财务部制度管理方案

1、PAGE PAGE 143部门简介介酒店财务务部是负负责酒店店财务管管理、会会计核算算及酒店店内部审审计工作作的职能能部门，全面负负责酒店店的日常常财务事事务管理理工作。酒店财财务实行行董事会会领导下下的总经经理负责责制，酒酒店设财财务经理理之职，财务部部由财务务核算、物资采采购、营营业部门门收银、电脑系系统管理理与维护护四个部部分组成成，专门门负责酒酒店的财财务预算算、核算算、决算算和酒店店日常财财务管理理、监督督工作，同时兼兼管酒店店电脑系系统的日日常维护护和管理理。现正正式在编编人员229名，设财务务经理一一名，副副经理一一名；下下设主办办会计一一名，会会计、出出纳三名名，收银银主管一一

2、名，收收益审计计、应收收帐三名名，收银银领班一一名，经经营区域域收银员员六名，餐饮成成本核算算主管一一名，验验收员二二名；电脑组共共有三人人组成，电脑主主管一名名及电脑脑维护员员二名。管理机构构设置财 务 部 经 理财 务 部 副 经 理电脑主管主办会计会计餐饮成本主管收益审计员应收帐歀核算员餐厅收银领班餐饮收银员商场收银员电脑维护员餐饮验收员总出纳收银主管岗位职责责DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESSAPPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：董事长长 日日期：TITLLE： LLEVEEL职务：财财务部经经理 级别别：经理理DEPAARTYYMENNT

3、： SSECTTIONN：部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING： RREPOORTIING TOO：报告内容容： 报告告：董事事长总总经理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围： 财务务部所有有员工JOB SUMMMARRY：1 工作作摘要负责宾馆馆财务预预算的编编制、执执行、检检查及分分析，遵遵守国家家有关财财经法规规、方针针、政策策和制度度，具体体制订本本宾馆内内部财务务管理办办法，组组织指导导各部门门的财务务管理和和经济核核算，如如实反映映本宾馆馆的财务务状况和和经营成成果。监监督财务务收支，依法纳纳税，向向有关部部门报送送财务决决算报告告，参与与宾

4、馆经经营决策策。在经经宾馆领领导签署署的收支支计划及及范围内内，统一一调度资资金，统统筹处理理宾馆财财务事项项。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2 岗位位职责2.1 根据宾宾馆服务务质量标标准、基基本管理理制度和和国家有有关财经经政策、法规，建立健健全宾馆馆财务管管理制度度，具体体组织宾宾馆全面面经济核核算。监监督宾馆馆资金管管理、成成本费用用管理、利润管管理和财财产管理理，组织织宾馆的的经济活活动分析析，为宾宾馆决策策提供依依据。2.2 参与宾宾馆基建建投资、设备设设施改造造、经济济责任制制、主要要经济合合同签订订等重要要决策，从经营营管理角角度为上上级决策

5、策提供参参考依据据，防止止决策失失误。2.3 负责宾宾馆日常常财务预预算和决决算报告告的编制制，经上上级同意意后，组组织贯彻彻实施。2.4 监督宾宾馆财务务预算的的实施及及执行情情况，每每月进行行财务分分析并向向上级报报告。2.5负负责宾馆馆经营过过程中的的价格管管理工作作，审核核并控制制宾馆产产品价格格，制止止违反价价格规定定的行为为。2.6 控制资资金使用用，审核核各部门门的设备备、物资资采购计计划和宾宾馆开支支计划。负责审审查各项项开支，密切与与各部门门联系，研究并并合理掌掌握成本本和费用用水平。2.7 在上级级领导下下，负责责宾馆的的资金筹筹措和使使用调度度工作，做好各各项资金金的计划

6、划平衡，管理和和掌握各各项资金金的动用用，保证证业务正正常开展展。2.8 主动协协调和处处理本部部门与其其它部门门在工作作中存在在的问题题。2.9 督促前前台收款款和收入入审计工工作，督督促有关关部门和和经管人人员抓紧紧应收款款的催收收工作，加速流流动资金金回笼，提高流流动基金金利用率率。组织织落实宾宾馆原始始凭证、会计报报表的审审核工作作，利用用各种会会计资料料进行综综合分析析，及时时提出议议做好领领导参谋谋。2.100 负责责与财政政、税务务、银行行、物价价、统计计、审计计等单位位的主管管部门保保持联系系，按时时上缴国国家税费费，及时时掌握财财税、信信贷、物物价等政政策。2.111 加强强

7、内部管管理和监监督，维维护财经经法纪，执行财财经纪律律，制止止违反财财务制度度的现象象发生。2.122 负责责对财务务人员的的工作质质量考核核，以及及会计人人员技术术职称评评议。每每月进行行业务培培训，提提高操作作人员的的业务水水平和思思想素质质。2.133 负责责保存宾宾馆财务务工作方方面的文文件、资资料、合合同和协协议，督督导本部部下属保保管好各各种会计计档案资资料。2.144 负责责本部人人员的工工作调配配和安排排。2.155 负责责对下属属人员的的评估，奖罚、晋升工工作。2.166 安排排或审批批下属人人员的作作息安排排。2.177 主持持本部每每月、每每周工作作例会，参加馆馆务会并并

