公司出差管理办法

1、浙江百炼工贸集团有限公司出差管理办法一、目的为使公司员工出差、差旅费用报支等活动有章可循，特制定本办法供公司相关员工遵照执行。二、适用用对象本办法适适用于公公司所有有参与出出差及差差旅费用用报支的的员工。三、概念念解释1、出差差：员工工经批准准后因公公外出至至浦江县县域外，且当天天不能往往返者谓谓之出差差。包括括派外受受训、参参加会议议、参加加展会、外出洽洽谈与拜拜访等等等事务，未经批批准外出出者不视视作出差差。2、公出出：员工工因公外外出但当当天可以以往返者者谓之公公出，公公出不视视作出差差。四、管理理权责1、管理理中心：本办法法的制定定、修改改、宣导导、解释释与执行行监督。2、财务务部：参

2、参与本办办法的制制定、修修改、宣宣导、解解释与执执行监督督；出差差费用借借支、审审核与报报销。3、直线线主管：出差审审批、费费用审核核、出差差纪律监监督与绩绩效考核核。4、各部部门考勤勤员或客客服人员员：出差差登记与与考勤、出差行行程确认认。五、出差差申请报报批、报报告及费费用报支支审批程程序：1、出差差须事前前填写出差审审批单（见附附件1），呈部部门负责责人、分分管副总总核批后后，方可可出差；需借支支差旅费费用的，同时呈呈报临临时借款款单（见附件件2），临时时借款单单在经经分管副副总审核核后须报报总经理理批准，特殊情情况可同同分管副副总先行行电话向向总经理理报准同同意，事事后补办办签批，临时

3、借借款在财财务部出出纳处领领取。2、紧急急出差确确实来不不及事前前申请报报批的，应先口口头或电电话向部部门负责责人、分分管副总总报告并并获准，再委托托本部门门同事或或岗位代代理人代代办出差差申请报报批手续续。3、出出差审批批单一一式三联联，第一一联由本本人留存存，第二二联给本本部门考考勤员或或客服人人员，第第三联上上交部门门负责人人留存。4、出差差人员类类别、时时限及核核准权限限：1）、一一般员工工出差在在10天天以内的的，由部部门负责责人核准准；超过过10天天的由分分管副总总核准。2）、主主管、经经理级（含）人人员出差差，需分分管副总总审核后后报总经经理批准准。5、出差差行程确确认：出出差人

4、出出差期间间，到达达出差地地点、转转换一处处出差地地点时，均应用用当地固固定电话话向本部部门考勤勤人或客客服人员员报备行行程，接接到出差差人员行行程报备备的人员员，应将将出差人人员行程程报备情情况记录录入出出差行程程确认表表（见见附件33）中。6、出差差人返回回公司77个工作作日内，需填妥妥出差差总结报报告（见附件件4）、现金金报销单单（见见附件55）、差旅费费报销单单（见见附件66）上报报办理费费用报销销，出出差总结结报告呈报给给部门负负责人或或直线主主管，现金报报销单、差差旅费报报销单呈部门门负责人人、分管管副总、财务部部经理审审核后，报总经经理批准准，批准准后在财财务部出出纳处办办理费用

5、用报支、核销借借款手续续。7、报销销所附发发票必须须为正规规有效票票据，定定额报支支项目可可不用附附发票，如伙食食补贴等等。所谓谓正规有有效票据据是指加加盖税务务监制章章、财政政票据监监制章的的统一车车船票、食宿发发票等，且开具具时间在在有效期期内。收收据、白白条不得得作为报报销凭证证，特殊殊情况需需分管副副总同意意后，用用其他有有效票据据代替报报销。六、差旅旅费用报报支内容容及标准准1、员工工出差或或报支交交通费、住宿费费、伙食食补贴等等。2、员工工公出且且在外用用餐的，可报支支交通费费、伙食食补贴等等，交通通工具由由公司提提供的，交通费费不予报报销。3、差旅旅费用报报支标准准表： 职职级费

