集团报备报批管理制度

1、集团审管理制度目的为明确集团各部门、各大区分公司和子公司在人事、财务审批和日常管理中的的权责， 减少不必要的审批程序和环节，提高工作效率，特制订本制度。第部 财务批制理度第章 总一、为进一步强化大区分公司财务管理，完善财务审批权限 ,理控制费用支出，规范分公司的财务审批报销行为使公司务管理制度化规范化和可控性发财务管理在公司生 产经营管理中的作用，提高公司的运行效特制定本制度。二、财务审批控制定义：财务审批控制是指集团各部门、分公司及相关层次岗位的员工按照本制度审批授权的规定和工作程序，对有关财务支出事项的必要性行、真实性、合规性合理性以及相关资料的完性进行审核通过签字或者签章方式做出批准和不

2、予批 准或者其他处理的决定。三、财务审批控制原则（一）分公司范围内所有财务支出事项均应得到审批控（二坚持事前审批控制与事后审批控制相结合的原则。财务支出审批控制包括事后审批控制和事前审批控制（包括事前预算控制于金额较大或者重要的财务支出须行事前预算控制审批用销支出坚持事前申请审批和 事后审批控制的原则。（三）坚持先批后办、预算控制和重要财务支出事项重点审批控制原.（四）坚持财务支出逐级审批原则。财务支出事项审批时，必须按规定的程序和层次进行审批，即先下级、后上定性、 后定量。（五）成本效益原则。成本效益原则是指财务支出事项审批控制过程中要坚持效益大于 成本的原则。四、本规定适用于大区分公司各部

3、门及全体员工。第章 资预算审与理一、公司所有涉及价值形式的经营管理活动,应纳入预算管理，明确预算目标，实现预算控制；公司预算管理应当以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点， 全面控制公司经济活.二公预算作为预算期内组织公司内部生产经营活动现经营目标的基本依据预算一 经批准下达,具有指令性，各预算责任部门必须认真组实施三资预的制（一各区分公司依据公司（）度经营目标略规划和成本限额编制资金预算。（二）各大区分公司所拟定编制的资金预算以一个季度一个预算周期，当前季度拟定编制下一个季度的资金预算此推滚动编制上报司据资金预算核定每个大区公司的 备用金数额。（三）各大区所拟定编制的资金预

4、算必须在每季度最后一个月二十二日前送交财务管理 中心，由财务管理中心汇总并按审批程序在二十五日前上报集团董事长审批。第章 公备用管制一备金适范、范围适用于公司内部各种涉及备用金业务的管理二备金控目、确保所有的备用金付款都在预算保证资金使用的计划性，提高资金使用效率、确保所有的备用金都在个人限额内，并及时清以正确记录费用,控制坏帐风险、确保所有的备用金都得到准确和完整的记录三备金本理定1集公司各部门大区分公子公司采用定额备用金由总部根据各单位的规模、业务量大小营标等具体核各单位的月度备用金额分字公司财务责任人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单,备用金领用

5、部门支用备用金后应根据各费用凭证编制费用明细表末向集团财务部报销领回 所支用的备用金。2、部门、分子公司一把手为各位备用金管理的第一责任人，分公司会计负责备用金 的日常管理。3备用金应按照规定用途使用得转借给他人或挪作他用作金按核定数额领取， 支用后一次报销。前账未清，不得继续预支。四备金审每年 1 月 10 日，各大区分公司、子公司根据公司下一年的生产经营任务和费用管理要求填制备用金审批表，报集团财务务部核定标准后报董事长审批，审批通过后，各大区公凭审批表到集团务部办理备用金借款手续单在填写备用金审批表时要详细填写备用金使用范围和备用金申请额度。经审批后，按审批的支用范围及额度使用。五备金日