8、向下属属传达宾宾馆工作作要点并并组织实施施。定期期向上级级汇报工工作。2.188 完成成上级临临时交办办的其它它工作。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：董事长长 日日期：TITLLE LEVVEL职务：财财务部副副经理 级别：副经理理DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告告：董事事长总总经理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围： 财务务部所有有员工JOB SUMMMARRY：1 工作作摘要协助财务务部经理理做好财财务预算算、决算算工作及

9、及日常财财务管理理，负责责宾馆、锦江物物管及中中苑房产产的会计计核算和和管理，负责对对各个经经营区域域的营业业收入、成本费费用的监监控。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2 岗位位职责2.1 以身作作则，严严格执行行宾馆规规章制度度，带领领下属员员工完成成各项任任务。2.2 审核记记账凭证证、原始始凭证、列支科科目是否否正确有有效，有有关手续续是否完完备；经经审核无无误后予予以确认认入账，做到总总账与各各明细账账的电脑脑帐及手手工账，账目相相符。2.3负负责编制制财务报报告向各各级领导导呈送，保证报报表数据据及时、准确，真实。负责提提供上级级所需数数据资料料，完

10、成成交办的的其他工工作。2.4检检查办理理各项税税金的申申报交纳纳，加强强与财政政部门的的业务联联系，取取得有关关信息利利于宾馆馆工作的的进行。2.5检检查各明明细账项项；定期期或不定定期检查查现金出出纳员的的库存现现金以保保证备用用金的安安全与完完整；检检查银行行余额调调节表的的编制，检查未未达帐情情况，发发现问题题及时查查找原因因予以纠纠正。2.6负负责督导导宾馆固固定资产产的核算算、管理理工作。2.7检检查会计计档案的的保管存存放是否否妥善，作好经经济资料料的管理理工作。2.8检检查发票票的收、发、使使用情况况2.9督督促检查查下属执执行遵守守宾馆规规章制度度情况；与其它它有关部部门配合

11、合协作解解决存在在的问题题。APPRROVEED BBY： DAATE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：主主办会计计 级级别：主主管DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY：1、工作作摘要：负责酒店店日常财财务预算算、核算算、决算算工作，正确核核算各部部门的收收入、支支出、成成本、费费用和财财务成果果的处理理。及时时编制和和报送各各种会计计报表。DU

12、TIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：2.1财财务经理理的领导导下，严严格遵守守国家财财经法规规、方针针、政策策和税收收制度。2.2按按照宾馆馆财会制制度和核核算管理理有关规规定，负负责宾馆馆各种核核算和其其他业务务的记帐帐工作。2.3根根据会计计制度规规定，设设置科目目、使用用对应的的帐簿，认真、准确地地登录各各类明细细帐，做做到帐目目清楚、数字正正确、登登记及时时、帐证证相符，发现问问题及时时纠正。2.4按按时准确确核算和和申报国国家的各各项税收收工作，办理税税收减免免退税相相关工作作，协助助有关部部门开展展财务审审计和年年检、税税务检查查相关工工作

13、。2.5负负责固定定资产帐帐务处理理，定期期不定期期进行固固定资产产的清查查监督工工作。2.6负负责对外外有关部部门的经经济统计计工作，及时、完整、正确提提供统计计信息。2.7协协调好与与税务、工商、金融等等相关部部门的关关系。2.8负负责做好好会计原原始凭证证、帐册册、报表表等会计计资料的的收集、汇编、整理、归档及及财务档档案库的的日常管管理工作作。2.9负负责会计计监督。根据规规定的成成本、费费用开支支范围和和标准，审核原原始凭证证的合法法性、合合理性和和真实性性，审核核费用发发生的审审核手续续是否符符合宾馆馆规定。2.100检查各各明细账账项；定定期或不不定期检检查现金金出纳员员的库存存

14、现金以以保证备备用金的的安全与与完整。2.111按期完完成财务务经理交交办的其其它工作作任务。2.122离岗前前，及时时、完整整、正确确地办清清交接手手续。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：宾宾馆总出出纳 级别别：DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY：工作摘要要：负责宾馆馆内现金金收支和和银行收收支的业

15、业务，办办理现金金和银行行报销，编制会会计凭证证。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：2.1现现金收付付和银行行结算：2.1.1 根根据宾馆馆现金管管理制度度和支票票管理制制度，负负责现金金、银行行收支业业务的结结算，负负责现金金、银行行存款、有价证证券、票票据、贵贵重物品品的管理理。2.1.2 负负责宾馆馆的现金金报销，掌握各各类费用用开支标标准，严严格把关关。报销销时认真真审核发发票的品品名、规规格、数数量、单单价、金金额、印印章及单单位全称称，审核核经办人人员是否否已按宾宾馆规定定的“申请用用款及报报销操作作程序”经各有有关领导导签名批批准办

16、妥妥报销手手续。如如发现疑疑问应立立即查明明原因及及时予以以纠正。审核无无误方可可付款。2.1.3 按按宾馆领领用支票票程序负负责转帐帐支票的的发放和和回收，作好支支票登记记及注销销的管理理工作；负责办办理银行行信（电电）汇、银行汇汇票业务务。审核核原始发发票品名名、规格格、数量量、单价价、金额额、印章章及单位位全称，审核经经办人员员是否已已按宾馆馆规定的的“申请用用款及报报销操作作程序”经各有有关领导导签名批批准办妥妥入账手手续。如如发现疑疑问应立立即查明明原因及及时予以以纠正。2.1.4 不不超额保保存现金金，不私私借、挪挪用公款款，不用用开支单单据和白白条顶替替库存现现金，不不为其他他单

