采购交易流程公司间

1、中国海油SAP ERP标准模板V1.0 标准业务蓝图详细设计 中国海油/埃森哲2005第 页 共5页BPD_1.6.1.6-05_内部采购交易流程(公司间)L4流程号码*BPD_1.6.1.6-05流程名称中国海油内部关联采购流程流程说明此流程描述了中国海油内部企业之间的关联交易处理流程流程版本V1.0适用SAP标准模板版本V1.0、V1.5版本生成日期作者修改注释1.02005/07/15张震 曹斌 业务需求描述中国海油内部企业之间的存在大量公司间关联交易，利用SAP系统可以实现此类交易的集成管理。对于各采购流程的起点均开始于经过审批的采购申请。系统标准应用说明集团内部关联采购流程将会用到以

2、下系统功能：内部采购合同（采购合同）的创建内部采购合同的显示、修改内部采购合同的打印内部采购合同的审批内部交易的发货处理出具发票处理采购发票处理关联交易采购一方的采购人员根据业务单位的需求创建跨公司的采购合同，经过内部相关人员的审批后，将采购合同信息传递至关联交易的销售一方。关联交易中的销售一方在收到内部采购合同后，可以根据具体库存状态安排发货计划，库房按照发货计划进行发货过帐处理。在物资到达后，采购一方进行收货处理。由于交易双方属于不同公司代码，因此销售一方还必须出具发票，而采购一方也需要进行采购发票校验工作。用户角色步骤编号流程描述事务代码T.Code数据输入数据输出采购方业务人员1用户部

3、门需要从中国海油内部关联单位采购物资，提出内部采购的采购申请（计划）。ME51N格式化关联采购申请单采购方采购人员2采购人员根据相关规定对采购计划进行处理，按照招标或询价采购形式进行采购业务处理，（参见BPD_1.6.1.6-01与BPD_1.6.1.6-02）然后根据结果，由采购人员创建公司间采购订单。ME21N3根据采办相关规定，采购订单需要经过必要的审批。ME29N4审批通过后，相关采购人员可以将采购订单打印出来，通过传真等方式通知供货（内部）公司ME9F格式化关联采购订单销售方销售人员5采购订单经供货公司销售人员必要审核和库存平衡后，才可以进行后续的操作6采购订单经供货公司有关领导审批

4、后，由销售人员编制相应的发货计划，并完成系统内发货计划单据的创建。VL10B格式化关联发货计划销售方库管人员7供货公司的仓库人员根据发货计划进行实物的发货，同时完成系统内的发货处理。（参见BPD_1.6.4.2）VL02N格式化关联发货单销售方销售人员8供货公司销售人员根据发货情况出具相应的销售发票VF01格式化关联销售发票采购方库管人员9货物到达收货公司后，库存人员根据收货相关流程进行收货处理。(参见BPD_1.6.4.1)MIGO格式化关联交易收货单采购方采购人员10收货完成后，采购人员根据到货和发票进行系统内的发票校验操作（参见BPD_1.6.1.9）MIRO格式化关联采购发票标准流程与业务现状的差异目前海油工程没有集成的业务系统，其内部交易大多采用线外执行业务，财务负责进行帐务处理。未来可以考虑利用mySAP ERP可以实现关联交易的（采购、销售、收货、发货、发票处理）集成处理相关系统配置定义凭证号码范围定义凭证类型定义采购合同批准过程定义凭证层屏幕格式公司间采购配置处理相关系统接口无数据转换的考虑无输入表单格式化关联采购申请单输出表单/报表格式化关联采购订单格式化关联发货计划格式化关联发货单格式化关联销售发票格式化关联交易收货单格式化关联采购发票流程的关键绩效指标（KPI）内部采购执行效率分析角色权限设置（含内部控制考虑）