6、管1、实行备用金制度是为了有利各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作 效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。2、定额备用金由分子公司会计责经管，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设立备用金登记,记录各种零星支出，及时结记余额.分公司公会计应该严格监大区分公司和子公司备用金的审批使用用使用额度不能超额不透支不能超出适用范围当区分子公司的备用金使用超出使用范围和使 用额度时，会计人员应予以否决使用，提请集团财务审核报董事长审批。3、集团财务部门对备用金使用门透支备用金或者用途不符、报销凭据不全或不符合财务规定超围使用超权限审批等违反备

7、用金管理规定的行为有权拒绝报销追相 关责任的责.4、集团财务部门将不定期或定检查备用金使用情况。对检查中发现的问题要及时向 集团汇报。5、集团财务部门将按月向各部下发备用金核对单，各部门应该在收到后两日内进行 核对,发现问题要及时沟通，查原因并书面反馈给集团财务.5、集团财务部应当按照借款日、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备 用金台账，按月及时清理。6借用备用金的人员应及时冲,无故拖延者团财务部在发出最后一次催办通知后还不办理者团财务部将通知集团人力资源部下起直接从借款人工资或奖金中抵 扣，不再另行通知。7、备用金使用部门要和集团签备用金管理责任书。六、备用金的借款、使用和报销手续

8、1、借款各备用金申请分子公司会计凭批准通过备用金审批表集团财务部办理备用金借款手续，填制“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人款途和借款金额等项务总监签字同意后可资金部办理借款手续.资金部审核签字后“借款单各项内容是否正确和完整审无误后才能办理付款手续。 2、使用审批（1）备用金实行分子公司一把负责制、经办人员责任制和采购物品验收制。(2审额度分公司内部部申请资金额度不超过月度备用金总额有经办人员、 分子公司总经理、采购物资验收人员签字后方可支用和报销。（3)使用审批流程：使用人填写申请单分子公司总经理签字审批分子公司会计根据备用金管理制度对资金的用途、额度

9、进行审核签,符合要求后支付资金。 3、报销(1）对于已发生的经济业务，报人员应在每月月底到集团财务部报帐以补足备用.（2)报账人员应汇总填制备用金报销汇总明细表，经集团财务部会计人员审核，由 集团财务总监、董事长审核签字后办理备用金报销手续。(3报销票据的合规性备用金用部门应该开具正规发票材料采购一般应开具增值税发票。对确有困难的可以开具收据，收据上应该加盖有供货单位印章，杜绝白条抵账。对 不能开具正规发票的，分子公司总经理应该亲自书面说明并签字确认。七、备用金的适用范围1日办费、销费（根据业务量详细规定每月的限额，对于超出限额的部分两种情况处理本总的销售费用不超过本月业务收入的千分之超出部分

10、予以报;如果本月总 的销售费用超过本月业务收入的千分之一，超出部分由分子公司总经理个人承）、招费要细定额、低易物费、车维费、燃费要细定额、通费、水物费注对于购买固定资产、装修费、租金以及其他单笔支付资金超月度备用金金额的事 项一律按流程报批总,由董事长审批同意后方可支付。第章 借的定流一、借款管理规定(一出差借款：出差人员凭审批后的出差申请单(详细注明出差地点、目的、行安排、交通工具及预计差旅费用项目等准额度办理借,出差返回 5 个工日内办理报销还款手续借领支票者原上 应在 5 个作日内办理销账手续（二）其他临时借款，如业务费、备用金等，借款人员应及时销账。分子公司按月借支备用金。月末 25

11、日前交次月预算报告，分项列明：业务收入计划、次月费用计划（包括办公费、低值易耗品费、汽车修理费、燃油费、销售费用、水电费、物业费等）等由 总部财务部审核报董事长审批后，由集团资金部出纳予以付款。分公司（子公司）若大规模采购办公用品（如采购电脑、办公桌）、装修、远距离出差、外部训或若遇突发事情急需资金等超出备用金规定的事项，需要请示总部相关部门和领,经董事长示 后按流程办理。（三)各项借款金额超过 2000 元应提前一天申请,让资金部门备款。（四）借款未还者原则上不得再次借款。资金部出纳负责督促相关人员按时清账、收回借款。若发现借款未及时交.财务部有权从相关 个人工资中扣除（本金及罚款），根据性

