nc6培训现金管理-单位独立应用空白票据全流程管理

1、目录导读1. 2 概述21.1 业务描述2二 产品解决方案4业务流程4空白票据全流程管理4结算单据驱动空白票据报销4商业汇票单据驱动空白票据报销6总账凭证驱动空白票据报销62.2 功能. 7解决方案7空白票据全流程管理7结算单据驱动空白票据报销10商业汇票单据驱动空白票据报销12总账凭证驱动空白票据报销13三 演示导航14登陆用户15初始准备15管控模式163.2.2 企业建模. 17操作演示22演示流程22单据信息24操作说明25四 附录344.1 相关学习索引34导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个针对某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、产品解决方案的构建、以及

2、产品的模拟。本手册主要由销售管理手册、V6 演示数据导航-销售管理、以及的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到产品价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的针对性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：产品手册按产品模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、产品业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释 从较深的角度体现产品的业务价值。相比

3、本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景、关联场景等。DEMO 演示数据导航以一个虚拟的大型企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤 是熟悉产品操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密 整体性 。产品帮助附着于各个节点，着重于关键操作 字段含地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。释，优势在于读者学习产品时快捷业务场景手册按单个业务场景为描述主体，将产品手册、DEMO 数据、进行了有机的整合。其优点在于更具有针对性 便 性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中突破。本手册附录

4、中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引，在对应学习资料上进行查找和学习。1票据票据是出票人依票据法签发的，以无条件支付确定金额为目的并可转让流通的信用支付工具。票据的种类很多，我国一般是指三种，即汇票、本票、支票。票据根据出票人的不同，可分为据，按付款期限的不同，可以分为即期票据和远期票据。票据和商业票支票支票是出票人签发，委托办理支票存款业务的或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。商业汇票商业汇票是最常见的商业票据类型之一。商业汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时，或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票

5、据。一概述1.1 业务描述空白票据全流程管理包括空白票据的购置、领用、报销三个步骤，均是企业在开出票据之前的行为，主要是针对空白支票和空白商业汇票的管理。以支票为例，企业需要在行空白现金支票和转账支票，一般一本支票为 30 元。工本费 5 元、2手续费为 15 元，不过每个除。都不同。往往支票时所产生的工本费及手续费由从公司账户里扣支票领用人持有要素填写齐全（包括日期、事由、大小写金额、收款人、经办人）并由相关的支票领用申请单或正式以及合同、验收单等必要材料，由财务审核后到支票管理处开具支票，由审核在已开好的支票上加盖预留印鉴即可使用。支票领用部门要填写“支票领用登记簿”，财务部门对使用的支票

6、要按号登记、定期核对、及时注销。财务部门对签发错误的支票应加盖“作废”章并与存根一并保存，逾期未用支票要及时收回。3二产品解决方案2.1 业务流程2.1.1 空白票据全流程管理白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理图 2.1.1-012.1.2 结算单据驱动空白票据报销结算单据自动驱动空白票据报销，主要是指付款单、付款结算单以及借款单、报销单。各类结算单据与空白票据的自动领用与自动报销关系表：空白票据设置为自动领用，结算驱动自动报销的业务流程如图 2.1.1-01 所示：4单据自动领用自动报销备注付款单付款结算单划账结算单借方现金支取单借款单报销单空白票据管理全流程财务组织据票白

7、空空白票据作废空白票据报销空白票据手动领用空白票据购置空白票据设置黄色代表本模块内功能或处理图 2.1.2-015空白票据自动领用，结算单据驱动自动报销模块管财务组织付应驱动按结算单驱动报销驱动管金现理驱动按结算单驱动报销驱动管销报驱动按结算单驱动报销驱动白色代表其他模块功能或处理空白票据报销报销单签字空白票据领用报销单保存空白票据设置空白票据购置空白票据报销付款单结算签字付款结算单保存空白票据设置空白票据购置空白票据领用空白票据报销付款单签字付款单保存空白票据设置空白票据购置空白票据领用2.1.3 商业汇票单据驱动空白票据报销商业汇票单据驱动空白票据领用、报销空白票据商业汇票票据状态：已领用

