租金及收益率IRR测算

1、关键租赁条款,还租周期,适用情形：等额租金先付,按月,12,融资租赁设备金额, 60,000,000.00 ,需输入参数,按季,4,租赁直接费用,需输入参数,按半年,2,租赁期限, 3.00 ,需输入年份,按年,1,还租周期,按季,需根据下拉菜单进行选择,支付期数, 12.00 ,无需输入或选择，系统自动生成,期初,支付租金时间,期初,需根据下拉菜单进行选择,期末,租赁合同年租息率,6.1750%,需输入参数,每期租金利率,1.5734%,无需输入或选择，系统自动生成,保证金比例,6.00%,需输入参数,0.000000 ,保证金总额, 3,600,000.00 ,无需输入或选择，系统自动生成

2、,可动用保证金金额, 3,600,000.00 ,需输入参数,是,保证金利率,0.0000%,需输入参数,否,保证金期项利率,0.0000%,名义货价, 100.0000 ,需输入参数,未担保余值, - ,需输入参数,咨询费比例,3.00%,需输入参数,咨询费分成金额,0.00 ,咨询费金额, 1,800,000.00 ,无需输入或选择，系统自动生成,首付租金, - ,需输入参数,等额本息每期还款额,5,440,374.76,无需输入或选择，系统自动生成,可享受销售佣金金额（如适用）,需输入参数,业务口径：年化内含报酬率（IRR）(提前结束）用于评价项目时，考虑手续费及销售佣金,9.7823%

3、,无需输入或选择，系统自动生成,业务口径：年化内含报酬率（IRR）（正常结束）用于评价项目时，考虑手续费及销售佣金、正常结束,9.8836%,无需输入或选择，系统自动生成,财务口径：年化内含报酬率(IRR)（提前结束）计算租金收入时，不考虑手续费及销售佣金,7.1086%,无需输入或选择，系统自动生成,财务口径：年化内含报酬率(IRR)（正常结束）计算租金收入时，不考虑手续费及销售佣金,7.1842%,无需输入或选择，系统自动生成,租金支付表,还款期,本金,利息,等额本息表,初始成本,初始租金,名义货价,可动用保证金,现金流合计(财务）冲抵租金,现金流合计(财务）正常结束,备注,手续费收入,折

4、扣,现金流合计（业务）冲抵租金,现金流合计（业务）正常结束,剩余本金0, 5,440,374.76 , - , 5,440,374.76 , -60,000,000.00 , 5,440,374.76 , - , 3,600,000.00 , -50,959,625.24 , -50,959,625.24 , 1.00 , 1,800,000.00 , - , -49,159,625.24 , -49,159,625.24 , 60,000,000.00 1, 4,581,949.30 , 858,425.46 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5

5、,440,374.76 , 2.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 54,559,625.24 2, 4,654,040.38 , 786,334.38 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 3.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 49,977,675.94 3, 4,727,265.71 , 713,109.05 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 4.00 , 5,440,374

6、.76 , 5,440,374.76 , 45,323,635.56 4, 4,801,643.15 , 638,731.61 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 5.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 40,596,369.85 5, 4,877,190.82 , 563,183.94 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 6.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 35,794,72

7、6.70 6, 4,953,927.14 , 486,447.62 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 7.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 30,917,535.88 7, 5,031,870.80 , 408,503.96 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 8.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 25,963,608.74 8, 5,111,040.81 , 329,333

8、.95 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 9.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 20,931,737.94 9, 5,191,456.46 , 248,918.30 , 5,440,374.76 , - , - , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 10.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 15,820,697.13 10, 5,273,137.34 , 167,237.42 , 5,440,374.76 , - , - ,

9、 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 11.00 , 5,440,374.76 , 5,440,374.76 , 10,629,240.67 11, 5,356,103.37 , 84,271.39 , 5,440,374.76 , - , -3,599,900.00 , 1,840,474.76 , 5,440,374.76 , 12.00 , 1,840,474.76 , 5,440,374.76 , 5,356,103.33 12, - , - , - , 100.00 , - , - , -3,599,900.00 , 12.00 , - , -3,599,90

10、0.00 , -0.04 13, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 14, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 15, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 16, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 17, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 18, - , - , - , -

11、 , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 19, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 20, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 21, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 22, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 23, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - ,

12、 -0.04 24, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 25, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 26, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 27, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 28, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 29, - , - , - , - , - ,

13、 - , - , 12.00 , - , - , -0.04 30, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 31, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 32, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 33, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 34, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04

14、 35, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 36, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 37, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 38, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 39, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 40, - , - , - , - , - , - , -

15、 , 12.00 , - , - , -0.04 41, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 42, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 43, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 44, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 45, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 46, -

16、 , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 47, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 48, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 49, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 50, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 51, - , - , - , - , - , - , - , 12.

17、00 , - , - , -0.04 52, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 53, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 54, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 55, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 56, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 57, - , - ,

18、 - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 58, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 59, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 60, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 61, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 62, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , -

19、 , - , -0.04 63, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 64, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 65, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 66, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 67, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 68, - , - , - , -

20、 , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 69, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 70, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 71, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 72, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 73, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - ,

21、 -0.04 74, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 75, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 76, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 77, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 78, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 79, - , - , - , - , - ,

22、 - , - , 12.00 , - , - , -0.04 80, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 81, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 82, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 83, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 84, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04

23、 85, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 86, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 87, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 88, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 89, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 90, - , - , - , - , - , - , -

24、 , 12.00 , - , - , -0.04 91, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 92, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 93, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 94, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 95, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 96, -

25、 , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 97, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 98, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 99, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 100, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 101, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 102, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 103, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 104, - , - , - , - , - , - , - , 12.00 , - , - , -0.04 105, - , - , - , - , - ,