17、位、部门用用支票套套取现金金。2.1.5负责责现金、银行存存款帐的的对帐工工作，做做到帐款款相符、帐帐相相符，及及时编制制“银行存存款余额额调节表表”，做好好未达帐帐项的清清理工作作，防止止呆帐项项形成，年初将将上年银银行存款款余额调调节表装装订成册册归档。定期不不定期地地接受财财务领导导对现金金、银行行帐的抽抽查。2.1.6负责责认真执执行银行行帐户管管理和结结算规定定，不得得向外单单位和个个人出租租出借银银行帐户户，严格格执行票票据法规规定，支支票使用用必须按按规定要要素填写写。不得得利用银银行帐户户搞非法法活动。2.1.7每天天下班前前盘点库库存现金金，做到到日清月月结，发发现差错错查找

18、不不过夜，对不按按现金管管理规定定进行盘点而而造成的的资金损损失，由由个人负负责赔偿偿。2.1.8保守守保险箱箱密码的的秘密；锁好保保险箱，保管好好钥匙，不得任任意转交交他人,不得丢丢失。2.2编编制会计计凭证：2.2.1 据据审核无无误的原原始凭证证，填制制现金（银行）收付凭凭证并录录入电脑脑。2.2.2 在在编制现现金（银银行）收收付凭证证时要简简明概括括写明摘摘要。准准确填写写金额，注明附附件页数数，真实实反映经经济业务务。现金金（银行行）收付付凭证要要根据有有关经济济业务的的内容，按照会会计制度度的规定定编制会会计分录录，不得得随意改改变会计计科目的的名称和和核算内内容。2.2.3根据

19、据审核无无误的记记帐凭证证，进行行出纳签签字。3.与金金融部门门保持联联系，建建立良好好的业务务往来关关系。4.完成成上级交交办的其其它任务务。5.出纳纳离岗前前及时、完整、正确地地办清交交接手续续。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：会会计核算算员 级别：DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY：工作作摘要

20、：负责往来来帐项的的核算，编制账账龄分析析表。对对外包单单位进行行核算和和登记工工作。DUTIIES&RESSPONNSIBBILIITIEES：岗位位职责：.按按照公司司财会制制度和核核算管理理有关规规定，负负责审核核原始凭凭证，查查看有关关手续是是否完备备，经审审核无误误后予以以确认入入账，认认真、准准确地登登记各类类明细帐帐，做到到账目清清楚、数数字正确确、登记记及时、帐证相相符。.及及时了解解、审核核宾馆原原材料、设备的的进出情情况，建建立明细细帐核算算，了解解经济合合同履约约情况，催促经经办人员员及时办办理结算算和出入入库手续续，进行行应收应应付款项项的清算算。.负负责宾馆馆外包单单

21、位的债债权、债债务的清清理结算算工作及及能源费费用的统统计工作作，每月月编制原原始凭证证，月底底进行能能耗、费费用的结结转。.每每月与外外包单位位对帐，取得书书面、有有效欠款款凭据，作为入入帐凭证证。.保保持与外外包单位位的密切切联系，并与宾宾馆的相相关部门门联系，共同做做好欠款款的催收收工作，加速资资金回收收。.协协助主办办会计等等做好会会计原始始凭证、帐册、报表等等会计档档案的整整理、归归档工作作。.根根据宾馆馆发票管管理制度度，负责责宾馆发发票等票票据的购购买、保保管、领领用、收收回、缴缴销等相相关工作作。指导导发票使使用人员员正确开开具、保保管发票票。2. 88完成上上级交办办的其他他

22、任务。2. 99离岗前前，及时时、完整整、正确确地办清清交接手手续。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：餐餐饮成本本主管 级别：主管DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY：1. 工工作摘要要：负责餐饮饮成本的的核算，准确地地反映餐餐饮成本本状态。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIES

23、S：2、岗位位职责：2.1 审核仓仓库收发发料单证证，审核核仓库入入库单、领料单单和各餐餐厅的鲜鲜活直送送品验收收单等各各原始凭凭证记录录的数量量、单价价、金额额是否准准确，有有关手续续是否完完备，经经办人员员签名是是否齐全全。将审审核无误误的领料料单、入入库单、鲜活直直送品验验收单归归档保管管。2.2 根据收收款员收收入日报报、已输输入电脑脑的领料料单和鲜鲜活直送送品验收收单及各各吧台饮饮品进销销存日报报表，每每周编报报成本报报告，分分别送达达餐饮部部经理，行政总总厨、财财务部经经理、分分管副总总经理、财务总总监和总总经理，以掌握握成本动动态，控控制成本本支出。2.3 参与采采供部对对餐饮原

