某公司并购投资基金募集说明书

1、 金赛银基金管理有限公司PAGE PAGE 38 地址：广东省深圳市罗湖区宝安南路1036号鼎丰大厦905室Add：Room905, Dingfeng Building,1036 South Road Baoan,Luohu District，Shenzhen,Guangdong Tel：0755-2220 3776 Web: Fax：0755-2220 9376 E-mail： PAGE - 83 - 金赛银银并购投投资基金金募集说明明书声明：本本募集集说明书书仅为为金赛银银并购投投资基金金、募集集资金向向投资者者推介之之用，所所载内容容如与正正式签署署法律文文件不符符，以正正式签署署文件为

2、为准，投投资者是是否投资资完全依依赖自身身投资判判断。根据中中华人民民共和国国合伙企企业法及其他他法律、法规，深圳金金赛银基基金管理理有限公公司（简简称“深圳金金赛银”）发挥挥自身的的专业理理财能力力和丰富富的投资资运作经经验，发发起设立立金赛银银并购投投资基金金，所募募集的资资金将用用以支持持黑龙江江省兴安安雪源饮饮品股份份有限公公司（简简称“雪源饮饮品公司司”）的庆安安县100万亩/年蓝莓莓栽培基基地及110万吨吨/年蓝蓝莓浆果果加工项项目。特特别提示示：投资资有风险险，合伙伙人在加加入本合合伙企业业前，应应认真阅阅读并理理解有关关投资资风险申申明及及合伙伙协议的条款款，本募集说说明书不作

3、为为法律依依据仅供供参考。基金设立立方式金赛银并并购投资资基金，是由深深圳金赛赛银基金金管理有有限公司司发起设设立的投投资基金金，组织织形式为为合伙企企业，本本合伙企企业由22名普通通合伙人人和不超超过488名有限限合伙人人共同组组成；普普通合伙伙人（GGP）分分别为：深圳金金赛银基基金管理理有限公公司和赵赵岩（黑龙江江省兴安安雪源饮饮品股份份有限公公司的法法人）。由深圳圳金赛银银基金管管理有限限公司担担任本合合伙企业业的执行行事务合合伙人，负责本本合伙企企业的经经营管理理，且出出资额不不低于550万，普通合合伙人对对本企业业债务承承担无限限连带责责任；个个人投资资者或机机构投资资者通过过入伙

4、有有限合伙伙企业认认购本基基金，入入伙后即即成为有有限合伙伙人（LLP），不执行行合伙事事务，仅仅以其出出资额为为限对合合伙企业业债务承承担有限限责任。二、认购购条件1、资格格：中国国境内具具有完全全民事行行为能力力的自然然人、法法人或者者依法设设立的其其他组织织。2、资金金合法性性要求：投资人人保证投投资资金金是其合合法所有有的可支支配财产产。3、基金金认购程程序：投资者仔仔细阅读读基金募集说说明书，如有有任何疑疑问，深深圳金赛赛银将作作详尽解解答；机构投资资者认购购需提供供如下材材料：营业执执照副本本复印件件；= 2 * GB3税务登登记证副副本复印印件；= 3 * GB3组织机机构代码码

5、证副本本复印件件；= 4 * GB3法定代代表人身身份证明明原件及及身份证证复印件件（本人人签字）；= 5 * GB3委托代代理人的的需提供供授权委委托书原原件及受受托人身身份证复复印件（本人签签字）；= 6 * GB3收益分分配账户户信息原原件；= 7 * GB3联系人人、方式式及地址址；以上上材料均均需加盖盖机构公公章；自然人投投资者需需由本人人持身份份证原件件签约，并提供供如下材材料：身份证证原件及及复印件件；收益分分配账户户的银行行卡复印印件；联系方方式及地地址；以以上复印印件均需需本人签签字；在充分认认知基金金募集集说明书书的内内容，并并提供上上述材料料后，投投资者签签署风风险申明明

6、书；投资者签签署合合伙协议议和投资意意向书等文件件，合合伙协议议和投资意意向书表明投投资者自自愿加入入基金，并表明明投资者者作为有有限合伙伙人同意意有限合合伙企业业的资金金投向、预期收收益、收收益分配配时间、收益分分配方式式等；投资者遵遵照合合伙协议议中承承诺金额额，按时时将资金金存入有有限合伙伙企业银银行账户户；由于工商商变更登登记材料料需所有有合伙人人在签字字页上签签字，因因此必须须在确认认出资后后方可由由投资者者签署工工商变更更登记材材料相关关文件；完成上述述步骤后后，即视视为投资资者完成成基金认认购；投资者完完成基金金认购后后，有限限合伙企企业将在在约定时时间内向向投资者者出具基金投投

7、资确认认书，该文件件将确认认投资者者在有限限合伙企企业中的的出资金金额和基基金收益益计算起起始日。投资人人留存文文件将邮邮寄至投投资者提提供地址址。三、基金金说明产品名称称“金赛银银并购投投资基金金”（以下下简称“基金”或“本基金金”）产品类型型 有限合合伙制投资门槛槛 50万万（以110万元元递增）发行规模模1亿元发行时间间 20112年4月预期年收收益率(分段计计算)投 资 金 额额预 期 收 益益50万认购金金额3300万万13%/ 年300万万认购金金额110000万14%/年认购金额额10000万15%/年基金投资资期限：1+1年年，前一一年为投投资期，后一年年为延续续期。基金管理理

8、人： 深圳圳金赛银银基金管管理有限限公司 基金托管管人中国国平安银银行股份份有限公公司平安安银行营营业部基金托管管账户 户户 名：金赛银银并购投投资基金金 帐 号号： 开户银银行：基金成立立 基金金向黑龙龙江省兴兴安雪源源饮品股股份有限限公司投投资之日日。资金运用用方式 基基金计划划募资金金总额为为1亿元，全部投投资于向向黑龙江江省兴安安雪源饮饮品股份份有限公公司，参参与庆安安县100万亩/年蓝莓莓栽培基基地及110万吨吨/年蓝蓝莓浆果果加工项项目。本基金投投资后持持有该项项目公司司25%股权。基金收益益分配 11、基金金投资期期间每满满一季度度公告一一次，每每年分配配一次收收益。2、基金金终

