某连锁企业收银机帐簿

1、TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收银机帐帐簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定资产产卡 PAGEREF _Toc64778347 h 4 HYPERLINK l _Toc64778348 资金周转转表 PAGEREF _Toc64778348 h 5 HYPERLINK l _Toc64778349 资金周转转表 PAGEREF _Toc64778349 h 6 HYPERLINK l _Toc64778350 月财务收收支计划划表 PAGEREF _Toc64778350

2、 h 7 HYPERLINK l _Toc64778351 零用金借借款单 PAGEREF _Toc64778351 h 88 HYPERLINK l _Toc64778352 支出证明明单 PAGEREF _Toc64778352 h8 HYPERLINK l _Toc64778353 申购(请请修)单 PAGEREF _Toc64778353 h 9 HYPERLINK l _Toc64778354 固定资产产管理记记录表 PAGEREF _Toc64778354 h 110 HYPERLINK l _Toc64778355 固定资产产盘点统统计表 PAGEREF _Toc64778355

3、 h 111 HYPERLINK l _Toc64778356 文具用品品采购验验收单 PAGEREF _Toc64778356 h 113 HYPERLINK l _Toc64778357 逾期未收收帐报表表 PAGEREF _Toc64778357 h 16 HYPERLINK l _Toc64778358 月应收帐帐款表 PAGEREF _Toc64778358 h 117 HYPERLINK l _Toc64778359 应收帐款款进度追追踪表 PAGEREF _Toc64778359 h 119 HYPERLINK l _Toc64778360 应收票据据明细表表 PAGEREF _

4、Toc64778360 h 21 HYPERLINK l _Toc64778361 付款预定定表 PAGEREF _Toc64778361 h 233 HYPERLINK l _Toc64778362 预收预付付款项明明细表 PAGEREF _Toc64778362 h 225 HYPERLINK l _Toc64778363 应付帐款款日报表表 PAGEREF _Toc64778363 h 26 HYPERLINK l _Toc64778364 应收帐款款日报表表 PAGEREF _Toc64778364 h 27 HYPERLINK l _Toc64778365 应收帐款款催收通通知 PA

5、GEREF _Toc64778365 h 288 HYPERLINK l _Toc64778366 应收票据据到期分分析表 PAGEREF _Toc64778366 h 229 HYPERLINK l _Toc64778367 临时借款款单 PAGEREF _Toc64778367 h 300 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申请请单 PAGEREF _Toc64778368 h 311 HYPERLINK l _Toc64778369 营业日报报表 PAGEREF _Toc64778369 h 32 HYPERLINK l _Toc64778370 收银日报报表店 PA

6、GEREF _Toc64778370 h 33 HYPERLINK l _Toc64778371 缴款单 PAGEREF _Toc64778371 h 334 HYPERLINK l _Toc64778372 请购单 PAGEREF _Toc64778372 h 335 HYPERLINK l _Toc64778373 订购单 PAGEREF _Toc64778373 h 336 HYPERLINK l _Toc64778374 入库单 PAGEREF _Toc64778374 h 337 HYPERLINK l _Toc64778375 进货退出出单 PAGEREF _Toc64778375

7、 h 399 HYPERLINK l _Toc64778376 报废单 PAGEREF _Toc64778376 h 440 HYPERLINK l _Toc64778377 领料单 PAGEREF _Toc64778377 h 441 HYPERLINK l _Toc64778378 存货记录录表 PAGEREF _Toc64778378 h 422 HYPERLINK l _Toc64778379 存货月报报表 PAGEREF _Toc64778379 h 433 HYPERLINK l _Toc64778380 商店采购购计划书书 PAGEREF _Toc64778380 h 44 HY

8、PERLINK l _Toc64778381 商品调拨拨表 PAGEREF _Toc64778381 h 455 HYPERLINK l _Toc64778382 盘点责任任区域分分配表 PAGEREF _Toc64778382 h 447 HYPERLINK l _Toc64778383 盘点单 PAGEREF _Toc64778383 h 449 HYPERLINK l _Toc64778384 盘点责任任区域分分配表 PAGEREF _Toc64778384 h 550 HYPERLINK l _Toc64778385 盘点单 PAGEREF _Toc64778385 h 552 HYP

9、ERLINK l _Toc64778386 盘点单管管制表 PAGEREF _Toc64778386 h 554 HYPERLINK l _Toc64778387 设备盘点点单 PAGEREF _Toc64778387 h 555 HYPERLINK l _Toc64778388 盘点报告告 PAGEREF _Toc64778388 h 56 HYPERLINK l _Toc64778389 盘盈、盘盘亏统计计表 PAGEREF _Toc64778389 h 588 HYPERLINK l _Toc64778390 物资盘点点盈亏表表 PAGEREF _Toc64778390 h 59 HYP

