isee移动视频播客社交网创业计划书

海创有限责任公司——海纳百川，创意无限PAGEPAGE62目录1 执行总结 11.1朝气睿智的公司 11.2耳目一新的服务 11.3伏波远航的团队： 21.4潜力无限的市场 41.5细致入微的准备 42产业背景 52.1项目简述： 52.1.1近年来，手机视频已逐渐普及 62.1.2国民需求不断的增大 62.2服务理念： 62.3我们的特色与优势： 82.4我们的前景： 93市场调查和分析 103.1目标市场用户的描述与分析 103．2市场容量和趋势的分析 113.3竞争分析和各自的竞争优势 143.3．1五力波特模型 143.4估计的市场份额和销售额 193.5市场发展的走势 214．公司战略 224.1公司概述： 224.1.1公司宗旨： 224.1.2公司理念： 224.1.3公司口号： 224.1.4公司文化： 224.2发展战略： 234.2.1初期（1-3年） 234.2.2中期（4-6年） 234.2.3长期（5-10年） 244.3产品开发方向和业务的拓展 245．营销策略 255.1定义 255.23PS营销策略组合 255.3关系营销策略 336．经营管理 356.1服务流程 356.2设备购置和改建 366.3服务质量控制和管理 376.4人员配备 377管理体系 407.1公司性质 407.2组织形式 407.3部门构成及职责 407.3.1董事会： 407.3．2总经理： 417.3.3市场部： 417.3.4财务部： 427.3.5技术部： 428融资与资金运营计划 448.1股本结构与规模 448.2资金来源与运用 448.2.1固定资产折旧表 458.2.2长期待摊费用表 468.2.3管理费用表 478.2.4营业费用表 478.2.5主营业务成本表 478.2.6人员工资费用表见附录3 489．投资分析 499.1主要假设： 499.2投资净现值（NPV） 499.3投资回收期 509.4内含报酬率（IRR） 509.5投资回报 5010．财务分析 5110.1利润表 5210.2资产负债表 5210.3财务分析 5411.关键的风险和问题 5511.1风险分析 5511.2解决方案 5512．风险资本的退出 5712.1退出策略： 5712.2撤出时间 57附录1：调查问卷 58附录2：广告费用表 60附录3：人员工资费用表 60执行总结1.1朝气睿智的公司海创有限责任公司是一个提议中的公司，致力于新兴的移动娱乐业务的开发与实践。旗下的“逛逛网”将主要为广大客户提供基于移动网络的手机视频交流服务。公司的名称“海创”体现了我们公司海纳百川，有容乃大的包容力以及开拓创新，超越自我的创造力。公司的企业文化是：自由、欢乐、开拓创新、百折不屈公司的口号是：“世界就在眼前”；以一切从顾客出发，保持团队精神，专注于移动科技创新，为顾客提供更快、更新、更好玩的服务为宗旨。公司是有限责任公司。采用总经理负责制设总经理、财务部、市场部、技术部以及顾问团。公司以为人们带来移动娱乐新体验为己任。将通过自己的不懈追求和努力和谐完善人们的娱乐生活同时积极拓展业务扩大市场使公司与各利益相关方达到和谐统一。1.2耳目一新的服务海创有限责任公司旗下的“逛逛网”将提供一种全新的移动视频服务，它的独创性在于把手机自拍视频和手机电子地图结合起来，顾客可以通过电子地图检索上传/观看发生在不同地方的自拍视频。根据需求我们还将内容分为“逛逛”家乡、“逛逛”校园、“逛逛”名胜、“逛逛”有他/她的地方四个版块。我们的服务是基于未来3G网络TD-SCDMA或WCDMA标准，以及流媒体等业已成熟的技术上，通过手机网站的点击量与运营商分成和手机网站广告等模式达到盈利。1.3伏波远航的团队：我们的团队以电影《加勒比海盗》中那个桀骜不逊、智勇双全的“杰克船长”命名。由六个充满理想、才华横溢、优势互补的年轻人组成。我们向往自由冒险、勇敢不屈的海盗精神。尽管历史中的海盗并非真正的英雄，而是一种破坏性人群。但是，海盗在西方之所以经久不衰受到大众文化的追捧，乃是因为它是一种历史经过时间过滤后形成的一种精神文化，即勇于探索、坚毅果敢、永不屈服，蔑视一切困难和权威，不管是残酷的飓风还是血腥的命运。而这也就是我们所追求的团队文化《海盗歌》我们是海盗

