Oracle财务管理系统现金模块培训

1、ORACLE财财务管理系统统培训手册现金模块（CCE）文档作者:创建日期:确认日期:控制编码:当前版本:11.0文档控制TOC o 1-5文档控制 PAGEREF _Toc514732254 h iiiUNIT1 现金模块块概述 PAGEREF _Toc514732255 h 1单元培训目标 PAGEREF _Toc514732256 h 1LESSON 1 现金金模块介绍 PAGEREF _Toc514732257 h 2LESSON 2 现金金模块和其他他模块的关系系 PAGEREF _Toc514732258 h 3LESSON 3 现金金模块的业务务流程 PAGEREF _Toc514

2、732259 h 4UNIT2 系统设置置 PAGEREF _Toc514732260 h 6单元培训目标 PAGEREF _Toc514732261 h 6LESSON 1 设置置应收和应付付模块系统参参数 PAGEREF _Toc514732262 h 7LESSON 2 设置置现金模块系系统参数 PAGEREF _Toc514732263 h 11LESSON 3 定义义银行事务代代码 PAGEREF _Toc514732264 h 13UNIT3 输入银行行对帐单 PAGEREF _Toc514732265 h 16单元培训目标 PAGEREF _Toc514732266 h 16LE

3、SSON 1 导入入银行对帐单单数据 PAGEREF _Toc514732267 h 17LESSON 2 验证和和修改银行对对帐单接口 PAGEREF _Toc514732268 h 19LESSON 3 手工工输入银行对对帐单 PAGEREF _Toc514732269 h 22UNIT4 调节银行行对帐单与建建立事务处理理 PAGEREF _Toc514732270 h 24单元培训目标 PAGEREF _Toc514732271 h 24LESSON 1 调节节银行对帐单单 PAGEREF _Toc514732272 h 25LESSON 2 调节银银行差错、开开放接口中的的事务处理和

4、和建立银行对对帐单行 PAGEREF _Toc514732273 h 32LESSON 3 人工工结清 PAGEREF _Toc514732274 h 35LESSON 4 建立立事务处理 PAGEREF _Toc514732275 h 38LESSON 5 错误误与反冲 PAGEREF _Toc514732276 h 42UNIT5 过帐与查查询 PAGEREF _Toc514732277 h 47单元培训目标 PAGEREF _Toc514732278 h 47LESSON 1 向总总帐传递已调调节事务处理理 PAGEREF _Toc514732279 h 48LESSON 2 存档档和清

5、除引入入的银行对帐帐单信息 PAGEREF _Toc514732280 h 49LESSON 3 调节节查询 PAGEREF _Toc514732281 h 51LESSON 4 运行行Oraclle现金管理理标准报表 PAGEREF _Toc514732282 h 52UNIT6 现金预测测 PAGEREF _Toc514732283 h 53单元培训目标 PAGEREF _Toc514732284 h 53LESSON 1 概览览 PAGEREF _Toc514732285 h 54LESSON 2 定义义预测模板 PAGEREF _Toc514732286 h 56LESSON 3 预测

6、测 PAGEREF _Toc514732287 h 59LESSON 4 修改改现金预测模模板和现金预预测 PAGEREF _Toc514732288 h 63附录：练习和相相关解决方案案 PAGEREF _Toc514732289 h 69UNIT1 现金模块块概述单元培训目标了解Oraclle现金模块块的主要功能能和特征了解Oraclle现金模块块和其他模块块的关系了解Oraclle现金模块块的会计业务务流程LESSON 1 现金金模块介绍Oracle 现金管理系系统是企业现现金管理解决决方案，它有有助于有效地地管理和控制制现金循环。它它提供了综合合的银行调节节和灵活的现现金预测。Orac

7、le 现金模块主主要功能和应应用包括： 银行调节现金管理系统将将维护要调节节的每个银行行对帐单的信信息。可以使使用“现金管管理银行对帐帐单开放接口口”来装入由由银行提供的的银行对帐单单信息，或者者人工输入并并更新银行对对帐单。系统统将保留所有有用于审计和和参考用途的的银行对帐单单信息，直到到将其清除为为止。现金预测现金预测是一个个计划工具，它它帮助预测业业务的现金流流入和流出，允允许预测现金金需求并评估估公司的现金金流动状况。LESSON 2 现金模块和和其他模块的的关系Oracle总帐Oracle总帐Oracle现金管理Oracle应付Oracle应收Oracle定单Oracle工资Orac

8、le采购各模块之间的业业务联系现金管理系统使使用 Oraacle 总总帐管理系统统、Oraccle 应付付款管理系统统和 Oraacle 应应收款管理系系统中的信息息用于银行对对帐单调节；使用 Orracle 总帐管理系系统、Oraacle 订订单分录管理理系统、Orracle 应付款管理理系统、Orracle 工薪管理系系统、Oraacle 采采购管理系统统以及 Orracle 应收款管理理系统中的信信息用于现金金预测。LESSON 3 现金金模块的业务务流程流程图收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果收到银行对帐单银行对帐单装载、验证进行调节查询调节结果过帐到总帐进行现金预

9、测1.装入银行对对帐单：需要要输入每个银银行对帐单的的详细信息，包包括银行帐户户信息、银行行收到的存款款和已结支票票。可以人工工输入银行对对帐单或装入入直接从银行行收到的电子子对帐单。2. 调节银行行对帐单：一一旦已将银行行对帐单的详详细信息输入入现金管理系系统，则必须须将此信息与与系统事务处处理进行调节节。现金管理理系统提供了了以下两种调调节方法： 自动调节 银行对帐帐单明细与系系统事务处理理自动匹配并并进行调节。此此方法特别适适用于调节具具有大量事务务处理的银行行帐户。人工调节 此方法要要求人工匹配配银行对帐单单明细和会计计事务处理。此此方法特别适适用于调节具具有少量每月月事务处理的的银行