24、原材料供供应价格格的市场场调查，协助把把好进货货关。2.4 每月中中旬根据据鲜活直直送单及及仓库材材料汇总总表，核核对供应应商结算算联与发发票是否否正确，审批手手续是否否按照“申请用用款及报报销操作作程序”办理完完备，复复核无误误后签名名并知会会财务部部可付款款结账。财务部部根据签签订的协协议安排排付款。2.5 支付入入库食品品饮品货货款时，应核对对供应商商供货金金额、发发票金额额与入库库单是否否一致，宾馆审审批手续续是否“申请用用款及报报销操作作程序”办理完完备，确确认无误误后签名名并知会会财务部部可付款款结账。财务部部根据签签订的协协议安排排付款。2.6 月末会会同仓库库保管员员对食品品原

25、材料料库存物物品进行行抽查盘盘点、督督促各厨厨师长如如实反映映厨房在在产品，发挥成成本监控控作用保保证成本本核算的的正确性性。2.7 月末根根据各厨厨房在产产品盘点点表、库库存品盘盘点表、食品饮饮品收发发存月报报表、鲜鲜活直送送商品月月结单编编制餐饮饮成本月月报表，写出成成本分析析报告，反映和和说明成成本变动动情况及及原因，提供真真实正确确的数据据，为降降低成本本采取相相应有效效的措施施。2.8会会同收益益审计核核算员做做好各餐餐厅点菜菜单的核核对工作作，发现现问题及及时向上上级反映映，杜绝绝一切舞舞弊现象象发生。2.9 做好资资料保管管工作和和上级交交办的其其他任务务。APPRROVEED

26、BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：应应收账款款核算员员 级级别：员员工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY：1工作摘摘要：核算催收收各营业业点转入入的客户户和旅行行社挂账账费用，登记应应收账款款明细账账，编制制账龄分分析表。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：2.1 每天复复核计

27、算算总台结结账处、餐厅等等各营业业点转入入的客户户和旅行行社挂账账费用清清单，与与收益审审计员对对账后，将协议议单位和和个人挂挂账的清清单存放放在相应应的账夹夹内，根根据旅行行社团队队挂账单单与电脑脑团队账账核对后后开具团团队结算算单。2.2 每月255日向营营销部预预订处发发送旅行行社团队队结算单单，次月月5日至100日将营营销部销销售员所所担保的的协议单单位欠款款明细交交各销售售员签收收，敦促促营销部部员工按按期收款款；收款款期限：协议房房、长包包房、市市区各类类签单按按月结算算；各旅旅行社团团费1-3个月月（最长长不超过过6个月）。2.3 收到欠欠款旅行行社（单单位）支支票或汇汇款，开开

28、具正式式发票发发送给有有关付款款单位。对收到到的款项项须及时时核对，逐笔核核销。如如有差异异立即与与有关部部门（营营销或担担保人）联系，共同查查找差异异原因，收回欠欠款。2.4 配合有有关业务务人员定定期与欠欠款单位位对账，取得合合法书面面凭证，以控制制法定有有效时效效。2.5 保持与与欠款客客户的密密切联系系，并与与宾馆内内有关部部门或担担保人随随时联系系，共同同做好应应收账款款的催收收工作，加速资资金回收收。2.6 每月编编制应收收账款账账龄分析析表，上上报总经经理、分分管副总总、财务务总监、营销总总监、财财务部经经理和营营销部经经理。2.7每每月做好好订房中中心佣金金的核对对工作，此项工

29、工作在收收到各订订房中心心对账单单3个工作作日内完完成。2.8会会同营销销人员做做好宾馆馆所接待待会议和和旅行团团队账务务核对工工作，会会议和旅旅行团队队的对账账必须有有财务人人员参加加。2.9每每月初负负责与股股东单位位核对上上月的签签单消费费明细，取得对对方有效效签单人人签字后后，做好好台账记记录，便便于年底底清算。2.100完成上上级交办办的其他他任务。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：收收益审计计核算员员 级级别：员员工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOOR

30、TIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY：1工作摘摘要：负责宾馆馆各营业业收入报报表的审审核和汇汇总，准准确无误误地编制制营业收收入日报报表及营营业收入入凭证。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：2.1审审核各营营业点的的收入报报表和所所属各类类单证是是否相符符，如有有不符，查明原原因及时时予以纠纠正，保保证数字字正确无无误。2.2抽抽查各营营业点收收银员开开出的账账单、发发票、收收据是否否按顺序序号开出出。有无无撤单缺缺号现

31、象象，作废废的账单单、发票票、收据据是否联联次齐全全。2.3通通过查询询电脑，审核每每份餐饮饮账单和和所属点点菜单的的金额是是否一致致。2.5 审核各各营业点点现金、信用卡卡、支票票收入总总计是否否与交款款单中的的现金、信用卡卡、支票票汇总金金额一致致。2.6 审核各各营业点点的宾客客签单数数是否与与应收宾宾客账款款余额表表中借方方各栏明明细金额额相符。2.7 审核各各项费用用的减免免是否按按程序审审批。2.8 编制营营业收入入日报表表及记账账凭证，须内容容完整、数字准准确、编编报及时时。2.9对对各类账账、单、证、表表按日装装订成册册，做好好日审资资料的存存档工作作，以便便备查。2.100做

