天喻信息股票技术分析

天喻信息股票技术分析一基本面分析（一）公司简介公司名称：武汉天喻信息产业股份有限公司股票代码：300205所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业主营业务：智能卡产品及相关应用系统的研发、生产、销售和服务（二）财务指标分析表1-1：天喻信息2013三季度主要财务指标天喻信息2013三季度主要财务指标科目2013/9/302013/6/302013/3/31基本每股收益(元)0.320.120.03净利润(万元)6805.172687.14468.94净利润同比增长率(%)572.5631.38142.13营业总收入(万元)91749.3955562.1222284.09营业总收入同比增长率(%)90.4490.1887.41每股净资产(元)4.914.727.04净资产收益率(%)6.572.630.47净资产收益率-摊薄(%)6.442.650.46资产负债比率(%)40.5335.3126.29每股资本公积金(元)2.892.894.84每股未分配利润(元)0.910.721.03每股经营现金流(元)-0.89-0.54-0.92销售毛利率(%)32.4331.9131.06存货周转率2.271.590.65从上表可看出，该公司主营业务收入逐期上升，且幅度均在80%以上。相应的，每股收益也从第一季度的0.03元增加到第三季度的0.32元；净利润由年初的468.94万元，猛增至6805.17万元；净资产收益率由年初的0.47%，猛增至6.57%。由于剥离了不良资产，以及更多业务领域的开拓，公司业绩逐渐强盛，公司走入蓬勃发展期。（三）经营分析1公司经营销售的产品公司主营：计算机及其外部设备、计算机网络、通信、电子、自动化控制系统、仪器仪表、光机电一体化、电子标签、智能卡、磁条卡、刮刮卡及其相关设备等相关产品的开发、生产、销售、技术服务（不含金融储值类业务，不含法律、行政法规、国务院决定规定应经许可经营的项目）；承接社会公共安全工程；商用密码产品的开发、生产、销售（以上产品凭许可证在核定的范围内从事经营）；加油机械制造。2主营构成分析图1-1：天喻信息2013年半年度产品营收收入分析图2013年上半年，公司实现营业收入55,562.12万元，较上年同期增长90.18%；实现营业利润3,667.86万元，较上年同期增长4254.08%；实现归属于上市公司股东的净利润2,687.14万元，较上年同期增长631.38%。公司收入、利润的增长主要源于公司电子支付智能卡产品销售收入较上年同期增幅较大，增幅为137.30%。2013年上半年，公司实现营业收入55,562.12万元，主要由于公司电子支付智能卡产品销量持续增长以及通信智能卡收入增长的影响。其中电子支付智能卡销售收入同比增长137.30%，电子支付智能卡销售收入占公司营业收入的比例为76.16%；通信智能卡销售收入同比增长40.71%，通信智能卡销售收入占比为15.21%。2013年1-9月公司实现营业收入91,749.39万元，较上年同期增长90.44%，主要缘于公司电子支付智能卡产品销量的较大增长。公司电子支付智能卡销售收入同比增长138.94%，电子支付智能卡销售收入占公司营业收入的比例为77.29%。二技术分析（一）大盘分析图2-1：深证大盘指数1K线分析从上图我们可以看出，深证指数先在2013年5月30日的9511.18点到2013年6月25日的7045.60点，经历一个黑暗的下跌过程。然而随着市场经济的回暖，深证指数也有一定程度的上升，在2013年9月12日回升到8700多点，继而在深证指数在此基础下上下波动，10日线、30日线、60日线、120日线相互交错，出现一个相对平稳的局势。如上图，图中两条“平行线”，下线为支撑线，上线为压力线。但是，在2013年12月20日出现光头光脚中长阴线，突破支撑线，形成下跌趋势。接下来多头开始反击，开始挽救和拉高深证指数，直至现在下跌趋势暂时缓解，未来形势并不明朗，建议股民们近期多多观察股市变动，抓住大盘走势，跟住主力资本流动。2MACD指标分析从图2-1中我们可以看出，在2013年6月04日DIF和DEA均在0轴以上，并且DIF下穿DEA发出卖出信号，这说明应该适于多方平仓，空方新买单可以考虑入场。在2013年7月5日DIF和DEA均在0轴以下，DIF上穿DEA发出买入信号，这说明应该空方平仓，多方新买单可以考虑入场。接下在进过一段时间的回暖MACD指标的波动变化意义不大，但是在2013年11月18日，DIF再次上穿DEA发出买入信号，此时迎来一个小幅度的上涨，随之而来的就是在2013年12月12日，DIF下穿DEA发出卖出信号，形成下跌趋势。直至现在，MACD指标处于一个低档区，并且有DIF再次上穿DEA的可能，这种情况将会导致大涨，由于柱线图拐点的变化十分敏感，虽可捕捉先机，但需小心因小失大。股民们近期可选择观望。