9、止后后十个工工作日内内，基金金本金和和应付未未付的收收益一次次性返还还合伙人人的银行行账户。3、根据据国家规规定，对对合伙企企业中的的法人合合伙人分分得的生生产经营营所得和和其他所所得，法法人合伙伙人可在在合伙企企业注册册地地税税局缴纳纳企业所所得税，也可到到法人合合伙人投投资者所所在地缴缴纳企业业所得税税。法人人合伙人人的纳税税方式一一经确定定，该纳纳税年度度内不得得随意变变更； 44、根据据国家规规定，对对有限合合伙企业业中不参参与执行行业务的的自然人人有限合合伙人其其从有限限合伙企企业取得得的股权权投资收收益，按按“利息、股息、红利所所得”项目，适用220%的的比例税税率，在在有限合合伙

10、企业业注册地地地税局局缴纳个个人所得得税 ； 附图：基金设设立、投投资及退退出流程程图 有限合伙人 普通合伙人 （金赛银、赵岩）收益收益益黑龙江省兴安雪源饮品股份有限公司 托管银行执行事务合伙人 （金赛银）庆安县10万亩/年蓝莓栽培基地及10万吨/年蓝莓浆果加工项目 金赛银雪源投资基金企业 （1+1年、 1亿）管理费托托管费管理托管管 控股225% 股权回回购 资产产担保 还本付付息回报投资资四、 基基金风险险提示及及防范1、风险险提示1) 市场风风险：雪雪源饮品品公司及及基金拟拟参与的的项目所所属行业业可能发发生全行行业不景景气的风风险，该该风险的的发生将将危及雪雪源饮品品公司的的经营，进而

11、导导致基金金投资面面临收益益降低乃乃至发生生亏损的的风险。2) 经营风风险：本本基金还还款来源源主要是是雪源饮饮品公司司参与的的庆安县县10万万亩/年年蓝莓栽栽培基地地及100万吨/年蓝莓莓浆果加加工项目目的销售售回款，这依赖赖于雪源源饮品公公司的经经营能力力。3) 法律与与政策风风险：国国家对雪雪源饮品品公司及及基金拟拟参与的的项目所所属行业业进行行行业政策策、税收收政策以以及金融融政策等等调整，基金的的收益及及本金的的收回可可能会受受到负面面影响。4) 管理风风险：在在基金财财产管理理运用过过程中，存在普普通合伙伙人管理理和知识识水平有有限、获获取的信信息不完完备等原原因致使使基金财财产遭

12、受受一定损损失的可可能；5) 其他风风险：除除以上揭揭示的风风险外，不排除除其他因因政治、经济、自然灾灾害等不不可抗力力或意外外因素对对基金财财产产生生影响的的可能。2、风险险防范措措施1) 执行事事务合伙伙人将密密切关注注、跟踪踪国家法法律政策策及宏观观经济状状况，对对未来政政策和市市场走势势作出相相应判断断，在发发生因法法律政策策变化导导致合伙伙企业目目标难以以实现等等风险时时，及时时向合伙伙人进行行披露。2) 雪源饮饮品公司司将凭借借丰富经经验和高高效的运运作能力力，以降降低经营营风险，提高经经营业绩绩，以保保障项目目的顺利利完成。a). 执行事事务合伙伙人将关关注雪源源饮品公公司的经经

13、营管理理和财务务状况。本基金持持有雪源源饮品公公司255%股权权，通过过向雪源源饮品公公司派驻驻董事及及资金监监管人员员，共同同保管雪雪源饮品品公司公公章（包包括法人人章，财财务专用用章，合合同专用用章等），对雪雪源饮品品公司资资金管理理、财务务运作等等进行监监管，以以确保雪雪源饮品品公司资资金的安安全和合合理运用用。b). 黑龙江江省伊春春市友好好区的青青山小区区54000亩蓝蓝莓苗木木为本基基金提供供担保。评估价值值为￥22197793万万元人民民币（大大写贰拾拾壹亿玖玖千柒佰佰玖拾叁叁万元整整）。（详见评评估报告告）。c).连连带责任任保证：由雪源饮饮品公司司法定代代表人，股东承承担连带

14、带责任担担保；d). 还款保保证金制制度：基基金计划划到期前前3个月月开始，每个月月月末，项目公公司需沉沉淀等于于未偿付付贷款本本息的11/3、2/33、3/3的资资金用于于还款准准备。e). 执行事事务合伙伙人委托托具备托托管业务务资格的的商业银银行担任任托管人人，对合合伙企业业资金提提供规范范的托管管服务和和财务顾顾问服务务，保障障投资项项目的资资金安全全。f). 当出现现雪源饮饮品公司司股权回回购承诺诺未能履履行，或或销售回回款不理理想的情情况时，本基金金可要求求执行雪雪源饮品品公司采采取降价价销售等等方式，获得充充足的销销售回款款保证基基金顺利利退出，满足有有限合伙伙人的收收益。g).