10、帐户。也也可以使用人人工调节方法法来调节任何何无法自动调调节的银行对对帐单明细。可以在调节过程程中创建银行行原始分录的的杂项事务处处理，例如银银行手续费和和利息。也可可以人工创建建 Oraccle 应付付款管理系统统付款或 OOraclee 应收款管管理系统收款款。 注：可以设置自自动调节过程程来自动创建建杂项事务处处理。 3.结算可以在调节之前前结算 Orracle 应付款管理理系统中的付付款和 Orracle 应收款管理理系统中的收收款，以维护护最近的现金金帐户余额。在在结算事务处处理时，可以以对事务处理理指定已结日日期和状态，系系统会创建现现金结算的会会计分录。在在调节事务处处理时，系统

11、统会首先结算算事务处理（如如果未结），然然后与银行对对帐单匹配。 4.复核并汇总总结果如果已完成调节节过程，建议议复核调节结结果。可以通通过复核从“自自动调节”程程序自动打印印的报表来执执行此步骤。也也可以打印其其它不同的标标准汇总和调调节报表。 5.过帐至总帐帐管理系统如果调节已正确确完成，则需需要过帐调节节过程中创建建的任何会计计事务处理。调调节会计分录录将从 Orracle 应付款管理理系统和 OOraclee 应收款管管理系统传送送至总帐管理理系统以进行行过帐。UNIT2 系统设置置单元培训目标在Oraclee应收和应付付中设置必要要的系统参数数设置 Oraccle现金管管理系统参数数

12、定义银行事务处处理代码LESSON 1 设置置应收和应付付模块系统参参数应付模块系统参参数设置在应付模块中，必必须确认以下下系统参数已已经定义：银行已经定义，现现金结算、银银行手续费、银银行差错等帐帐户已经设置置。N：设置付款银行，进入入“银行”窗口，输入入银行名称、编编号、地址，点点击“银行帐户”按钮，进入入“银行帐户”窗口，设置置相关帐户。设置相关帐户设置相关帐户设置相关帐户选择“设置相关帐户选择“GL帐户”应付款选项设置置。N：设置选项应付款管理理系统，进入入“应付款选项项”窗口。设置置自动抵消方方法为“无”，现金结算算为“允许调节帐帐户”。应收模块系统参参数设置在应收模块中，必必须确认

13、以下下系统参数已已经定义：银行已经定义，汇汇款收款帐户户和现金帐户户已经设置。N：设置收款银行，进入入“银行”窗口，点击击“银行帐户”按钮，分别别设置汇款收收款帐户和现现金帐户。汇款收款帐户汇款收款帐户现金帐户现金帐户设置应收款活动动方法。N：设置收款应收款管理理系统活动，进进入“应收款活动动”窗口。设置收款分类及及银行帐户。N：设置收款接受类型，进进入“收款分类”窗口，点击击“银行帐户”按钮，进入入“汇款银行”窗口，设置置现金等帐户户。设置收款来源。N：设置收款接受来源，进进入“收款来源”窗口。LESSON 2 设置置现金模块系系统参数使用“系统参数数”窗口，可可以配置现金金管理系统使使之符

14、合业务务需要。例如如，系统参数数可以确定现现金管理系统统所使用的帐帐套、人工调调节窗口的默默认选项以及及“自动调节节”程序的控控制设置。设置系统选项通用N：设置系统参数，进进入“系统参数”窗口。选择批或事物处理选择批或事物处理设置系统选项自动调节节“自动调节”程程序使用调节节容限将银行行已结事务处处理与输入到到 Oraccle 应付付款管理系统统或 Oraacle 应应收款管理系系统的事务处处理进行匹配配，可以定义义调节容限。调调节容限可以以输入为百分分比和（或）金金额。 例如，假设已定定义以下容限限： 金额 = 700百分比 = 110%现在假设程序要要处理一个金金额为 $11,000 的对

15、帐单行行。它会首先先计算容限百百分比金额（$1,0000 100% = $100）。然然后选择更小小的已计算金金额或已定义义的容限额 - 此时时，程序选择择 $70。最最后，程序会会尝试将对帐帐单行与范围围从 $9330 到 $1,0700（$1,0000 $70）中中的付款或收收款事务处理理进行匹配。如果付款额和对对帐单行金额额之间的差额额在已定义的的容限内，则则现金管理系系统将依据定定义的现金管管理系统“AAP（应付帐帐款）容限差差额”系统参参数，将差额额过帐至应付付款管理系统统的“银行手手续费”帐户户或“银行差差错”帐户。 如果收款额和对对帐单行金额额之间的差额额在已定义的的容限内，则则

16、现金管理系系统会将差额额过帐至应收收款管理系统统的“银行手手续费”帐户户。 要使用调节容限限匹配汇款批批，可以对汇汇款批金额和和银行对帐单单行之间的差差额选择创建建杂项事务处处理。要选择择此选项，可可以在现金管管理系统的“应应收款活动”系系统参数中进进行分录。 单据 匹配依据： 如果在容限内： 付款批 1. 参考2. 付款批名名 过帐至“银行手手续费”或“银银行差错”帐帐户的差额。 付款 1. 发票编号号和代理银行行帐户2. 发票编号33. 付款编编号 汇款批 1. 汇款批存存款编号2. 汇款批名名 创建用于差额的的杂项事务处处理。 收款 1. 发票编号号和代理银行行帐户2. 发票编号33.

