工程项目建设中甲供材料管理制度

PAGEPAGE10工程项目建设中甲供材料管理制度总则目的为加强宝丰能源源源集团有有限公公司工程程项目目建设中中甲供供材料的的管理理工作，保保证证工程建建设进进度的需需求和和材料质质量标标准，减减少资资金积压压，降降低工程程建设设成本，实实行行计划供供应，特特制定本本制度度。适用范围本制度适用于集集集团公司司基建建实业部部所辖辖工程项项目建建设中甲甲供材材料的计计划编编报审核核、材材料验收收、出出库管理理、帐帐务管理理和结结算管理理。职责分工基建实业部工程程程计划处处（以以下简称称计划划处）是是甲供供材料计计划管管理部门门，负负责甲供供材料料计划的的初审审、收发发流转转、终审审、整整合汇总总上报报，并监监督各各项目部部甲供供材料计计划的的执行情情况。基建实业部工程程程管理处处（以以下简称称管理理处）是是甲供供材料计计划技技术审核核部门门，负责责材料料计划中中各类类材料型型号规规格及技技术要要求合规规性审审查。基建实业部工程程程质量处处（以以下简称称质量量处）是是甲供供材料质质量管管理部门门，负负责参与与相关关部门组组织的的材料验验收工工作，并并负责责监督各各项目目部材料料质量量管理工工作。四基建实业业部工工程预算算处（以以下简简称预算算处）是是甲供材材料结结算部门门，负负责对各各项目目部所属属工程程项目甲甲供材材料计划划材料料供应量量进行行审查，并并在在工程结结算费费用中负负责对对甲供材材料费费用进行行核减减。五基建实业业部所所属各工工程项目目部（以以下简称称项目目部）是是工程程项目甲甲供材材料管理理部门门，具体体负责责按本制制度规规定审核核、汇汇总、上上报施施工单位位编报报的甲供供材料料计划，参参与与材料验验收，负负责甲供供材料料的出库库管理理和帐务务管理理。管理内容甲供材料计划管管管理：一工工工程建设设项目目甲供材材料根根据施工工合同同规定的的供货货范围实实行计计划供应,禁止（或或未未经批准准不得得）超范范围、超超时段、超超设设计标准准供应应。二甲供材料料计划划编制、审审审核、批批准流流程执行行集团团公司甲甲供材材料计划划编报报流程。三甲供材料料计划划编制要要求。1甲供材料料料计划由由工程程项目施施工单单位按施施工合合同约定定的甲甲供材料料供货货范围和和施工工设计编编制。2甲供材料料料计划应应按单单项（位位）工工程、单单位工工程、分分部分分项工程程、材材料类别别、实实际施工工进度度要求到到货时时间分别别编制制，并在在材料料计划中中注明明单位工工程、分分部分项项工程程施工图图号。3甲供材料计计划划编制时应应应使用材材料标标准名称称、标标准计量量单位位；正确确标注注规格型型号、主主要技术术参数数、工况况要求求和材料料执行行标准；；正确确计算材材料需需求数量量，不不得粗算算冒估估。4甲供材料计计划划由施工单单单位编制制人员员、项目目经理理签字并并加盖盖公章后后一式式两份（并并提提供相同同版本本的电子子版），并并并经该项项目监监理单位位审核核后报项项目部部审核。5甲供材料计计划划编报时间间间按集团团公司司【2009】354号文件规规定定的材料料采购购周期编编制。采采购周期期自计计划执行行月第第一日计计算。7施工单位位位对其编编制的的甲供材材料计计划的正正确和和计划报报送时时间节点点负主主要责任任。凡凡因计划划编报报错误或或供货货时间延延误造造成的经经济损损失由计计划编编报单位位自负负。四甲供材料料计划划审批要要求1各项目目目部负责责对施施工单位位编报报的甲供供材料料计划进进行初初审。重重点审审核计划划中甲甲供材料料所用用于的单单项（单单位）工工程及及使用时时间、材材料名称称及其其型号规规格、物物资编码码、主主要技术术参数数、工况况要求求和材料料执行行标准、材材料料需求数数量、计计划到货货时间间等，并并按规规定增加加物资资编码，经经项项目部审审核人人、负责责人签签字后经经集团团公司编编码小小组对物物资编编码审核核后按按规定时时间报报计划处处。月度材料计划于于于上月21日前、增增补补计划于于当月月11日前报工工程程计划处处。项目部是建设单单单位甲供供材料料的主审审单位位，对所所审核核的甲供供材料料计划的的准确确性和计计划流流转时间间节点点负责。