息开户行账号开户行所所在地中核财务务有限责责任公司司账户限限额归集集授权书书中核财务务有限责责任公司司：现将本单单位所开开立的账账户：账户名称称：账户账号号：账户开户户行名称称： 授权于：中核财务务有限责责任公司司进行超超限额归归集，对对应财务务公司内内部归集集账户为为：账户名称称：账户账号号：账户开户户行名称称： 中中核财务务有

5、限责责任公司司 银行账户户限额额额度为万万元，并并授权中中核财务务有限责责任公司司使用其其网上银银行系统统进行如如下操作作，而无无需再行行征得本本单位的的同意，本授权权书自本本单位签签字盖章章之日生生效，至至本单位位书面通通知中核核财务公公司终止止之日终终止：超限额部部分每日日自动归归集不足限额额部分在在归集账账户额度度内（下下面两项项任选其其一）由系统统每日自自动下划划由单位位自行下下划其中，归归集与下下划操作作时的对对应收付付款账户户如下：序号收款账户户名称收款账户户账号收款账户户开户行名名称备注1中核财务务有限责责任公司司81-66000001004000120066农行总行行 营业业部

6、归集收款款2下划付款款填制：主主管： 预预留银行行印鉴授权单位位（签章章）： 年年 月 日日财务公司司意见：经办： 审审核： 签章： 年年 月 日日（本授权权书一式式二份：授权与与被授权权单位各各持一份份）申请单单位资料料申请事项项：登记 修改 删除必要资料料（必须须填写）：单位名称称：所在省市市代码：_ （二二位数的的农行省省市代码码，申请请客户端端服务时时填写）集团组织织机构代代码：_1000027723-5_（申申请客户户端服务务时填写写）企业组织织机构代代码：_上级组织织机构代代码：_11000027223-55_（申申请客户户端服务务时填写写）营业执照照号码：_法定代表表人或负负责人

7、姓姓名：_ 身份证证件名称称： 身身份证 _身份证件件号码：_登记合同同号：_（填入协协议编号号）辅助资料料：客户地址址：_ 客户英文文地址：_客户英文文名称：_办公室电电话：_ 传传真号码码：_E_MAAIL地地址：_申请账账户资料料账户名称称:银行账号号:币种种: 人人民币_开户行名名：（账户）组织机机构代码码:集团团组织机机构代码码: 1000027723-5 集团客户户标志：普通客客户 集团客客户（由由银行统统一填） 账户收收支种类类: 收入类类 收支类类结算账户户种类：基本存存款账户户 一般存存款账户户 专用存存款账户户 临时存存款账户户电子对账账单输出出标志： 8 （由由银行统统一

8、填） 电电子对账账单输出出渠道： 22 （由银行行统一填填）申请业业务内容容上述申请请账户选选择下列列服务：客户端服服务申请请申请事项项：开通 修改 删除是否归集集账户：归集户户 非归集集户客户端操操作授权权如下：（申请请单位对对其申请请账户操操作权限限所作的的授权）被授权企企业名称称：_中核财财务有限限责任公公司 _被授权企企业组织织机构代代码：_11000027223-55_（被授权权企业）账户操操作权限限：查询 集团团内划拨拨 对外支支付 全权操操作信息服务务申请申请事项项：开通 修改 删除通知种类类： 0 0-到张张通知，1-预预警通知知，2-详细通通知5-它系统统通知到帐通知知标志：

9、借方通通知 贷方通通知 全部通通知借方交易易限额： 0 贷方交交易限额额： 00 预警通知知标志：低于限限额 高于限限额 全部最低限额额：最高高限额：通知方式式：电子邮邮件_传 真真电 话手 机机联 网网102229997600_其 他 兹声明：我单位位系符合合（ ）农银银现服字字（ ）第 号现金金管理服服务协议议（以下下简称“现服协协议”）第二二条约定定的服务务对象，现授权权贵行根根据“现服协协议”及其附附件的规规定提供供现金管管理服务务，并承承诺如下下：1、上述述编号至至的现现金管理理服务申申请表所填内内容完全全属实，同意将将现金金管理服服务申请请表作作为“现服协协议”的组成成部分。2、我单单位已对对“现服协协议”及相关关附件内内容进行行了审慎慎阅研，对各条条款含义义的理解解与贵行行一致；我单位位将严格格遵守“现服协协议”及相关关附件的的各项约约定，履履行其中中的各项项承诺和和义务。3、上述述承诺在在“现服协协议”生效期期间一直直有效