HL009A051订一下现金流量计划

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现金就像能使企业这台发动机运转的燃料，有些企业缺乏管理现金流量的能力，导致企业经营中途抛锚。现金流量计划中很明确的显示出每个月预计会有多少现金流入和现金流出。制定现金流量计划将帮助你的企业保持充足的动力，使你的企业在任何时候都不会陷入现金短缺的困境。1.1什么是现金流量

现金流量（CashFlow）管理是现代企业理财活动的一项重要职能，建立完善的现金流量管理体系，是确保企业的生存与发展、提高企业市场竞争力的重要保障。1.2影响现金流量的因素

有些顾客会要求赊账，这样一来，你的企业通常要再几个月后才能收回现金，如果你再制定市场营销计划时已经决定允许赊销，现金，你就要考虑到这个因素。1.2影响现金流量的因素

企业采购过程中有时会赊账，以后再付现金，这也会使现金流量计划的制定变得更加复杂。但赊的现象在新企业中不太常见。1.2影响现金流量的因素

企业的某些费用是非现金形式的，如设备折旧等，这些项目将不被列入现金流量计划。但是，一旦设备折旧期已过，设备就可能丧失功能，你就必须用现金购买新设备。如果你没有考虑到这个因素，没有提前备足现金，你的企业可能就难以正常运转。参考资料来源：SYB教程百度1.3制定现金流计划

生产经营活动中，对存货周转期的管理通常采用适时制管理，可以降低库存，减少对产品的检查、残次品的返工、不必要的原材料积压。参考资料来源：SYB教程百度⑴存货周转期的管理1.3制定现金流计划

企业从取得订单到收到货款的每一个程序都要指定专人定期检查。鼓励客户提前付款，对逾期的货款，应有专人负责追踪。加速现金的回收，缩短现金的回收期。参考资料来源：SYB教程百度⑵现金回收期的管理1.3制定现金流计划

企业向外支付款项周期，并不是越长越好，如果支付过迟，会使企业丧失信用度，损害与供应商的关系，可能导致

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