6、用类别别副总经理理部门经理理主管区区域经理理一般人员员在途交通飞机总经理批批准后按按实报销销批准后按按80%报销汽车、火火车实报软卧卧实报硬卧卧实报硬卧卧批准后可可报硬卧卧轮船实报二等等舱实报经济济舱实报经济济舱实报三等等仓市内交通通A类城市市40元/天35元/天30元/天25元/天B类城市市35元/天30元/天25元/天20元/天C类城市市30元/天25元/天20元/天15元/天D类城市市25元/天20元/天15元/天10元/天住宿标准准A类城市市240元元/天200元元/天150元元/天130元元/天B类城市市180元元/天160元元/天120元元/天100元元/天C类城市市130元元/天

7、120元元/天100元元/天80元/天D类城市市110元元/天100元元/天80元/天60元/天伙食补贴贴A类城市市35元/餐30元/餐25元/餐20元/餐B类城市市30元/餐25元/餐20元/餐17元/餐C类城市市25元/餐20元/餐15元/餐13元/餐D类城市市20元/餐15元/餐12元/餐10元/餐备注：AA类城市市：北京京、重庆庆、天津津、上海海、杭州州、成都都、广州州、南京京、武汉汉、深圳圳B类城市市：除AA类以外外的所有有省会城城市和沿沿海开放放城市，如珠海海、汕头头、厦门门、青岛岛等。C类城市市：除AA、B类类外的所所有地区区级城市市。D类城市市：除AA、B、C类以以外的所所有城

8、市市。4、交通通费报支支说明：1）在途途交通费费：指往往返出差差目的地地的交通通费用；市内交交通费：指在出出差目的的地城市市范围内内活动产产生的交交通费用用。2）公司司派车或或提供交交通工具具者，不不得报支支交通费费。3）使用用个人自自备车出出差，需需事先得得到上级级直线主主管同意意，出差差返回后后，各级级审核人人员根据据此次出出差路线线及与其其他出差差票据进进行核实实后，按按实报销销过桥过过路费、燃油费费，不再再另报在在途交通通费和市市内交通通费。4）出差差人员未未经总经经理批准准而超出出规定标标准使用用交通工工具的，超出部部分由其其个人承承担。5）如因因公司业业务需要要或出差差地交通通实际

9、情情况，市市内交通通费使用用超标，在持有有有效票票据的前前提下，出出差差人员写写出书面面情况说说明，经经直线主主管审核核并报总总经理同同意后，可给予予报销。6）连续续乘火车车、汽车车在白天天6小时时、夜晚晚4小时时以上的的，可以以购买卧卧铺票，否则卧卧铺票按按60%报支。7）为提提高工作作效率，销售业业务人员员在业务务较紧急急时，可可乘坐飞飞机或高高铁，报报销按普普通火车车票的1120%金额报报支，差差额部分分由业务务员自行行承担。5、住宿宿费、伙伙食补贴贴报支说说明：1）出差差地公司司设有办办事处且且有空余余床位的的，不予予以出差差人员报报支住宿宿费。2）在交交通工具具（火车车、汽车车、轮船

10、船）上宿宿夜的夜夜晚，不不予以报报支住宿宿费。3）出差差地业务务单位或或活动承承办方提提供免费费住宿、膳食的的，不予予以报支支住宿费费、伙食食补贴。4）出差差员工在在外住宿宿时，要要求至少少两人同同住一间间房，如如出差人人员为单单数或有有异性人人员时，则单数数人员和和异性员员工住宿宿费用可可在住宿宿标准两两人合计计数的880%以以内报销销；出差差同行人人员职级级不一致致时，住住宿标准准可享受受同住人人员中高高标准人人员的标标准。5）住宿宿发票报报销时，需在发发票背面面载明同同宿人员员及时间间。6）参加加、出席席会议/培训等等不由活活动承办办方提供供饮食的的，按伙伙食补贴贴报支。7）出差差期间确