10、ERLINK l _Toc64778391 存货日报报表（全全聚德） PAGEREF _Toc64778391 h 60 HYPERLINK l _Toc64778392 送货日报报表 PAGEREF _Toc64778392 h 611 HYPERLINK l _Toc64778393 退货月报报表 PAGEREF _Toc64778393 h 622 HYPERLINK l _Toc64778394 供应厂商商资料表表 PAGEREF _Toc64778394 h 63 HYPERLINK l _Toc64778395 供应商调调查表（参考） PAGEREF _Toc64778395 h

11、64 HYPERLINK l _Toc64778396 供应商调调查表（参考） PAGEREF _Toc64778396 h 65 HYPERLINK l _Toc64778397 请购单 PAGEREF _Toc64778397 h 771 HYPERLINK l _Toc64778398 交期控制制表 PAGEREF _Toc64778398 h 722 HYPERLINK l _Toc64778399 供应产品品抽检报报告单 PAGEREF _Toc64778399 h 773 HYPERLINK l _Toc64778400 供应商样样品评价价表 PAGEREF _Toc6477840

12、0 h 744 HYPERLINK l _Toc64778401 到货检验验通知单单 PAGEREF _Toc64778401 h 75 HYPERLINK l _Toc64778402 拒收通知知单 PAGEREF _Toc64778402 h 755 HYPERLINK l _Toc64778403 常备货物物控制表表 PAGEREF _Toc64778403 h 77 HYPERLINK l _Toc64778404 配送货物物使用预预算表 PAGEREF _Toc64778404 h 778 HYPERLINK l _Toc64778405 附件五：询价单单 PAGEREF _Toc6

13、4778405 h 79 HYPERLINK l _Toc64778406 附件六：报价分分析表 PAGEREF _Toc64778406 h 880 HYPERLINK l _Toc64778407 附件七：采购物物料前置置时间分分析 PAGEREF _Toc64778407 h 811 HYPERLINK l _Toc64778408 附件八：供应商商自评报报告 PAGEREF _Toc64778408 h 822 HYPERLINK l _Toc64778409 附件九：采购订订单 PAGEREF _Toc64778409 h 855 HYPERLINK l _Toc64778410 附

14、件十：供应商商违反采采购规定定报告表表 PAGEREF _Toc64778410 h 86 HYPERLINK l _Toc64778411 附件十一一：河北北滦河实实业集团团有限公公司 PAGEREF _Toc64778411 h 877 HYPERLINK l _Toc64778412 附件十二二：供应应商评估估表 PAGEREF _Toc64778412 h 888收银机帐帐簿日期年月日时间时分时时分收银机开开始收银机结结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计固定资产产卡编号：名称：类别：规格：预计修理理次数：预计修理理费用：附属设备备内部转移移修理记

15、录录名称规格单位数量日期原因转出单位位转入单位位日期摘要金额原价安装费年折旧额额年折旧率率月折旧额额月折旧率率基本折旧旧净值日期金额累计资金周转转表科目金额计算方法法前月转入入金A收入应收帐款款回收B应收票据据到期C合计D=B+C支出应付帐款款支付E应付票据据到期F经费支出出G合计H=E+F+GG差额I=D-H借款J下月结转转金K=A+I+JJ资金周转转表科目金额计算方法法前月转入入金A收入应收帐款款回收B应收票据据到期C合计D=B+C支出应付帐款款支付E应付票据据到期F经费支出出G合计H=E+F+GG差额I=D-H借款J下月结转转金K=A+I+JJ月财务收收支计划划表收入项目目上月实际完成成

16、全月计划数支出项目目上月实际完成成本月计划数单店销售售收入材料采购购支出其他销售售收入外部加工工支出营业外收收入薪资支出出其他收入入管理费支支出收回应收收款营业外支支出银行定额额借款上缴所得得税提取折旧旧基金提取大修修理基金金提取职工工福利基基金偿还应付付款归还银行行借款收入合计计支出合计计月初结存存现金和和存款月末结存存现金和和存款总计总计零用金借借款单年月日单位姓名原因需用金额额拾万仟佰佰拾元还款日期期年月日经理：会会计：主主管：借借款人：支出证明明单年月日种类及摘摘要数量单价金额无法取得得单据原原因总计：万万仟佰拾元整经理：会会计：经经手人：申购(请请修)单部门：年年月日品名规格数量单价

17、厂商名称称用途(原原因)合计仟佰拾万万仟佰拾元整总(副)经理财务主管管行政主管管总务承办单位位主管申请人固定资产产管理记记录表资产类别别：日期期:年月日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准；审审核；制制表人；固定资产产盘点统统计表部门：盘盘点日期期：年月日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理理财务部管理部稽核单位位盘点人文具用品品采购验验收单日期：年年月日采购品名名单位数量请购规格格验收结果果验收签章章口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未