12、质不同并处予 100 元款。二 借款程(一借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额大写完一，得改、 支票或现金，借款人签名.（二)审批流程：总部报销审批流程：经办部门主负责人）签字中心负责人复核签字总部财务部会计审核 签字总部财务负责人签字董事长审批签.大区分公司、子公司审批流程:办人区域（分公司、子公司）负责人审核签字分公司会计主 管复核签字总部财务部主管签字董事长审批签字。（三） 财务款：借款人凭审批后的借款单到资金部办理领款并签收。第章成、用销定流日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费等。 一成、用销一规：(一） 需销的原始单据，应是税务监制

13、章的发票或行政事业单位收据(不包括收据、白条，其开支内容应真实若符合上要求或遗失票据的首先向发票开列单位要求补开票据或索取有关证明，如无法补开票据的可由本人写明原因，由知情的内部员工签字证明，经所在部门经理、司 董事长审批同意后方可用其他票据顶替报销。（二） 填写销单应注意:根据费用性质填写对应单;严格按单据要求项认真填写，注明附件 张数；金大写须全致(不得涂改简述费用内容或事由。(三） 报销 1000.00元上需前天知金以便备.注要所人费按报，期 1 个不以销二 费用销一流：报销人按要求整理报销单据，并填写对应费用报销单（经办人签)，须办理申请或出入库手续 的应附签审后的申请单、签齐全“、库

14、（一)“日费”字审批流程如下：1、总部报销审批及报销流程：门负责人签字财务部分管会计签字总部财务部主管签字 董事长审批签字资金部出纳复核报销。2、区域分公司）审批及报销流程：须经经办人区(公司、子公司）负责人审核签字分 公司会计签字总部总部财务部主管签字董事长审批签字出纳复核报销。（二） 电话、交通费和加油报销制度及流程：1、费用标准：(1）移动通讯费、加油费：为了顾效率与公平的原则，员工的手机费用、加油费的报销采用 岗位相关制，即依据不同职责、岗位工作性质和职位不同设定不同的标准。（2）固定电话费公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司行政部统一办理交付话费。(3）通费： 员工因公外出需乘

15、车，原则要求乘坐公交汽车，特殊情况需打出租应示部 门负责人批.固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续若电话费异常变动 情况应到电信局查明原因,特殊况报董事长批示处理办法。2、审批和报销流程（1）经办人个人规范填写报销、整理粘贴交通车票，并在经办人处签名。（2）审批程序：按“日常费用审批程序审批。(3)报销：持签字齐全的报销单到出纳处报销。（三）材费辅料、工、公品低易品费用报销、盘存制度及报销流程。 1、管理规定:为了合理控制费用支, 材、料由仓库集中存放管，由公司业务部集中购置办用、低易品费用由公司企管中心行政部统一管理，集中购置，由定人员负责采购、结算等。长期 供

16、货商户需要提供采购合同或协议、价格明细并转交财务部备.材料、辅料、成品仓库须建立相应库存台账，及时反映仓库出入库情况和库存情委加工 活动的要立委外加工台账，分品种逐笔登记委外加工材料发、成品收回的库存情况。库管不定期盘点库存，月末最后一天要综合盘点库,做到“帐、物、相，若有不符，查明原因并与处.于次月 1 日下前向财务部递交“库存盘存表”（盘存表项目包含：期初库存、本 入库、本期出库、月末库存，要求有数量、金额）。(1)购置申请: 相关门根据实际需求及库存情况编制“采购申请单”，详细列明采购物品名称规格、用途及款号、估计单价、数量、金额，“采购申“采购申请单”须经部门领导审批， 部财务部主管、

