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财务状况控制表年月日应收账款:应付账款:昨日余额昨日余额本日销货本日发票付款+本日退货折让折让退回+现金销货支付票据货款收回支付现金本日余额本日余额应收票额应付票据昨日余额昨日余额张本日收入本日支付票据+张本日兑现本日到期一张本日余额本日余额外张银行别昨日结存本日存入本日支出本日结存明日应付额合计核准:复核:制表:
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