8、未报销空白票据自动领用驱动取消领用票据状态：已购置未领用自动取消领用结束票据状 态：已报销驱动取消报销票据状态：已领用未报销自动取消报销结束图 2.1.3-012.1.4 总账凭证驱动空白票据报销空白票据手动领用，总账凭证驱动自动报销；需要注意的是总账凭证不能驱动空白票据自动领用，只能先通过手动领用的方式领用。6票据签发单审批票据签发单审批空白票据自动报销票据签发单删除票据签发单保存图 2.1.4-012.2 功能2.3 解决方案2.3.1 空白票据全流程管理1. 空白票据设置在【现金管理】【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否需要进行空白票据管理。7领域产品模块功能节点企业建模基础数据票据

9、类型管理现金管理空白票据-设置空白票据-购置空白票据-领用空白票据-管理空白票据的领用方式分为自动领用和手工领用； 领用的控制类型可以按部门或者领用人进行控制。空白票据的报销方式也分为自动报销和手工报销，自动报销时有不同的报销驱动来源，下文按照不同的报销驱动来源进行了详细介绍。自动报销时，还可以设置超额限制，即每张空白票据在报销时可以超过领用限额的额度，超过该额度范围之内也可自动报销。图 2.3.1-012.空白票据购置在【现金管理】【空白票据-购置】节点录入购置的相关票据信息，录入时购置人和购置部门中其一必填；票据购置后，票据状态为“已购置未领用”；8图 2.3.1-02购置的空白票据，输入

10、的文本框支持输入字母，例如：如果购置了 EB1、EB2、EB3EB99、EB100 的 100 张票据。在购置的空白票据文本框中，可以输入 EB1-EB100 这样的输入方式；如果购置了 EB1、EB3、EB4EB99、EB100 的 99 张票据，在购置的空白票据中，可以输入：EB1,EB3-EB100；文本框如果购置了 EB1、EB2、EB3EB49、EB50，AB1、AB2、AB3AB49、AB50 的 100张票据，则在空白票据文本框中可以输入：EB1-EB50,AB1-AB50。3.空白票据领用手工领用：在【空白票据-领用】节点中点击新增按钮录入领用的票据信息，或者在【空白票据-管理

11、】节点中点击领用按钮进行领用；手工领用时可以设定领用限额，在业务单据驱动报销时需要遵从领用限额控制。自动领用：录入已购置未领用票据号的业务单据在执行某种操作时驱动票据的自动领用。图 2.3.1-034.空白票据报销手动报销：在【空白票据-管理】节点先查询出需要报销的空白票据，再点击报销按钮录入报销的相关信息；自动报销：通过结算单据、商业汇票单据或者总账凭证驱动空白票据的报销。9图 2.3.1-045. 空白票据作废在【空白票据-管理】节点先查询出作废的空白票据，再点击作废按钮录入作废的相关信息。图 2.3.1-052.3.2 结算单据驱动空白票据报销1.付款单驱动自动领用、报销【空白票据-设置

12、】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用，报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：结算单据。自动领用：付款单的表体行中参照已购置未领用的空白支票，票据类型及票据号均非空，在保存时驱动自动领用，票据状态为“已领用未报销”，并且需要满足领用控制的条件；如果删除单据，则票据状态重新变为“已购置未领用”。自动领用时，付款单与票据字段的对应关系如下表：自动报销：付款单的表体行中参照已领用未报销的空白支票，票据类型及票据号均非空，在生效时驱动自动报销，票据状态变为为“已报销”；如果付款单取消签字，则票据状态重新变为“已领用未报销”。自动报销时，付款单与票据字段的对应关系如

13、下表：10单据类型单据字段对应票据字段备注付款单部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期2.付款结算单驱动自动领用、报销【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：结算单据。自动领用：付款结算单的表体行中参照已购置未领用的空白支票，票据类型及票据号均非空，在保存时驱动自动领用，票据状态为“已领用未报销”，并且需要满足领用控制的条件；如果删除单据，则票据状态重新变为“已购置未领用”。自动领用时，付款结算单与票据字段的对应关系如下表：自动报销：付款结算单的表体行中参照已领用未报销的空白支票，

14、票据类型及票据号均非空，在生效时驱动自动报销，票据状态变为为“已报销”；如果单据取消签字，则票据状态重新变为“已领用未报销”。自动报销时，付款结算单与票据字段的对应关系如下表：3.报销单驱动自动领用、报销【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：结算单据。报销单录入票据类型，已购置未领用的票据号后，在保存后会驱动相应的票据自动领用；在该张报销单签字后会驱动相应的票据自动报销。报销单上的币种和需与购置时票据的币种和一致。自动领用销单与空白票据的字段对应：11单据类型单据字段对应票据字段备注报销单报销部门领用