凶猛的海盗

左手拿着酒瓶

右手捧着财宝我们是海盗

有本领的海盗

美丽的姑娘们请你来到我的怀抱我们是海盗自由自在的海盗

在骷髅旗的指引下

为了生存而辛劳我们是海盗

没有明天的海盗

永远没有终点在七大洋上飘荡的海盗……1.4潜力无限的市场2008年伴随奥运会的举行，3G也将陆续在我国开始投入运营。我国作为世界上最大的电信市场，根椐iResearch的数据2010年3G收入将会达到2264亿元。3G时代娱乐为先，作为区别于2G或2.5G的标志性增值业务—3G移动视频业务。iResearch的最新研究报告显示，2008年，在奥运通信应用的推动下，中国移动视频市场将高速增长。届时中国移动视频用户将超过3200万，其中27%的用户将使用广播技术，73%的用户使用流媒体技术。可见市场容量必将也是巨大的。我们海创公司就像是行驶在中国3G市场大洋上的无畏的海盗在努力在追求着自己的梦想。1.5细致入微的准备我们公司总部拟定选在通信网络技术发展处在全国前沿的西安高新技术区，而且在西部地区也一直处于领先地位。公司创立初期共需要资金1050万。其中风险投资550万，自有资金300万，以及长期借款200万。其中用于固定资产投入39.20万，流动资金1010.80万。由于公司选址在西安高新技术区，我们将享受17%的税收优惠政策。股本规模及结构暂定为:公司注册资本1000万，其中外来注册资本700万（占70%），自有资金300万（占30%）。公司第一年基本保持盈亏平衡（亏损幅度很小，在公司的可预见范围内，详见报表），公司从次年开始盈利，第二年估计盈利193.60万人民币左右，以后每年主营业务利润率在73%左右，总资产报酬率平均为第三四年保持在48%左右，从第五年开始，由于市场增长率降低，总资产报酬率相应降至21%左右，以后各年保持平稳态势。从投资回收期来看，若采用静态，投资回收期为一年零四个月.若采用动态，投资回收期为一年零五个月.投资回收速度很快，有利于增强投资者的信心，对公司在初期吸引投资提供了很强的数据支持。风险投资资金可在第3—5年撤出。公司在这段时间正处于高速发展的时期，公司很可能利用这个机会争取在国内A股上市，我公司的首要选择是采用股票上市的方式撤出风险投资、其次的考虑是股权转让、联营或合作的方式，这在后面有详细的表述。2产业背景2.1项目简述：2008年第三代移动通讯技术（3G）在中国开始投入全面商业运营，我们即将进入一个全新的通讯科技时代，以北京奥运会为契机，各项全新的无线增值业务必将呈喷井式的发展。而与我们文化相近的日本韩国早以在2001和2002年相继开通了3G业务，如今已经相对成熟。有了中国这个世界上最大的电信市场，以及日韩的发展经验作为借鉴，3G市场无疑是巨大的和富有前景的。作为区别于2G或2.5G的标志性增值业务—3G移动视频业务，通过移动网络和移动终端为移动用户传送视频内容的新型移动业务，实现了通信由“听得着”向“看得见”的历史性突破，极有可能成为3G的“杀手级”应用。根据英国的市场研究和咨询公司Strategy

Analytics的预测，到2008年，全球将会有超过1亿5千万的用户使用移动视频业务，市场规模将会达到47亿美元。2.1.1近年来，手机视频已逐渐普及近年来，视频手机增长迅速，全球销售的移动视频手机的数量将从2005年的2800万部增长至2009年的3.36亿部。如今市场上中高档手机都带有视频拍摄功能，随着手机功能的持续强大和续航能力的不断提升，移动视频用户将以飞跃式发展，据日经BP社报道，日本移动视频用户正在以飞跃式发展，预计将从2006年的数百万激增到2010年的5860万，发展速度惊人。2.1.2国民需求不断的增大中国互联网络信息中心(CNNIC)发布首份《二00七中国无线互联网(WAP)发展状况调查报告》。报告显示，截至今年三月底，中国的WAP活跃用户数约为三千九百万人，具有独立域名的WAP站点数量约为六点五万，中国无线互联网已经进入导入期。这更是为3G时代手机无线上网的大规模发展铺平了道路。2.2服务理念：“逛逛”——顾名思义就是到处逛逛的意思。逛逛是一种全新的基于未来中国3GTD-SCDMA/WCDMA网络以及流媒体技术上的移动视频播客服务。它的全新之处在于独创性的将电子地图和视频播客结合在一起。通过手机电子地图来检索发生在不同地区的手机自拍视频。用户可以把手机记录下来的影像上传到逛逛上与别人分享并且还可以在逛逛上观看别人上传的自己所关注的最新视频。它集娱乐、资讯、旅游于一体，同时还兼具电子地图的检索功能，有一定的实用价值。