32、好股股东或抵抵扣单位位消费统统计工作作，按月月编制汇汇总表报报部门经经理。2.111负责宾宾馆各类类发票的的统计、销号工工作，对对有违反反发票使使用规定定的现象象不得隐隐瞒，及及时向部部门经理理汇报。2.122 对日日常审计计中发现现的问题题，及时时向部门门经理汇汇报。2.133 完成成上级交交办的其其他任务务。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：验验收员 级别：员工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告

33、告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY工作摘要要：验收员应应本着对对供应商商提供给给餐饮部部的原材材料严格格把关，不徇私私情，坚坚持原则则，诚实实认真的的态度进进行验收收。在工工作中了了解和积积累对原原材料的的各项验验收知识识和鉴别别知识。并熟悉悉饭店的的财务制制度，以以便更好好的维护护宾馆的的利益。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：2.1 验收的的准备工工作从前前一天的的晚上拿拿到餐饮饮行政总总厨开列列的第二二天所需需鲜活物物品的订订购单开开始进行行整理归归类，了解第第二天所所需验收

34、收的内容容。2.2 验收员员必须按按规定的的验收时时间准时时到达验验收场地地，验收收必须在在厨房负负责人(墩头)及供应应商在场场的条件件下开始始，这样样可以互互相协作作互相监监督。2.3 验收员员根据行行政总厨厨开列的的订购内内容对原原材料进进行分类类核对。先核实实到货品品种是否否与订单单相符，如遇未未办理订订货手续续的原材材料不予予受理，须将情情况及时时通知需需求部门门及采购购部的负负责人，要求补补办手续续后方可可验收。严禁事事后补单单，白条条代手续续的办法法。2.4 验收时时验收员员应靠近近验收台台和所需需验收的的货物，以便准准确进行行观察和和判断。2.5 验收时时应该严严格执行行食品卫卫

35、生法规规，让供供应商提提供相应应日期的的有效卫卫生许可可证。检检查猪、狗肉制制品时，先让其其出示浙浙江省杭杭州市动动物检疫疫站开具具的动物物产品检检疫合格格证明；检查牛牛、羊肉肉制品时时，先让让其出示示杭州市市肉类定定点屠宰宰产品出出厂合格格证；检检查蔬菜菜的农药药成份是是否超标标，先对对蔬菜供供应商所所提供的的蔬菜随随机进行行抽样检检查（六六个品种种），用用特定的的试纸进进行检测测。及时时做好相相应的检检测台帐帐。如在在上述检检查中发发现不合合格原材材料，应应及时拒拒收，以以防止不不合法规规及有质质量问题题的原材材料流入入餐饮部部。对于于不合格格原材料料在退货货的同时时也应在在检测台台帐上做

36、做详细记记录，写写明不合合格原因因。2.6 在对定定货原材材料的数数量、重重量、品品质进行行验收时时，应注注意以下下事项：2.6.1 验验收员在在验收前前必须检检查称量量工具是是否能正正常运行行，如称称量工具具出现问问题，应应及时通通知相关关部门进进行检修修，以确确保计量量的精确确度。2.6.2 对有厚厚重包装装的原材材料应先先将包装装拆掉再再称，复复称重量量，以便便核实原原料的净净重。2.6.3 对对有包装装和商标标的原料料，在包包装上已已注明重重量和份份量的原原料，要要仔细根根据说明明点收，必要时时抽样称称量。对对其生产产日期严严格把关关，必要要时可以以开罐抽抽检物品品是否变变质。2.6.

37、4 对对海蛰皮皮、海蛰蛰头称量量时，应应让供应应商充分分沥水55至6分钟后后再进行行计量。2.6.5 对对蔬菜称称量时，应让供供应商清清理干净净后进行行计量；如遇速速冻保鲜鲜蔬菜，应让供供应商去去除冰块块和相应应的包装装后进行行计量。2.6.6 对对海鲜称称量时，应根据据餐厅服服务员及及厨房负负责人开开具的海海鲜明档档单的内内容如实实进行称称量，严严禁带水水计量。如遇厨厨房备料料所需相相应的海海鲜时，必须让让其填制制海鲜明明档单后后再进行行计量，严禁事事后补单单、口头头通知及及白条代代手续的的办法。2.6.7 对对家禽、畜类产产品的验验收，应应去除外外包装后后进行计计量。2.6.8 对对贵重海

38、海鲜，如如鲍鱼类类产品，称量时时要让其其供应商商去除多多余的杂杂质后再再称量，同时记记录下鲍鲍鱼的只只数，以以便对其其规格进进行复核核。对含含冰量大大的产品品应去除除冰块后后计量。2.6.9 对对单件原原料，如如瓜果等等，有重重量大小小要求时时，除称称总重量量外，还还要抽查查单个物物品的品品质是否否符合验验收标准准。2.6.10 在进行行原料质质量验收收时，应应考虑到到餐饮部部行政总总厨的意意见和建建议，从从而对原原料进行行准确的的判断。如遇特特殊情况况，不得得擅自处处理，须须及时上上报相关关部门领领导进行行解决。2.6.11 验收员员应按订订购单所所需份量量进行计计量，按按定货量量的5%进行

