报表大厅在线客户端版操作手册

年5月29日报表大厅在线客户端版操作手册文档仅供参考在线客户端版简明操作手册在线客户端版简明操作手册目录第一章程序安装及用户登录 11.程序安装 12.用户登录 23.密码修改 4第二章数据管理 51.数据录入 52.提取上期数 93.汇总明细查看 114.历史数据查看 115.批量上报 126.自定义录入 13第三章批量操作 181.批量运算 182.批量审核 203.审核结果查看 214.批量导出 22第四章数据查询 241.过录查询 24第五章数据汇总 261.节点汇总 26第六章合并计算 271.合并计算 27第一章程序安装及用户登录1.程序安装为确保<中国铁建报表大厅在线客户端>的正确安装和使用,请首先确认您的电脑已安装了系统组件:Microsoft.NETFramework3.5SP1。能够在”控制面板->添加或删除程序”里查看,如图1.1.1。注:Window7操作系统已预装该组件。图1.1.1添加或删除程序Microsoft.NETFramework3.5SP1下载地址:精简版(中国铁建服务器):完整版(天空软件站):运行<中国铁建报表大厅>安装程序,根据提示,设置好安装路径等,完成安装。如图1.1.2。1.1.2中国铁建报表大厅安装界面注:①.对于Windows7操作系统,安装完成后需要作如下设置:在程序图标上点击鼠标右键,选择”属性”,在”兼容性”页签下勾选”以管理员身份运行该程序”,并点击”确定”。如图1.1.3。②.对于所有的64位操作系统,本软件均不支持。图1.1.3以管理员身份运行该程序2.用户登录在确保网络申通的情况下,运行程序,填写好用户名、密码、服务器地址,点击【登录】按钮即可登录系统。服务器地址,经过点击界面右侧的小按钮打开服务器列表来点选。如图1.2.1和图1.2.2。图1.2.1登录界面图1.2.2服务器列表登录后,程序主界面效果如图1.2.3。图1.2.3程序主界面3.密码修改点击操作界面右上方的【个人信息管理】按钮,进入密码修改界面,按说明输入旧密码和新密码,确定即可。如图1.3.1。注:密码必须由数字和字母组成,最短为6位,最长为15位。点击此按钮点击此按钮图1.3.1个人信息管理

第二章数据管理1.数据录入功能用途:数据录入。操作方法:点击【数据管理/数据录入】按钮弹出任务选择窗口,如图2.1.1,选择任务及时期进入数据录入界面。图2.1.1任务选择数据录入界面的操作,类似于<久其通用数据管理平台>,这里不再做详细介绍,仅对个别功能做简要说明。①锁定表头以图2.1.2为例,若要锁定灰色表头部分,则选中图示位置的单元格(即被选中单元格上方的行及左侧的列会被锁定),点击表格左上方的【锁定表头】按钮,效果如图2.1.3所示。图2.1.2锁定表头图2.1.3锁定效果②浮动行操作当选中某浮动行单元格时,表各上方会出现浮动行工具条。如图2.1.4所示。图2.1.4浮动行工具条自左向右,分别为:插入浮动行:在当前浮动行之前或之后插入若干浮动行;删除选择的行:删除当前选中的浮动行;排序设置:按照不同的指标,对浮动行进行升序和降序排列,设置界面如图2.1.5所示;图2.1.5排序设置浮动行数据筛选:按照浮动行编码或条件公式,对浮动行数据进行筛选;浮动行分级合计:按照浮动行编码、分级编码等,对浮动行进行分级合计;③浮动区域定位如图2.1.6所示,当光标定位在表格中时,表格右上方会出现【定位到浮动区域】列表,如果表中存在浮动区域,在此列表中点选即可迅速定位。浮动区域2浮动区域2图2.1.6浮动区域定位④右键菜单在表格标签区域点击鼠标右键,可调出”表格快速选择列表”,如图2.1.7。图2.1.7表格快速选择列表在表格区域点击鼠标右键,可打开快捷菜单,提供审核、运算、汇总明细查询等功能。如图2.1.8。图2.1.8右键快捷菜单⑤表单选择器,如图2.1.9,在表格标签右侧点击【表单选择器】按钮,即可进入表单选择器。该工具不公提供了表格的快速定位功能,还提供了显示表格标识、编号、副标题等更详细的信息查看功能,进一步方便用户对表格进行快速定位。图2.1.9表单选择器2.提取上期数功能用途:提取上期数据到本期。操作方法:以测试分公司1的七月份数据提取到八月份为例。①确认上期(七月份)数据已经填写准确、完整。②在目标时期(八月份)的录入界面中,点击【提取上期数】按钮。如图2.2.1所示。图2.2.1数据提取按钮③选择所要提取的表单,点击确定,并确认是否覆盖现有数据。如图2.2.2和图2.2.3所示。图2.2.2数据提取—表单选择图2.2.3确认对话框④提取成功。如图2.2.4和图2.2.5所示。图2.2.4数据提取—日志信息图2.2.5提取成功3.汇总明细查看功能用途:查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的本期数据。操作方法:①在数据录入界面中选择相应的单位以及目标区域单元格,点击报表左上角的【汇总明细查看】按钮。如图2.3.1所示。图2.3.1进入汇总明细查看功能②能够在查询结果界面中更改时期、调整查询单位范围(直接下线或所有下级)、转置查询结果的显示样式、导出查询结果等操作。如图2.3.2所示。图2.3.2汇总明细查看功能界面4.历史数据查看功能用途:查询本级节点单位及下级单位某些或某个指标的历史数据。操作方法:同”汇总明细查看”功能,【历史数据查看】按钮与【汇总明细查看】按钮在同一菜单中,如图2.4.1。图2.4.1历史数据查看5.批量上报功能用途:对所属单位的上报、退回进行批量操作。操作方法:①点击【数据管理/批量上报】,选择任务时期后进入批量上报界面。如图2.5.1所示。图2.5.1批量上报界面②在窗口左侧选择时期及单位后,右侧即会按照上报状态分类显示其下级单位(可选直接下级或所有下级)。如图2.5.2所示。未上报(不包含退回)页签中显示的是未经上报的单位,上报后被退回的单位不在此显示。已上报(不包含确认)页签中显示的已经上报,但还未经上级确认过的单位,上级已确认过的上报单位不在此显示。已退会签中显示的是上报后被退回的单位。已确认页签中显示是上级已确认过的上报单位。图2.5.2上报单位状态分类显示页签。③上报统计页签中显示各单位的上报次数、退回次数、确认次数、当前状态、首次上报时间、最后上报时间等信息。如图2.5.3所示。图2.5.3上报统计④报表大厅支持对单个单位的上报退回操作(需在列表中勾选单位),也支持对当前状态窗口中全部单位的上报退回操作(不需选择单位,对列表中所有单位生效)。如图2.5.4所示。图2.5.4上报与退回注:单位树中单位颜色的含义如下:黑色:未上报/已退回;蓝色:已上报(不包含已确认):红色:已确认。如图2.5.5所示。图2.5.5颜色含义6.自定义录入功能用途:自定义一张包含多张表格多个指标的表格,以方便对比录入。操作方法:①点击【数据管理/自定义录入】进入。如图2.6.1所示。图2.6.1自定义录入②新建分组。点击【新建分组】按扭,输入分组名称,选择所属分组,确定即可。见图2.6.2。图2.6.2新建分组③以新建一张横向表为例。选择好分组,点击【新建横向表】,在任务选择窗口中选择任务。如图2.6.3。注:只有时期类型相同的任务,才可同时选择。图2.6.3任务选择④选择单位。如图2.6.4。图2.6.4实体选择⑤指标选择。指标添加完成后,确定即可。如图2.6.5。图2.6.5指标选择⑥至此,模版已基本新建完成。点击【保存模板】或【模板另存为】,填写名称,选择分组,确定即可。如图2.6.6。图2.6.6保存模板⑦过滤条件设置。如图2.6.7,点击【设置】按钮,即打开模板设置窗口,再点击【公式生成器】按扭,即可打开公式生成器编写过滤公式。如图2.6.7所例,所设公式含义为此过录表只显示选中单位中”中国铁建财务快报”表中”资产总额_含评估培养值_本年累计(ZGTJQYBB[2.2])”这一指标大于10000(万元)的单位。⑧功能按钮介绍。主要为修改模版用。如图2.6.8。图2.6.8功能按钮单位:选择单位,同步骤④。时期:选择时期,可在表中同时对多个时期的同一指标进行编辑。指标:选择指标,同步聚⑤。转置:转置。块设置:当区域中有多个块存在时,设置指标关联等内容。标题:标题设置,为自定义录入表设置表名。合并拆分:合并拆分单元格。单元格设置:设置单元格字体等内容。排序:按值对指标进行排序。排名/行次栏:对整个表增加序号栏。设置指标参数:设置指标的汇总类型、保留小数位数得。显示相关公式:显示相关公式。