“逛逛”的服务概念就是：手机视频交流平台数据库手机视频交流平台数据库载出载入 手机电子地图界面上传载出载入手机电子地图界面上传观看客户我们根据用户需求的不同还将“逛逛”分为“逛逛”家乡、“逛逛”校园、“逛逛”名胜、“逛逛”有他/她的地方四个板块，用户可以有选择的上传/观看来自家乡、校园、名胜、以及恋人所在地等不同地区的视频。用户还可以建立自己的视频专辑，并根据其视频的点击量得到一定的积分，同时还可以关注某个人或某个地区的视频，与上传视频的作者进行短信交流。2.3我们的特色与优势：电子地图+手机视频播客的全新服务模式。用户可以根据电子地图来检索发生在不同地区的各类最新好玩的手机自拍视频。视频内容主要来自手机自拍，内容上专注于生活自拍更加真实可靠。手机终端的价格低廉，普及率高，使用方便，加上3G时代网络的技术飞跃，用户可以随时随地上传/观看发生在某个地方的最新视频。我们的服务附带提供手机在线电子地图的服务，具有一定的实用价值。我们的团队是由在校大学生组成。能够想年轻人之所想做年轻人之所做，拼劲十足、创新能力强，今后也可以做出更多的为年轻人量身定做的移动服务。2.4我们的前景：来自调查公司InfoneticsResearch的报告，如果移动视频提供商能够解决一系列质量和内容相关的问题，全球移动视频服务收入将从2005年的4620万美元飙升至2009年的56亿美元，5年时间将带来11.997%的惊人增长。2005年至2009年，全球移动视频用户将增长8.006%。在2005年至2009年的每一年中，亚太地区约占全球移动视频用户的一半，还占有移动视频服务收入的最大部分。权威市场调查机构Infonetics日前发布的最新调查报告显示，在2006到2007年，预计全球移动视频业务提供商从移动视频业务中获得的收入将增长3倍；2010年之前，五年复合年增长率将会达到135%.2006年，EMEA地区移动视频业务收入占据了全球42%的份额，居于榜首，而亚太地区、北美地区、CALA地区占有率分别是35%、16%和7%.，可见我们的服务具有广阔的发展前景。3市场调查和分析3.1目标市场用户的描述与分析我们的目标市场用户是当代的年轻人，其中包括对新鲜事物感兴趣的在校青少年主要是在校的大学生以及社会上那些追求时尚的青少年，还有收入稳定爱好旅游的并对最新科技持有很大兴趣的白领一族。伴随着奥运会的到来，手机在线视频、电视业务将会得到最大程度的应用。因此当人们因为种种缘故无法观看电视直播而在用手机观看奥运直播的时候，也就在无形中了解了3G强大的在线流媒体播放功能以及在线直播功能。大多数的年轻人都爱玩，因此即拍即传的视频功能既能满足他们了解关心别人的需要也能同时告诉别人自己的最新情况。“逛逛”提供的就是满足年轻人相互间了解问候，以旅游、家乡、自己的学校等自拍视频为内容的服务。随着学生以及爱旅游的时尚青年越来越多的了解了我们的网站以后，他们的家人、朋友、亲戚也会随着3G手机的普及而加入进来，成为我们的潜在消费群。我们提供的关于高校周边和风景区周边的电子地图服务也能帮助我们吸引学生、家长以及外出旅游的时尚成年人成为我们的目标市场用户。3．2市场容量和趋势的分析在手机视频方面，由于3G尚未开通，所以我们结合美国的经验给我们一些启示。IResearch艾瑞市场咨询根据整理eMarketer的数据发现，2006年全球用手机看视频的3G用户预计有4450万人，到2009年预计将达到52090万人。2006年美国用手机看视频的3G用户预计有300万人，到2009年预计将达到3590万人。iResearch艾瑞市场咨询根据整理JupiterResearch的数据发现，2005年美国的手机视频内容的市场收入有0.62亿美元，预计到了2010年时，这一数据将达到5.01亿美元，将比2005年翻了8倍。由此可见，我们可以预测到中国3G时代来临后，我们将面对的是庞大的市场需求和利润。iResearch根据资料整理显示：3G投入运营的前两年为市场导入期。在这一阶段，2G用户及系统继续发展，但速度放缓，3G系统开始引入并逐步完善。随着3G网络的建成，移动运营市场竞争格局开始形成。用户数量将逐渐扩大，预计到2010年将会达到大约1.85亿用户，市场潜力巨大。这其中大部分都是在校青少年,主要是在校大学生以及对新鲜事物感兴趣的白领阶层。这些都会是我们的潜在市场。我们提供的视频服务主要是基于按照地域分类的电子地图检索的自拍视频业务。而其中它的一个很大使用价值在于关于旅游的相关视频检索。2006年我国国内旅游继续快速增长，出游人数和旅游收入均保持两位数的增幅。全国国内旅游人数达13.94亿人次，比上年增长15.0%。全国国内旅游收入6229.74亿元人民币，比上年增长17.9%。在春节、“五一”、“十一”三个“黄金周”中，全国共接待国内游客3.57亿人次，实现旅游收入1512亿元。所以我们认为在旅游市场上容量是非常巨大的（2006年为13.94亿）。并且以后的趋势是每年都以较快的速度和较大的规模增长。而且目前无论是在互联网还是手机无线增值业务上都没有专门针对旅游视频的服务，所以我们可以预测，建立在旅游上的视频观看和社区交友的需求也将是十分庞大的。3.3竞争分析和各自的竞争优势3.3．1五力波特模型潜在入侵者潜在入侵者行业竞争对手现有企业的竞争替代品生产商卖方买方行业内竞争我们做的是结合3G的最新移动通讯技术来实现手机的在线流媒体播放，是一种将旅游自拍、校园自拍、家乡自拍等相结合的新型业务类型。