17、收款编编号 过帐至“银行手手续费”帐户户的差额。 LESSON 3 定义义银行事务代代码如果要装入电子子银行对帐单单或使用现金金管理系统的的“自动调节节”功能，则则必须对每个个银行帐户定定义事务处理理代码，银行行可以使用这这些代码来标标识对帐单的的不同事务处处理类型。必必须对预计从从银行收到的的每个代码定定义银行事务务处理代码。 可以输入有效日日期范围字段段、起始日期期和终止日期期，以便停用用银行事务处处理代码。也也可以删除未未使用的代码码，以防创建建时出错。N：设置银行事务处处理代码，进进入“系统参数”窗口。操作流程如下：1从“查找银银行”窗口中中，选择要定定义代码的银银行。也可以以查询银行

18、帐帐号。系统将将显示“银行行事务处理代代码”窗口，此此窗口包括“银银行帐户”和和“银行”信信息以及输入入事务处理代代码的区域。 2对于正定义义的事务处理理代码，请从从弹出式列表表中选择“事事务处理类型型”。事务处处理类型将确确定现金管理理系统如何使使用该代码来来匹配和反映映事务处理。 银行对帐单行进进行了编码以以标识对帐单单行所代表的的事务处理类类型。由于每每个银行可能能使用不同的的事务处理代代码集，因而而需要将特定定银行使用的的每个代码映映射至以下任任一现金管理理系统事务处处理类型。 可以从以下值列列表中选择：付款：诸如已生生成或已记录录的支票、电电汇和电子资资金转帐之类类的付款。收款：诸如

19、已收收到的支票、直直接借记和汇汇票之类的收收款。杂项付款：与供供应商发票无无关的付款，例例如直接过帐帐至成本帐户户的小额现金金事务处理（如如银行手续费费）。杂项收款：与客客户发票无关关的收款，例例如直接过帐帐至收入帐户户的小额现金金事务处理（如如已收到的利利息）。已暂停：先前输输入、生成或或结算的已暂暂停付款，如如撤回支票。已已暂停事务处处理类型仅与与 Oraccle 应付付款管理系统统中的已撤消消或已暂停付付款匹配。已拒绝：由资金金不足之外的的原因引起的的拒绝收款，如如无效银行帐帐户。已拒绝绝事务处理类类型仅与 OOraclee 应收款管管理系统中的的已冲销收款款匹配。NSF（资金不不足）：

20、由于于出票人的帐帐户资金不足足而被银行拒拒绝的收款。可可以通过创建建标准冲销来来冲销这些收收款。现金管管理系统将重重新打开以原原始收款关闭闭的发票。在在将银行对帐帐单行与事务务处理匹配时时，NSF 事务处理类类型仅与 OOraclee 应收款管管理系统中的的已冲销收款款匹配。3 输入由银银行使用的“代代码”。4 输入事务务处理的可选选说明。5输入“起始始”和“终止止日期”以确确定银行事务务处理代码何何时有效。6 输入浮动动天数，以使使现金管理系系统将此天数数添加至对帐帐单日期以创创建事务处理理的有效日期期。 7输入付款和和收款事务处处理的“事务务处理来源”。从从值列表中选选择“日记帐帐”以将对

21、帐帐单项目与指指定至总帐管管理系统日记记帐的事务处处理代码进行行调节。选择择“开放接口口”以将对帐帐单项目与调调节开放接口口中的事务处处理进行调节节。选择“AAP 付款”和和“AR 收收款”以将对对帐单项目与与 Oraccle 应收收款管理系统统和 Oraacle 应应付款管理系系统中的事务务处理进行调调节。8如果事务处处理类型为“杂杂项收款”或或“杂项付款款”，则输入入“匹配依据据”字段以确确定匹配的顺顺序和要匹配配的事务处理理类型。 由于同一个事务务处理代码可可用于与杂项项事务处理和和（或）更正正报表差错相相匹配，因而而需要指明与与杂项付款和和杂项收款进进行匹配的事事务处理类型型。如果杂项

22、项事务处理和和更正对帐单单差错均使用用了事务处理理代码，则也也可以指定匹匹配的顺序。可可以从以下值值中进行选择择，以指明如如何使用此银银行事务处理理代码：杂项：仅与杂项项事务处理相相匹配。对帐单：仅与对对帐单行（更更正）相匹配配。杂项、对帐单：首先尝试与与杂项事务处处理相匹配，如如果不匹配，则则尝试与对帐帐单行（更正正）相匹配。对帐单、杂项：首先尝试与与对帐单行（更更正）相匹配配，如果不匹匹配，则尝试试与杂项事务务处理相匹配配。9在更正银行行差错时，请请选择银行使使用的“更正正方法”：冲冲销、调整或或兼用两者。 此字段仅适用于于可用于与更更正对帐单行行相匹配的“杂杂项收款”或或“杂项付款款”事

23、务处理理代码。10 在未提提供事务处理理编号时，选选择是否对银银行对帐单上上报告的所有有“杂项付款款”和“杂项项收款”创建建事务处理。 11 如果已已在前面的字字段中选定“创创建”选项，请请对在现金管管理系统中创创建的所有杂杂项事务处理理（收款或付付款）指定“应应收款活动”类类型和“付款款方法”。 12按照前面面的步骤，定定义每个附加加银行事务处处理代码。UNIT3 输入银行行对帐单单元培训目标在开放接口表中中装载银行对对帐单文件导入银行对帐单单数据确认银行对帐单单页眉和行检查与纠正银行行对帐单接口口中的差错手工输入和修改改银行对帐单单LESSON 1 导入入银行对帐单单数据银行对帐单接口口在