15、 特别资资产处理理权：合合伙企业业期满时时，雪源源饮品公公司未行行使股权权回购，本基金金有权处处置其持持有的雪雪源饮品品公司股股权，或或解散并并清算雪雪源饮品品公司，以清算算后的资资产变现现，满足足有限合合伙人的的本金及及预期收收益，实实现有限限合伙人人的退出出。具体体退出措措施以合合伙企业业相关费费用及有有限合伙伙人预期期收益为为限。h).其其他风险险之对策策：执行行事务合合伙人具具有丰富富的经营营管理经经验，本本着恪尽尽职守的的原则，维护合合伙人的的收益，实行诚诚实、信信用、谨谨慎、有有效管理理，严格格履行自自己应尽尽的义务务，不断断分析潜潜在的风风险，努努力防范范和应对对可能出出现的风风

16、险，对对投资项项目中可可能存在在的风险险进行密密切关注注，全程程监控,有效规规避。 II) 黑黑龙江省省兴安雪雪源饮品品股份有有限公司司为其110万亩亩在平安安保险公公司 购买了了自然灾灾害保险险。五、主要要参与方方介绍1、账户户托管人人基金指定定由平安安银行股股份有限限公司平平安银行行营业部部作为账账户托管管人。2、普通通合伙人人由深圳金金赛银基基金管理理有限公公司和赵赵岩作为为普通合合伙人，由深圳圳金赛银银基金管管理有限限公司行行使基金金的实际际管理权权。深圳圳金赛银银基金管管理有限限公司介介绍如下下：深圳金赛赛银基金金管理有有限公司司由国内内外500多名资资深基金金管理人人士，基基金方案

17、案设计师师组成。目前管管理1000多亿私募募基金，分别有有金赛银银并购投投资基金金，光宏宏金赛银银投资基基金，金金赛银坤坤隆投资资基金，金赛银银世博园园投资基基金，金金赛银百百淼投资资基金等等，金赛赛银鸿润润投资基基金，主主要投向向房地产产一级开开发、二二级开发发市场。同时金金赛银与与股东东东英金融融、广州州鲁银并并发300亿矿业业基金。“深圳东东英正源源投资基基金企业业（有限限合伙）”主要投投向国内内外矿业业板块。随着国内内外股权权融资市市场的需需求扩大大，金赛赛银不断断吸引国国内外投投行的加加入，以以股权资资金直投投的形式式加入，成为金金赛银基基金股东东。为金金赛银发发行的基基金提供供庞大

18、资资源和资资金，联联合并投投金赛银银发行的的基金项项目。金金赛银涉涉及金融融业务包包括私募募股权投投资、房房地产开开发、城城市旧改改、环保保、矿业业，并购购和收购购及基金金管理业业务，为为国内市市场并购购业务提提供专业业服务，为企业业解决融融资难题题。金赛银基基金的业业务团队队与管理理制度内部控制制制度 遵遵循全面面性、审审慎性、有效性性和适时时性的原原则，已已制订了了一整套套全面系系统、切切实可行行的基金金业务内内部控制制制度。 设有有专门的的风险管管理部门门，并建建立健全全了各项项业务的的操作流流程规范范及业务务风险管管控 。风险控制制制度制度，形形成了涵涵盖各项项业务、各个操操作环节节以

19、及各各部门的的风险管管控体系系，较好好地规范范了业务务操作及及风险管管理工作作。设有有健全的的逐级授授权批准准制度。业务审审批需经经过业务务前台立立项初审审、中后后台预审审、 审审核批准准制度及及以总经经理为核核心的高高级管理理层决策策审批三三级审核核，超过过高级管管理层授授权决策策事项的的，需风风险控制制委员会会审核，由公司司高层会会议决策策。岗位分离离及第三三方保管管制度 项目目部主要要负责本本基金计计划的发发行、拟拟定资金金运用方方案、跟跟踪项目目进展情情况、适适时运用用基金计计划资金金开展经经营、提提出基金金收益分分配方案案等；财财务部负负责为本本基金计计划开立立基金认认购账户户、基金

20、金财产专专户、监监督并执执行基金金经理的的指令、监督项项目进展展情况、审核基基金收益益和计算算基金财财产的分分配方案案等；财财富管理理部负责责保存客客户的相相关资料料、为客客户提供供查询服服务、定定期进行行信息披披露等。 岗位内部部稽核制制度制定了内内部审计计制度，设置专专门的内内部审计计人员，定期对对公司各各项内控控制度执执行状况况、财务务核算等等内容进进行检查查，有效效督促各各项制度度的贯彻彻执行。3、本产产品法律律意见、法律文文书拟定定及法律律事务咨咨询提供供方北京市中中银律师师事务所所（以下下简称“中银”）， 为为本产品品提供法法律意见见书、法法律文书书拟定及及法律事事务的咨咨询服务务

21、。北京市中中银律师师事务所所(以下下简称中中银律师师)是以以金融证证券法律律服务和和企业法法律风险险管理为为主业的的大型综综合性律律师事务务所，业业务涉及及诉讼业业务和非非诉讼业业务。中中银成立立于19993年年1月，是我国国最早的的合伙制制律师事事务所之之一。220088年，中中银与证证泰律师师事务所所合并后后，综合合实力进进一步增增强。中中银现有有律师等等各类专专业人员员8000多人，大部分分律师拥拥有博士士、硕士士学位。中银总总部设在在北京，在上海海、深圳圳、杭州州、厦门门、成都都、贵阳阳、南宁宁、天津津、南京京、鸡西西、法兰兰克福等等在内的的十几个个城市设设立了分分支机构构及办事事处，

22、与与马来西西亚、约约旦、乌乌干达、日本、韩国、澳洲、开曼等等地的律律师事务务所建立立了战略略合作伙伙伴关系系。 4、本产产品的评评估公司司介绍：中原地产产代理（深圳）有限公公司中原地产产代理(深圳)有限公公司成立立于19997年年，源于于香港，属于香香港中原原集团，是深圳圳最具规规模的大大型专业业地产代代理公司司，素有有“皇牌代代理 信信心标记记”的美誉誉。经过过十多年年的成长长，稳步步发展，目前员员工人数数已超过过35000名，为政府府土地投投资提供供调研服服务，为为开发商商提供全全程咨询询策划及及销售代代理服务务，为深深港等地地客户提提供住宅宅、写字字楼、商商铺、厂厂房租售售经纪服服务以及

23、及按揭，评估等等服务。六、基金金投资项项目方案案（一）方方案概况况 1、基基金规模模：1亿元人人民币2、投资资方式：增资雪源源饮品公公司，参参与庆安安县100万亩/年蓝莓莓栽培基基地及110万吨吨/年蓝蓝莓浆果果加工项项目。本基金金持有黑龙龙江省兴兴安雪源源饮品股股份有限限公司225%的的股权。3、保障障措施采取以下下保障措措施，降降低基金金投资人人的风险险，具体体操作方方式如下下：基金向雪雪源饮品品公司增增资，持持有雪源源饮品公公司255%的股权权；投资到期期时，雪雪源饮品品公司回回购基金金持有的的25%的的股权；普通合伙伙人赵岩岩以其在在合伙企企业的财财产份额额及收益益承担亏亏损并承承担无