17、董事长签,不重复申.申请一式四份，采购经办人留存一份、采购部经理一份、仓库一份、财务一份备查。材料、物购回（或加)入库时，由“库”逐笔注销，申请未列项目不得在入库单上签有管签字的入 库发票，不予签字、付款报销。（2）审批和报销程序:报销人先填写费用报销单（后附库管签字的“入库，按日常费用审批程序报批。审批后的报 销单后附原始单(包括结账小)一并转交财务,“日常费用”报销流程报.2、挂账流程：因各种原因，材料（或辅料）、成品已采购入库，但未付款报销的，业务经办人员月底前须将填写完整、附件签字齐全的材料（辅料）、成品采购费用报销单转交财务，由财务挂,以备后期付 款准备。后期填写“付款申请单”，经相

18、关领导签字后付款。(四）差旅费、招待费报销制度流程：1、差旅费报销的一般规定：(1）住宿费据实报销，报销时必提供正规住宿发票。（2）实际出差天数的计算以所交通工具出发时间到返回时间为准 以后出发（或 12:00 以前到达）以半天计12：00 以出或 12：00 以后到以一天计。(3）出差交通费用据实报销。（4）出差时由对方接待单位提餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。2、差旅费报销流程：(1）出差申:拟出差人员首先写出差申请单出差申请单须有部门分管签字（分公司 经分公司负责人批准）、董事长签字批准。（2)支差旅费：出差人员将审过的出差申请表财务联交财务,按“日常费用”报销流程 办理借款审

19、批手,资金出纳按规定支付所借款项。(3)返回报销：出差人员应在回司后 工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅 费报销单，签字审批流程同“日常费用”流.原则上欠款未清者不予办理新的借支。3、招待费报销的一般规定及流：（1）招待费：为了规范招待费支,有招待费费用标准应事前征得董事长批.费用报销流程 照“日常费报销制度及流程办理。（四）加工费、 运输及其他出制度及流程1、加工费：加工费报销报单上须列明加工项目、合同号、款,须后附“加工出库”、“入库明细单”（列明加款号、名称、规格、单价、数量、金额,据必须由库管、分管领导签字确.(1).加工费申请： 相部门根实际需求及库存情况编制“加工费申请

20、单”，详细列明加工商品称、规格、用途及款号、加工单价、数量、金额、合计金额。“加工费申请表”须经部门领导审， 总部总部财务部主管、董事长签字，不得重复申请。申请单一式三联,经办人留存一、仓库一份、财务部一份备商加工完成入库时，由“库管 逐笔注销，并在入库单上签字没有后附库管签字入库单的发,不予报销付款。2、运输费：运费报销单上须注运载物品名称、运输起点及到达地点。所有运输费用支出需经 分管领导、总部总部财务部主管、董事长批准签字。3、其他费用:根据实际情况,按日常费用”流程，报经相关领导批准签证，据实报销。4、加工费、运费报销流程：费用报销除以上要求相关人员和领导签字外，参照“日常费用”报销制

21、度及流程办.5、加工费、运费挂账流程：因各种原因，加工费、运费没有报销付款业务员在月底 28 日前将已填写完整、附件、签字 齐全的加工费、运费费用报销单转交财务，由财务挂账，以备后期查账、付款准备。后期付款时填写：“付款申请单”。（五）工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及公积金等各项福,此类费用按照资金支出制 度相关规定执行。1、工薪福利管理制度及支付流:每月 日前由人事专员将上的“工资“员工工资额度变动通知单”、“社会保险增减变动表”等信息转交财务,由务部分管会计复核“个人所得扣款最后总部财务部主管、董 长审批签字资金部根据签字齐全的“工资明细表,月

22、25 通过银行代发或现金形式按时支付员工工. 2、员工社会五大保险、公积金付流程：（1）由人力资源部相关人员将总公司董事长审批后的支付标准交财务部做相关的账务处理。(2）社会保险金由人力资源部专（或相关人员）办理社会劳动力保险、公积金的手续；劳动 同备案及银行代扣手.费用支付（申请)单据后须附当员工个人、公司负担金额明细表。(3）支付审批签字流程同“日常用”签字审批流程。（六)发生“专项支出”财务报制度及流程“专项支出要括软件及固资产购置询顾问费用告宣传活动费及其他专项费用等。 软件及固定资产购置报销财务制度及流程：1、 填购置申请：填写资产购置申请单并报批。2、 报标准：相关的合同协议及批准