目前在互联网上我们还没有发现与我们有相同业务的公司。现在我们做的市场竞争分析只能是来自和我们服务相类似的竞争对手。并且我国3G将于2008年奥运期间开通，所以现在还不存在类似的服务，因此我们认为目前行业内竞争还不存在。潜在入侵者1.现有的视频网站基于INTERNET上的主要的视频网站有：youtobe\youku\土豆等(1)内容方面。现有的视频网站在内容方面内容太宽泛，涉及电影、体育、音乐、财经、新闻等。信息量大，内容杂乱，用户间的联系较少。没有突出自拍视频的真实性。(2）终端方面。我们的终端是手机，它的价格低廉，普及率高，在3G时代它有随拍随传随看的特色。这是电脑用户无法比拟的。(3）检索方面。我们是基于电子地图的检索，它是按照不同的地区来分类，便于大家寻找更有特色的视频。2.3G的门户网站这里的3G的门户网站主要有：3G门户\腾讯3G门户。这些3G门户网站，它们没有强调我们的电子地图检索功能，也没有强调我们专攻的以地域为标志的视频搜索。3.一般的旅游或者路客的网站，如：路客\yahoo路客故事上面的路客网站主要是旅游方面网站，它更强调旅游效用性，如景点专区、今日新景点介绍、自助游路线，团队路线、介绍拼游的论坛等，但它没有手机的即拍即传的功能，也不能实时的跟自己的朋友交流。而且里面的介绍多是以图片和文字为主，而我们是以视频内容为主，而且内容除了旅游还包括校园、家乡。Yahoo提供了电子地图，天气预报，路客故事等。将旅游里人的因素发挥到了极致，突出了故事的一面，而且也是以图片和文字为主。我们做的是主要是视频，也结合文字和图片，强调的是我们的娱乐性，而非故事性。所以我们的用户细分之后并不相冲突。综上所述，我们认为我们在3G的平台上做视频和电子地图相结合的业务，与目前的一些的互联网或者3G门户网站尽管在局部上面临竞争，但是我们最大的特色在与我们的特色鲜明，只专注于视频业务，用电子地图作为检索视频的特色，也是别的网站所没有的。4.现在的校园社区，如：5Q网5Q网把全国的大学大部分都放了进去，但是它里面的内容只是简单的文字留言和照片浏览，并不突出视频，而且也没有视频上传的功能。此外它也没有电子地图的检索功能。最主要是在便捷性上，手机可以完全替代笔记本无线上网的乐趣。5运营商，如：中国移动，中国联通市场研究公司IResearch的最新研究报告显示，2008年，在奥运通信应用的推动下，中国移动视频市场将高速增长。届时中国移动视频用户将超过3200万，其中27%的用户将使用广播技术，73%的用户使用流媒体技术。中国移动：TD视频服务奥运。受到GPRS传输速度的限制，目前中国移动的视频业务还处于起步阶段，但从中国移动公布的奥运服务计划中可以看出，它对视频业务的发展规划是非常详细的。此外，3G视频在中国移动奥运产品中的应用还不止于此。中国移动奥运产品共分为三大类，第一类是中国移动为奥组委提供的业务，重点包括移动视频监控、人员车辆POC手机指挥调度和移动宽带视频辅助裁判服务等；第二类是奥运大众产品，包括奥运手机上网类产品、奥运移动视频产品、奥运赛事信息小区短信产品等；第三类是为媒体提供的业务，重点包括奥运历史上首个无线赛事系统、移动宽带视频直播赛事、照片即拍即传和移动视频会议等。可见，在每一类业务中，移动视频的应用都占有相当重要的位置。中国联通公司专为CDMA1X移动智能终端用户量身定制的一种准宽带无线数据业务--视讯新干线。可真正实现在线流媒体、移动办公、移动可视电话、移动互联网、移动休闲娱乐等功能。其中“移动视频”真正实现了移动流媒体的功能，可以实现在线观看电视、电影，进行VOD/AOD视频点播。而“城市眼”道路监控系统可以提供道路拥堵情况监测，用户可通过智能手机终端观看自己所关注的路口监测点交通状况。“移动办公”可以兼容MicrosoftWord、Excel、PowerPoint、Messenger等文件的处理，自由收发E-mail，还可以进行通信录管理、日程管理、发文管理、请示报告等。“移动宝视通”通过智能手机终端与联通现有宝视通业务系统的整合，可以随时随地召开视频会议。但是中国移动的视频业务更主要的还是奥运赛事的直播和奥运服务，以及在线视频通话。而中国联通则注重的是3G给他们带来的全面的业务上的扩展，利用3G强大的网络传输功能实现了大部分在电脑才能实现的功能。但是，移动与我们公司的视频业务并不冲突，而联通做的则太大，并不可能一下全部吃掉4亿的庞大市场，更何况它还不能提供电子地图检索和校园社区这块。我们的内容强调的更是一种用自拍视频来表达生活，而非单纯的点播歌曲、电影。替代品生产商手机视频业务在现在还处于刚刚起步阶段，所以我们认为在未来3-5年内还不会有替代移动视频终端以及其服务的生产商出现。供应方和买方讨价还价的能力视频交流网站的用户在某种程度上既是供应方又是买方，但实质上又没有与视频网站有直接的金额交易。所以我们和用户其实是一种的服务方和被服务方的关系。用户讨价还价的能力在这里是一种选择服务的关系。当他们认为我们提供的服务不能满足他的要求时就会迅速转向我们的竞争对手。但是客户对服务有种先入为主的感觉，所以我们在进入市场的时候要加大宣传，使用户逐渐养成了某种上网的习惯时，我们就可以占有很大的优势。五力模型的欠缺五力波特模型的理论是建立在以下三个假定基础之上的：