18、未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未口已口未未管理部及及需求单单位填写写管理部主主管总务需求单位位会签验收承办办人客户名称联络人授信额度度月初余额额本月营业额本月回收收状况月底余额额应收帐款款余额应收票据据余额授信余额额预定回收收额实际回收收额应收帐款款余额应收票据据余额授信余额额逾期未收收帐报表表购买客户户负责人地址电话未收金额额销售时间间往来情形形滞收原因因客户目前前情形：现有资产产分析：业务经理理：业务务员：收收款员：月应收帐帐款表年月客户名上期结余余J发生金额额收入金额额余额1234567891011应收帐款款进度追追踪表客户期间金额原因经办人追踪日

19、期期结果总经理：主管：会计：收款人人：应收票据据明细表表年月日收票号码码经销商行行号发票人付款情形形票据号码码到期日金额备注合计张付款预定定表月份：进货厂商商前月转入入之应付帐款款本月发生生金额付款内容容本月应付付帐款余余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付付款项明明细表年月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管：制制表：应付帐款款日报表表月 日品名数量单价支付额营业税含税合计计应收帐款款日报表表月 日品名数量单价销售额税额含税合计计应收帐款款催收通通知年月日客户名称称帐面余额额售出时间间备注日期金额30日60日90日180日日以上合计以上应收收帐款均均已超过过个月以以上，请请加速催催

20、收。应收票据据到期分分析表年月日客户名称称当月份31至660天61至990天90天以以上合计备注临时借款款单年月日单位姓名原因需用金额额万仟佰拾拾元整还款日期期年月日付款申请请单年月日金额万 仟仟 佰拾元整发票号码码受款人电话受款人地地址付款日期期说明核准：会计：申请人人：营业日报报表店年月日日,天气气：目标营业额本月目标标额营业收支支明细统统计本日达成成现金收入入共元零用金支支出共元当前累计计其他收入入共元销货折扣扣共元达成情况况（+）（-）预收金额额共元本日总客客数平均客单单价合计(AA)合计(BB)零用金支支出明细细科目金额说明本日发票票金额总总计(AA) 元元(减)支出(BB) 元(减

21、)收银差额额(C) 元，本日应应存入(A-BB-C)元报废数会计核对对实际存入入个 $ 元元人员出勤勤状况编制人数数今日出勤勤请休假正职人计时人应到人实到人病：事：公：休：问题反应建议财务：区区主任：主管：填表人人：收银日报报表店店 年月日，天天气营业收入入金额(元元)1005010510501小计早班零找找金早班现金金收入晚班零找找金晚班现金金收入零用金支支出明细细支出项目目金额经手人监交人支出项目目金额经手人监交人预收金额额时间金额当班收银银员签收入备注时间金额当班收银银员签收人备注早班1发票票号码自自至作废号号码：，共张2收银银机金额额总计元元，(减)预收金金额元，(减)支出元，(减)收

22、银差差额元，早班应应存入元元交班人：，接班班人：，主管签签核：晚班1发票票号码自自至作废号号码：，共张2收银银机金额额总计元元，(减)预收金金额元，(减)支出元，(减)收银差差额元，晚班应应存入元元本日营业总计1发票票号码自自至作废号号码：，共张2收银银机金额额总计元元，(减)预收金金额元，(减)支出元，(减)收银差差额元，本日应应存入元元总部会计计课：，区督导导：，主主管签核核：，填填表人：备注1营业业额之记记录以点点购单为为准2本表表由早晚晚班收银银人员填填写，经经主管检检核3收银银差额是是指现金金缺少，找错钱钱或不明明原因等等，皆列列入此栏栏中4收银银交班后后，结算算的钱财财交给店店主管

23、或或置于定定点；本本表则交交给接班班收银人人员5，每日日打烊前前填妥，于隔日日上午110：00前传传真回公公司总部部6本表表由会计计存杳，门市保保留6个月缴款单年月日总类金额检现金纸币信用卡100元元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小计部分缴款款金额现金计收银员：请购单单号：日期： 年月日需求单单位乙需求原因因：交货货地点：序号货号品名规格单位现有库存存量最低库存存量请购数量量备注经理：单位主主管：承办人人：订购单单号：订购日期期：年月日厂商：电电话：传传真：请购单编编号：进进货验收收单编号号：送货地点点：联络络人：电电话：需用日期期：年月日时实际收货货日期：年月日时序号货

24、号品名规格单位数量单价备注协力厂：采购组组长：承承办人：附注：11请协力力厂商依依照指定定时间及及地点送送达2逾期期送达其其违约罚罚则依照照合约规规定办理理3请款款方式依依照订购购单及进进货验收收单核办办4本单单请签名名确认后后传回入库单单号：口进货入入库口返返晶再入入库口加加工入库库日期：年年月日缴库单单位：序号货号品名规格单位储位备注储运课主主管：储储运：单单位主管管：承办办人：进货退出出单单号：日期：年年月日厂商商名称：联络人人：序号货号品名规格数量单位单价合计合计厂商：储储运：单单位主管管：承办办人：报废单单号；日期年 月 日序号货号品名规格单位数量单价销货退回回单编号报废原因因合计报