2工程计划划划处在接接到各各项目部部上报报的材料料计划划后进行行计划划规范性性初审审。不合合格的的计划应应立即即退回项项目部部修改。基基本本符合标标准的的计划由由工程程计划处处分别别转工程程预算算处和工工程管管理处进进行专专项技术术性审审核，并并做好好材料计计划流流转记录录、督督促检查查审核核进度。3工程预算算算处负责责对经经项目部部审核核的甲供供材料料计划进进行技技术性复复审。重重点复审审材料料计划中中所列列甲供材材料的的型号规规格和和材料需需求数数量（包包括合合理损耗耗）。经经审核人人、室室、处负负责人人签字后后月度度材料计计划于于26日前、增增补补计划于13日前返回回计计划处，并并做做好计划划审批批流转记记录。工程预算处对所所所复审的的甲供供材料计计划用用量的准准确性性和计划划流转转时间节节点负负责。4工程管理处负负负责对经项项目目部审核核的甲甲供材料料计划划进行技技术性性复审。重重点点复审材材料计计划中所所列甲甲供材料料的型型号规格格、主主要技术术要求求、工况况要求求和执行行技术术标准。经经审审核人、室室、处处负责人人签字字后月度度材料料计划于26日前、增增补补计划于13日前返回回计计划处，并并做做好计划划审批批流转记记录。5工程计划处处负负责对经预预预算处、质质量量处复审审后的的甲供材材料计计划进行行终审审、汇总总、整整合后经经集团团公司主主管领领导批准准，月月度材料料计划划于28日前、增增补补计划于15日前报供供应应公司。工程计划处对所所所报批的的甲供供材料综综合采采购计划划的准准确性和和计划划流转时时间节节点负责责。6供应公司签签字字接收的材材材料计划划由工工程计划划处在在2日内复印印回回返项目目部一一份。甲供材料验收管管管理：一材料验收收人员员下列人员参加由由由供应公公司组组织的甲甲供材材料到货货验收收工作：：1质量处材料料验验收人员；；；2项目部材料料计计划员、相相相关技术术人员员；3施工单位材材料料管理人员员员。二验收准备备1收集并整理理甲甲供材料综综综合采购购计划划及相关关材料料技术标标准。2验收材料所所需需要的工具具具、计量量器具具及其他他工具具。3验收、入库库所所需要的入入入库单、收收货货单等表表册。4入库材料的的存存放地点、放放置入库材料料的垫木、防防雨布等物资资。5特殊材料要要求求的理化检检检验手段段。三验收内容1包装验收要求材料料有有包装的的是否否完整，有有无无严重破破损，无无包装要要求的的有无打打捆或或其他保保护措措施。2技术文件的的验验收（1）技术文文件完整整、有有效，符符合国国家（或或行业业）标准准规定定（如质质量证证明书、特特种种材料生生产许许可证、使使用用说明书书、炉炉批号、出出厂厂编号、化化学学成分、机机械械性能、精精度度等级、生生产产厂家、合合格格证、供供应商商在特殊殊材料料质量证证明书书上的质质量专专用章等等）。（2）技术文文件与材材料的的一致（名名称称、型号号规格格、出厂厂编号号、炉批批号、生生产厂家家、执执行标准准、质质量等级级、精精度等级级、强强制性标标记等等）3材料质量的的验验收（1）根据甲甲供材料料综合合采购计计划要要求的材材料名名称、型型号规规格、执执行标标准及相相关技技术参数数等核核对材质质书、合合格证是是否一一致。（2）特殊要要求需要要复检检的材料料应取取样进行行检验验，根据据复检检报告确确认是是否合格格。（3）特殊用途途的的材料如水水水泥等，必必要要时还应应检查查是否有有受潮潮、结块块等现现象，检检查内内外包装装型号号、规格格、材材质是否否一致致。（4）钢材验验收应检检查断断面尺寸寸、形形状公差差、表表面质量量等是是否符合合相关关标准的的规定定。4材料数量的的验验收（1）以整包装装重重量（数量量量）计量量的材材料，抽抽检开开箱（包包）进进行重量量（数数量）复复检，其其抽检率率不得得低于10%。（2）金属材料料如如板材、型型型材、焊焊管等等材料以以检尺尺理论计计算重重量。不不锈钢钢（板、管管）、无无缝钢管管以过过磅单复复检，其其磅差不不得大大于3‰。（3）计件材料料全全部逐件清清清点。（4）其他建筑筑材材料按常规规规计量方方式验验收。