金蝶房地产实施培训财务成本一体化课件

目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体化产品介绍2一体化组合方案介绍3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体1房地产企业现状成本、财务各成体系成本、财务数据不具关联成本、财务数据不统一成本、财务数据统计口径不一致成本、财务数据无法联查房地产企业现状成本、财务各成体系2房地产企业期望财务、成本人员密切协作、互为查缺补漏财务、成本对口业务数据口径一致有效控制超付、乱付工程款成本、财务数据采集保持唯一减轻财务工作人员工作量，财务空心化财务数据的可追朔性增强，可穿透查询到成本系统中的每一处细节房地产企业期望财务、成本人员密切协作、互为查缺补漏3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体化产品介绍2一体化组合方案介绍3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体4财务和成本的一体化管理1、避免两个部门做重复劳动2、财务部门提出财务成本核算的要求，成本部对成本的核算做出相应调整，使成本核算既满足成本分析控制的要求，又满足财务核算的要求。3、财务成本数据能够直接联查到成本系统，追根溯源到业务单据。财务和成本的一体化管理1、避免两个部门做重复劳动5财务成本一体化业务基本要求成本、财务人员对业务口径必须达成一致成本拆分数据对财务人员而言可信任财务成本一体化业务基本要求成本、财务人员对业务口径必须达成一6财务成本一体化的业务场景客户无完工工程量管理，财务以发票金额计入开发成本会计科目客户管理完工工程量，但以发票金额计入开发成本会计科目客户不管理完工工程，记录发票，但以付款金额计入开发成本会计科目客户管理完工工程量，管理发票以及付款，完工工程量计入开发成本下一类会计科目，发票也计入开发成本下某类会计科目财务成本一体化的业务场景客户无完工工程量管理，财务以发票金额7财务成本一体化流程图财务成本一体化流程图8财务成本一体化流程图财务成本一体化流程图9财务成本一体化流程图财务成本一体化流程图10目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体化产品介绍2一体化组合方案介绍3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体11财务成本一体化相关参数合同管理参数编码参数名称FDC004_MORESETTER合同可进行多次结算FDC016_CHECKPAYMENTALLSPLIT付款单提交时检查付款单已经拆分完成FDC017_LIMITCOST付款拆分科目的金额受对应科目已拆分成本金额的限制FDC071_OUTPAYAMOUNT累计请款超过合同最新造价严格控制FDC072_PAYPROGRESS申请单进度款付款比例自动为100%FDC225_ISCONTROLPAYMENT未结算合同的实付款大于已实现产值时是否严格控制FDC590_ADVANCEPAYMENTNUMBER一个合同只允许N次预付款FDC600_KEEPBEFORESETTLEMENT付款申请单可以直接付保修金，而不需要付结算款财务成本一体化相关参数合同管理参数编码参数名称FDC004_财务成本一体化相关参数付款管理参数编码参数名称FDC003_INCORPORATION启用成本月结FDC004_UNINCORPORATION是否允许财务成本反月结FDC010_FINACIAL启用复杂模式成本财务一体化FDC014_USECOSTORFINANCE产品结算单期间采用工程项目成本期间FDC019_ADJUSTVOURCHER启用财务成本一体化调整凭证模式FDC023_SIMPLEINVOICE财务帐务以发票金额为准计开发成本FDC024_INVOICEOFFSET以发票金额为准计开发成本时，凭证记录应付账款的冲抵过程FDC025_SIMPLEFINACIAL启用简单模式成本财务一体化FDC026_SIMPLEFINACIALEXTEND简单财务成本一体化处理扣款违约奖励FDC068_FROMPROJECTFILL合同完工工程量取进度系统工程量填报数据。FDC078_CHECKALLSPLIT付款单提交时，是否检查合同未完全拆分FDC079_CHECKPAYMENTSPLIT付款单生成凭证时检查付款单是否已拆分FDC315_REALIZEDZEROCTRL是否对“已实现产值“为0的付款申请进行控制FDC317_SEPARATEFROMPAYMENT工程量确认流程与付款流程分离FDC318_INVOICEMGR复杂模式财务成本一体化支持发票处理FDC319_INVOICEREQUIRED付款申请单及无文本合同发票号、发票金额必录FDC321_OVERRUNCONPRICE是否允许付款申请单累计发票金额大于合同最新造价财务成本一体化相关参数付款管理参数编码参数名称FDC003_财务成本一体化基础设置（房地产部分）财务成本一体化基础设置（房地产部分）14财务成本一体化基础设置（房地产部分）财务成本一体化基础设置（房地产部分）15财务成本一体化基础设置（房地产部分）财务成本一体化基础设置（房地产部分）16目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体化产品介绍2一体化组合方案介绍3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体17财务和成本的一体化管理（简单模式）启用参数：启用简单模式与简单模式是否处理扣款、违约、奖励两个参数 付款拆分拆分的本期成本金额为合同内工程款的金额，付款拆分的付款金额为合同内工程款的金额。如：付款申请单合同内工程款50W，扣款10W，违约10W，奖励10W，实际付款金额40W则付款拆分的成本金额=50W，付款拆分的付款金额=50W付款单生成凭证：借：付款拆分的会计科目50W