39、上上下浮动动，超额额部份做做退货处处理，少少额部份份通知采采购部让让供应商商给予补补足。2.6.12 如遇在在验收员员和厨房房负责人人(墩头)对原料料的质量量和品质质否定时时，应及及时做好好退货工工作。2.6.13 验收员员和厨房房负责人人(墩头)在验收收无误的的送货单单和海鲜鲜明档单单上签字字认可，并留一一联做凭凭证以便便复查。2.7 验收员员在验收收完毕后后，将验验收记录录录入电电脑并编编制一式式三联的的验收单单。其成成本价格应按按采购部部发放的的相应有有效日期期的定价价单来确确定。严严禁擅自自改价。验收单单的填制制必须本着实实事求是是，单据据凭证清清楚，帐帐帐相符符的原则则准确填填写，如

40、如有错帐帐，必须须查清，谁出差错谁谁负责。APPRROVEED BBY： DAATE：批准人：财务部部经理 日日期：TITLLE LLEVEEL职务：餐餐厅收银银领班 级级别：领领班DEPAARTYYMENNT SSECTTIONN部门：财财务部 工工作区域域：办公公室REPOORTIING RREPOORTIING TOO：报告内容容： 报告：财务部部经理LINEE： SUUPERRVISSES：管理范围围：JOB SUMMMARRY1工作摘摘要：负责就餐餐客人的的结账、收款、协助部部门经理理督导所所属员工工。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：

41、2.1 担当餐餐厅收银银员工作作。2.2 以身作作则，认认真执行行宾馆的的各项规规章制度度，带领领本班收收银员做做好收款款工作。2.3 协助部部门经理理对员工工的操作作技术水水平进行行指导，不断提提高业务务技能。2.4 遇到当当班收银银员超越越职责范范围而无无法解决决的业务务问题时时，应及及时与餐餐厅经理理或有关关部门联联系，并并提出自自己解决决问题的的建议；同时向向本部门门经理汇汇报请示示，以取取得妥善善的处理理方案。2.5 检查当当班员工工的仪表表仪容、劳动纪纪律、服服务态度度及环境境卫生。2.6会会同出纳纳员对所所管辖范范围内的的收银员员备用金金进行抽抽查盘点点。2.7负负责各收收银点交

42、交接班本本的查看看，发现现问题及及时解决决。2.8负负责餐饮饮收银员员的排班班考勤，督促检检查下属属执行遵遵守宾馆馆规章制制度情况况。2.9完完成上级级指派的的其他工工作任务务。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：餐餐厅收银银员 级别别：员工工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：办办公室REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报告告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY1、工作作摘要：负责就餐餐

43、客人的的结账、收款。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：2.1 整理打打扫收银银台的环环境卫生生后，查查看交班班本了解解情况。备好必必要的账账单、找找零备用用金及办办公用品品，登记记餐饮部部当日领领用落单单情况，做好开开餐前的的准备工工作。2.2 根据服服务员开开出的点点菜单，根据菜菜肴和饮饮品的编编码，输输入电脑脑，并按按桌号分分别置放放，不得得搞混。2.3 熟记菜菜肴和饮饮品编码码，熟练练操作计计算机。2.4 接到服服务员结结账通知知后，迅迅速打印印账单，交服务务员送达达客人，根据餐餐饮收银银员岗位位操作程程序，按按不同的的付费方方式进行行结算

44、。2.5 住店客客人签单单，核对对钥匙牌牌和欢迎迎卡，依依据餐饮饮服务员员岗位操操作程序序要求分分别情况况处理，负责将将转账单单及时转转送前台台结账处处。2.6非非住店客客人签单单，应核核对签字字笔迹或或相关部部门所开开具的担担保书无无误后，依据餐餐饮服务务员岗位位操作程程序要求求分别情情况处理理。2.7 营业结结束后，核对发发放落单单是否全全数收回回，若有有不符，及时查查明原因因，打印印餐饮营营业收入入班别表表并按实实际交款款金额填填写交款款单，将将收入的的现金、信用卡卡、支票票等放入入交款袋袋中，随随交款单单一并投投入收银银保险箱箱。餐饮饮收入班班别表连连同账单单等放入入指定的的收银报报表

45、柜。2.8清清点好备备用金及及账单，做好交交班记录录。2.9收收银员将将备用金金及所余余的发票票等放入入各自的的木柜内内锁好，保管好好木柜钥钥匙。2.100 将收收银台的的公用物物品（如如电脑键键盘、鼠鼠标、收收讫章等等）放入入抽屉，并打扫扫收银台台的卫生生。2.111 完成成上级交交办的其其他任务务。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：电电脑主管管 级级别：主主管DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：电电脑机房房REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容： 报

46、告告：财务务部经理理LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围： 电脑脑房员工工JOB SUMMMARRY1工作摘摘要：对饭店电电脑系统统硬件及及软件、饭店其其它电脑脑进行维维护与保保养，确确保其保保持良好好的运行行状态。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：2.1 负责管管理饭店店内的所所有电脑脑系统，包括硬硬件及软软件。2.2 与所有有配备电电脑的部部门进行行工作协协调。2.3 与电脑脑公司保保持联系系，进行行系统维维护。2.4 保证电电脑房112-116小时时值班，对系统统服务，对客上上网服务务。2.5 保证酒酒店互联联网络设设备的