1、制定战略者可以了解整个行业的信息，显然现实中是难于做到的；

2、同行业之间只有竞争关系，没有合作关系。但现实中企业之间存在多种合作关系，不一定是你死我活的竞争关系；

3、行业的规模是固定的，因此，只有通过夺取对手的份额来占有更大的资源和市场。但现实中企业之间往往不是通过吃掉对手而是与对手共同做大行业的蛋糕来获取更大的资源和市场。同时，市场可以通过不断的开发和创新来增大容量。所以我们在做竞争分析时不应只看到竞争，更应该加强市场细分方面的研究，以及争取和运营商合伙开发更受市场欢迎的、引导人们正确的娱乐形式的业务将是我们更应该集中业务力量专攻的方面。树立起形象健康的sp内容提供商的形象，来改变整个目前sp形象不佳的现状，使得我们整个的行业得到更好的发展。3.4估计的市场份额和销售额据iResearch市场调查显示:虽然这是2005年写的预测报告，但我们认为它还是可信的。手机的销售在2005年到2007年一直都在分布增长，而国外的新开发的3G手机也在国外市场上受到了很好的回应。所以虽然由于国家出于技术稳妥的原因（2008年要在奥运期间确保技术万无一失）推迟了3G牌照的发放，但是我们对于3G在中国的市场前景依然看好，并且认为这幅图表对于3G市场收入的预测趋势是正确的。我们的一大特色就是关注旅游方面的情况，提供给大家旅游方面的视频，另外我们就是关注我们的社区服务，使得我们的手机终端能成为继电脑之后的，又一大社区服务形式。全球最大的社区网站myspace,据iResearch最新的数据显示：在全球页面访问量网站的排名中排名第二，可见社区对于我们整个以后的企业发展将提供很大的助推力。在以上基础上，我们保守的估计，只要我们能在市场中取得0.005%的收入比例，那么我们在2009年的营业额将达到280多万。这其中的收入大部分还是与运营商的分成，另一部分则是广告收入。如果后来几年效益不错的话，在这个领域肯定会进入很多的竞争者。但我们依靠我们与我们的用户之间的良性的互动、会员制度等建立起来的认同感，以及我们拓展更多崭新的业务，继续深化扩大我们的消费者群体，伴随着3G市场越做愈大，我认为我们的市场份额将会得到稳步的提升，市场销售额则快速增长。估计在2020年，我们将达到市场占有率0.1%，而市场收入也将达到3亿左右。3.5市场发展的走势公司在刚进入这个领域的时候，主要的任务是确保我们电子地图的准确、清晰等服务方面的内容。再有就是市场营销宣传方面，还有我们网站界面的设计。如果把这三点做好了，我相信我们会给3G用户留下一个良好的印象，并能够占有一定的市场的份额。后面随着竞争者的进入我们要开始一系列的技术业务上的创新和数据库的扩充维护工作，使我们的用户在享受服务的同时也享受快乐！这时要求我们追求我们“精益求精、用户至上”的原则，努力做我们能做出的最好，并且定期反馈用户，和用户建立良好的沟通。市场上会有各种各样的视频网站出现，而且他们也会越来越细，越来越专业，这是市场发展的必然趋势。因此我们主抓的电子地图在技术上会受到很大的挑战。而风景视频集论坛交友为内容网站业务容易被别人模仿，甚至会在业务上不断进行创新，增加了竞争的力度。市场也会进入激烈的竞争淘汰时代。最后会剩下2-4家在旅游上很好的视频网站生存下来，引领这个行业继续向前。4．公司战略4.1公司概述：海创有限责任公司是一家基于移动网络，为顾客提供支持电子地图搜索的视频上传/观看服务的网站——“逛逛”。内容有在线电子地图以及个人视频播客，分为“逛逛家乡”、“逛逛校园”、“逛逛名胜”、“逛逛有他/她的地方”四个版块。我们的商业模式是根据网站的流量与运营商进行利润分成。我公司致力于移动娱乐的开发与应用。为人们提供全新的娱乐生活新概念。4.1.1公司宗旨：一切从顾客出发，保持团队精神，专注于移动科技创新，为顾客提供更快、更新、更好玩的服务。4.1.2公司理念：为人们带来移动娱乐新体验4.1.3公司口号：“世界就在眼前”4.1.4公司文化：自由、欢乐、开拓创新、百折不屈4.2发展战略：在3-5年内发展成为移动视频娱乐业务的领航者4.2.1初期（1-3年）主要服务是支持电子地图搜索的视频上传/观看服务——“逛逛”。建立自己的品牌，积累无形资产，收回初期投资，开始准备研发新服务。第一、二年：产品导入市场，提高产品知名度，树立品牌形象；在北京、武汉、西安、广州、南京、上海、成都七个大学生比较集中，人们平均消费水平比较高的大城市建立我们的营销网络；第三年：提升品牌形象，增加无形资产；增加公司设备，保证数据承载量的不断增加，继续扩大市场占有率；把研发的新服务投入市场，刺激新消费群的产生；4.2.2中期（4-6年）进一步完善健全已有的营销网络；开始在以上七个城市以及它们所属省市的中、小城市推广我们的服务，进一步扩大我们的市场占有率；把已有的适合这些中小城市消费群体的服务投入市场，并根据市场的需要研发出新的服务，拓宽市场；4.2.3长期（5-10年）继续扩大市场占有率，拓展其他的视频业务，成为国内最大的移动娱乐王国。4.3产品开发方向和业务的拓展在初期打开市场之后，我们将逐步开发新的服务项目，进一步细分市场，为客户提供更多的服务。如针对市场的进一步细分，在“逛逛”中增加新的版块“逛逛”商店、“逛逛”餐馆等，同时随着用户数量的增多和忠诚度的积累我们还将增加手机博客服务，为顾客提供文字和图片的交流平台。5．营销策略5.1定义1．