15、部门单据类型单据字段对应票据字段备注付款结算单部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期单据类型单据字段对应票据字段备注付款结算单部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期单据类型单据字段对应票据字段备注付款单部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期自动报销销单与空白票据的字段对应：2.3.3 商业汇票单据驱动空白票据报销商业汇票单据驱动空白票据报销的应用模式下，在【空白票据-设置】节点需要设置报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：商业汇票单据。同时，在这种应用模式下，空白票据的领用方式可以是自动领用，也可以是手工领用。需要注意的是：商业

16、汇票类的报销驱动来源只支持商业汇票单据。1.自动领用、商业汇票单据驱动自动报销在【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：商业汇票单据。自动领用：在【商业汇票】-【票据签发】中录入票据签发单，票据号是空白票据“购置且未领用”的承兑汇票或者商业承兑汇票，在票据签发单保存时则可驱动自动领用空白汇票。自动领用后不能手工取消领用，只有删除票据签发单或者修改票据签发单中的空白号才可以自动取消领用。自动领用时，票据签发单与票据字段的对应关系如下表：自动报销：票据签发单会驱动相应的空白票据自动报销；需要注意的是，自动报

17、销时，不得手工对空白票据进行取消报销操作。票据签发单取消会驱动空白票据自动取消报销。如果票据签发单还是保存态，不能作废对应的空白汇票。自动报销时，票据签发单与票据字段的对应关系如下表：12单据类型单据字段对应票据字段备注单据类型单据字段对应票据字段备注票据签发单部门领用部门业务员领用人借方原币金额领用限额单据日期领用日期单据类型单据字段对应票据字段备注报销单报销部门报销部门报销人报销人报销金额报销金额签字日期报销日期报销人领用人报销金额领用限额单据日期领用日期2. 手工领用、商业汇票单据驱动自动报销在【空白票据-设置】节点分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：自动领用；

18、报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：商业汇票单据。手工领用：在【领用】节点中点击新增按钮录入领用的票据信息，或者在【管理】节点中点击领用按钮进行领用；需要注意的是：在票据签发单中了空白票据购置的承兑汇票或商业承兑汇票时，如果是手动领用，则必须手动进行票据领用后才能保存签发单。自动报销：在【商业汇票】-【票据签发】中录入票据签发单，票据号是空白票据“已领用且未报销”的承兑汇票或者商业承兑汇票。票据签发单会驱动相应的空白票据自动报销。需要注意的是，自动报销时，不得手工对空白票据进行取消报销操作。票据签发单取消会驱动空白票据自动取消报销。2.3.4 总账凭证驱动空白票据报销在【空白票据-设置】节点

19、分财务组织设置是否进行空白票据管理；设置空白票据的领用方式为：手工领用；报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：总账凭证。总账凭证驱动空白票据自动报销时 领用方式只能是手工领用。手工领用：在【领用】节点中点击新增按钮录入领用的票据信息，或者在【管理】节点中点击领用按钮进行领用自动报销：在总账凭证上需要对类科目贷方的分录-辅助信息中录入账户、票据类型、票据号等信息；需要注意的是录入的票据状态一定是“已领用未报销”。13票据签发单部门报销部门业务员报销人借方原币金额报销金额签字日期报销日期图 2.3.4-01凭证上的币种和需要与购置时票据上币种和一致。、票据类型、票据日期、票据号等信息也可由业务单据

20、通过会计生成凭证时带出。会计的设置：在【企业建模】【会计】【转换模块】节点，设置“结算方式、票据编码、票据日期、票据类型”的取数来源。图 2.3.4-02三演示导航本章节模拟真实的业务过程，向读者展现“空白票据全流程管理”的产品实现过程。建议读者在阅读14本章节时，使用 NC6 的演示数据环境，参照下文介绍逐步完成整个场景的学习和演示。3.1 登陆用户NC6 演示数据中的财务和领域相关的登陆用户如下表所示：3.2 初始准备本章节介绍在 NC6 中实现业务场景：空白票据全流程管理需要做的初始准备工作，此处包括概念性详细说明及本场景下初始数据设置；如需要更加系统的介绍，可参照NC6 产品手册-组织