24、限限连带责责任；其他普通通合伙人人承担无无限连带带责任；有限合伙伙人以其其认缴出出资额为为限承担担有限责责任；4、托管管/监管管方式基金在中中国平安安银行股股份有限限公司平平安银行行营业部部开立资资金托管管账户；本基金、深圳金金赛银和和中国平平安银行行股份有有限公司司平安银银行营业业部三方方签订账账户托管管协议，由银行行对本基基金账户户资金进进行托管管；本基金向向雪源饮饮品公司司委派一一名董事事，行使使董事权权利，表表决董事事会决议议事项；本基金指指定一名名财务人人员，对对雪源饮饮品公司司资金支支出事项项进行监监管；本基金定定期指派派项目管管理人员员对雪源源饮品公公司进行行考察、收集资资料、审

25、审阅各类类合同并并核查银银行对账账单，形形成考察察报告，并将考考察报告告发送托托管行、基金有有限合伙伙人和金金赛银并并购投资资基金；本基金对对雪源饮饮品公司司收支情情况进行行监控，并逐月月核查合合同和对对账单，以掌握握庆安县县10万万亩/年年蓝莓栽栽培基地地及100万吨/年蓝莓浆浆果加工工项目现现金流情情况。七、投资资主体简简介黑龙江省省兴安雪雪源饮品品股份有有限公司司黑龙江兴兴安雪源源饮品股股份有限限公司是是省级科科技民营营企业，省级产产业化重重点龙头头企业，多次被被伊春市市委、市市政府授授予“文明单单位”、“重合同同守信誉誉单位”；企业业通过了了ISOO90001国际际质量体体系认证证，产

26、品品获得了了QS食食品质量量安全市市场准入入认证；是黑龙龙江省唯唯一一家家加入WWTO促促进会会会员单位位，该公公司生产产的部分分产品已已经获得得有机食食品认证证。公司司创建于于19996年，厂区占占地面积积8.334万平平米，建建筑面积积2.88万平米米，有三三条自动动化生产产线，其其中伊春春和庆安安两个生生产基地地的年生生产能力力1.22万吨，丹东育育苗基地地的生产产能力为为20000万株株/年。员工8860人人，其中中高级职职称288人，中中级以上上职称1100人人。公司以山山野果为为原料生生产果酒酒、果汁汁。国内内以天津津、上海海、南京京、昆明明、成都都、郑州州、哈尔尔滨等城城市的销销

27、售公司司为中心心，形成成了辐射射全国健健全的销销售网络络。黑龙江省省兴安雪雪源饮品品股份有有限公司司地处我我国东北北部小兴兴安岭北北麓的伊伊春市，独特的的生态坏坏境，得得天的地地理位置置为蓝莓莓等山野野果生长长提供了了绝佳的的生态条条件。庆庆安县政政府对于于蓝莓产产业发展展给与大大力的关关注和支支持,确确定项目目用地，而且地地势平坦坦、交通通便利、外网条条件均好好，周围围无污染染源，符符合蓝莓莓加工企企业选址址要求。黑龙江兴兴安雪源源饮品股股份有限限公司,依托本本集团内内成熟的的自有技技术和管管理优势势，生产产对人类类有益的的、产品品市场前前景广阔阔的蓝莓莓产品，从大农农业开发发方面具具有深远

28、远的意义义。黑龙江省省兴安雪雪源饮品品股份有有限公司司法人赵赵岩简介介 赵岩：19666年出出生，毕毕业于黑黑龙江绥绥化学院院政治经经济学专专业1993320004年年在黑龙江江省庆安安新星针针织厂担担任总经经理20044至今今在黑龙江江兴安雪雪源饮品品股份有有限公司司担任总经经理曾荣获：黑龙江省省绥化市市“劳动模模范”称号20044年获得得全国“青年号号”称号黑龙江省省“优秀民民营企业业家”八、庆安安县100万亩/年蓝莓莓栽培基基地及110万吨吨/年蓝蓝莓浆果果加工项项目项目目介绍1、项目目地点庆安安县庆安县属属中温带带大陆性性季风气气候，雨雨热同期期，冬长长夏短。无霜期期1155-1225

29、天，常年日日照时数数26000228000小时，10有效积积温2220026000，年平平均相对对湿度668，年平均均风速33.3mm/s，年平均均降水量量50006000mmm，年平平均气温温1.55。境内内有森林林、河流流、湿地地和草原原，空气气污染小小，生态态环境好好。全市市有6个个国营林林场，植植被较多多，有4422万万亩耕地地，土壤壤类型主主要是黑黑钙土、碳酸盐盐草甸土土、黑土土，土壤壤水份、养份条条件较好好，而且且土层深深厚，理理化性状状良好，土壤通通透性高高，蓄水水保墒性性强，再再加上雨雨热同期期的气象象条件，十分有有利于蓝蓝莓的栽栽培和生生长，得得天独厚厚的自然然条件，可为蓝蓝

30、莓基地地建设创创造必要要条件。蓝莓果果加工厂厂区位于于庆安县县勤劳镇镇，该场场地为工工业用地地，不需需重新办办理征地地手续，而且地地势平坦坦、交通通便利、外网条条件均好好，周围围无污染染源，符符合蓝莓莓加工企企业选址址要求。2、主要要原料、燃料及及动力供供应本项目所所需蓝莓莓原料在在当地栽栽培解决决，蓝莓莓苗木主主要靠丹丹东基地地培育供供应，不不足部分分，一是是由地方方野生蓝蓝莓改造造供应，二是引引进林业业研究所所的引种种驯化苗苗木。丰丰富的野野生蓝莓莓和引种种驯化苗苗木为本本项目提提供了充充足的苗苗木来源源。所需需生产、生活用用汽通过过自建锅锅炉解决决。锅炉炉用煤省省内解决决。当地地水资源源