23、生效的购置申请。3、 结报销：4资验(软件应安装调试)误后经办人凭发票等资料办理出入库手,按规定填写固定资 产交付使用单、报销单（附入库单;5、按“日常资金支出”审批程审批；（七）“ 其专支”销制度及流:“ 其他专支包括其他所有专门项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活 动费用、办公室装修及其他专项费)出。1、费用标准：此类费用一般金额较,由部门经理根据实际需要向董事长提交请示报(费用预算及相关收益 预测表等）经事长签署审核意见后提请总部财务部主管及其他授权人审批。2、报销流程:（1）审批后的报告文件到财务备案。(2）签订合同：由直接负责部门合作方签订正式合作合,(同签订前由总公司

24、审核，合同应注明数量、单价、结算方式和金额、发票、保修期等相关信送务部，经总部财务部主管审核无 误后，加盖合同章、备款.（3）由经办人整理发票等资料填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规)(4）批：审批程序同“日常费报销签字流程(5）务部根据审批签字齐全的销单付款或做挂账处待后期由经办人填写“付款申请单”， 相关领导签字后付款。第章 财报时及金理一、 报销间：资金部，每周一、三、五的上午 9下午 ：00 销付款。财务工作要求“日清月结1、资金部依据签字齐全的收、款、费用报销单复核收、付款；出纳依据签字齐全的收、付款、费用报销单编制出纳凭证、录入用友软件系统账，财务部会计对出纳、库存账务

25、进行核对结并转账处理资部出纳每日核对库存现金行存款编制财务快报做 公司资金帐、物、表相符，财务工作“日清月结准确反映公司财务状.2、出纳每天下午 4 前将核无误的“财务快报”报总部财务部主管。三、库存资金管:1、彻会计制度谨慎原则，规风险，原则上要求由财务保险柜库存现金不得超过 2000.00 元若有需要提取、库存大额现金，需提前申请同意。2、财务部不定期抽查库存现金银行存款情况。一经发现资金帐、物、表不上 报公司董事长，并根据情况不同给予相关人处罚。第部 人事理批度第章力源理度一人借、动理定1部对于需要调用其他部门的人力物资的事先填写申请单或物资调拔单， 由部门负责人审,分管副总经理核准后可

26、有关部门调用其人力备资被用部 门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。2、各部门因工作需求需要办理事异动的，需事先填好人事异动申请单 导核准后提交人力资源部审核备.二人管各审权（一）人事招聘权限表项目职位招聘途径招聘专员人事专员主管经理职 能 总 监 分 公司总经人力资源经理企管负责人董事长授权人员工主管级建议权建议权建议权同意权同意权审核权审核权核准权核准权知会权审批权人力需求申请经理级副总级申请权审核权核准权核准权审批权审批权免费招聘会建议权分公司直接审 批审批权知会权招募付费招聘会网络建议权建议权审核权审核权核准权核准权审批权审批权报纸猎头建议权审核权核准权审批权特殊建

27、议权审核权核准权审批权地区员工主管级笔试/初试 权笔试/初试 权复试权专业考核权面试建议权审核权复试审核权核准权核准权知会权审批权甄选经理级副总级员工主管级笔试/初试 权建议权建议权同意权建议权面试建议权知会权同意权审核权笔试/试权核准权审核权复试核准权/审批权核准权复试审批权复试审批权审批权录用经理级副总级同意权审核权推荐权核准权推荐权审批权审批权（）资定限董事长集团本部职 位员工级中层管理中高层管理部门经理、职能总监建议权建议权建议权人力资源经理复核权复核权复核权企管负责人核准权核准权核准权授权人审批权审批权审批权高层管理/ /核准权审批权职能总监职 位部门经理分公司总经理企管负责董事长人