21、建模、NC6 产品手册-基础数据、NC6 产品手册-流程等手册。15所属用户组用户编码用户名称角色财务组Fi00101ncv60出纳财务组Fi00201ncv60核算会计财务组FI00301ncv60会计主管财务组FI00401ncv60财务经理财务组FI00501ncv60总会计师管理用户组wfncv60管理员管理用户组lyfncv60组织出纳管理用户组lyncv60组织经理管理用户组llncv60管理全权限管理用户组zyncv60全权限管理用户组qt钱途ncv60全权限图 3.2-013.2.1 管控模式管控模式的设定决定基础的数据管理模式的同时，也是用户通过控制基础实现对业务分。管控模式

22、的设定应该是企业通过管理实现对自身业务深入分析，充分考虑 NC 系级管控的重要统的功能特点后以及业务解决能力之后，所作出的慎重决定。因为管控模式一旦系统中设定后，则不能在后续业务全面启动后随意更改。用户通过系统管理员登录，在【系统管理】【系统初始化】【管控模式】功能节点，完成各类基础数据、的管控模式设定。管控模式设置包括：管理模式配置、可见性范围和唯一性范围，如图 3.1-01 所示：16图 3.2.1-01一个只能在系统设定的管控模式范围内选择，按照“管理模式”配置的不同，将分为全局级、级、组织级的多个节点；通过管理员完成功能后交由指定操作员使用；可见性范围是决定用户可以查看、使用基础数据的

23、最大范围；可见性配置到越细级别，则仅可见+当前组织的数据，配置越粗级别，则可见唯一性范围是决定基础数据唯一性的范围。+当前组织及所有下级组织的数据；管控模式的详细应用介绍参见NC6 产品手册-系统管理。3.2.2 企业建模3.2.2.1 多组织建模组织建立在系统中包括业务单元、请参见NC6 产品手册-组织建模。管理体系、组织体系、管理关系，具体操作应用3.1.2.1.1 组织管理-组织结构定义业务单元概念说明使用管理登录系统，在【企业建模】【组织管理】【组织结构定义】【业务单元】功能节点，的业务单元结构。其中包括业务单元的层级、数量以及各个业务单元的组织职能。业务单元的组织职能是企业中特定业务

24、职能（业务及政策）的载体，是为了完成特定业务职能而划分17的具有相应功能权限的。比如：财务属性表示该业务拥有财务核算的业务职能；属性表示该业务拥有集中管理的业务职能。现金管理模块的主组织为财务组织，即只有组织职能为财务组织的业务单元才能处理现金管理的相关业务，关于业务单元的详细过程请参见V6 产品手册-组织建模。具体设置2)图 1.1.3.2-1空白票据全流程管理的演示数据分布于纸业销售总公司、世纪纸业公司和致美纸业公司，业务单元路径：【企业建模】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；2.管理体系管理体系是由本的财务组织业务单元共同构建的一个体系；主要为用以解决多管理体系3.。管理关

25、系关系为财务组织指定委托处理管理业务的组织，即结算中心与成员的业务委托关系；组织可以跨财务组织的业务，即选择的财务组织可以为其他的财务组织。3.1.2.1.2 功能节点与主组织对照表18路径功能节点NC6 主组织管理现金管理空白票据设置财务组织购置领用编码业务单元业务职能备注11-03纸业销售总公司财务11-0301世纪纸业公司财务11-0302致美纸业公司财务3.1.2.2 基础数据基础数据在系统中主要包括结算信息中的相关基本，详细应用请参见V6 产品手册-基础数据。1.1) 概念说明是 NC 系统结算信息的之一，也可以功能用于客商账户的编码、名称、地址等基本。信息，在此节点可公司账户的由于

26、组织在某种意义上来说也是一种，因此也需要纳入到中。但该类与其它的不同之处在于，其在系统内会对应一个组织，因此组织类的必须设置“对应组织”，非组织类不能设置该属性。只能够由组织生成，不能在组织类的节点中自建。创建除“所属组织的时候能够设置组织对应的，在节点可以对组织类类别”和“对应组织”外的属性进行编辑。具体设置2)初始时，需要先增加类别，在具体的类别下增加；路径：【企业建模】-【基础数据】-【结算信息】-【-全局】图 3.1.2.2.1-01账户2.概念说明1)账户是指存款人在经办开立的办理收付结算的存款账户。账户功能主要用于及查询需要使用的账户信息，包括组织为本组织的账户和被使用的账户，账户