31、丰富，电力充充足，可可满足项项目用水水、用电电需要。3、环境境保护本项目环环境保护护措施的的实施与与生产工工程同时时进行，生产中中产生的的废物有有：锅炉炉烟气、炉渣，粉尘和和噪声等等。本工程对对锅炉排排出的烟烟气可采采用干式式除尘，除尘效效率高，除尘后后空气含含尘在3300mmg/ll以下，可达到到国家排排放标准准。场内内设有污污水处理理站一座座，用以以处理生生产过程程的废水水使之达达到国家家规定的的排放标标准后排排放。对对生产中中产生粉粉尘的部部位设有有通风除除尘设施施，产生生噪声的的设备采采取减震震消音装装置，以以确保生生产工人人有良好好的工作作环境。4、项目目定员与与劳动力力来源该项目投

32、投产后，企业职职工定员员为82200人人，其中中：管理理人员667人；技术人人员13330人人；生产产工人666600人；辅辅助工人人1433人。劳劳动力来来源主要要从当地地招收。5、拟建建规模和和产品方方案新建蓝莓莓温室育育苗苗棚棚35万万平方米米（育苗苗基地），每平平方米育育苗3333株，共育苗苗1亿株株；建设设蓝莓栽栽培种植植基地（庄园式式果园）10万万亩，产产蓝莓110万吨吨，其中中初级果果园7个个，面积积7万亩亩，产蓝蓝莓7万万吨，良良种选育育栽培园园3个，面积为为3万亩亩，产蓝蓝莓3万万吨；建建设蓝莓莓浆果加加工厂一一处，占占地面积积26万万平方米米，建筑筑面积8866000平方方

33、米，生生产规模模为年加加工蓝莓莓浆果110万吨吨，生产产蓝莓果果汁饮料料250000吨吨，果酒酒300000吨吨，蓝莓莓花色苷苷提取2250000吨。6、投资资估算及及经济效效益1)投资资估算本项目计计划总投投资2990,0000万万元，其其中：建建设投资资2700,0000万元元，流动动资金220,0000万万元。2)资金金来源投资企业业自筹880,0000万万元，融融资2110,0000万万元。3)经济济效益本报告财财务分析析和计算算的结果果表明，本项目目的财务务内部收收益率为为20.2，投资回回收期为为5.22年(包包括建设设期)。本项目利利用高新新技术生生产高附附加值产产品，提提高经济

34、济效益，加快全全市食品品工业发发展步伐伐，促进进当地农农业结构构调整及及经济发发展。主要技术术经济指指标本项目建建设方案案的主要要技术经经济指标标见表。主要技术术经济指指标序号项目名称称技术经济济指标备注1生产规模模蓝莓栽培培基地110万亩亩，产蓝蓝莓浆果果10万万吨；年年加工蓝蓝莓浆果果10万万吨2产品方案案蓝莓果汁汁浓缩饮饮料2550000吨蓝莓果酒酒300000吨吨蓝莓花色色苷（花花青素）250000吨吨3工作制度度生产企业业全年生生产天数数：3000天每天生产产时数：24小小时4主要原料料年需蓝莓莓浆果110万吨吨自产5动力消耗耗年耗电力力：199980000度度年耗水量量：21100

35、000吨年耗煤量量：12260吨吨6企业运输输量年运输总总量：11820000吨吨其中：运运入量11020000吨吨，运出出量8000000吨7全厂定员员全厂定员员：82200人人其中：工工人66660人人工程技术术人员113300人管理人员员67人人其它人员员1433人8建筑指标标企业占地地面积：61000000平方米米，建筑筑面积8866000平方方米9投资指标标总投资：29000000万元其中：建建设投资资27000000万元流动资金金：2000000万元10产值利润润指标年销售收收入：6697000000万元年销售税税金：1115449000万元年上缴所所得税：979995万万元年获税

36、后后利润：29339855万元年总成本本： 5542331200万元11投资效益益指标财务内部部收益率率：200.2%所得税后后财务净现现值：33727756万万元所得税后后投资回收收期：55.2年年包括建设设期投资利税税率：1135.2%市场潜力力分析及及拟建规规模9.1 市场潜潜力分析析蓝莓不仅仅风味甜甜酸、果果味鲜美美、口感感极佳、营养丰丰富，而而且经科科学证明明，长期期食用，具有保保健功能能，现已已被世人人所认同同，存在在着较大大的开发发潜力和和市场空空间。9.1.1 国国际市场场分析经科学研研究证明明，蓝莓莓果实含含有防止止脑神经经衰老、增强心心脏功能能及独特特功效和和保健功功能，因

37、因此，被被世界粮粮农组织织列为人人类五大大健康食食品之一一。近年年来，美美国、日日本、加加拿大和和欧洲的的许多国国家把蓝蓝莓视为为保健和和功能食食品，倍倍受青睐睐，国际际市场价价格昂贵贵。蓝莓莓果实呈呈蓝色，并披一一层白色色果粉，果肉细细腻，味味道酸甜甜，风味味独特，营养丰丰富。蓝蓝莓的营营养成分分并不限限于果糖糖、纤维维、维生生素A和和维生素素C，而而更重要要的是富富含抗氧氧化剂、细菌生生长抑制制剂、蹂蹂花酸、蹂花单单宁、叶叶酸、花花色素苷苷、类黄黄酮等化化合物。而这些些化合物物对于人人体自由由基的清清除、抑抑制及逆逆转人体体衰老有有密切关关系。由由此可见见，蓝莓莓不仅是是一种果果品，而而更