28、力经理授权人员工级部门申请、部门经理签字、分复核权核准权分支公司总经理签字审批权机构中层管理中高层管理分公司总经理分公司总经理复核权复核权核准权核准权审批权审批权备注高层管理/ / /所有审批通过的薪资核定统一由人力资源部备案。（)事动限（岗借、薪晋、职转正离）审批权项目职位员工主管级主管建议权经理同意权建议权职能总监 分公司总经理同意权同意权人力资源经理审核权审核权企管负责人核准权核准权董事长/授权人知会权 超权需审批审批权人事异动经理级总监级申请权审核权审核权核准权核准权审批权审批权三请、差批限职等请假期限3 天以内部门经理同意权职能总监 分公司总理批准权人力资源部知会权董事长授权总助员工

29、级 3 (）-5 天5 天以上同意权知会权知会权审批权审批权主管经理3 天(）以内3 天以上同意权批准权同意权知会权知会权审批权审批权总监级知会权审批权（）假准限备注：、别部门产生加班调休时，相关职能总监核准；2、若部门为独立无部门经理，由总经办核;3、独立部门无职能总监，则由经办核准。 （）差批限出差类型临时性公出（当天可往返）职等部门主管级以下部门主管经以上审批权限部门经理职能总监、分公司总经理国内远途出差所有员工部门/能总监分公司总经理董事长/授权人四申采审1划款，每月按财务要求备资金计;2购办公用品、耗材类、清用品、生产辅料等非固定资产设备类，应编制月计划，并 区分轻重缓,急之先办按划

30、布实施。3部每月计划申请购买物时，需先填写申购单负责人审核董长签字批准 后可安排采购。4部对于非计划内购买的定资产物品，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、 生产设备、仪器、工具等固定资产物品，由部门申请人向企管行政发起申,企管中心 行政审核、调配，企管副总核准交由董事长审批后方可购买。5产常用原材料、零配件直由生产部根据市场部下发设备订单所需采.6） 便利采购货品需每月制定购计划出采购清单及金额报总经办签字审核董事长 审批后再进行采购.物采申及批限类别非固定资产固定资产费用物品名称生产配件办公用品、耗材类、清洁用品办公桌椅、文件柜、电话（卡）、 电脑、复印机、打印机各项费用申请(合同或说明

31、）申请生产部行政办使用部门复核权限总经办企管负责人企管负责人部门经理及职能总 分公司总经理）审批权限董事长助理董事长助理董事长助理董事长助理购买部门生产部行政办行政办/董事长助理便利店货品便利店分管副总 （单次超 以上董采购部事长审批）其它开发类的仪器、设备、工具、辅助材料等技术部技术总监复核董事长助理采购部分支机构采购办公类用品时需统报企管中心行政复核 五合签审权董事长助理审批当地采购合同类型业务类合同合作类合同项目类合同事务类合同申请业务申请人市场部 分支机构-市场部/行政部总经办初审法务法务法务法务审核权限/核准权总助总助/总助审批权限/董事长董事长知会权备注：1、 业务合:代理商合同等

32、2、 业务作合同：通道接入、合同等；3、 项目合同：投资股份类合;4、 事务合同：房屋租赁、装协议、采购合同、行政方面的协议等；六费报审权1、人事费用：（1月集团和各分公司员工工资由集团人力资源部制作和汇总务对数据进行复核， 报董事长办审批；（2）人力其它费用包括：招聘道费用、劳动合同工本费、培训费;2、行政费用明细：(1)日常费用：通讯费、办公用品、物料（低值）易耗品、维修费、水电物业费、卫生费、 运杂费、车辆费、快递费等；（2）其它费用：房屋租赁费、修费、办公家具等同、采购申请）人事费用销审批费用项目工资、提成申请人力同意签字人力总监复核权限财务部核准/审核/审批权限董事长社保、公积金部门