47、正正常。2.6 维护、开发和和及时更更新饭店店互联网网主页系系统。2.7 发现并并分析系系统出现现的问题题，修正正错误。2.8 负责系系统升级级。2.9 对最新新的应用用软件进进行了解解，必要要时可在在饭店安安装并进进行维护护。2.100 负责责设备的的安置与与开发。2.111 对系系统的运运行进行行监控，防止任任何的系系统的破破坏。2.122 制定定及修改改饭店紧紧急状态态措施程程序。2.133 制定定及修改改饭店防防止病毒毒侵入措措施程序序。2.144 研究究探讨所所有用户户的应用用程序，以各种种有效的的方式帮帮助系统统操作人人员进行行系统硬硬件、软软件的完完整操作作。2.155 指导导电

48、脑房房所有员员工进行行系统的的各种功功能及职职责范围围的培训训，帮助助下属提提高业务务水平，以期达达到工作作要求和和提高业业务技能能，确保保每个人人在任何何环境中中都可以以独立处处理系统统问题。2.166 定期期要求硬硬件及软软件人员员进行系系统检查查。2.177 指导导电脑系系统的培培训，2.188 负责责对电脑脑主机房房定期进进行安全全检查，保证无无任何对对系统的的干扰及及破坏因因素存在在。2.199 负责责对属下下员工的的工作考考核。2.200 督促促当班技技术人员员经常巡巡检终端端机、收收银机。2.211 检查查并准备备电脑、收银机机的零配配件储备备，做好好随时维维修各机机的准备备。2

49、.222 掌握握各终端端机操作作人员使使用号码码，控制制各功能能操作密密码。2.233 掌握握应急状状态（例例如火灾灾等自然然灾害）下对数数据的备备份方法法，保护护电脑数数据的完完整性。2.244对使用用电脑终终端违反反操作规规定的人人员进行行干预，并做出出记录，提出处处理意见见，向财财务部经经理报告告。APPRROVEED BBY： DDATEE：批准人：财务部部经理 日期：TITLLE LEVVEL职务：电电脑维护护员 级别别：员工工DEPAARTYYMENNT SECCTIOON部门：财财务部 工作区区域：电电脑机房房REPOORTIING REPPORTTINGG TTO：报告内容容：

50、 报告告：电脑脑房主管管 LINEE： SSUPEERVIISESS：管理范围围：JOB SUMMMARRY1、工作作摘要：对饭店电电脑系统统硬件及及其它电电脑、打打印机进进行维护护与保养养，确保保其保持持良好的的运作状状态。DUTIIES & RRESPPONSSIBIILITTIESS：2、岗位位职责：2.1 观察主主机运行行情况，包括温温度、噪噪音是否否正常。2.2 熟知在在应急状状态下如如何随时时切断供供电系统统，熟悉悉配电箱箱的控制制方式。2.3 对主机机系统进进行必要要的维护护，一旦旦发生问问题，不不仅能在在硬件方方面进行行维护，同时应应掌握一一定的软软件知识识，负括括进行一一些日

51、常常软件系系统的维维护，保保证对日日常资料料的管理理需求：2.3.1主机机的启动动/停止2.3.2系统统接口的的启动/停止2.3.3调阅阅并打印印客史账账单2.3.4熟悉悉不同类类型的系系统终端端，打印印机的DDEVIICE COODE2.3.5查看看操作员员的密码码2.3.6检查查系统硬硬件配置置状况2.3.7检查查主机硬硬盘状况况及错误误信息的的变化。2.3.8软盘盘格式化化2.3.9磁盘盘格式化化2.3.10前前后台文文件存盘盘2.3.11帮帮助客人人解决上上网时因因设置原原因遇到到的问题题 2.3.12回回答处理理常见的的一些终终端及打打印机错错误信息息2.4 维护系系统打印印机，定定

52、期保养养处理日日常的故故障问题题，包括括：2.4.1熟悉悉各种型型号打印印机的基基本结构构2.4.2定期期清理保保养2.4.3了解解自检程程序，熟熟知如何何根据所所显示的的错误信信息查找找解决方方式2.4.4掌握握打印机机的地址址设置、通讯方方法设置置，知道道如何改改变打印印方式，以及打打印格式式、长度度、宽度度、字符符的设置置2.5 维护终终端工作作站及显显示器，包括：2.5.1终端端初始状状态的设设定，包包括：显显示方式式、地址址、报警警、音量量等的设设置调整整2.5.2作好好打字键键盘的维维护，、清理杂杂物脏物物2.6 保证线线路的畅畅通，定定期对线线路进行行维护检检查。2.7 对饭店店

53、的PCC机进行行维护，处理日日常故障障。2.8 维护餐餐厅收款款机系统统。2.9 对饭店店的餐厅厅收款机机进行维维护保养养。2.100 每周周重新整整理前台台饭店系系统管理理文件。2.111 协助助财务部部月结。2.122 配合合硬件技技术员进进行电脑脑外围设设备的装装置与维维护。2.133 负责责修改各各种应用用报表。2.144 应答答用户的的各种问问题及维维护。2.155 紧急急状态下下的主机机启动与与停止。2.166 负责责建立用用户操作作密码及及口令。2.177 每日日建立备备份文件件。2.188 PCC机的软软件装入入工作，及时调调整软件件中出现现的问题题。2.199 修改改前台系系