第三章批量操作1.批量运算功能用途:批量运算报表数据。操作方法:①点击【批量操作/批量运算】进入。②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。如图3.1.1~图3.1.4所示。图3.1.1任务时期选择图3.1.2实体选择图3.1.3公式方案选择图3.1.4表单选择③进入运算选项界面,可分别选择是否对自动运算公式和非自动运算公式执行,并可个性化命名运算状态标题。如图3.1.5所示。图3.1.5运算选项④点击【完成】按钮,完成运算。2.批量审核功能用途:批量审核报表数据。操作方法:①点击【批量操作/批量审核】进入。②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。操作同批量运算操作。③进入审核选项界面,可分别选择是否对错误公式、警告公式和提示公式进行执行,并可个性化命名运算状态标题。如图3.2.1所示。图3.2.1审核选项④点击【完成】按钮,完成审核。可选择是否立即打开审核结果窗口。有关审核结果查看的操作,请参看下一节。3.审核结果查看功能用途:查看审核结果。操作方法:①点击【批量操作/审核结果查看】进入。如图3.3.1所示。图3.3.1审核结果查看②可根据需求,选择审核结果的公式范围和单位范围等。如图3.3.2所示。图3.3.2选择审核结果的显示范围③审核结果能够打印,也能够PDF格式、txt或xls格式导出。如图3.3.3所示。图3.3.3审核结果的打印与导出4.批量导出功能用途:将报表数据以EXCEL格式文件批量导出。操作方法:①点击【批量操作/批量导出】进入。②依次选择任务时期、单位实体、公式方案、表单选择。操作同批量运算操作。③进入导出选项界面后,设定导出选项,并命名导出文件名称。如图3.4.1所示。图3.4.1导出选项④导出完成后,会弹出文件下载对话框,保存即可。如图3.4.2所示。图3.4.2文件下载对话框

第四章数据查询1.过录查询功能用途:同时查询多张表格多个指标的数据。操作方法:①【数据查询/过录查询】进入。②以新建一张横向过录表为例。在过录查询初始界面中点击【新建横向表】按钮,并在弹出的任务选择对话框中选择所需任务,点击【确定】按钮。如图4.1.1所示。图4.1.1新建横向表③选择查询单位。④选择指标。左侧工作区为表单分组,右侧工作区为已选指标。如图4.1.2所示。图4.1.2指标选择⑤进入查询界面,可对单位时期指标等进行调整,也可对表格进行编辑。对于数据,有上钻(查看数据去向)和下钻(查