38、重要要的是可可以作为为一种功功能性保保健食品品。据美美国、日日本、欧欧洲科学学家研究究，经常常食用蓝蓝莓可明明显增加加视力、消除眼眼睛疲劳劳、营养养皮肤，增强心心脏功能能，延缓缓脑神经经衰老，预防老老年痴呆呆。它对对静脉炎炎、关节节炎、过过敏、冠冠心病、癌症及及由糖尿尿病引起起的毛细细血管病病都有良良好的治治疗作用用。蓝莓可加加工成果果汁、果果酒等，市场前前景广泛泛。过去去十年间间，世界界蓝莓栽栽培面积积增加了了31%。目前前蓝莓市市场主要要有鲜果果和加工工产品两两个市场场。蓝莓莓果实鲜鲜美、加加工或作作为高级级化妆品品原料，都具有有十分广广阔的前前景。由由于蓝莓莓具有杰杰出的保保健作用用，市

39、场场对鲜果果和制成成品的需需求逐年年增加。在20000-20008年间间，美国国的蓝莓莓消费增增加了550%左左右。目目前含有有蓝莓的的加工产产品有115000多种，售价是是柑橘产产品的110倍以以上，市市场仍然然供不应应求。目前蓝莓莓市场主主要有两两个方面面即新鲜鲜的蓝莓莓市场和和经加工工的蓝莓莓市场。一是蓝蓝莓食品品主要有有鲜果、蓝莓果果浆、蓝蓝莓果糖糖、蓝莓莓酒、蓝蓝莓浓缩缩果汁；二是蓝蓝莓保健健品。主主要有蓝蓝莓眼保保健品、蓝莓老老年保健健品、蓝蓝莓花色色素。目目前每年年美国需需从加拿拿大进口口73000吨的的野生蓝蓝莓浆果果，从澳澳大利亚亚、智利利、新西西兰等国国进口几几千吨栽栽培鲜

40、果果。根据对世世界市场场局部调调查了解解，20000年年智利的的鲜果市市场零售售价在鲜鲜果上市市时每公公斤蓝莓莓果约110美元元，20006年年新西兰兰在鲜果果上市时时鲜果市市场零售售价为每每公斤224美元元。而种种植蓝莓莓浆果的的管理成成本仅为为苹果等等果树的的1/33或更少少。9.1.2国内市市场分析析根据中国国的经济济社会发发展水平平和人口口结构，作为新新兴功能能性保健健果品受受到欢迎迎，特别别是在老老年人和和儿童人人群中存存在巨大大的市场场潜力。我国于119988年从美美国引进进14个个蓝莓品品种并获获得成功功，现已已繁育出出适合我我国各气气候条件件栽培的的蓝莓系系列品种种，为建建立美

41、国国蓝莓的的生产供供应栽培培体系提提供了种种源保证证。蓝莓适应应性强，喜酸性性土壤，一般要要求土壤壤PH值值为4.5-55.5;土壤应应松软,有机质质含量一一般为88%12%，喜湿湿润，抗抗旱性差差。其主主栽品种种有高丛丛蓝莓、半高丛丛蓝莓、矮丛蓝蓝莓。我我国蓝莓莓研究历历史较短短，但是是发展空空间十分分广阔,种植蓝蓝莓必将将成为一一种新兴兴的快速速致富产产业。总之，我我国是一一个具有有传统保保健意识识的多民民族国家家，随着着我国经经济发展展和人民民生活水水平的进进一步提提高，蓝蓝莓及其其产品已已经进入入百姓之之家。又又由于蓝蓝莓具备备明显减减缓和恢恢复青少少年假性性近视的的特殊功功能，因因此

42、，在在国内发发展蓝莓莓产业，开发蓝蓝莓鲜果果、蓝莓莓饮品、蓝莓眼眼保健产产品、蓝蓝莓化妆妆品具有有较大的的市场空空间。9.1.3主要产产品市场场分析预预测1）蓝莓莓饮料市市场分析析预测随着人类类科学进进步和生生活水平平的提高高，人们们的健康康意识将将加强，越来越越追求无无污染的的绿色食食品，讲讲究营养养和保健健。所以以，绿色色饮料替替代碳酸酸饮料将将成为饮饮料市场场的必然然趋势。绿色果果汁饮料料在消费费市场中中异军突突起，将将成为我我国饮料料行业的的主力军军，据不不完全统统计，我我国果汁汁饮料的的年需求求量在1100万万吨以上上，且每每年以335的的速度增增长，而而目前国国内产量量只有660万

43、吨吨，人均均不足11kg，市场发发展潜力力巨大。在果汁汁饮料市市场中，蓝莓果果汁饮料料是一种种营养价价值和经经济价值值都很高高的珍稀稀果汁饮饮料。巨巨大的市市场为本本项目提提供了广广阔的发发展前景景。我国现有有人口113.114亿，其中城城镇人口口为5.77亿亿，如以以城镇人人口的110%年年饮用蓝蓝莓饮料料5瓶计计算，则则需蓝莓莓饮料22.8885亿瓶瓶（5.77亿亿10%5瓶=2.8885亿亿瓶=2288550万瓶瓶）；再再如我国国的现有有人口中中儿童与与老人的的数量为为4.009亿，如以其其人口的的5%年年饮用蓝蓝莓饮料料5瓶计计算，则则需蓝莓莓饮料1102225万瓶瓶（4.09亿亿5%

44、5瓶=1.002255亿瓶=102225万万瓶），只占市市场总潜潜量的55.877%（6600万万瓶/1102225万瓶瓶=5.87%），可可见其市市场潜力力是很大大的。2）蓝莓莓酒市场场分析蓝莓酒营营养价值值高，具具有医疗疗保健功功能，并并且具有有“琼浆玉玉液天上上有，人人间当数数蓝莓酒酒”的美誉誉。目前前市场销销售的蓝蓝莓酒主主要品种种有蓝莓莓甜酒、蓝莓干干红等。高速增增长的国国内消费费市场将将是蓝莓莓酒销售售的一个个主要市市场。但但市场调调查的数数据显示示，蓝莓莓酒销售售渠道较较单一，在东北北沃尔玛玛、家乐乐福等大大型超市市、名酒酒专卖店店等渠道道，还很很少看到到蓝莓酒酒产品。蓝莓酒酒产