24、可以根据银行行对帐单调节节事务处理之之前，需要将将银行对帐单单信息输入现现金管理系统统。如果银行行使用定义的的格式如 BBAI 或 SWIFTT940 来来提供平面文文件的帐户对对帐单，可以以使用“银行行对帐单开放放接口”将此此信息装入现现金管理系统统。操作流程如下：1. 按银行文文件运行 SSQL*Looader 脚本。执行行此步骤将可可以填写银行行对帐单开放放接口表。2. 核实银行行对帐单信息息是否已正确确装入开放接接口表。可以使用“银行行对帐单接口口”窗口，以以确保银行对对帐单页眉信信息已正确映映射至 CEE_STATTEMENTT_HEADDERS_IINT_ALLL 表。可以使用“银

25、行行对帐单行接接口”窗口，以以确保银行对对帐单事务处处理行已正确确映射至 CCE_STAATEMENNT_LINNES_INNTERFAACE 表。“银行对帐单接接口”和“银银行对帐单行行接口”窗口口将显示填写写开放接口表表的对帐单页页眉和行信息息。可以使用用这些窗口来来更正信息，或或者使用 SSQL*Looader 脚本在更正正原始银行文文件后将其重重新装入。 3. 使用“银银行对帐单导导入”程序来来导入银行对对帐单信息。执执行此步骤可可以将银行信信息从开放接接口表传送至至银行对帐单单表。导入银行对帐单单如果使用 SQQL*Loaader 脚脚本来装入电电子银行对帐帐单，则必须须先将银行对对

26、帐单信息导导入“现金管管理银行对帐帐单”表，然然后再调节对对帐单明细行行。操作流程如下1. 将电子银银行对帐单装装入银行对帐帐单开放接口口表。2. N：其他并发，进入入 “提交请请求”窗口。 注：也可以通过过从 Oraacle 应应用产品特殊殊菜单中选择择“自动调节节”来从“银银行对帐单接接口”窗口直直接提交请求求。 3. 要不进行行“自动调节节”而导入银银行对帐单，选择“银行行对帐单导入入”程序。要要在同一请求求中导入银行行对帐单并执执行自动调节节，选择“银银行对帐单导导入和自动调节”程程序4. 输入要导导入的对帐单单“银行帐号号”。5. 在“对帐帐单编号自”和和“对帐单编编号至”字段段中指

27、定对帐帐单编号范围围。6. 指定“对对帐单起始日日期”、“对对帐单截止日日期”和“GGL 日期”字字段的日期。“GL 日期”是是由“自动调调节”生成的的所有总帐管管理系统日记记帐分录的默默认日期。此此日期必须在在一个打开或或可在将来输输入的应付款款管理系统或或应收款管理理系统期间内内。 7. 提交请求求。“银行对对帐单导入”程程序将验证银银行对帐单接接口文件中的的数据，导入入已验证的信信息并打印“自自动调节执行行报表”。 8. 复核并更更正任意导入入验证差错，然然后重复以上上步骤。如果果选择“银行行对帐单导入入和自动调节”程程序，一旦所有导导入验证错误误均已更正，则则“自动调节节”程序将提提交

28、请求以对对银行对帐单单进行调节。 LESSON 2 验证和修改改银行对帐单单接口使用“银行对帐帐单接口”窗窗口，可以复复核在运行“银银行对帐单导导入”程序或或“银行对帐帐单导入和自自动调节”程程序时所产生生的联机导入入验证错误。此此外，可以复复核运行程序序时自动打印印的“自动调调节执行报表表”。 可以复核对帐单单的所有导入入和验证错误误，或者仅复复核特定对帐帐单行中出现现的错误。 注：“银行对帐帐单接口”窗窗口中仅有导导入验证错误误。要复核与与调节相关的的错误，请使使用“调节银银行对帐单”窗窗口。 如果遇到导入错错误，则可以以使用以下三三种方法之一一来更正数据据： 使用“银行对帐帐单接口”窗窗

29、口。修复后重新装入入原始文件。人工修复开放接接口表。复核银行对帐单单接口错误当将银行对帐单单信息装入开开放接口，需需验证如下信信息:银行对帐单页眉眉有效控制总额有效对帐单行有效多币种有效导入对帐单时的的验证详述如如下图所示：头头银行帐号货币控制总额期初余额期末余额借方总额贷方总额借方行数贷方行数总行数行货币银行事务代码汇率类型金额多币种事务：货币事务批：货币相同事务及批： 汇率类型要联机复核银行行对帐单接口口错误，请执执行以下步骤骤： 1. N：银行调节银行对帐单单接口，进入入“银行对帐帐单接口”窗窗口。2. 查询要复复核接口错误误的对帐单。3. 选择“错错误”。可以以看到包含接接口错误列表表

30、的“调节差差错”窗口。4. 选择“完完成”以退出出。建议：如果选择择在打印的报报表中复核差差错，则在运运行任一包括括“银行对帐帐单导入”的的程序时，“自自动调节执行行报表”均会会自动运行。要联机复核特定定对帐单行的的接口错误，请请执行以下步步骤： 1. N：银行调节银行对帐单单，进入“银银行对帐单接接口”窗口。 2. 查询要复复核接口错误误的对帐单。3. 选择“行行”以查看“银银行对帐单行行接口”窗口口。 4. 选择要复复核差错的行行。5. 选择“差差错”。可以看到包含选选定行接口错错误列表的“调调节差错”窗窗口。6. 选择“完完成”以退出出。更正银行对帐单单接口错误接口错误的产生生原因有多种

31、种。以下是导导致银行对帐帐单接口错误误最常见的一一组原因： 现金管理系统设设置信息错误误，例如银行行事务处理代代码、币种或或银行帐户信信息。解决方法：更新新现金管理系系统设置信息息并重新运行行“银行对帐帐单导入”程程序。银行传输文件错错误。解决方法：从银银行获得正确确的传输文件件，或使用“银银行对帐单接接口”窗口更更新对帐单。SQL*Loaader 控控制文件出现现问题。解决方法：修改改 SQL*Loadeer 文件并并重新运行“银银行对帐单导导入”程序。某些情况下可能能需要在导入入银行对帐单单之前，修改改银行对帐单单接口表中的的信息。可以以使用“银行行对帐单接口口”窗口修改改此信息。可可以更