25、废原因因：M：搬运运损坏PP：加工工损坏SS：保存存不当损损坏V：过期期P：采购购错误NN：停止止使用原料报废废以进价价计，商商品以出出货价计计。处理状况况；经理会计品管主管承办人领料单单号：领用单位位：用途途：日期期： 年 月 日序号货号品名规格单位数量备注储运课：单位主主管： 申申请人：存货记录录表月 日日摘要入出结算数量量数量单价数量单价存货月报报表月份存货名称称单价期初存货货本期进货货本期出库库本期结存存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编编号规格数量单价金额购进方式式提货方式式采购日期期到货日期期商店采购购计划书书采购人： 商品类类别：制表日日期：商品调拨拨表调入实物物负

26、责人人：调出出实物负负责人：年月日货号品名规格格单位数量购进价商品零售价说明单价金额进销差价价单价金额盘点责任任区域分分配表单位：姓名盘点项目目区域代号号盘点单编编号项目盘点点金额起迄张数财会单位位： 单单位主管管:盘点单单位: 区域域代号:货号品名(厂厂牌)规格单位数量单价金额备注复点抽点数量厶分页小计计：抽点：复复点：初初点：盘点责任任区域分分配表单位：姓名盘点项目目区域代号号盘点单编编号项目盘点点金额起迄张数财会单位位： 单单位主管管:盘点单单位: 区域域代号:货号品名(厂厂牌)规格单位数量单价金额备注复点抽点数量厶分页小计计：抽点：复复点：初初点：盘点单管管制表盘点责任任区单号张数发单

27、人签名日期收回使用状况况地点区域负责人从至第一联第二联合计使用空白作废设备盘点点单单位：第第页 年 月 日编号项目单位帐面数量实际数量使用状况况遗失损坏待修正常闲置复点：初点；盘点报告告盘点项目目日期： 年年 月月 日执行状况况问题点改善对策策初盘复盘抽盘重盘复(抽)盘人员员:初盘盘单位主主管：盘盈、盘盘亏统计计表单位： 年 月货号品名规格价格(A)帐面数量(B)实际数量(C)盘盈(亏亏)数量D=C-B盘盈(亏亏)金额E=DXXA盘盈(亏亏)率F=E/(AXXB)制表人：物资盘点点盈亏表表单位： 年月日物资类别别物资编号号物资名称称计量单位位帐面实点盘盈盘亏盈亏原因因数量金额数量金额数量金额数

28、量金额仓管：盘盘点人：存货日报报表（全全聚德）日期物料名称称物料编号号昨日结存存今日进仓仓今日出仓仓今日结存存安全存量量订购点备注 制表人人送货日报报表日期物料名称称物料编号号单店订单总量量送货数量量累计送货货累计差额额货仓存货货备注 制表人人退货月报报表日期货物名称称货物编号号规格退货数量量退货原因因补货数量量厂商交换换货仓存货货 备注 制表人人供应厂商商资料表表公司名称称(中文)(英文)TEL： FAXX：公司地址址工厂地址址营业执照照号码注册资金金年营业额额法人代表表业务负责责人联络电话话厂房面积积员工人数数管理人员员技术人员员有何先进进管理方法法材料来源源品管状况况主要设备备主要单店店

29、主要产品品备注供应商调调查表（参考）项目内容评分标准准3分2分1分管理职责有文件化化的公司司政策，并且比比较完善善。有文件化化的公司司政策，但不太太完善。无文件化化的公司司政策。管理层有有定期评评定品质质体系的的适合性性和有效效性。管理层有有评定品品质体系系的适合合性和有有效性，但流于于形式。无管理层有有完善的的品质评评审记录录。有相关的的管理评评审记录录，但不不详实。无晶管组织织健全，有品质质保证经经理和管管理者代代表。品管组织织不太完完善，有有品质控控制人员员，无品品质保证证人员。无专门的的晶管组组织，均均为生产产部门人人员兼职运作作。有文件化化的品质质保证体体系，结结构比较较完善。有文件

30、化化的品质质体系，但不太太完善。无文件化化的品质质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织织结构比比较合理理，各岗岗位职责责明确。组织结构构不十分分明确，职责不不太清楚楚。办事全凭凭领导口口头指示，组组织结构构不健全，职职责不清清，工作作无章可可循，朝朝令夕改改等，办办事效率率低下。体系运作的有效性体系能有有效运行行，品质质手册和和程序文文件的规规定能认认真执行行。体系基本本上能运运行，但但不太完完善，执执行手册册和程序序文件的的规定不不太严格格。没有一个个完整的的文件化的体体系，只只有一些习惯惯性做法法或口头程序序在实施施。续表项目内容评分标准准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管