33、负责人部门人力资源部企管副总财务经理董事长助理人力其他费用分公司总经理物品采购办公日常费用报销审费用项目申请同意签字复核权限核准审核审批权限部门负责人采购费用采购人职能总监财务部财务经理董事长助理分公司总经理行政日常费用行政部 /行政总监企管副总财务经理董事长助理出差费用销审批费用项目申请部门同意签字复核权限核准审核审批权限住宿费、车旅费部门负责人个人企管行政部企管副总财务经理董事长助理出差餐补分公司总经理接待费用销审批费用项目申请部门同意签字复核权限核准权审核审批权限部门负责人业务招待费用个人运营总监 /财务总监董事长助理分公司总经理其它招待费用部门部门负责人企管副总 /财务经理董事长助理七

34、奖审权程度提报权限核准权复核权审批权部门内部奖、惩巡查惩罚部门经理合规部 人力资源部职能总监 分公司总经理企管副总人力总监董事长助理董事长董事长八急特对于特殊急用的物品或事件先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核急事 件经领导核准后，再购买或执.如果遇见相关领导外出公,需先电话联系领导得许可 后方可购买或执行，但事后需补办相关手九附、本规定未尽事宜，另行规定或参见其他规定的相应条;第部 行政理度第章 日行类购费申流管制一、目的为规范日常行政类采购、费用申请及报销事务的管,化审批流程，特制订此规定。 二适范本规定适应于集团各部门，各分公司因实际工作需要所产生的采购、费用申,申请审 批事项包括以

35、下内容1、行政类费用申请必须要附有购申请(件一2、所有行政类的采购申请单和款申请单必须有集团行政部进行闸口确认。三部职1、申请部门/申请人：根据实际作需提出申请，申请必须符合本流程审批事项规定； 2、申请部门负责人：核实申请项是工作进度所需；3 、团企业管理中心（行政部 ：严格审核申请的真实性和合理性；4、集团总经办：严格审批集团部门、分公司发起的申,有效控制，在额度内完成审 批5、财务部：负责办理相关费用借支和核销工.四工流1、申请人提出申请，由部门负人审;2、经集团企业管理中心（行政）负责人审核通过提交集团总经办审批生效；3、由集团总经办审批通过后，请人可向财务部申请办理费用借支或报销手续

36、。五解颁1、本规定由企业管理中心（行部）负责解从 2014。01 日，经集团总经办签字 后颁发施行；2、如需对本规定进行修订，由团总经办审批后进行调整。第章 车管制度一、目的为切实加强公司车辆管理进一做好公司服务工作保车辆安全运行根国家有关法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。二、日常管理1、司车辆为行政部直管车辆和专配车辆两种。行政部直管车辆主要用于客户或公司领导公务活动、各办公室紧急情况用车；专配车辆主要用于转配人业务工作用车。2、管车辆行政部统一安排，各办公室因工作原因确需用车，应提前一天由各部门经理（主管）以邮件或 形式通知行政部。为了保证车辆的合使,若无重要或急办事项近办事或乘公

37、交车办事方便的辆管理人员不得派车对同方向的用车尽量合并使用减少派车次数和成本因有提前申请车辆而影响工,当事人自行解决各部门申请用车必由用车人填写用车申请,详细填写用车事由、起止地点、占用时间等，由部门负责人签字报行政部驾员车必须凭用车申请单或车辆管理人员指派责按照私自出车处理。驾驶员要严格按照汽车使用单上所列内容行驶，如途中需改变行驶路线 ,必须经车辆管理人员同意 ,回后由用车部门经理在汽车使用单上注明变更原因并签字。车辆返回后驶要将汽车使用单上所回车时间和回车里程数填写完毕用车人员将汽车使用单交给车辆管理人员凡乘坐公车辆外出办理业务者般采取只送不接的方（即只送到目的地，自己乘公交车返回）需等候着，等候时间不超过半小时，预计超时者,应车辆 及时放回。3司所有辆保险由办公室负责统一办办公室根据相关政策察择保险