32、新所有有银行对帐单单和行信息，包包括所有可选选说明弹性域域内容。要更正银行对帐帐单接口页眉眉信息，请执执行以下步骤骤： 1. N：银行调节银行对帐单单接口，进入入“银行对帐帐单接口”窗窗口。 2. 查询要更更正的“对帐帐单”。3. 按需要修修改银行对帐帐单页眉信息息，包括“控控制余额”。4. 保存所做做的工作。5. 运行“银银行对帐单导导入”程序，以以从接口表导导入正确的银银行对帐单信信息。附加信息：可以以从“银行对对帐单接口”窗窗口直接提交交“银行对帐帐单导入”程程序。从 OOraclee 应用产品品的“特殊”菜菜单中选择“自自动调节”。 要更正银行对帐帐单接口行，请请执行以下步步骤： 1.

33、 N：银行调节银行对帐单单接口，进入入“银行对帐帐单接口”窗窗口。2. 查询要更更正的“对帐帐单”3. 选择“行行”。4. 编辑银行行对帐单事务务处理信息。可可以编辑行号号、事务处理理代码、事务务处理编号和和日期。5. 从备选区区域弹出式列列表中选择“金金额”，以修修改事务处理理金额、银行行手续费和原原始额。附加信息：此时时将在窗口的的右边、“日日期”字段的的正下方显示示弹出式列表表。默认值为为“金额”。6. 从备选区区域的弹出式式列表中选择择“汇兑”来来修改汇率信信息，包括币币种代码、汇汇率类型、日日期以及汇率率。7. 从备选区区域的弹出式式列表中选择择“参考”以以修改与每行行关联的代理理（

34、客户或厂厂商）、发票票编号以及代代理银行帐户户。8. 从弹出式式列表中选择择“说明”，以以编辑每行的的“有效日期期”和“说明明”。9. 保存所做做的工作。10. 运行“银银行对帐单导导入”程序，以以从接口表中中导入正确的的银行对帐单单信息。LESSON 3 手工工输入银行对对帐单可以在使用“银银行对帐单开开放接口”自自动装入银行行对帐单信息息之外，人工工输入银行对对帐单信息。即即使对帐单已已调节，也可可以使用户更更新以前人工工输入或自动动装入的对帐帐单信息。 在人工输入银行行对帐单之后后，可以输入入银行对帐单单页眉和事务务处理行。可可以在输入的的同时调节事事务处理行，或或者在输入所所有事务处理

35、理行并保存所所作的工作之之后，调节银银行对帐单（人人工或自动）。 人工输入银行对对帐单要人工输入银行行对帐单，请请执行以下步步骤： 1. N：银行调节银行对帐单单，进入“查查找银行对帐帐单”窗口。 2. 选择“查查找”以查看看“调节银行行对帐单”文文件夹窗口，它它包含了输入入的所有对帐帐单。此窗口口将显示以前前输入的每个个对帐单的对对帐单编号、对对帐单日期、币币种、帐户名名、帐号、银银行名称和分分行。注：可以修改“调调节银行对帐帐单”文件夹夹窗口，以自自定义已输入入的对帐单的的查询能力。3. 选择“新新建”。4. 如果不查查询现有对帐帐单，请输入入以下银行页页眉信息：帐帐号、帐户名名、银行名称

36、称、分行和币币种。5. 输入新对对帐单“日期期”。6. 如果使用用人工单据序序号，请输入入银行对帐单单“单据编号号”。附加信息：如果果使用自动单单据序号，则则现金管理系系统将自动创创建对帐单的的“单据编号号”。将无法法编辑自动指指定的“单据据编号”。 7. 输入“对对帐单”编号号。如果不使使用序列编号号，则默认“对对帐单”编号号为对帐单日日期。8. 输入“GGL 日期”- 默认值为为“对帐单日日期”。“GGL 日期”必必须在 Orracle 应收款管理理系统或 OOraclee 应付款管管理系统的一一个打开或可可在将来输入入的期间中。 9.（可选）输输入银行对帐帐单“控制总总额”：输入所需的期

37、初初余额和期末末结余。输入入“收款”和和“付款”的的控制总额，并并且输入收款款和付款的对对帐单行数。附加信息：可以以比较“控制制总额”和“对对帐单”窗口口的“行总额额”区域中的的现金管理系系统所显示的的金额，以确确保输入的银银行对帐单的的完整与正确确。 10. 选择“行行”以开始输输入对帐单行行。（可选）现现在可以保存存页眉信息，并并在稍后输入入对帐单行。11. 保存所所做的工作。输入银行对帐单单行要输入银行对帐帐单行，请执执行以下步骤骤： 1. N：银行调节银行对帐单单，进入“查查找银行对帐帐单”窗口。 2. 选择“查查找”以查看看输入的所有有对帐单列表表。3. 选择已输输入页眉信息息的对帐

38、单，然然后选择“复复核”以查看看“银行对帐帐单”窗口。4. 选择“行行”以输入银银行对帐单行行。5. 输入“行行号”。6. 输入行的的事务处理“类类型”，或从从弹出式列表表中选择类型型。7.（可选）如如果计划在完完成输入后自自动调节银行行对帐单，请请为每个事务务处理行输入入以下项目：银行事务处理代代码事务处理编号发票编号（参阅阅下面步骤 11）代理人银行帐户户8. 从弹出式式列表中选择择“金额”，以以输入事务处处理金额明细细。附加信息：弹出出式列表显示示在窗口的中中央、“帐户户”和“日期期”字段的正正下方。默认认值为“金额额”。 9. 输入“已已结日期”。默默认值为对帐帐单日期。10. 输入正