技术：基于第三代移动通信技术。2．概念产品：家乡、旅游、风景、学校的视频播放，以大学为分类的社区。3．用户群：18-25岁的在校大学生、研究生；已经进入工作单位但仍怀有深厚的大学情怀的成年人；大学毕业，已经有稳定收入的爱好旅游的年轻人。4．核心价值：为用户创造最优质的服务。5．附加利益：除了主营业务之外，提供给消费者品牌价值、售后服务、物流配送等方面的利益。5.23PS营销策略组合1.产品（服务）策略我们公司是一个提供基于3G的在线视频服务，服务质量的高低将直接影响到我们公司的声誉与盈利能力。因此我们必须提高公司的服务意识，以优质的服务打动用户。我们不仅提供给用户在线视频浏览的服务，更添加了电子地图的检索功能，同时对我们的主要客户群体——在校的大学生、时尚的年轻人和已经参加工作的拥有稳定收入的白领阶层专门设置了很多个性化的服务，即在核心服务的基础上努力拓展服务的外延，根据客户的偏好提供不同的服务。（1）服务：通过提供良好的售前、售中和售后服务在目标消费群中形成良好的口碑，这将实现公司的可持续发展，提升企业核心竞争力。具体服务如下：Ⅰ.咨询服务我们网站提供在线客服，随时为用户、有合作意向者解答他们提出的问题，并设立全天QQ和MSN在线客服，以及E-mail和手机短信。用户也可以随时拨打我们的客服电话，公司的工作人员全天接受客户咨询。Ⅱ.信息服务我们的网站具有全面的电子地图检索功能，丰富的视频资源和广大的社区交友平台。通过我们的网站你不仅能够了解到你身边的朋友，你的学校、家乡的最新动态，还能将你自拍的风景视频让你的朋友们分享，同时，你还能有机会在我们提供的校园社区平台上结交到更多的好朋友、“驴友”，得到真正的高品质服务。Ⅲ.售后服务我们会建立我们自己的会员制，对于会员我们将在平时开展的业务回馈中给予超值的奖励，并且对于会员上传的视频我们将评选优秀作品，做一个展播，并给予获奖者给予丰厚的奖励。一旦会员对于他们上传的视频有任何的意见，我们都将在第一时间给予回馈和反应。品牌：在网站的整个发展过程中我们将采用单一品牌，这样有利于在目标客户中树立明确的品牌形象，帮助消费者识别我们网站，产生差异化竞争优势。在客户的心目中认为，只有逛逛才是他想关注亲朋好友的最佳网站。（2)品牌名称：逛逛（3)品牌理念：每天都带给你不一样的快乐（4)品牌定位：专业化、个性化、面向大众的3G的内容（视频）提供商（5)品牌标志：2.市场推广策略推广在公司成立初期的前两年内,以网络营销模式和人员推销为主,以广告、开展有效的公关策略为辅。（1）网络营销策略Ⅰ门户网站宣传我们将通过自己的在互联网上的3G门户网宣传自己。在网站上有公司的详细介绍，联系方式，业务简介等一系列信息。Ⅱ搜索引擎加注在搜索引擎注册上注册。在GOOGLE、百度还有雅虎上进行注册。同时应用通用网址和关键字搜索。搜索引擎迄今为止仍然是人们寻找信息，发现新网站的最重要的途径，因而在搜索引擎加注并尽可能利用一些技巧提高网站排名是进行网站推广的一个传统而有效的方式。百度搜索引擎网站登录——推广型5000元/年/个雅虎搜索引擎网站登录——推广型5000元/年/个Google搜索引擎网站登录——推广型10000元/年/个共计:20000元随着公司的发展，搜索引擎涉及到的网站将增多，预计到第二年除了百度、雅虎、Google的搜索引擎，还将在QQ搜索、新浪爱问、搜狐、网易、TOM、奇虎、hao123等各大网站中建立搜索引擎，继续提升公司知名度。Ⅲ同行业网站上固定广告我们的网站以视频为主，所以我们选择在youtobe\youku\土豆等视屏网站上发布广告。预计花费：Youtobe4000/月*6月=24000元youku4000/月*6月=24000元土豆3000/月*6月=18000元Ⅳ小网站漂浮/固定广告拟定在150个小网站上进行3个月登漂浮或固定式按钮广告，300元/月。预计花费：300*150/站*3/月=135000元在公司发展初期，由于竞争对手的实力较强，我们必须依靠小网站的广告宣传；待到1年后，企业发展到一定成的，在社会上有一顶知名度的时候，可以减少对小网站的广告投资，改变广告宣传形式为链接。Ⅴ电子邮件营销利用电子邮件在节假日向我们网站的会员发送邮件贺卡，并及时提供给他们与他们有关的最新的视频更新情况。Ⅵ利用我们的社区，提供网上的个人虚拟空间，通过文章的转载来进行我们网站的推广。Ⅶ与相关网站建立友情链接友好网站链接是网上推销新网站较为常用的方式之一。我们将争取在其它网站获取链接，而且使尽可能多的链接，这样使公司名称在搜索结果中的排名更有利，而且访问者还可以直接从链接的网页进入本公司网站，直接增加访问量。同时，与一些访问量很高的3G门户网站建立链接，利用我们网站的特色，对对方网站的内容进行补充，从而打动对方和我们建立合作关系。Ⅷ网上交换广告除将广告放在知名度高的网站之中（收费广告），还参加一些免费的广告交换计划。通过广告交换计划达到本公司广告在其会员网页上显示的效果，提高网站名称曝光率。（2）广告策略Ⅰ交通工具广告公司发展初期，主要从大中专院校作为突破口。在校的大中专学生最经常乘坐得失公交汽车，所以我们将从目标城市中找到通过主要大中专院校的公共汽车，可利用悬挂车厢内的宣传海报。预计费用：3万/年*7城市=21万元公司发展中后期，可由公车内的海报转为车厢外表广告，继续提升公司的知名度。Ⅱ杂志、报纸广告我们网站主要做的还是风景、地区、学校的视频服务。