出纳职位说明书

1、出纳职位说明书岗位名称：出纳岗位编号：所在部门：运营管理部财务&商务组岗位定员：1直接上级： 财务商务主管直接下属部门/岗位：职系：所辖人员数目：工资级别范围： 等 级至 等 级岗位分析日期： 2015 年 2 月本职概述：负责办理银行结算和现金收付，进行资金日常调控，审核单据和费用报销，使货币资金正常流转，确保现金和转账票据符合财务制度要求职责与工作任务：职责描述：负责审核单据（发票、报销单）及报销的发放、各种款项的支付工作时间百分比：40%工作任务严格执行公司收、付款业务流程，把好审核原始凭证（发票）第一关审核职工报销单的合规性，报送领导审批发放已审批合格的报销支付各种审批通过的应付款项职

2、责描述：负责办理与银行相关的业务工作时间百分比：15%工作任务办理银行日常业务，如：办理现金、支票、汇款、汇票、倒划帐等银行业务开立银行资信证明及履约保函等相关银行证明办理贷款卡年检到开户行取上月对帐单，根据会计填写的税单开出支票，送公司开户行缴税根据人力行政组提供的工资表，制作工资盘，携相关单据到银行发放工资及时将收回支票存入公司开户行，取回退回支票，送交有关业务人员进行支票更换 与银行对帐单对帐，编制银行存款调节表，交会计审核签字职责描述：负责办理现金收付业务，进行资金日常调控工作时间百分比：5%工作任务办理现金收付业务随时、逐笔登记流水帐，现金、银行存款日记帐收支业务计算资金余额，留出最

3、低存量，及时调配资金，保证资金合理运转，确保不开出空头支票保管现金，确保现金安全定期盘点库存现金，作到帐款相符及时提醒会计资金使用方面情况，定期（每周、每月）与会计对帐职责描述：负责登记现金银行日记帐，编制相关报表工作时间百分比：5%工作任务登记现金及银行日记帐，打印整理留存每日编制资金管理中心资金报表发给集团每日编制资金状况表发给总经理每周编制收款汇总表发给商务备用每月编制出差补贴及汽油补贴汇总表提交人力职责描述：负责发票的开具和购买工作时间百分比：10%工作任务根据销售申请单售价、发票申请单开出相应发票（增值、商业、服务、往来）到国税所购买所需发票职责描述：办理其他财务事务性工作工作时间百

4、分比：20%工作任务将上月扫尾原始凭证处理完毕，送交会计做帐增值税税控系统抄税处理，打印相应报表，交会计报税整理外部现金、银行存款日记帐、编制打印留存处理非正常未达帐项负责相关会计资料的整理归档，如：上年银行存款对帐单、银行存款调节表、作废支票，汇总已开完发票存根交会计存档，上年现金及银行日记帐，上年银行划帐工资明细表相关文件、合同、报价单、国税必报报表、税表上等盖章（公章、合同章、财务章、代码章、单位负责人章、财务负责人章、制表人章）检查、打印、补充职工费用报销单，保证供应帮助总经理整理、粘贴、计算、填写费用报销单职责描述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%相关权限：费用报销单据及相

5、关应付款单据的审核权相关事情的知情权日常流动资金调配的建议权出差人员费用预算表及其他相关数据的索取权在权限范围内，有代表企业对外联络的权力；本领域（专业）获取信息、知识的工具的使用权学习、研究权和接受再教育、培训的权利办公工具和劳动工具的使用权汇报关系：以上职责，向财务商务主管汇报工作协作关系：内部协作部门：会计、商务、人力行政组外部协作单位：银行及相关业务单位工作环境：一般工作环境（主要在办公室外内办公，但不是独立办公室）使用工具设备：一般办公自动化设备所需记录文档：资金报表(公司和集团), 现金和银行帐, 借款记录，相关报销记录任职资格： 最低学历要求：大学专科所需教育专业背景：财务相关专业所需工作经验： 所需培训的科目：会计基础与实务税控互联网产品及财务、办公互联网产品应用所需胜任能力：团队合作；人际理解力；工作责任心；主动性；诚信；客户服务导向；应变能力；组织理解力；掌握出纳业务工作流程和财务手续及相关控制制度，认真履行出纳报销手续，完成现金日记帐和银行存款日记帐及资金日报表，准确完成银行收付款工作，做到