31、管理评审审及内审审发现体体系运行行中的问问题并采采取纠正正和预防防措施。体系运行行中的问问题不能能及时发发现，发发现了也也不能很很好地纠纠正，预预防措施施不太完完善，文文件有形形式主义义倾向。出了问题题上上下下下忙于于“救火”，类似似的问题题经常发发生，无无纠正预预防措施施。员工参与与体系的的自学性性高，对对员工的的培训和和考核能能推动人人员素质质的提高高。员工被动动地参与与培训，管理者者对企业业培训也也不是非非常重视视，或者者走走形形式。根本无培培训，管管理技术术上无交交流，人人走了，管理和和技术就就出现断断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件件完整，且能随随时根据据实际情情况修改

32、改，受控控文件得得到很好好的管理理。体系文件件基本齐齐全，但但受控情情况不太太理想，有时现现场得不不到最新新有效的的版本。文件不齐齐全，发发放随心心所欲，受控与与非受控控文件混混在一起起满天飞飞。品质记录录齐全、清楚，能反映映实际的的工作情情况。品质记录录基本完完整，但但时有不不清、漏漏项或错错误。品质记录录不全，任意涂涂改，错错误、漏漏项、不不签名、无准确确日期等等经常出出现。品质信息的分析与传递来自公司司内各部部门及用用户的信信息能主主动收集集，有专专门部门门进行分分析并及及时传达达给有关关部门人人员，经常常召开品品质分析析会，进进行品质质改进措措施，重重要信息息提交管管理评审审。内部品质

33、质信息不不能主动动收集和和分析，必须或或紧急时时才能传传递到有有关部门门，来自自用户的的信息不不能及时时答复或或处理，不常进进行品质质分析和和品质改改进。没有品质质信息的的分析与与传递，只有当当用户意意见较大大时，才才临时加加以解决决。供应商调调查表（参考）项目内容评分标准准3分2分1分管理职责有文件化化的公司司政策，并且比比较完善善。有文件化化的公司司政策，但不太太完善。无文件化化的公司司政策。管理层有有定期评评定品质质体系的的适合性性和有效效性。管理层有有评定品品质体系系的适合合性和有有效性，但流于于形式。无管理层有有完善的的品质评评审记录录。有相关的的管理评评审记录录，但不不详实。无晶管

34、组织织健全，有品质质保证经经理和管管理者代代表。品管组织织不太完完善，有有品质控控制人员员，无品品质保证证人员。无专门的的晶管组组织，均均为生产产部门人人员兼职运作作。有文件化化的品质质保证体体系，结结构比较较完善。有文件化化的品质质体系，但不太太完善。无文件化化的品质质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织织结构比比较合理理，各岗岗位职责责明确。组织结构构不十分分明确，职责不不太清楚楚。办事全凭凭领导口口头指示，组组织结构构不健全，职职责不清清，工作作无章可可循，朝朝令夕改改等，办办事效率率低下。体系运作的有效性体系能有有效运行行，品质质手册和和程序文文件的规规定能认认真执行行。体系基本本上

35、能运运行，但但不太完完善，执执行手册册和程序序文件的的规定不不太严格格。没有一个个完整的的文件化的体体系，只只有一些习惯惯性做法法或口头程序序在实施施。续表项目内容评分标准准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管管理评审审及内审审发现体体系运行行中的问问题并采采取纠正正和预防防措施。体系运行行中的问问题不能能及时发发现，发发现了也也不能很很好地纠纠正，预预防措施施不太完完善，文文件有形形式主义义倾向。出了问题题上上下下下忙于于“救火”，类似似的问题题经常发发生，无无纠正预预防措施施。员工参与与体系的的自学性性高，对对员工的的培训和和考核能能推动人人员素质质的提高高。员工被动动地参与与

36、培训，管理者者对企业业培训也也不是非非常重视视，或者者走走形形式。根本无培培训，管管理技术术上无交交流，人人走了，管理和和技术就就出现断断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件件完整，且能随随时根据据实际情情况修改改，受控控文件得得到很好好的管理理。体系文件件基本齐齐全，但但受控情情况不太太理想，有时现现场得不不到最新新有效的的版本。文件不齐齐全，发发放随心心所欲，受控与与非受控控文件混混在一起起满天飞飞。品质记录录齐全、清楚，能反映映实际的的工作情情况。品质记录录基本完完整，但但时有不不清、漏漏项或错错误。品质记录录不全，任意涂涂改，错错误、漏漏项、不不签名、无准确确日期等等经常出出

37、现。品质信息的分析与传递来自公司司内各部部门及用用户的信信息能主主动收集集，有专专门部门门进行分分析并及及时传达达给有关关部门人人员，经常常召开品品质分析析会，进进行品质质改进措措施，重重要信息息提交管管理评审审。内部品质质信息不不能主动动收集和和分析，必须或或紧急时时才能传传递到有有关部门门，来自自用户的的信息不不能及时时答复或或处理，不常进进行品质质分析和和品质改改进。没有品质质信息的的分析与与传递，只有当当用户意意见较大大时，才才临时加加以解决决。续表项目内容评分标准准3分2分1分品质保证体系全员品质意识和品质教育开展全体员工工参与品品质活动的自自觉性很很高，能在本职职工作中中贯彻品质方