11、确因业务务需要，出差期期间需进进行业务务招待的的，招待待费预估估在2000元以以内的事事先报部部门负责责人同意意；招待待费预估估在3000元以以内的事事先报分分管副总总同意；超出3300元元的须先先报总经经理同意意，返回回报销时时在餐费费发票后后注明并并请批准准人签字字。未经经批准擅擅自决定定的餐费费由其自自负。有有招待支支出的，当餐伙伙食补贴贴不再享享受。8）公出出人员时时间超过过4小时时的，给给予享受受一餐伙伙食补贴贴。5、其他他说明：1）各级级主管、负责人人在下属属报支差差旅费用用时必须须对照本本办法谨谨慎细致致审核。2）公司司财务部部发现对对不符合合本办法法规定的的报支行行为可要要求退

12、回回重报，并记录录相关人人员工作作过失转转给公司司管理中中心。七、出差差及差旅旅费用报报支违规规违纪处处理：1、超出出报支标标准申报报的，超超出部分分不予报报支，首首次给报报销人（已经过过初审的的包括初初审人员员）口头头提醒；再有类类似情况况，给予予当事人人罚款550元，审核人人罚款330元。2、未按按规定程程序办理理出差申申请手续续的，全全部出差差费用不不得报支支，对应应时间记记事假，并给予予罚款1100元元。3、未在在返回公公司后77个工作作日内办办理报销销手续的的，有借借支费用用的公司司将在其其工资中中扣除，所报费费用视滞滞后时间间部分扣扣除：报报销滞后后15天天以内的的，扣除除所报金金

13、额的110%，滞后115天以以上300天以内内的，扣扣除所报报金额的的20%，滞后后超过330天的的，扣除除所报金金额的440%。4、出差差回来未未交出出差总结结报告的，全全部费用用不得报报支，借借支费用用公司将将在工资资中扣除除，对应应出差时时间记事事假。5、出差差人员特特别是销销售业务务人员，出差期期间未按按本办法法规定进进行行程程确认的的，未确确认区域域内的费费用不得得报支，并处罚罚款500元/次次，对应应区域内内的时间间记事假假。6、虚报报出差行行程、天天数、工工作内容容的，经经查实后后虚报部部分费用用不得报报支，并并处虚报报部分33倍以上上罚款，情节严严重的加加倍处罚罚，直至至予以解

14、解除劳动动合同。7、出差差期间明明显工作作量不饱饱满或无无作为，直线主主管、业业务分派派人视情情给予扣扣减报支支费用，直至全全部扣完完。八、特殊殊情况处处理：1、出差差期间患患病、受受伤，需需立即向向直属主主管电话话说明并并申请病病假，返返回后应应提供当当地正规规医疗机机构出具具之病历历、医疗疗费票据据，否则则予以记记旷工，请假期期间出差差费用按按标准给给予报支支。2、需改改变出差差行程或或延长出出差时间间的，需需先征得得直属主主管电话话同意，并于返返回后在在出差差总结报报告中中说明。九、本办办法自公公布之日日起施行行，原有有规定中中有与本本办法规规定相悖悖之处，以本办办法规定定为准。本办法法

15、由管理理中心负负责解释释。十、本办办法附件件清单：1、出出差审批批单附附后。2、临临时借款款单现现有格式式不再另另附。3、出出差行程程确认表表附后后。4、出出差总结结报告附后。5、现现金报销销单现现有格式式不再另另附。6、差差旅费报报销单现有格格式不再再另附。 管管理中心心 20010年年06月月13日日附件1： 出差差审批单单（第11联）兹因事务务，需赴赴出差，计计划行程程天，本本职工作作已作安排，具具体出差差达成效效果及完完成重点点工作待待出差返返回后，以书面面形式进进行总结结报告，请予以以审批。申请人/日期： 审核人人/日期期： 批准人人/日期期：出差审批批单（第第2联）兹因事务务，需赴赴出差，计计划行程程天，本本职工作作已作安排，具具体出差差达成效效果及完完成重点点工作待待出差返返回后，以书面面形式进进行总结结报告，请予以以审批。申请人/日期： 审核人人/日期期： 批准人人/日期期：出差审批批单（第第3联）兹因事务务，需赴赴出差，计计划行程程天，本本职工作作已作安排，具具体出差差达成效效果及完完成重点点工作待待出差返返回后，以书面面形式进进行总结结报告，请予以以审