四验收会签1材料验收内内容容全部结束束束后，参参加验验收人员员在《材材料验收收单》上上签字。2对重要材料料，参参加验收收的专业业技术术人员有有否决决权。五技术资料归归档档材料验收合格格格后，随货货技技术文件件（包包括质量量证明明书、产产品合合格证、产产品品使用说说明书书、随机机附件件清单、随随机机工具、易易损损件清单单等）由由项目部部材料料计划员员负责责收集、整整理理、存档档备用用。六不合格材料料的的处理1经验收认定定为为技术性能能能、型号号规格格不合格格的材材料，作作退货货处理。2经验收认定定为为技术性能能能、型号号规格格合格，但但资资料不齐齐全或或与甲供供材料料综合采采购计计划不相相符的的材料，可可入入库存放放，待待所缺部部分补补齐或更更换后后重新验验收合合格办理理入库库手续。甲供材料出库管管管理：一甲供材料料出库库实行计计划管理理，严严格审批批程序序，严禁禁超计计划、超超标准准、超范范围出出库。二甲供材料料出库库程序1项目部根据据经经过审批甲甲甲供材料料计划划填写领领料单单，领料料单的的填写应应规范范，材料料名称称、型号号规格格、计量量单位位、应出出库数数量，并并注明明材料用用途（单单位工程程、分分部分项项工程程）。领领料单单上施工工单位位名称及及其领领料人员员签字字齐全。2领料单由项项目目部材料计计计划员审审核、项项目部主主管领领导审核核、经经工程计计划处处材料计计划室室专人审审核、签签字后生生效。审审核人员员必须须严格按按经过过审批的的甲供供材料计计划规规定的品品种、规规格、数数量审审核。未未经基基建实业业部主主管领导导同意意，任何何人不不得私自自超计计划、超超范围围、超标标准签签发领料料单。3发料时双方必必必须当面清清点点，防止止出现现差错，并并由由库管员员在领领料单上上填写写实际发发料数数量。4发料后项目目部部材料计划划划员应及及时建建立台帐帐。甲供材料台帐管管管理一甲供材料料由计计划处材材料会计计、项项目部材材料计计划员分分别建建立甲供供材料料统计台台帐。二甲供材料料台帐帐分单项项工程、单单位位工程、分分部部分项工工程建建立。台台帐中中应能及及时反反映工程程甲供供材料总总量、材材料品种种、型型号规格格、计计划数量量、材材料实际际领用用量（包包括数数量、单单价、金金额及出出库时时间）、累累计计出库量量（包包括数量量、单单价、金金额及及出库时时间）等等动态数数据。三甲供材料料实际际领用量量（包括括数量量、单价价、金金额及出出库时时间）由由项目目部材料料计划划员以周周报和和月报方方式及及时传递递给计计划处材材料会会计，以以便按按时建帐帐，准准确记载载。四计划处材材料会会计要定定期（一一周一一对帐）与与各各项目部部材料料计划员员、供供应公司司库存存管理部部（一一月一盘盘点）核核对台帐帐。五计划处材材料计计划员、材材材料会计计、项项目部材材料计计划员每每周、月月末应编编制反反映甲供供材料料计划到到货量量、实际际到货货量、实实际到到货率、材材料料领用量量的统统计报表表，报报送室、处处领领导、基基建实实业部部部长。甲供材料结算管管管理：1施工单位位位编制的的工程程竣工结结算报报告中，必必须须附甲供供材料料领用、退退库库手续（复复印印件）和和材料料明细清清单。2项目部收收收到施工工单位位编报的的结算算报告后后，对对甲供材材料的的领用、退退库库手续和和清单单进行逐逐项核核对，并并出具具由项目目部编编制的甲甲供材材料领用用、退退库明细细清单单，经项项目部部负责人人签字字确认后后报计计划处。3计划处收收收到项目目部确确认上报报的结结算报告告后，对对甲供材材料的的领用、退退库库手续进进行合合规性审审核和和材料明明细清清单复核核，无无误后审审核人人、负责责人签签字后负负责将将结算报报告转转集团公公司财财务中心心。4集团公司司司财务中中心根根据材料料领用用、退库库凭证证进行审审核无无误并经经财务务中心负负责人人签字确确认后后退回计计划处处。5计划处收收收集团公公司财财务中心心的结结算报告告后转转预算处处，由由预算处处负责责进行定定额用用量审核核，。7在甲供材材材料审核核程序序中，任任何环环节发现现票据据不符的的情况况