奖励（奖励对应会计科目）10W贷：银行科目（付款单付款科目）40W

违约（违约对应会计科目）10W

扣款（扣款对应会计科目）10W财务和成本的一体化管理（简单模式）启用参数：启用简单模式与简18财务和成本的一体化管理（简单模式）启用参数：启用简单模式；禁用简单模式是否处理扣款、违约、奖励

付款拆分拆分的本期成本金额为付款单的金额，付款拆分的付款金额为付款单的金额。如：付款申请单合同内工程款50W，扣款10W，违约10W，奖励10W，实际付款金额40W则付款拆分的成本金额=40W，付款拆分的付款金额=40W付款单生成凭证：借：付款拆分的会计科目40W贷：银行科目（付款单付款科目）40W财务和成本的一体化管理（简单模式）启用参数：启用简单模式；禁19财务和成本的一体化管理（复杂模式）付款类型的付款类别为进度款的付款：付款拆分的成本金额=付款申请单已实现金额；付款拆分的付款金额=合同内工程款

如：付款申请单合同内工程款50W，已完工100W，扣款10W，违约10W，奖励30W，实际付款金额60W则付款拆分的成本金额=100W，付款拆分的付款金额=50W付款单生成凭证：借：开发成本（付款拆分成本科目对应的会计科目）100W

奖励（奖励对应会计科目）30W贷：银行科目（付款单付款科目）60W

违约（违约对应会计科目）10W

扣款（扣款对应会计科目）10W

应付帐款（一体化科目设置对应应付进度款：应付帐款-开发成本-进度款）50W（付款拆分对应成本金额-付款金额）财务和成本的一体化管理（复杂模式）付款类型的付款类别为进度款20财务和成本的一体化管理（复杂模式）第一笔付款类型的付款类别为结算款的付款：付款拆分的成本金额=合同结算价-付款类型的付款类别为进度款的付款单已实现之和；付款拆分的付款金额=合同内工程款

如：针对上一个合同，合同结算价300W，保修款15W，工程款30W，扣款20W，奖励10W，实际付款20W则付款拆分的成本金额=200W，付款拆分的付款金额=30W付款单生成凭证：借：开发成本（付款拆分成本科目对应的会计科目）200W

奖励（奖励对应会计科目）10W贷：银行科目（付款单付款科目）20W

扣款（扣款对应会计科目）20W

应付帐款（一体化科目设置对应应付进度款：应付帐款-开发成本-进度款）155W（付款拆分应付进度款（成本拆分金额-保修款金额）-付款金额）应付帐款（一体化科目设置对应应付保修款：应付帐款-开发成本-保修款）15W财务和成本的一体化管理（复杂模式）第一笔付款类型的付款类别为21财务和成本的一体化管理（复杂模式）之后付款类型的付款类别为结算款的付款：付款拆分的成本金额=0；付款拆分的付款金额=合同内工程款如：针对上一个合同，付结算款45W，扣款20W，实际付款25W则付款拆分的成本金额=0W，付款拆分的付款金额=45W付款单生成凭证：借：应付帐款（一体化科目设置对应应付进度款：应付帐款-开发成本-进度款）45W贷：银行科目（付款单付款科目）25W

扣款（扣款对应会计科目）20W

财务和成本的一体化管理（复杂模式）之后付款类型的付款类别为结22财务和成本的一体化管理（复杂模式）付款类型的付款类别为保修款的付款：付款拆分的成本金额=0；付款拆分的付款金额=合同内工程款如：针对上一个合同，付保修款15W，扣款5W，实际付款10W则付款拆分的成本金额=0W，付款拆分的付款金额=45W付款单生成凭证：借：应付帐款（一体化科目设置对应应付保修款：应付帐款-开发成本-保修款）15W贷：银行科目（付款单付款科目）10W

扣款（扣款对应会计科目）5W财务和成本的一体化管理（复杂模式）付款类型的付款类别为保修款23谢谢!谢谢!24特别声明没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®

和SQLServer®

是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®

动态ServerTM是IBM公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®

是ORACLE公司的注册商标。UNIX®、X/Open®、OSF/1®

和Motif®

是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®

、MetaFrame®

、WinFrame®

、VideoFrame®

、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA®

是SunMicrosystems公司的注册商标。JAVASCRIPT®SunMicrosystems公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。本文档提到的金蝶®