3KDJ指标分析图2-2：深证大盘指数KDJ指标我们可以看到在2013年6月25日的K值由右边向上交叉D值发出买入信号，此时的大盘K线图已经开始上涨，此时多头可以抓住机会开仓。此后的KD值于50%左右徘徊或交叉时无意义。然后就是在2013年11月26日，K值高档连续二次向下交叉确认跌势(死叉），此时应该多头平仓，空头考虑开仓。接下来就是在2013年12月25日，K值在低档连续二次向上交叉确认涨势（金叉），多头应该考虑是否开仓了。直至现在，K值和D值都开始上扬，但是大盘K线上涨趋势不明显，建议应该多多观望。4综合盘点此时的深证指数处于一个多头市场。个股分析图2-3：天喻信息K线图1K线分析上图K线显示，天喻信息自2013年8月22日到2013年10月21日一直处于一个上涨的趋势，在此期间，20日线、60日线、120日线和240日线依次从上到下排列，而5日线、10日线在经历一段波折之后再次与其他日线呈上涨势头。并且在8月23日出现光头光脚阳线，开始放量上涨。所以，我认为在2013年的8月22日这一段时间可以多头开仓（买点）。再看，在经历2个月的上涨之后，2013年10月22日出现了3连阴的局势，但是立马多头开始反击，稳定股价，出现一条支撑线；直至11月29日，天喻信息再次上涨至最高达到42.13元，便无法突破这个价位，形成一条压力线。自11月29日的最高价位之后，天喻信息再次连跌4天，在12月05日跌破压力线，此时的5日线、10日线开始下降与20日线、40日线发出“死叉”卖出信号，并且在28日、29日这两天出现的是大阴线，下跌明显。所以，我认为在2013年的12月05日这一段时间应该需要多头平仓（卖点）。时至今日，天喻信息在次有一个小幅度的上涨，接下来发出4连阴的K线图，但是此次下跌是否会跌破支撑线是个关键，如果跌破支撑线，在出现放量下跌的话，那就将形成一个大跌的趋势，建议此时股民需要多多观望。2成交量分析从成交量看，首先在买点时期，买入开仓成交量放大，在2013年8月23日达到18万手，成交金额达到4.30亿，开始放量上涨。接下来出现两个波动，卖出平仓成交量开始出现，并且成交量在下降。继而天喻信息出现一个上涨趋势，买入开仓的成交量再次扩大。在K线图压力——支撑区间中，成交量随着K线的上涨、下跌而升降。股价上涨，则成交量上升；股价下跌，则成交量下降时至今日，由于天喻信息出现了4连阴K线，随之的平仓成交量开始放大，下跌伴随着放量，这说明天喻信息有一个大跌的趋势，能否跌破支撑线是个关键，我猜测在跌破支撑线之后，会出现放量下跌。从成交量看，天喻信息处于一个下跌的趋势，股民们应该稳定情绪，多头平仓，空头可以考虑开仓。如果，在经历大跌之后，可以逢低买进，把握机会。3MACD指标分析DIF和MACD均大于0，并向上移动，表示为股市处于多头行情中，可以买入或持股；在买点时期，DIF与MACD都在零线以上，而DIF向上突破MACD时（这就是MACD指标“黄金交叉”），表明股市处于一种强势之中，股价将再次上涨，可以加码买进股票或持股待涨。从后期的走势来看，MACD正证明了这一走势。当在卖点时，此时DIF与MACD还都在都在零线以上，而DIF却向下突破MACD时（，这就是MACD指标的“死亡交叉”），表明股市即将由强势转为弱势，股价将大跌，这时应卖出大部分股票而不能买股票。但是，后期虽然有一定程度的下跌趋势，随着国家经济的回暖，股市回升。随之而来的，是一个小幅度的上涨。DIF与MACD再次回升到高值区，K线股价上涨。时至今日，天喻信息出现了4连阴K线，这导致DIF与MACD再次下跌，DIF向下即将要突破MACD，这是否是一个新的下跌趋势，但是还不明朗，建议股民多多观望，也可以适当的空头开仓。4KDJ指标分析图2-4：天喻信息KDJ指标KD的取值范围都是0～100，将其划分为几个区域：80以上为超买区，20以下为超卖区，其余为徘徊区。根据这种划分，KD超过80就应该考虑卖出了，低于20就应该考虑买入了。在买点的时候，K值为+30.98，D值为+29.80，J值为+33.36。这都处于一个相对低值区，并且K值由右边向上交叉D值发出买入信号。KDJ各值都开始往上冲涨。表明股价开始上涨，应该考虑多头开仓了。在卖点的时候，K值为+70.7，D值为+64.00，J值为+82.19。这都处于一个高档区，并且K值高档连续二次向下交叉确认跌势。KDJ各值都开始下跌。表明股价将处于下跌趋势，应该需要考虑多头平仓时至今日，天喻信息有一个小幅度的上涨，KDJ各值再次回到一个高档区域。最近由于天喻信息出现了4连阴K线，K值高档向下交叉确认跌势，KDJ值各项开始下跌，已经跌倒50区域，K线图也出现下跌，但是没有跌破之前的支撑线，下跌还有可能只是股价泡沫回笼而已。所以此时，我建议股民还是需要多多观望的。三综合分析综上所述，天喻信息（SZ

300205）现在处于高估值下跌阶段，近期处于下跌趋势中，但由于下方支撑有限，获利回吐可能性比较下，在短期内，投资风险仍旧明显。但其具备的