38、方针，领领导层经常组组织对全全员进行品质质意识的的教育与培训训。领导层了了解品质质的重要性，但不能能贯彻到全体体员工，对员工进行行品质教教育无计划、不正规规，有点走形形式，效效果不大。领导层及及员工均均缺乏品质意意识，根根本谈不上教教育。合同评审评审制度有一套完完整的合合同评审制度度，并严严格依照执行行，接受受订单后绝大大部分能能满足合同的的要求。评审制度度不太整整，执行不太太严格，时有不能满满足合同同的要求。无评审制制度，仅仅凭经验判定定，经常常性的不能满满足合同同的要求。单店要求对单店的的要求保保证满足其功功能、环环保条件、安全全及可靠靠性。不能完全全满足单单店的要求。不能满足足单店要要求

39、。评审记录评审记录录完整、清楚，各方方面的情情况都准备充充分。评审记录录不齐全全、完整整，有时时准备不不充分。无评审记记录，或或仅仅临时开开个会议议，准备不太太充分。设计控制设计开发能力有自行设设计、开开发主要产品品的能力力，有一套完完善的产产品设计开发发控制制制度。仅能开发发较简单单的产品，或或者产品品中的部分零零件，设设计控制制度度不太规规范和严密。无产品设设计和开开发能力，仅仅能按本本公司提供的的图纸或或样品进行制制造。任何单店店规定的的要求都予以以考虑。只考虑部部分单店店的要求。不考虑单单店的要要求。制定了严严格的安安全性；功能能特性和和可接收标准准。制定了一一般性的的标准。未制定标标

40、准。续表项目内容评分标准准3分2分1分文件与资料控制管理制度有一套完完整的文文件、资料、图图纸(包括外来资料料)的管理理制度，且且能严格格贯彻实施。有管理制制度，但但不系统，不不够完善善。无管理制制度，无无编码，文件件不受到到控制。文件的收发与保管受控文件件有清单单，收发有记记录，集集中或分散保保管有清清单和专柜，现场均均能使用到最最新有效效的文件版本本。受控文件件无清单单或不全，收收发有记记录，但不完善善，文件件分散保管，无专门门存放位置。无法知道道公司有有多少受控文文件，文文件收发保管管及使用用均无正规办办法，文文件复印满天天飞，资资料经常出错错。文件更改受控文件件的更改改由原审批部部门审

41、批批后发放新版版文件，收回旧版文文件，执执行非常严格格。受控文件件更改审审批手续不太太严格，更改后新旧旧文件的的更换有时不不太及时时。文件更改改有时不不审批，新旧旧版混用用现象时有发发生。现场使用情况现场使用用的文件件均有最新有有效版本本，需要使用用或了解解文件的人都都可以看看到或使用所所需文件件。现场使用用的文件件基本上是有有效版本本，偶尔有新新旧版本本并存现象，现场可可以得到需用用文件。现场使用用的文件件、图纸新旧旧版本经经常混用，有有时造成成返工，现场场操作人人员基本上看看不到指指导文件。采购管理管理程序或办法有一套高高效的管管理制度，如如对采购购物料按ABBC分类类管理，对不不同的供供

42、应商有针对对性的管管理控制方法法。有管理制制度，但但不是很完善善，有时时对采购物料料或外协协件不能有效效地控制制其品质或进进货条件件。无管理制制度，全全凭经验或领领导口头头指示。续表项目内容评分标准准3分2分1分采购管理进货检验与试验有一套严严格的进进货检验与试试验控制制制度，检验验人员、设备及检验验试验规规程很正规，仪校设设备很精密。有进货检检验与试试验制度，但但不太完完善或实施执执行不太太严格，检验验员、设设备、规程不太太正规，仪校设备有有偏差。无进货检检验制度度，仅凭检验验员经验验或上头指示示判断，无检验设备备或设备备不准确。供应商的管理对供应商商有一套套完整的调查查、评估估、选择和控控

43、制办法法，且严格实实施，物物料或外协均均向合格格供应商采购购。有一些管管理供应应商的办法，但不太太完善或执行行不严，有时会不从从合格供供应商处采购购，进货货品质控制不不太严格格。无合格供供应商名名册，对对供应商商不调查查、评估估，仅凭凭经验或或老关系系采购，无法保保证进货货品质。顾客提供产品的管理顾客提供产品的验证顾客提供供的产品品有完整的验验证手续续，并及时将将验证结结果反馈给顾顾客。顾客提供供的产品品会进行验证证，但执执行不严，有有时会将将验证结果反反馈给顾顾客，有有时不会会。不进行验验证，更更谈不上反馈馈，只在在生产时发现现了问题题才匆匆忙忙忙告诉顾顾客。顾客提供产品的保管顾客提供供的产