、金蝶KIS®

、金蝶K/3®

、金蝶EAS®

、Apusic®

、金蝶iFly®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。特别声明没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以25目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体化产品介绍2一体化组合方案介绍3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体26房地产企业现状成本、财务各成体系成本、财务数据不具关联成本、财务数据不统一成本、财务数据统计口径不一致成本、财务数据无法联查房地产企业现状成本、财务各成体系27房地产企业期望财务、成本人员密切协作、互为查缺补漏财务、成本对口业务数据口径一致有效控制超付、乱付工程款成本、财务数据采集保持唯一减轻财务工作人员工作量，财务空心化财务数据的可追朔性增强，可穿透查询到成本系统中的每一处细节房地产企业期望财务、成本人员密切协作、互为查缺补漏28目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体化产品介绍2一体化组合方案介绍3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体29财务和成本的一体化管理1、避免两个部门做重复劳动2、财务部门提出财务成本核算的要求，成本部对成本的核算做出相应调整，使成本核算既满足成本分析控制的要求，又满足财务核算的要求。3、财务成本数据能够直接联查到成本系统，追根溯源到业务单据。财务和成本的一体化管理1、避免两个部门做重复劳动30财务成本一体化业务基本要求成本、财务人员对业务口径必须达成一致成本拆分数据对财务人员而言可信任财务成本一体化业务基本要求成本、财务人员对业务口径必须达成一31财务成本一体化的业务场景客户无完工工程量管理，财务以发票金额计入开发成本会计科目客户管理完工工程量，但以发票金额计入开发成本会计科目客户不管理完工工程，记录发票，但以付款金额计入开发成本会计科目客户管理完工工程量，管理发票以及付款，完工工程量计入开发成本下一类会计科目，发票也计入开发成本下某类会计科目财务成本一体化的业务场景客户无完工工程量管理，财务以发票金额32财务成本一体化流程图财务成本一体化流程图33财务成本一体化流程图财务成本一体化流程图34财务成本一体化流程图财务成本一体化流程图35目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体化产品介绍2一体化组合方案介绍3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体36财务成本一体化相关参数合同管理参数编码参数名称FDC004_MORESETTER合同可进行多次结算FDC016_CHECKPAYMENTALLSPLIT付款单提交时检查付款单已经拆分完成FDC017_LIMITCOST付款拆分科目的金额受对应科目已拆分成本金额的限制FDC071_OUTPAYAMOUNT累计请款超过合同最新造价严格控制FDC072_PAYPROGRESS申请单进度款付款比例自动为100%FDC225_ISCONTROLPAYMENT未结算合同的实付款大于已实现产值时是否严格控制FDC590_ADVANCEPAYMENTNUMBER一个合同只允许N次预付款FDC600_KEEPBEFORESETTLEMENT付款申请单可以直接付保修金，而不需要付结算款财务成本一体化相关参数合同管理参数编码参数名称FDC004_财务成本一体化相关参数付款管理参数编码参数名称FDC003_INCORPORATION启用成本月结FDC004_UNINCORPORATION是否允许财务成本反月结FDC010_FINACIAL启用复杂模式成本财务一体化FDC014_USECOSTORFINANCE产品结算单期间采用工程项目成本期间FDC019_ADJUSTVOURCHER启用财务成本一体化调整凭证模式FDC023_SIMPLEINVOICE财务帐务以发票金额为准计开发成本FDC024_INVOICEOFFSET以发票金额为准计开发成本时，凭证记录应付账款的冲抵过程FDC025_SIMPLEFINACIAL启用简单模式成本财务一体化FDC026_SIMPLEFINACIALEXTEND简单财务成本一体化处理扣款违约奖励FDC068_FROMPROJECTFILL合同完工工程量取进度系统工程量填报数据。FDC078_CHECKALLSPLIT付款单提交时，是否检查合同未完全拆分FDC079_CHECKPAYMENTSPLIT付款单生成凭证时检查付款单是否已拆分FDC315_REALIZEDZEROCTRL是否对“已实现产值“为0的付款申请进行控制FDC317_SEPARATEFROMPAYMENT工程量确认流程与付款流程分离FDC318_INVOICEMGR复杂模式财务成本一体化支持发票处理FDC319_INVOICEREQUIRED付款申请单及无文本合同发票号、发票金额必录FDC321_OVERRUNCONPRICE是否允许付款申请单累计发票金额大于合同最新造价财务成本一体化相关参数付款管理参数编码参数名称FDC003_财务成本一体化基础设置（房地产部分）财务成本一体化基础设置（房地产部分）39财务成本一体化基础设置（房地产部分）财务成本一体化基础设置（房地产部分）40财务成本一体化基础设置（房地产部分）财务成本一体化基础设置（房地产部分）41目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体化产品介绍2一体化组合方案介绍3目录规划依据第一部分产品方案第二部分一体化解决方案1一体42财务和成本的一体化管理（简单模式）启用参数：启用简单模式与简单模式是否处理扣款、违约、奖励两个参数 付款拆分拆分的本期成本金额为合同内工程款的金额，付款拆分的付款金额为合同内工程款的金额。如：付款申请单合同内工程款50W，扣款10W，违约10W，奖励10W，实际付款金额40W则付款拆分的成本金额=50W，付款拆分的付款金额=50W付款单生成凭证：借：付款拆分的会计科目50W