因此我们认定的目标客户是热爱生活，追求一种生活品质的人群。所以我们打算在一些旅游、时尚杂志上登出我们的广告，来吸引这部分目标客户的注意。现拟定在《博客》、《民间文化》、《文明》、《休闲》、《中国国家地理》、《旅游》这七种国内知名的旅游杂志上刊登宣传广告。同时，我公司将选择销售量大的地方性报纸作为宣传媒体，例如陕西省的《华商报》、《西安晚报》。预计投入费用：《博客》5000元/期*5期=25000元《民间文化》5000元/期*5期=25000元《文明》7000/期*5期=35000元《休闲》5000/期*5期=25000元《旅游》7000/期*6=42000元《中国国家地理》10000/期*6期=60000元地方性报纸：7000/年*7城市=49000在相关专业的旅游报纸和杂志以及西安各大高校的校报上发布广告，树立良好的企业形象。在具有一定得到市场规模之后，请有关的专业人士在专业平台上发表文章，借以宣传本公司。例如新浪-科技-3G的论坛上。（3）人员推销策略Ⅰ举行大学生手机视频大赛公司拟定每一年度在西安市有影响的高等院校中，选定西安交大、西安邮电学院、西安建筑科技大学、西北大学、长安大学、陕西师范大学、西北工业大学、西安电子科技大学八所高校，通过交予其学生会、团委负责，举办手机视频大赛，对于获奖者我们给予5000元的重奖，来拉近我们与潜在顾客的互动和联系。这项活动在其他的六个城市也类似开展。预计费用：一等奖(16人)5000元*2*8/所=96000元二等奖(32人)1000元*4*8/所=32000元三等奖(64人)500元*4*8/所=16000元组织费用2000元Ⅱ派发宣传资料营销人员对外派发本公司的相关宣传资料。公司将派营销人员深入目标客户进行资料的派发，并宣传本公司，扩大本公司的影响。预计费用：3000元/月*12=36000元3.价格策略我们主要做的是基于3G的服务，不收取手机用户的费用。但是我们将通过广告来获得赞助商的那一部分收入。鉴于我们3G技术的信心，以及中国4亿手机用户的背景，我们认为虽然初期我们的利润来源还只是与运营商的分成（依据点击量），但随着公司不断的经营和业务的扩展，广告收入将在我们的收入中占有越来越重要的作用。从经营的第二年起即2010年，我们决定开始投入到广告业务中。我们决定实施两个方面的广告战略。（1）在广告位的出售中，由于我们刚刚成立，所拥有的信息渠道狭窄，并且出于节约成本的考虑，不打算将广告业务外包给专门的广告公司经营。而我们也暂时没有专门成立广告部。所以我们打算在阿里妈妈上出售我们的广告位，通过这个目前国内最大的广告交易平台来实现我们的广告收入。我们打算在广告位的出售上，运用按时长计费这种方式进行计费，参考现在通行的市场广告价位，按季度来出售我们的广告，每个季度的广告位价格分别为Ⅰ出现在网站进入时的透明视频广告。价格：30000元/季度Ⅱ出现在视频缓冲阶段（2秒左右）的广告视图预计价格：20000元/季度我们打算在视频开始之前，开始10—15秒的透明视频广告，用户在观看视频的时候透明视频广告也不会耽误他们观看视频。而且视频广告虽然没有在中国很流行在最新的市场分析中只占了1.2%。但是我们还是预测到随着3G的开通视频广告将迎来它的春天。（2）和GoogleAdsense（广告的匹配和金钱的流转全部由Google的算法来决定，Google通过对中间过程和算法的保密，避免作弊，同时简化了用户的操作流程，这与搜索的过程非常相似）合作，使得上传视频赚钱成为可能，点击的人数越多，赚得就越多，比如酷6网，同时我们通过挂Google广告按流量赚钱。5.3关系营销策略我们的关系营销将致力于客户关系的建立、发展与维护，首先考虑的是客户的需求，尊重市场诉求，然后营销对路，以最优秀的品质打造买方最需求的服务，从而形成口碑相传的品牌效应，并且时时注意公司的公众形象，努力引起关注、重视，开创新局面，使公众对相关事务产生兴趣，并行动。建立客户信息库我们将把会员的各方面信息作为公司重要战略资源加以保护。通过收集与积累大量的客户信息和观看视频信息，经过统计、分析、处理后，评价不同客户的价值度、描述不同客户观看视频特征。根据不同客户不同的需求提供个性化的服务。相关广告、宣传等促销2007年预计销售费用表见附录表二6．经营管理6.1服务流程我们将我们的服务流程主要分解为业务流程和数据流程图业务流程图：预定业务预定业务用户用户运营商公司（sp）3G网络内容服务VPN专用网络数据流程图：数据库数据库（服务器）逻辑处理运营商应用服务器用户终端业务网络3G网络VPN专用网络运营商专用网络6.2设备购置和改建主要用于初期市场推广以及支付人员工资及公司各项开支。硬件费用：名称型号单价（元）数量费用（万元）服务器戴尔PE195017000711.90交换机华为3ComQuidwayS102480050.40防火墙CISCOPIX-515E-FO-BUN2700012.7台式PC机戴尔Dimension24004000166.4其他网络设备0.5打印机爱普生EPL-6200L140030.42复印机佳能iR1510450031．