44、品品有比一般产产品更严严格的保管措措施，贮贮存环境较好好，维护护与保养措施施受到重重视。顾客提供供的重要要产品也与其其他产品品一样保管、贮存、维护与保养养，不受受到重视。顾客提供供的产品品与公司产品品混放，且无规范的的标识，造成混用，出了问问题无法追溯溯。丢失损坏不适用的处理丢失损坏坏顾客提提供的产品或或不适用用的产品，有有详细的的记录与与报告，并有严严格的纠纠正和预预防措施施，可追追溯原因因，且极极少出现现类似情情况。丢失损坏坏顾客的的产品或不适适用的产产品，记记录与报报告不清清或不详详细，纠纠正预防防措施不不严格，追溯原原因较困困难，偶偶尔有类类似情况况发生。丢失损坏坏顾客的的产品或不适适

45、用的产产品，无无记录和和报告，无纠正正预防措措施，无无法追溯溯原因，类似情情况时有有发生。续表项目内容评分标准准3分2分1分产品的标识与可追溯性进货标识在进货检检验时，厂商应有规规范的标标识，检验前后后不同时时段合格与否否均有不不同标识，同同一批次次出现问题能能根据标标识及时追溯溯到有关关责任部门和和责任人人。进货检验验时，厂厂家标识太规规范和准准确，检验前后后有标识识但不清楚，出现问问题较难追溯溯到有关关责任部门和和责任人人员。进货检验验时，厂厂家无标识，只有一一张送货单，进货检检验前后均无无标识，最多在单上上盖个PASSS，出了了问题无无法追溯。制程标识在生产过过程中，有严格的制制程标识识

46、单或随工单单等标识识，制程检验验控制点点均应在标识识上有记记录，在产品入入库前，可根据标识识及时追追溯到有关责责任人员员。在生产过过程中，制程标识不不太清楚楚、完整，各各检验控控制点记录不不全，产产品出现问题题，追溯溯起来较为复复杂。无制程标标识，重重要检验控制制点才有有记录，出现问问题无法法追溯。保管与交付标识在产品交交付单店店前，保管贮存存条件及及交付方式有有严格标标识，追溯十分分方便。保管人、期限、贮存条件、交付方方式等不太完完善，追追溯较困难。无标识，最多在在产品上贴一一张单，注明产品名名称，无无法追溯。安装标识产品安装装人、安安装条件、环环境、时时间、安装方法法等均有有完整标识。安装

47、标识识不太清清楚，内容不太太完整。无标识，最多只只知道安装人人和时间间。生产管理现场管理有一套正正规的现现场管理办法法，如自自检、首检、互互检、巡巡检制度，有有下一道道工序县单店店的观念念。现场管理理有一些些规定，但执执行不严严或实施不力力，或产产能偏差较大大，或出出现漏检等情情况。无正规管管理办法法，凭组长、领班口口头盲目指挥挥生产，品质难以得得到控制制。请 购购 单单 日日期 Noo.00000001制单号码货号需求数量存货数量请购数量预定进库时间备注 负责人人 制制表人交期控制制表月 日日 至至 月月 日日预定交期期请购日期期请购单号号物品名称称数量供应厂商商单价验收日期迟延日数数供应产

48、品品抽检报报告单品名品牌规格单位生产厂家生产厂址址分承包方方进货数量量抽样 数数量生产日期期保质日期期到货日期期检验日期期检验项目目检验标准准判定结果果结论说明明合格不合格质检员：采购人员员意见：使用单店店意见：采购配送送管理部部审核意意见：备注：供应商样样品评价价表供应商名名称地址联系人电话/传传真样品名称称数量型号规格格检测部门门检测标准准检测结论论检验报告告号码用于何种种产品试用部门门试用情况况评价结果果评价部门门工 程 师主管经理日期到货检验验通知单单到货日期期：请检部门门请检时间间原物料名名称规格数量供应商备注库房保管管员意见见：库管员： 质检检员：拒收通知知单到货日期期：通知部门门

49、通知时间间原物料名名称规格数量供应商拒收原因因检验员： 单店负负责人：常备货物物控制表表变更日期预估月用量购备时间间安全存量量请购点请购量最高存量量日期进货量发出量存货量请购未到量请购参考考量数量日数数量日数数量日数数量日数数量天数数量天数配送货物物使用预预算表配送编号品名规格单位后三个月月预算用量量平均月用量预估月有量存量管理方式购备时间间安全存量量请购点请购量最高存量量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数附件五：询价单单编号：日期：请对下列列物料提提供你最最低的报报价：成交条件件：经办人：审批：附件六：报价分分析表编号：日期：物料名称称：请对每一一种报价价的下列列方面进进行评价价，并将