奖励（奖励对应会计科目）10W贷：银行科目（付款单付款科目）40W

违约（违约对应会计科目）10W

扣款（扣款对应会计科目）10W财务和成本的一体化管理（简单模式）启用参数：启用简单模式与简43财务和成本的一体化管理（简单模式）启用参数：启用简单模式；禁用简单模式是否处理扣款、违约、奖励

付款拆分拆分的本期成本金额为付款单的金额，付款拆分的付款金额为付款单的金额。如：付款申请单合同内工程款50W，扣款10W，违约10W，奖励10W，实际付款金额40W则付款拆分的成本金额=40W，付款拆分的付款金额=40W付款单生成凭证：借：付款拆分的会计科目40W贷：银行科目（付款单付款科目）40W财务和成本的一体化管理（简单模式）启用参数：启用简单模式；禁44财务和成本的一体化管理（复杂模式）付款类型的付款类别为进度款的付款：付款拆分的成本金额=付款申请单已实现金额；付款拆分的付款金额=合同内工程款

如：付款申请单合同内工程款50W，已完工100W，扣款10W，违约10W，奖励30W，实际付款金额60W则付款拆分的成本金额=100W，付款拆分的付款金额=50W付款单生成凭证：借：开发成本（付款拆分成本科目对应的会计科目）100W

奖励（奖励对应会计科目）30W贷：银行科目（付款单付款科目）60W

违约（违约对应会计科目）10W

扣款（扣款对应会计科目）10W

应付帐款（一体化科目设置对应应付进度款：应付帐款-开发成本-进度款）50W（付款拆分对应成本金额-付款金额）财务和成本的一体化管理（复杂模式）付款类型的付款类别为进度款45财务和成本的一体化管理（复杂模式）第一笔付款类型的付款类别为结算款的付款：付款拆分的成本金额=合同结算价-付款类型的付款类别为进度款的付款单已实现之和；付款拆分的付款金额=合同内工程款

如：针对上一个合同，合同结算价300W，保修款15W，工程款30W，扣款20W，奖励10W，实际付款20W则付款拆分的成本金额=200W，付款拆分的付款金额=30W付款单生成凭证：借：开发成本（付款拆分成本科目对应的会计科目）200W

奖励（奖励对应会计科目）10W贷：银行科目（付款单付款科目）20W

扣款（扣款对应会计科目）20W

应付帐款（一体化科目设置对应应付进度款：应付帐款-开发成本-进度款）155W（付款拆分应付进度款（成本拆分金额-保修款金额）-付款金额）应付帐款（一体化科目设置对应应付保修款：应付帐款-开发成本-保修款）15W财务和成本的一体化管理（复杂模式）第一笔付款类型的付款类别为46财务和成本的一体化管理（复杂模式）之后付款类型的付款类别为结算款的付款：付款拆分的成本金额=0；付款拆分的付款金额=合同内工程款如：针对上一个合同，付结算款45W，扣款20W，实际付款25W则付款拆分的成本金额=0W，付款拆分的付款金额=45W付款单生成凭证：借：应付帐款（一体化科目设置对应应付进度款：应付帐款-开发成本-进度款）45W贷：银行科目（付款单付款科目）25W

扣款（扣款对应会计科目）20W

财务和成本的一体化管理（复杂模式）之后付款类型的付款类别为结47财务和成本的一体化管理（复杂模式）付款类型的付款类别为保修款的付款：付款拆分的成本金额=0；付款拆分的付款金额=合同内工程款如：针对上一个合同，付保修款15W，扣款5W，实际付款10W则付款拆分的成本金额=0W，付款拆分的付款金额=45W付款单生成凭证：借：应付帐款（一体化科目设置对应应付保修款：应付帐款-开发成本-保修款）15W贷：银行科目（付款单付款科目）10W

扣款（扣款对应会计科目）