45、业是是个很好好的黄金金产业，国内国国外市场场都非常常看好，市场需需大于供供，市场场潜力巨巨大。蓝蓝莓酒是是很有特特色的产产业，在在酒水市市场激烈烈的竞争争中，蓝蓝莓酒产产业还处处于“蓝海”，蓝莓莓酒尚属属于一片片未开垦垦的净土土，因此此蓝莓酒酒市场空空间巨大大，销售售前景非非常看好好。3）花色色苷市场场分析蓝莓（越越橘）富富含花色色苷。在在蓝莓（越橘）中发现现超过115种不不同的花花色苷。花色苷苷可有助助于维持持毛细血血管完整整性和稳稳定胶原原质，也也是有力力的抗氧氧化剂。众多的的临床研研究显示示蓝莓（越橘）在治疗疗循环系系统不适适，静脉脉曲张和和其它静静脉和动动脉不适适方面十十分有效效。 花

46、花色苷可可通过稳稳定内皮皮细胞中中磷脂和和增加胶胶原质及及黏多糖糖这两种种维持动动脉壁结结构完整整性的物物质合成成来保护护静脉和和动脉。同样防防止血绣绣在内皮皮细胞表表面的聚聚集和粘粘着。研研究还显显示越橘橘可通过过刺激视视紫质产产生来起起到在亚亚铁血红红素所致致和糖尿尿病导致致视网膜膜病变中中协作治治疗的作作用。目目前人民民对自身身的保健健十分重重视，该该产品以以其独特特的保健健和治疗疗效果现现已被世世人所认认可，尤尤其是随随着生活活水平的的提高，这种商商品必将将大量走走进百姓姓家中，将有巨巨大的市市场潜力力。3.2 拟建规规模根据国内内外市场场分析及及海伦具具体情况况，本项项目建议议建设规

47、规模为：新建蓝莓莓温室育育苗苗棚棚35万万平方米米（育苗苗基地），每平平方米育育苗3333株，共育苗苗1亿株株；建设设蓝莓栽栽培种植植基地（庄园式式果园）10万万亩，产产蓝莓110万吨吨，其中中初级果果园7个个，面积积7万亩亩，产蓝蓝莓7万万吨，良良种选育育栽培园园3个，面积为为3万亩亩，产蓝蓝莓3万万吨；建建设蓝莓莓浆果加加工厂一一处，占占地面积积26万万平方米米，建筑筑面积8866000平方方米，生生产规模模为年加加工蓝莓莓浆果110万吨吨，生产产蓝莓果果汁饮料料250000吨吨，果酒酒300000吨吨，蓝莓莓花色苷苷提取2250000吨。十、主要要工程设设计方案案10.11 项目目的构成

48、成范围该项目具具体由三三个单元元子项构构成1）蓝莓莓温室育育苗苗棚棚（育苗苗基地）建设子子项；2）100万亩蓝蓝莓栽培培种植基基地建设设子项；3）100万吨/年蓝莓莓浆果加加工厂建建设子项项。10.22 主要要工程设设计方案案10.22.1 蓝莓温温室育苗苗苗棚（育苗基基地）1）育苗苗基地地地址的选选择为了培育育适合项项目区自自然条件件的优良良种苗，满足本本项目的的需要，在庆安安县建育育苗基地地一处。 基地选选择基地的自自然条件件和经营营条件直直接影响响苗木的的产量、质量和和成本，因此，必须合合理选择择。2）平面面布置根据以上上选址要要求，拟拟在庆安安县建设设温室育育苗基地地。共建建温室大大棚

49、566个，占占地面积积35万万平方米米，育苗苗1亿株株，每个个温室大大棚占地地面积553577平方米米，育苗苗1788万株。温室大大棚由北北向南依依次排开开，大棚棚与大棚棚之间的的间距布布局要既既合理又又要紧凑凑，既实实用又美美观。3）技术术方案蓝莓温室室育苗是是提高品品质，增增加经济济效益,是名优优果品的的重要育育苗管理理技术。为了便便于大棚棚搭建施施工和达达到一定定的覆盖盖栽培效效果,塑塑料大棚棚要求地地势平坦坦或南低低北高、避风向向阳、靠靠近水源源、排灌灌方便，土壤肥肥沃,种种植规范范、长势势好、树树龄年轻轻、树冠冠覆盖好好。薄膜膜可用以以聚乙烯烯为主要要原料的的PE无无滴水塑塑料薄膜膜

50、和以聚聚氯乙烯烯为主要要原料的的PVCC无滴水水塑料薄薄膜两种种。温室的的消毒与与清洁温室内的的气候与与外界不不同，温温度、湿湿度较高高，通风风较差，利于病病虫害的的繁殖和和滋生，因此在在温室内内应该注注意清洁洁与消毒毒。病虫害害防治苗木的培培育、生生长期主主要的病病虫害有有苗木立立枯病及及苗木灰灰霉病。采用生生物防治治为主，综合治治理的方方法，对对病虫害害进行科科学防治治。4）主要要建设内内容主要建设设内容一一览表序号项目名称称单位数量单价（万元）金额（万元）备注1土地整治治亩4800.055242苗木培育育亩4103123003房舍m2100000.22004温室主体体工程个5625140

51、005水利设施施套56105606微控系统统套5652807配套机械械套5642248保温庶阳阳补光系系统套5621129移动喷灌灌系统套56211210其它投资资（包括括道路等等工程）85811合 计5000010.22.2 10万万亩蓝莓莓栽培种种植基地地1）基地地园址的的选择基地园址址的好坏坏关系到到栽培以以后几十十年蓝莓莓果树的的生长和和果实的的产量，关系到到以后经经济效益益的高低低，因此此必须十十分慎重重。本项目基基地选址址以山坡坡和丘陵陵地为主主乡镇实实施，建建设的是是山地果果园。2）平面面布置在庆安县县境内林林场区域域及有关关乡镇建建设蓝莓莓栽培种种植基地地（庄园园式果园园）10