54、统的一一些状态态，包括括房间状状态的改改变及应应用程序序系统代代码的设设定与修修改。2.200 电话话机房的的价格改改动与维维修。2.211 协助助收款主主任修改改收款机机的菜单单价格。2.222 协助助前台员员工平账账。2.233 协助助夜审作作电脑平平账及过过账工作作。2.244 调阅阅客史。2.255 保证证饭店工工资系统统的正常常运行。工作清单单WORKKINGG LIISTDEPTT DDUTIIES所属部门门：财务务部负责责岗位：财务部部经理WORKKINGG TAASK工作任务务：负责责对财务务部门的的管理工工作WORKKINGG LIIST工作清单单：1、穿好好制服。2、打卡卡

55、。3、检查查、督促促财务部部各岗位位人员认认真执行行各项财财务规章章制度，回笼资资金。4、审查查各项开开支与各各个部门门的开支支计划，研究并并掌握合合理的成成本和费费用水平平。5、随时时了解各各营业部部门营收收情况；及时提提出关于于酒店财财务方面面的问题题与改进进建议。6、打卡卡。DEPTT DDUTIIES所属部门门：财务务部负责责岗位：财务部部副经理理WORKKINGG TAASK工作任务务：负责责财务核核算和营营收监控控WORKKINGG LIIST工作清单单：1、穿好好制服。2、打卡卡。3、与出出纳员核核对上日日现金、银行存存款的余余额，了了解资金金的流向向。4、认真真审核各各部门的的

56、原始凭凭证，并并分类编编制记账账凭证。5、审核核记帐凭凭证的编编制6、了解解各营业业部门的的营收情情况，认认真审核核各部门门传递的的物资领领用单，做好成成本核算算记录。7、每天天查询、核对赊赊销账款款并督促促有关部部门及时时催收，加强资资金的回回笼。8、向财财务经理理汇报工工作情况况并将发发现的问问题及时时反映，提出解解决问题题建议。9、打卡卡。DEPTT DDUTIIES所属部门门：财务务部负责责岗位：总出纳纳WORKKINGG TAASK工作任务务：负责责货币资资金保管管工作WORKKINGG LIIST工作清单单：1、穿好好制服。2、打卡卡。3、开保保险箱清清点库存存现金，与会计计核对上

57、上日现金金、银行行存款的的余额，做到“日清月月结”。4、对办办理报销销的单据据，应在在保证手手续完备备的情况况下经会会计审核核和财务务经理审审批之后后才予以以付款。5、根据据原始单单据，逐逐笔登记记现金日日记帐和和银行日日记帐，并与会会计的总总帐进行行核对。6每天天营业终终了后将将现金日日记帐和和银行日日记帐的的余额与与库存现现金相核核对，做做到帐实实相符。7根据据核定的的库存现现金限额额送存或或补充库库存现金金额度，保证营营业的正正常所需需。8、完成成财务经经理交办办的其它它任务。9、打卡卡。DEPTT DUTTIESS所属部门门：财务务部负责责岗位：收益审审计WORKKINGG TAASK

58、工作任务务：负责责审核各各营业点点营收情情况WORKKINGG LIIST工作清单单：1、穿好好制服。2、打卡卡。3、查询询入住客客人的房房间价格格情况，稽核房房间价格格；核对对当天入入住的客客人、团团体客人人信息。4、抽查查各营业业点收银银员开出出的账单单、发票票、收据据是否按按顺序号号开出，有无撤撤单缺号号现象，作废的的账单、发票、收据是是否三联联齐全。5、审核核各营业业点现金金、信用用卡、支支票收入入总计是是否与交交款单中中的现金金、信用用卡、支支票汇总总金额一一致。6、审核核各项费费用的减减免是否否按程序序审批。7、办理理好发票票的领用用、保管管及销号号工作。8、对日日常审计计中发现现

59、的问题题，及时时进行处处理并向向财务经经理汇报报。9、完成成上级交交办的其其他任务务。10、打打卡。DEPTT DUTTIESS所属部门门：财务务部负责责岗位：收银WORKKINGG TAASK工作任务务：负责责客人消消费收账账工作WORKKINGG LIIST工作清单单：1、穿好好制服。2、打卡卡。3、首先先清点备备用金，准备好好账单，仔细查查看交班班记录。4、根据据服务员员开出落落单逐一一输入电电脑。待待客人结结帐时，收银员员将录入入电脑的的消费金金额结出出总计数数，通过过服务员员将账单单交与客客人收款款或签字字认可。根据不不同的结结帐方式式分别处处理。5、现金金结帐：客人以以现金结结帐时

60、，收银员员将计算算好的账账单客户户联交给给客人，并将现现金收回。其它它两联账账单及服服务员落落单待下下班前交交与财务务。6、信用用卡结账账：客人人用信用用卡结帐帐时，收收银员将将计算好好的账单单交给客客人确认认，收到到客人的的信用卡卡并确认认其信用用卡确实实有效后后，用PPOS机机“刷卡”或手工工“压卡”，将打打印好的的信用卡卡账单交交与客人人签字，复核客客人信用用卡的签签字与信信用卡账账单的签签名一致致后，将将信用卡卡账单的的其中一一联附在在账单客客户上连连同信用用卡一并并退还给给客人。收银员员则将以以信用卡卡付账的的其它二二联账单单和两联联信用卡卡账单附附在一起起，交与与财务。7、签单单结