技改扩建年加工100吨小袋生产线可行性研究报告

1、 本项目预计在三年内完成技改和设备的选型，订货，安装， 试调，验收投产。项目的具体实施计划见表：项目实施计划表年度月份项目名称2010年2011 年2012 年46712季 度二季 度三季 度四季 度一季 度二季 度三季 度四季 度可行性研究报告的编制和审 批施工图设计及等其他前期准 备工作主要设备考察订货、人员培 训技改及设备基础建施工设备安装、调试收尾工作竣工验收、投产第九章投资估算与资金筹措说明：本项目因为是昆明市 XX工贸有限公司技改项目和新建项目, 评估方法按照“建设项目经济评价方法与参数”。第一节技改新增建设投资估算一 工程项目费用估算本项目因为是昆明市XX工贸有限公司技改项目和新

2、建项目，新增 建设投资主要用于购进设备，按照工艺专业确定的主要技改内容如下： 技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产 线一条；技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；技改扩建年经销 1000 吨白芸豆生产线一条；对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化 建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项 目估算依据和说明1新增设备仪器的购置费，按工艺专业的最近询问价记列，为到厂价， 已含设备杂运费2基本预备费为不可预见项目的费用，本项目投资估算中工程费用及 工程建设其他费用之和的。43%计算。差价

3、预备费为零。估算结果项目建设投资4500万元1）固定资产投资2600万元，占技改新增建设总投资的 57%2）流动资金1000万元，占技改新增建设总投资的 23%第十章费用及效益估算第一节成本费用计算采用要素成本法按照生产要素分项估算各项成本费用。一.费用估算的基础数据1主要原材料耗量及价格本项目主要原材料为原料牛肝菌，白芸豆，玫瑰茄，脱水蔬 菜，辅料有试验，抗氧化剂，水等。品质和来源有保证，包 装材料为塑料袋和纸箱等，物料成本参照目前市场平均供货 到产价测算；所有价格在成本中折为不含税达产年原辅料成本估算表（不含税）序号项目名称单价（万 元）达年产 物耗（吨/年）金额（万元原料1牛肝菌6750

4、45002白芸豆0.510005003玫瑰茄0.510005004干辣椒0.51000500包装材料及 辅料2431纸箱及塑料 袋12 元 /只2.5万个302白芸豆包装43.23编织袋3元/个14.4 万/个43.24脱氧剂级食 盐0.25205原辅料合计5718三燃料动力和 水112.61电1元/度100万度1002水4.2元/吨3万吨12.6水电合计112.6原料及水合 计250.61辅料包装然 动合计315.05成本费用合 计8423.测算结果 营业收入18600万元（含税），不含税营业收入：15897.4 万元，出口创汇 1510万元应缴增值税2703万元，销售附加税为 324.36

5、万元。达年 产出口退税约为1039万元。营业收入及税金估算表单位：万元序号产品名称单价 （万/ 吨）7-日产量（吨）营业收 入（万 元）出口创 汇1牛肝菌小袋 包装3110031002玫瑰茄3100030003白芸豆3100030004干辣椒3100030005脱水牛肝菌10650650018600第二节财务分析一.盈利能力分析项目投资所得税前财务内部收益率 30.95%,大于行业基准收益率8%项目投资所得税后财务内部收益率 0.93%,项目资本金财务内部收益 率31.87%，均大于行业基准收益率 8%本项目达年产利润总额为：18600-2703-8423=7474万元（不含出口退税）。项目总

6、投资收益率为29.8%,项目基本金净利润达40.64%项目盈利能力通过盈利能力指标的计算，可以看出该项目的盈利能力较强。风险分析在经济活动中，风险是不以人们以人们意志为转移二客观存在的。尽 管在投资项目的决策分析与评价的全过程中已经尽可能对基本方案的 方方面面进行了详尽的研究，但由于预测结果的不确定性，项目经营 的将来状况会与设想发生偏离，项目实施后的实际结果可能与预测的 基本方案结果产生偏差，有可能使实际结果低于预测，因而使投资项 目面临潜在的风险。本项目的风险主要汇率风险。目前中国面临人民币升值的压力，本项 目产品与出口为主，所以人民币的升值会增加项目风险。其次是工程 项目如不能按期建成，

7、致使资金成本增加，投入的资金不能尽快产生 效益。防范措施：1）将强管理降低成本，以质量和价格取胜；构建强势营销网络，不 断开拓市场，扩大市场份额；加强新产品开发力度，发展精，深加工, 提高产品附加价值，创建产品名牌，通过品牌效应获得较高的效益。2）组建强有力的工程项目实施班子，落实资金，是工程项目顺利建 成，尽快投产，尽快产生效益。社会效益，生态效益分析项目的社会效益本项目系农副产品加工项目，项目的实施为农民增收致富，促进社会 主义新农村建设，提供就业岗位，有着十分重要的作用项目的生态效益本项目的原料为牛肝菌，白芸豆，玫瑰茄均为农副产品，项目的实施 可提高农民的种植积极性，有利水土保持和生态效益的改善。第三节评估结论本项目系昆明市XX工贸有限公司新建项目，项目建设投资 4500 万元。项