52、0万亩，产蓝莓莓10万万吨，其其中初级级果园77个，面面积7万万亩，产产蓝莓77万吨，良种选选育栽培培园3个个，面积积为3万万亩，产产蓝莓33万吨。7个初初级果园园，3个个良种选选育栽培培园，均均独立设设置。3）栽培培技术方方案该项目一一是利用用优质的的自培品品种，二二是引进进世界优优良蓝莓莓品种。技术措措施除利利用国内内已经形形成的技技术成果果外，还还要积极极引进国国际先进进技术。4）主要要建设内内容主要建设设内容一一览表序号项目名称称单位数量单价（万元）金额（万元）备注1栽培万亩10220000002管护万亩100.1771700003输电、配配电工程程千米12010120004作业道路路

53、千米1508120005防汛工程程千米10066006植保和机机械作业业台（套）200004800007防护林万亩0.71700008合计235000010.22.3 蓝莓加加工厂区区1）选址址原则必须符符合庆安安县城市市发展总总体规划划；必须与与主干道道相连接接；交通便便利，便便于运输输；外网条条件好，便于建建设；建设用用地必须须有保障障；根据以上上原则，该项目目蓝莓加加工厂区区，拟建建于庆安安县勤劳劳镇，该该区域地地势平坦坦，交通通便利，外网条条件好，而且属属于工业业用地，符合建建厂要求求。2）平面面布置总平面面布置原原则本企业建建设工程程主要为为新建生生产车间间、办公公用房、库房以以及其

54、它它配套设设施等，在工程程建设中中，要坚坚持合理理布局的的原则；符合生生产和运运输要求求；结合合地形、地质等等自然条条件；符符合防火火、安全全要求；要充分分考虑企企业发展展的可能能性，同同时为施施工创造造有利条条件。3）主要要生产技技术方案案A、生产产规模该企业生生产设计计规模为为年加工工蓝莓浆浆果100万吨，生产蓝蓝莓果汁汁饮料2250000吨，果酒3300000吨，蓝莓花花色苷提提取2550000吨。B、生产产工艺流流程 = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 果汁生生产工艺艺流程果酒生生产工艺艺流程蓝莓花花色苷的的分离纯纯化工艺艺流程4）主要要建设内内容主要建设设内容一一览表序号

55、项目名称称规划建筑筑面积结构形式式备注1生产加工工车间3万平方方米钢架厂区规划划总面积积26万万平方米米2保鲜储存存库5万平方方米砖混3检验室10000平方米米砖混4变电所400平平方米砖混5锅炉房200平平方米砖混6综合办公公室20000平方米米砖混7职工宿舍舍及浴室室20000平方米米砖混8职工食堂堂10000平方米米砖混8排水、道道路、绿绿化等十一、项项目建设设进度安安排项目计划划从20009年年开始前前期调研研工作，20110年开开始基础础设施建建设，并并进行果果园栽培培， 220122年开始始进入产产果期。1）20009年年10月月12月月 编编制可行行性研究究报告，完成审审批工作作

56、；2）20010年年1月3月 项目目筹资、人员培培训；3）20010年年4月100月 开始育育苗、加加工厂土土建工程程施工；4）20011年年4月100月 栽培蓝蓝莓100万亩5）20012年年 加工厂厂启动生生产 十二、投资估估算与资资金筹措措12.11 投资资估算依依据 = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 国家计计委关于于建设设项目经经济评价价方法与与参数的有关关规定； = 2 * GB3 * MERGEFORMAT 本项目目可行行性研究究报告技术部部分的说说明及有有关资料料； = 3 * GB3 * MERGEFORMAT 明细所所列的建建筑工程程费用参参照高寒寒偏远山山区的

57、实实际工程程造价水水平； = 4 * GB3 * MERGEFORMAT 明细所所列的设设备购置置费执行行现行市市场价格格并包括括运输费费用； = 5 * GB3 * MERGEFORMAT 部分工工程比照照同类工工程整体体估价； = 6 * GB3 * MERGEFORMAT 培植抚抚育费用用考虑当当地和果果园的实实际需要要； = 7 * GB3 * MERGEFORMAT 设计费费、预备备费、培培训费等等其他费费用根据据实际需需要估算算。12.22 投资资估算项目总投投资估算算为299,00000万万元人民民币，其其中建设设投资2270,0000万元，流动资资金200,0000万元元。（祥

58、祥见下表表）项目投资资估算表表序号项目名称称单位数量单价（万元）金额（万元）投资合计计2900000一苗木基地地投资500001土地整治治亩4800.055242苗木培育育亩4103123003房舍m2100000.22004温室主体体工程个5625140005水利设施施套56105606微控系统统套5652807配套机械械套5642248保温庶阳阳补光系系统套5621129移动喷灌灌系统套56211210其它投资资（包括括道路等等工程）858二栽培种植植基地投投资20899001栽培万亩101.74417400002管护万亩100.1771700003输电、配配电工程程千米120101200

59、04作业道路路千米1508120005防汛工程程千米10055006植保和机机械作业业台（套）200004800007防护林万亩0.7170000三加工厂区区投资250990（一）建设工程程1484401生产加工工车间平方米3000000.155450002保鲜储存存库平方米5000000.155750003检验室平方米100000.1551504变电所平方米4000.155605锅炉房平方米2000.155306综合办公公室平方米200000.1553007职工宿舍舍及浴室室平方米200000.1553008职工食堂堂平方米100000.1551509消防工程程15010给排水工工程2001

60、1道路、绿绿化等工工程15000（二）设备投资资1025501主要生产产设备台套125980002锅炉、配配电等附附属设备备台套10450四其它费用用2901101土地征用用费2610002建设管理理费7253可行性研研究费254生产及生生活家具具购置费费505职工培训训费100006设计费4507劳动安全全卫生评评价费1408环境影响响评估费费1109工程监理理费25010联合试运运转费160五预备费20000六流动资金金（含育育苗、栽栽培基地地）20000012.33 资金金来源该项目计计划总投投资2990,0000万万元，资资金来源源为企业业自筹880,0000万万元，融融资2110,0