金蝶KIS专业版现金流量表编制说明书

1、z.z.第一步：打开T行账生产管理应收应忖存货核算账务处理固定資产工资管理现金疣量査询J报表与分析取消年期间期至年3期币别rrl-第二步：选择要指定的日期选择凭证确定|防隹期间筛选C在日期筛选20092009厂包括耒过账凭证r按一级科目汇总&按现金类汇总过浦条件心显示禁用科目r某一科目：汇总金所有现金类科目T型户现金类10,000第三步：选好日期后单击确定进入T型账贷方对方科目菲现宝尖童生輙发生额对方科目双击展开10,000.00現金类14,BZJ,yuu.ULI13,130,787.55现金类非现金婪第四步：指定现金流向1.2.T型户ininiouin1101-性金融贸I0現金类期间2009

2、年第1期至一惜方贷方对方科目发生颔对方科目发生额现金类非现金类1101交易t生金融资产1221-苴他应收款1401-材料来购2001-短期惜款2202-J付味款5301硏发支出盟垃一苴他业务支出6602-理费用朋旳一财务费用10,000.0013,130,787.55Z000,000.00500.002,000,000.00Z100,000.0042.0030;000.005000,000.00Z000,155.0090.55单击选择:选择现金项目现金类非现金类1122-应收账款2001-短期惜款2203-预收账款2502-期债券6111投资收益10,000.14,623,900.0000选择

3、现金项目取消所选项目显示凭证按下级科目展开按核算项目展开按现金项目展开按币另U展开收回展开的项目3.4.第五步：指定附表应收应付存货核算账务处理固定资产出纳管理%应收应付存货核算账务处理固定资产出纳管理%工资管理f报表与分析第六步：进入附表1.毡对方科目展开按核算项目展开揑阳表项目展开按币别展开毡对方科目展开按核算项目展开揑阳表项目展开按币别展开aa閒屏预览打E卩过谑应用预设关闭主控台附表頌目疽n现金流量表附表二单击右键，选择“按下皱科目展开”3.收回展开的顶目选择附表顶目取消所选项目显示凭证寸主控台阳表顶目现金流量表附表二科目名称所有科目-玄690,S75.42旳01主誓业务收入-4,317

4、,TTT一罟按下飯科目展幵飙M主i-.uti.A41_64垃一苴世业务支出6,500.按对方科目展丑|6601-梢售费用33,T3S.按核算项目展开的此一管理费用70,431.按附表项目展幵6603费用T,790.按币剧展开收回展开的项目选中一亍下级科目，按对方科目展开选择陆表项目取消所选项目舄杀垢TF科目名称所有科目-気旳0,675.42-屯317,777.7911盈一应收账款|16401-F营业磊戒吉阴龙一苴灿勞支出6601销售贵用闵02育理贵用6603-财务费用6001-主营业务收人捱下级科目展开按对方科目展开按核算项目展开按陆表项目展开按币别展开临冋帚科餡颈曰选中一个对才科目单击右犍选

5、择附恚项目选择附表项目取消所选项目显示凭证5.拒資活动产士的E2盘匚车變动=生的現公浏览扰耒打【卩顶监页曲及置品亲弓LL新増修攻刖廉扎改黎用反禁月反制审菠反审棱囹戶粧戶返LU戏蚩血里项匕韭穴各尹：詰采记录宁仲谊明监已：K便托；績已便秒対-!凹詡旨出七训呂称*喀CI51淇金死亘用贡项E风益兀至弟衣頂目r：l|H熔律利涧调巧为鎚進現全速呈朋表頂冃一将浄列乎CI5.UI.U1芋利润EI至流垂麻血目托浄列TCI5J1.C2资产脯值柱蛋現金臨呈殆恚顶日們序刮卡CI5.J1.C3古示苦产听1日.抽三現合流聿朋丟刀目柠漳刮：1；CI5.D1.04兀介费产惟弟現益流呈菇志顶日特浄內MCI5.D1.05崔期特摊

6、夷用疏誚班登流呈殆恚頂目一将序刮卡CI5.ai.06处苣固远贵严.无九坦笠浇虽朋表坂目捋浄列：ECI5.31.C7西定逻产报皮抿艾职登疣呈殆表顶日柠祎刮*CI501.08处阮怦佰爭动阮朱現合疣聿朋義即冃_將胡1Clj.51.C9現益疣呈菇志顶日特淨刊彳CI5.H.1i：i班益流呈殆恚頂目一将祎刮卡CI5.D1.11谨耻所偉税贲立減4也生沆虽弟志坂目捋净列：FCIS.11.12谨延所谆税戈渍览办职登速呈殆表顶日niji：CIS0113存普胡減心班合违呈胡耒帀冃_将津剂：|；CI5.3I.I4疑苣仕应域项日的诟現益沆虽叩志吸日持浄刊*CI5.ai.16经誉世应忖顶目的桂班益速呈殆恚頂目一将浄刮卡C

7、b.J1.1b具世坦金沆童殆志以目将浄列半CI5.D2丁沖丘氏圭贞玄的亘現益应虽殆表顶目一不沙童？鈿宫舌切“生的观篦率得活动立牛的現合6.B,500.237,500.009.375.00230.OS眩总殖系统-附着顶甘旳曲-财勞费用7,790.55BSZ.加预览打E卩过谑应用预设关因附表项目册主控台系统服务立件匹查看帮助科目名称所有科目和一主营业等收入11翟一应收嚥款4由二王营业务成本一14圧一库存商品4亚一苴他业务吏出匹41苴他应付款旳1-销書费用1B02.0S一电子产品廉通-1和1任期待滩费用2B01-预计负债百1411.03摊梢1602.04-交通运输设备1602.05-电子产品及通-1701-无形资产1001-期特摊费用2211.01工资5301.01-费用化支出iociE.cn人民市存款-3,690,675.424,317,777.79-317,777.79指定訴融礙科目点击关闭按鈕508,641.BB8,500.2333;730.OS25,000.0070.-431.S510,000.003S7.763.S66.672,500.0014,302.4230,000.0090.557,700.00第七步，打开现金流量表附夜项目巩会盘呈査询現金沅邑呢*=*工资管理报表与分析应收应付存货楼卓账务处理固定贽产:兀砥尸选择要查看的现金流量表