39、正数的事务处处理“金额”。事事务处理类型型将确定金额额是付款还是是收款。11. 从备选选区域弹出式式列表中选择择“参考”，以以输入与事务务处理相关联联的代理人（客客户或供应商商）、发票编编号和代理人人银行帐户。 12. 从备选选区域弹出式式列表中选择择“说明”，以以输入事务处处理的“有效效日期”和“说说明”。也可可以输入与此此个别事务处处理相关的任任意“银行手手续费”。 13. 从备选选区域弹出式式列表中选择择“汇兑”，以以输入有关外外币事务处理理的汇兑信息息。 输入“原始币种种代码”和“汇汇兑日期”。输入汇率类型，或或从可用值列列表中选择一一个汇率类型型。如果选择“用户户”汇率类型型，请输入

40、汇汇率。如果使使用预定义汇汇率类型，则则现金管理系系统将在未输输入汇率类型型时自动选择择汇率。14. 输入每每个附加事务务处理行。15. 保存所所做的工作。UNIT4 调节银行行对帐单与建建立事务处理理单元培训目标自动与手工调节节银行对帐单单调节多币种事务务处理调节开放接口中中的事务处理理调节银行差错和和修正记录建立银行对帐单单行人工结清事务处处理建立杂项、付款款和收款事务务处理记录例外和输入入冲销LESSON 1 调节节银行对帐单单自动调节可以使用“自动动调节”程序序来自动调节节 Oraccle 现金金管理系统中中的所有银行行对帐单。下下面是此程序序的三个版本本： 自动调节：使用用此程序可以

41、以调节现金管管理系统中输输入的所有银银行对帐单。银行对帐单导入入：在装入 SQL*LLoaderr 脚本的银银行文件之后后，可以使用用此程序来导导入电子银行行对帐单。银行对帐单导入入和自动调节节：使用此程程序可以在同同一运行中导导入和调节银银行对帐单。可以在运行程序序之后，复核核“自动调节节执行报表”以以标识任何需需要更正的调调节差错。此此报表将自动动生成，可以以在需要时运运行。也可以以联机复核调调节差错。 在自动调节银行行对帐单并更更正所有调节节差错之后，可可以运行 “银银行对帐单明明细报表”或或使用“查看看银行对帐单单”窗口，以以复核已调节节和未调节的的对帐单行。如如果对帐单行行仍保留为未

42、未调节，则可可以： 更新银行对帐单单并重新运行行“自动调节节”。人工调节对帐单单行。一旦已完成复核核和调节，则则可以将所有有现金管理系系统生成的日日记帐事务处处理从 Orracle 应收款管理理系统和 OOraclee 应付款管管理系统传送送至 Oraacle 总总帐管理系统统。其基本流程如下下图所示： 运行自动调节程序 查看自动调节执行报告过帐到总帐确认调节错误改正错误、再运行自动调节程序 进行手工调节(如必要)手工调节银行对对帐单在现金管理系统统中，可以人人工或自动调调节银行对帐帐单。不管是是导入的还是是人工输入的的任意银行对对帐单，均可可以使用人工工方法进行调调节。此外，可可以在调节事事

43、务处理时创创建新的银行行对帐单行，或或者更新先前前人工或自动动调节对帐单单的调节信息息。 使用人工调节时时，可以将每每行与可用事事务处理进行行调节，还可可以将对帐单单行与日记帐帐分录进行调调节。现金管管理系统可以以搜索符合特特定标准的收收款、付款、日日记帐分录和和对帐单行，并并可以将它们们与对帐单行行进行调节。可可以依据客户户、供应商、批批名、汇款编编号，或者事事务处理编号号范围、事务务处理日期、事事务处理金额额和到期日来来搜索事务处处理。可以依依据期名、日日记帐分录名名、单据编号号或行号来搜搜索日记帐分分录。 在人工调节对帐帐单时，可能能需要创建事事务处理来反反映已调节事事务处理总额额和行金

44、额之之间的差额。例例如，可以创创建杂项事务务处理来反映映银行手续费费或利息。也也可以通过现现金管理系统统来创建 OOraclee 应付款管管理系统付款款和 Oraacle 应应收款管理系系统收款。 要人工调节预先先输入的银行行对帐单，请请执行以下步步骤： 1. 导入或人人工输入对帐帐单信息。2. N：银行调节银行对帐单单，进入“查查找银行对帐帐单”窗口。 3. 输入要调调节对帐单的的查询标准，或或对标准留空空以查询所有有现存的对帐帐单。4. 选择“查查找”以查看看包含符合查查询标准对帐帐单的“调节节银行对帐单单”窗口。 5. 选择要调调节的对帐单单，然后选择择“复核”。现现金管理系统统将显示“

45、银银行对帐单”窗窗口以及所查查询帐户的页页眉信息，包包括银行名称称、分行、对对帐单日期、银银行币种、单单据编号和对对帐单编号。可可以更新除银银行信息和“币币种”之外的的任何页眉信信息。如果使使用自动单据据序列编号，则则还不能更改改单据编号。 查看对帐单的详细信息。查看对帐单的详细信息。6. 选择“行行”以查看“银银行对帐单行行”窗口。 冻结现金管理系统中的银行对帐单冻结现金管理系统中的银行对帐单，防止在对帐单或对帐单行上进行任何更改。7. 选择要调调节的对帐单单行。8. 选择“可可用”以搜索索可用于调节节的明细或批批事务处理。收款、付款、杂项和日记帐都要选择。收款、付款、杂项和日记帐都要选择。