27、类型包括活期、定期、通知及保证金账户。2) 具体设置19管理【账户-】可以编辑的范围为自建的账户，【账户-财务组织】能够编辑组织自建的以及该组织有使用权或者控制权的账户。路径：【企业建模】-【基础数据】-【结算信息】-【账户-组织】图 3.1.2.2.1-023.结算方式结算方式是全局级节点，用于全局范围内所有的结算方式。路径：【企业建模】-【基础数据】-【结算信息】-【结算方式】图 3.1.2.2.1-034.票据类型票据类型是全局级节点，用于全局范围内所有的票据类型。路径：【企业建模】-【基础数据】-【结算信息】-【票据类型】20所属组织账号账户名称纸业销售总公司0工行上地工行上地JH92

28、240034347877新世纪纸业总公司建行基本户建行海淀图 3.1.2.2.1-04213.3 操作演示3.3.1 演示流程3.3.1.1 结算单据驱动空白票据报销白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理图3.3.1.1-0122付款单驱动空白票据领用、报销维修管理应付管理付款排程现金管理工作申请工单应付单按结算单自动领用驱动报销动动付款申请驱驱空白票据报销付款单签字付款单生成空白票据领用空白票据购置空白票据设置3.3.1.2 商业汇票单据驱动空白票据报销白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理图 3.3.1.2-0123商业汇票单据驱动空白票据领用、报销商业汇票空白

29、票据驱动驱动自动领用 按商业汇票单据驱动报销空白票据报销票据签发单审核票据签发单保存空白票据领用空白票据购置空白票据设置3.3.1.3 总账凭证驱动空白票据报销白色代表其他模块功能或处理黄色代表本模块内功能或处理图 3.3.1.3-013.3.2 单据信息3.3.1.1 结算单据驱动空白票据报销24步骤主组织单据付款账号备注1后勤服务中心工作申请：GZSQ11032400012后勤服务中心工单：WO11032400063纸业销售总公司应付单：总账凭证驱动空白票据报销会计现金管理空白票据手动领用付款结算单总账临时凭证制单总账正式凭证按总账凭证驱动报销空白票据报销空白票据手动领用转换模块设置空白票

30、据购置分类定义空白票据设置3.3.1.2 商业汇票单据驱动空白票据报销3.3.1.3 总账凭证驱动空白票据报销3.3.3 操作说明3.3.3.1 结算单据驱动空白票据报销1.路径：【管理】【现金管理】【设置】，设置“纸业销售总公司”进行空白票据管理，领用方式为自动领用，报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：结算单据。25步骤主组织单据付款账号备注1世纪纸业公司付款结算单：F5201104080001JH92240034347877步骤主组织单据付款账号备注1致美纸业公司票据签发：36H2201104050001JH92240034347877D120110331000001194纸业销售总公司

31、付款申请：FKSQ2011033100425纸业销售总公司付款单：D320110331000000270图 3.3.3.1-01管理】【现金管理】【购置】，购置空白票据，票据2.路径：【范围：1201245-1201300，票据状态为“已购置未领用”。图 3.3.3.1-02路径：【财务管理】-【应付管理】-【付款单管理】，付款单补录票据信息，保存时驱动自动领用。（单据号：D32011033100000027）3.26图 3.3.3.1-03图 3.3.3.1-04路径：【财务管理】-【应付管理】-【付款单管理】，付款单审核时驱动空白票据自动报销。4.27图 3.3.3.1-053.3.3.2 商业汇票单据驱动空白票据报销1.路径：【管理】【现金管理】【设置】，设置“致美纸业总公司”进行空白票据管理，领用方式为自动领用，报销方式为：自动报销，报销驱动来源为：商业汇票单据。图 3.3.3.2-01路径：【管理】【现金管理】【购置】，购置空白票据，票据状态为“已购置未领用”。2.范围：555001-555050，票据28图 3.3.3.2-02管理】-【商业汇票】-【票据签发】，新增一张票据签发单，保存时驱动空白票据自动领3.路径：【用。（单据号：36H2201104050001）注意：空白票据自动领用时，票据签发单不