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文档简介

1、第二十二章-FFI22_集集中付款流程程流程说明此流程描述因应应大量集中付付款方式的管管理需要，于于SAP系统统中相应的作作业处理过程程。本流程主要涉及及总部财务主主管、总部应应付款会计和和总部出纳等等岗位。由总总部应付款会会计其接受采采购部门提供供的付款凭单单，并进行审审核。应付帐帐会计人员根根据设定的供供应商付款条条件，在公司司规定的集中中付款日前运运行SAP系系统集中付款款功能，产生生付款建议书书，并自行核核对无误。付付款建议书需需经由财务主主管审核后，交交予银行出纳纳人员办理付付款作业。注意事项：若供供应商有预付付款存在，应应先进行预付付款清帐处理理方可运行自自动付款程序序。否则在自自

2、动付款运行行过程中会出出现例外情况况，无法产生生付款建议。相关附件：付款款建议书流程图系统操作操作范例对2001/003/10前的供应商商应付款运行行自动付款程程序，产生付付款建议书系统菜单及交易易代码会计财务会计银银行支出自动支付付未清项目交易代码：F1110系统屏幕及栏位位解释栏位名称栏位说明资料范例运行时间自动付款运行时时间。可以作作为某一特定定自动付款程程序的标志，每每次运行此自自动付款程序序均具有相同同的参数。程程序实际运行行时间可早于于此日期，也也可晚于此日日期2001/033/10标志附加标志。以区区别同一运行行时间下不同同的自动付款款程序。Z01：收付已已经记帐。按键键进入下一

3、个个画面。栏位名称栏位说明资料范例记帐日期自动付款的记帐帐日期。2001/033/10截止凭证输入日日期确定自动付款应应包括凭证之之时间范围。在在此日期之前前输入的凭证证均应计入自自动付款。2001/033/10公司代码确定自动付款应应包括凭证之之公司代码范范围F001：总公公司付款方式确定自动付款适适用的付款方方式。排列在在前之付款方方式将优先被被使用见附注1下一记帐日期付款凭证之输入入日期在截止止凭证输入日日期之后，但但如付款凭证证之到期日在在此日期之前前，或在此日日期之后付款款将失去现金金折扣也需包包括在此次自自动付款中2001/033/10供应商确定自动付款应应包括凭证之之供应商范围围00110000043；001100000899 按进入下一画画面栏位名称栏位说明资料范例开始日期自动付款程序开开始日期2001/033/10开始时间自动付款程序开开始时间00:00:000立即开始自动付款是否立立即开始 按进入下一画画面；按查看付付款建议。 栏位名称称栏位说明资料范例供应商应付款之供应商商110000443：大龙广广告有限公司司项对应此供应商应应付款行项目目数1开户行付款行F001R：工工商银行货币RMB付款币别折扣现金折扣金额无金额应付款金额200000 此此画面中第二二项为例外。该该供应商上海海嘉水纯水有有限

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