46、9. 在“查找找可用”窗口口中输入搜索索标准。10. 调节适适用于当前银银行对帐单行行的可用明细细或批事务处处理。选中要调节的事务处理行选中要调节的事务处理行11. 调节其其它对帐单行行。12.（可选）对对于没有匹配配 Oraccle 应付付款管理系统统、Oraccle 应收收款管理系统统或 Oraacle 总总帐管理系统统活动的银行行对帐单事务务处理，请为为其创建杂项项事务处理。 13.（可选）对对于没有匹配配 Oraccle 应付付款管理系统统或 Oraacle 应应收款管理系系统活动的银银行对帐单事事务处理，请请为其创建付付款或收款。14. 冲销任任何 NSFF 或已拒绝绝银行事务处处理

47、。15. 也可以以在调节所有有银行对帐单单行之后，将将银行对帐单单标记为“完完成”。16. 保存所所做的工作。定义调节容限参考UNIT22设置。调节多币种事务务处理如果事务处理币币种是与银行行帐户币种相相同的外币，并并且正使用自自动调节，则则银行对帐单单行必须包括括汇率。“自自动调节”程程序将依据银银行帐户币种种的不同，对对与事务处理理匹配的对帐帐单行作不同同的处理。 事务处理金额是是应收款管理理系统或应付付款管理系统统中记录的金金额。系统参数中的容容限额始终以以本位币显示示。将最小百分比和和金额容限作作为实际容限限使用。1银行帐户币币种为本位币币现金管理系统将将事务处理基基准额与银行行对帐单

48、行金金额进行比较较。此金额必必须等于或在在容限范围之之内。 下表显示了现金金管理系统如如何验证国际际方案中的容容限： Oracle 系统中的收收款 在银行对帐单中中 银行帐户币种 = 人民币币 本位币 =人民民币事务处理理金额 = 200 法法郎事务处理理汇率 = 0.75事事务处理基准准额 = 1150人民币币容限 = 10人民币币对帐单行金额 = 1455人民币是否匹配？容限限额 = 110人民币对帐单单行金额 = 145人人民币匹配，因因为 |(1145-1550)| 16.667 是否与本位币匹匹配？容限额额 = 100人民币对帐单单行金额 = (1200*0.6) = 722人民币匹

49、配，因因为 |(772-75)| 银行对帐单单，进入“调调节银行对帐帐单”窗口。 2. 选择银行行对帐单，然然后选择“复复核”。3. 选择“行行”。4. 选择要撤撤消调节事务务处理的对帐帐单行，然后后选择“撤消消调节”。5. 通过选定定每个事务处处理左边的复复选框，选择择要撤消调节节的事务处理理。6. 选择“撤撤消调节”。 要撤消调节银行行对帐单行的的所有事务处处理，请选择择“撤消全部部调节”。 注：从“银行对对帐单行”窗窗口调用时，“撤撤消全部调节节”将撤消调调节所有当前前已与对帐单单行进行调节节的事务处理理（如收款、付付款等）。 要撤消调节对对帐单的事务务处理，请执执行以下步骤骤： 1.

50、N：银行调节银行对帐单单，进入“调调节银行对帐帐单”窗口。 2. 选择银行行对帐单，然然后选择“复复核”。3. 选择“调调节”。4. 选择要撤撤消调节的事事务处理。5. 选择“撤撤消调节”。要撤消调节银行行对帐单的所所有事务处理理，请选择“撤撤消全部调节节”。注：从“银行对对帐单”窗口口调用时，“撤撤消全部调节节”将撤消调调节所有当前前已与对帐单单进行调节的的事务处理（收收款、付款等等）。 LESSON 2 调节银行差差错、开放接接口中的事务务处理和建立立银行对帐单单行调节开放接口中中的事务处理理现金管理系统可可以调节在应应收款管理系系统、应付款款管理系统和和总帐管理系系统之外的应应用产品中产

51、产生的收款和和付款。例如如，如果与总总帐管理系统统、现金管理理系统一起使使用应收帐款款系统，则可可以通过使用用“现金管理理调节开放接接口”来调节节和清除收款款。在Oraclee 现金管理理模块将开放放接口的事务务处理与银行行对帐单进行行自动或手工工调节查找可用于调节节的开放接口口事务处理查找已调节的开开放接口事务务处理要使用现金管理理系统的“调调节开放接口口”，必须修修改 Oraacle 数数据库的某些些部件。在安安装现金管理理系统之后，OOraclee 数据库将将添加一个模模板视图和一一个软件包： CE_999_INTERRFACE_ V 定义用于于映射应用数数据库的视图图，它可以显显示所有

52、开放放接口事务处处理及其状态态。 CE_9999_PKG - 包含含一个函数和和两个程序的的软件包。要要启用现金管管理系统中的的相关功能，必必须编写必要要的例行程序序，以执行所所述软件包的的函数和程序序。调节银行差错和和修正记录银行有时可能因因存取银行帐帐户金额不正正确而产生错错误。这些银银行差错连同同对这些差错错所作的更正正和调整均体体现在银行对对帐单上。差差错、更正和和调整需要正正确调节以提提供执行调节节步骤所需的的审计线索，并并通过允许调调节差错和更更正对帐单行行来有效地支支持 Oraacle 应应付款管理系系统的正支付付特性。 银行使用两种方方法来解决差差错：冲销和和调整。银行行一般将

53、差错错更正和调整整作为杂项事事务处理输入入，并通常使使用为杂项收收款或付款所所设置的相同同银行事务处处理代码来识识别所产生的的差错更正对对帐单行。这这两种方法将将在此节，使使用以下实例例进行说明： 生成一张 $1100.000 的支票，但但银行将此付付款错记为 $10.000。在银行行对帐单上，将将可以看到一一个 $100.00 付付款的分录。 事务处理编号 行号 金额 备注 27 10 ?$10.000 差错（应为 $100.000） 冲销方法：银行行冲销整个差差错事务处理理金额以使差差错分录和冲冲销分录的净净输出为零。此此后，银行将将对正确的事事务处理金额额创建另一个个事务处理分分录。在此