50、将评定结结果记在在相应的的栏目内内：A表表示非常常满意，B表示示比较满满意， C表示示可以接接受，DD表示不不满意，E表示示非常不不满意。供方样品价格交货情况况成交条件件总体评价价分分析人：审批：附件七：采购物物料前置置时间分分析物料代码码：物料名称称：供方代码码：供方名名称：调查人：调查日日期：项目：从供方收收到订单单到订单单被处理理： 天从订单被被处理到到供方到到原料备备好发货货： 天从货发出出到货被被本公司司接受： 天天 合合计：天天附件八：供应商商自评报报告1、公司司名称： 地地址： 电电话：传真：2、企业业性质 AA私有 外资 国有 股份制制 B分支支机构请附上上企业营营业执照照3、

51、负责责人员姓名： 职位位：4、提供供的产品品服务务产品服服务名称称和编号号：是否提供供产品规规格和标标准：是 否 可承诺的的交货期期： 天天是否有能能力回收收包装材材料：是是 否 是否可以以提供贵贵公司主主要客户户名单：是 否 产品的重重量计量量误差承承诺不超超过贵公司处处理客户户投诉的的机制（请附上上相关文文件）运输方式式及能力力如果由运运输商承承运贵公公司货物物，贵公公司如何何选择及及管理承承运商以以满足客客户需求求，如准准时到货货等。（请详细细说明）5、生产产条件企业员工工总数：生产员工工总数：化验测测试人员员：质量检验验技术术人员：是否有本本企业技技术人员员开发新新产品： 是 否 是否

52、能够够附上产产品流程程图： 是是 否 目前的生生产能力力：6、质量量体系是否有质质量手册册是否提供供客户质质量手册册复印件件是否有以以下认证证：ISOO90000 ISOO140000 7、进料料检查是否检验验测试试订购或或接受的的原料： 是 否 是否有所所购原料料的有关关证书分析报报告： 是 否 是否记录录所有化化验结果果： 是是 否 是否有专专门场地地存放不不合格原原料： 是 否 是否标明明不合格格产品： 是 否 原料状态态是否与与其标明明的状态态相符：请列举主主要原材材料及供供应商：请提供贵贵公司欲欲供所所供产品品的质量量规格，质量检检验报告告，质量量控制图图8、化验验测试试测试设备备是

53、否有有校验制制度： 是 否 测试设备备是否带带有标明明校验日日期： 是 否 测试设备备是否标标明下一一次校验验日期： 是 否 请列举主主要检测测仪器设设备：9、中间间分析是否进行行中间分分析： 是 否 是否有中中间分析析记录： 是 否 操作工是是否在生生产每一一阶段得得到操作作手册：是 否 10、最最终检验验是否对产产品进行行最终检检验： 是 否 化验员是是否有最最终检验验要求指指导书： 是 否 是否属于于随机检检查（相相对于全全检）： 是 否 是否保留留最终检检验记录录： 是是 否 是否对每每批产品品做备样样： 是是 否 11、不不合格产产品是否鉴定定不合格格产品： 是 否 是否有一一个不合

54、合产品堆堆放区： 是 否 不合格产产品是否否返工： 是 否 是否对再再加工物物料进行行特别鉴鉴定： 是 否 是否有再再加工记记录： 是 否 是否有废废料处理理程序： 是 否 12、维维修工厂所有有设备是是否有预预防性维维护计划划： 是是 否 维修程序序是否编编写成指指导书并并做记录录： 是是 否 13、安安全贵公司历历史上是是否发生生过重大大工伤安安全事故故：是 否 若是，请请附上相相关政府府部管理理部门的的处理结结论及整整改措施施是否有安安全环保保保障机机制： 是 否 14、贵贵公司的的现状及及前景可否提供供贵公司司年度财财务报告告： 是是 否 目前贵公公司的产产能为：贵公司是是否有扩扩产或

55、减减产计划划： 是是 否 若有请详详细说明明贵公司未未来潜在在业务增增长的目目标为：15、备备注 签名名： 职位： 日期期：附件九：采购订订单一、需方信息需方公司名称： 联系方式： 下订单日期： 订单号： 需方增值税号： 二、需方发票要求：地址： 邮编： 电话： 开户行： 税号： 帐号： 三、交易易说明支付形式式： 运输方式式： 价格形式式： 货币单位位： 四、交易易内容单位 数量 货物代号 到货时间 单价 税金 税前金额 税后金额 五、备注注质量标准准： 注意事项项： 签名： 附件十：供应商商违反采采购规定定报告表表订单号：实际到货货日期：要求到到货日期期：原料代码码：原料名名称：未能准时时到货：早到 天天晚到 天天若交货时时存在以以下不良良表现，填写该该栏：无质量量检测报报告 无送货货单产品质质量问题题包装损损坏重量差差异违反我我方安全全规定无标签签/标签签脱落货物或或批号与与质量不不够不符符若物料质质量发生生问题，填写该该栏