54、例例中，创建一一个 $100.00 - 的冲销分分录以抵销原原始差错分录录，并创建一一个新的 $100.000 更正分分录。 事务处理编号 行号 金额 备注 27 10 $10.00 差错 27 20 $10.00- 冲销分录 27 30 $100.000 新更正分录 使用冲销方法，差差错和更正对对帐单行将彼彼此匹配。更更正事务处理理分录（上面面的行 300）也将与实实际事务处理理相匹配。 调整方法：银行行仅创建新的的事务处理分分录以弥补原原始事务处理理金额和差错错分录之间的的差额。在此此实例中，银银行生成一个个 $90.00 的新新调整分录，此此分录额为原原始差错金额额 $10.00 和正正

55、确金额 $100.000 之间的的差额。 事务处理编号 行号 金额 备注 27 10 $10.00 错误 27 20 $90.00 调整分录 不管银行选择使使用何种方法法，也不管是是自动调节还还是人工调节节，现金管理理系统均允许许正确匹配这这些对帐单行行，并提供有有关如何调节节对帐单行以以提供好的审审计线索的信信息。 自动调节匹配 自动调节程序可可以与付款、收收款、杂项付付款或杂项收收款行匹配。此此程序通过以以下方式处理理冲销和调整整方法： 冲销方法：尝试试将冲销分录录与包含相同同事务处理编编号和相反事事务处理类型型的对帐单行行进行匹配。例例如，如果冲冲销分录为杂杂项收款，则则程序可与付付款或

56、杂项付付款匹配。如如果金额净输输出为零，则则程序假设存存在匹配并调调节对帐单行行。 调整方法：尝试试查找对帐单单行和事务处处理以与调整整分录相匹配配。对帐单行行必须包含与与调整行相同同的事务处理理编号。但是是，只要净输输出额在原始始事务处理的的容限之内，则则对帐单行可可以是付款、收收款、杂项付付款或杂项收收款。 如果差错对帐单单行由于事务务处理与对帐帐单行之间的的差额在容限限额内已与事事务处理相调调节，则必须须在“自动调调节”程序将将其与更正对对帐单行相调调节之前先撤撤消调节差错错对帐单行。 人工调节匹配如果正在人工进进行银行对帐帐单调节，则则“调节银行行对帐单”窗窗口将检索所所有与选择标标准

57、相匹配的的可用对帐单单行和事务处处理。然后可可以决定如何何调节更正分分录。 在上面的冲销方方法实例中，将将行 20 与行 100 相调节。在在调整方法实实例中，将行行 20 与与原始事务处处理和行 110 相调节节。 如果已对事务处处理调节差错错对帐单行，则则必须在试图图将其与更正正分录相调节节之前，撤消消调节差错对对帐单行。 银行有时使用一一个更正分录录来更正多个个差错对帐单单行。可以在在多个对帐单单行之间进行行人工调节。请请考虑以下实实例： 事务处理编号 行号 事务处理类型 金额 备注 27 10 付款 $100.000 错误 27 20 杂项收款 $10.00 第一个更正分录录（差错）

58、27 30 杂项收款 $90.00 第二个更正分录录 在此实例中，行行 30 使使用冲销方法法来更正行 10 和 20 中的的差错。行 20 本来来是更正行 10 的，但但结果证明它它也是一个错错误。此时，应应转至行 220 或行 30 并对对其它两个对对帐单行与选选定的杂项收收款行进行调调节。 建立银行对帐单单行在调节可用事务务处理时，现现金管理系统统允许创建新新的银行对帐帐单行。如果果要在不输入入对帐单行信信息的情况下下进行调节，这这显得非常有有用。要从已调节事务务处理创建新新银行对帐单单行，请执行行以下步骤： 1. N：银行调节银行对帐单单，进入“查查找银行对帐帐单”窗口。 2. 输入要

59、调调节的对帐单单的查询标准准，或对标准准留空以查询询所有现存对对帐单。3. 选择“查查找”以查看看包含符合查查询标准对帐帐单的“调节节银行对帐单单”窗口。 4. 选择要调调节的对帐单单并选择“复复核”。选择择“新建”以以输入新的银银行对帐单。5. 如果正输输入新的银行行对帐单，请请输入银行对对帐单页眉信信息。如果选选择现存银行行对帐单，则则现金管理系系统将显示对对应的银行信信息。 6. 选择“可可用”以搜索索可用于调节节的明细或批批事务处理。7. 在“查找找可用”窗口口中输入搜索索标准，或对对标准留空以以搜索所有的的可用事务处处理。8. 选择“查查找”。9. 选择适用用于要创建的的银行对帐单单

60、行的明细或或批事务处理理。10. 选择调调节。现金管管理系统将创创建一个“金金额”和“类类型”与已调调节事务处理理匹配的新银银行对帐单行行。LESSON 3 人工结清可以选择在未进进行调节的情情况下人工结结算收款、付付款和杂项事事务处理。 也可以撤消消已结付款或或收款的已结结状态。人工结算要人工结算付款款或收款，请请执行以下步步骤： N：银行调调节人工结算结算事务处处理，进入“查查找事务处理理”窗口。 2. 选择是否否查找可用于于结算的收款款、付款或杂杂项事务处理理。3. 选择银行行帐户。4.（可选）输输入用于查找找可用事务处处理的任何附附加搜索标准准。5. 选择“查查找”。此时时将显示“结结