35传真机三星SF-33095020.19电话机--30200.06扫描仪佳能LiDE600F110020.22数码摄像机索尼HDR-SR8E113001011.3数码相机尼康D40X470083.76合计39.20软件费用：名称型号单价（元）数量费用（万元）操作系统WindowsSever2003450010.45数据库软件SQLServer200080010.08服务器软件WindowsBusinessServer2003550010.55办公软件Office200750010.05应用软件Dreamweaver8.0380013.41Flash8.040001Fireworks8.035001Photoshop8.060001Visualstudio168001数码大师281杀毒软件卡巴斯基7.020050.1合计4.64注：主机托管费用(一年)：6000论坛系统费用（一次性）：2500域名：120一年100M的服务器空间—160（一年）6.3服务质量控制和管理产品经理产品经理技术开发内容编辑策划人员用户服务技术实现人性化稳定性用户体验标准化服务视频整理创新产品市场推广提供建议真实性即时性与用户沟通6.4人员配备职责描述：我们的手机视频网站主要是依托我们的组织管理结构里的每一名成员共同实现服务质量管理和控制。1.产品经理：主要负责整个视频服务的宏观控制与引导。2.技术开发人员：技术开发人员主要负责视频技术的实现，人性化服务设计、服务的稳定性这些方面。具体来说，针对视频界面的设计，视频在线流媒体播放的软件设计用于提高浏览速度和质量的软件的开发等。对于网页设计上的人性化考虑，更加符合用户的使用需求。还有保持视频、相关电子地图检索功能、以及论坛功能的稳定性和效用性。3.内容编辑人员：主要负责观察用户体验的实际感受，根据用户的感受来编辑和收集用户更加喜欢的视频内容，使用户得到更好的服务。还有要制定相应的技术来实现视频格式以及其他技术的表现形式符合整个行业的技术标准。并且对于上传视频的内容，如果有用户投诉，既要进行处理，以更好净化我们网站的视频环境。同时还会根据用户的需求外出拍摄相应的视频，亲自制作剪切视频，来提高我们的服务质量。4.策划人员：策划人员主要是负责创新产品，创新服务，来交由技术开发人员实现，同时有应该参与到公司的市场推广的战略制定中来，给决策者提供咨询和意见。另外还包括前期对客户需求的了解、网站类型的确认、网站结构的规划、网站功能需求分析报告的撰写、网站平台硬件、软件的配置方案；中期网站风格的定位、网站美术的设计（与美工人员的沟通）、网站内容的编辑、网站功能模块的开发（与技术开发人员的沟通）、网站发布前的测试；后期网站售后服务、技术支持、网站宣传推广等。5.用户服务人员：保证我们电子地图检索所提供的内容是正确的，以及我们提供的视频是满足大部分用户的需求的。并且对用户上传上来的视频的内容的真实性给予评价，对那些明显错误的视频给予内容编辑人员回报，尽早排除错误。同时对用户需求量大的视频给予关注，关注我们是否上传及时，以及内容是否全面等情况，通报内容编辑人员以改进。最重要的是与用户的沟通，使我们知道用户的需求，以及对我们提供服务的内容的建议。使得我们能朝着用户喜欢的方向不断改进。因此，我们是将服务质量控制和管理下放到我们的组织结构中来分层解决，分项解决。这样更利于知道问题是出在了哪些方面，能够使我们用最高的效率来控制我们的服务质量和最短的时间来改善我们的服务质量。7管理体系7.1公司性质本公司属于有限责任公司。7.2组织形式公司初期拟采直线制组织结构；后期拟采取直线职能式组织结构：顾问团董事会总经理财务部技术部市场部顾问团董事会总经理财务部技术部市场部7.3部门构成及职责7.3.1董事会：1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2、决定公司的经营计划和投资方案；3、听取总经理的工作报告并做出决议；4、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；5、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；7.3．2总经理：1、主持公司的日常经营管理，负责公司安全运营，组织实施董事决议，并将实施情况向董事会报告；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案；4、提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人；5、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员；6、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退；7.3.3市场部：1、制定年度营销目标计划；2、对竞争对手的产品性能、价格、促销手段等小的收集、整理和分析；3、对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；4、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；5、制定产品企划策略；6、制定价格策略；7、制定通路计划及个阶段实施目标；8、促销活动的策划及组织；9、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理；10、制定及实施市场广告推广活动和公关活动；11、实施品牌规划和品牌的形象建设；12、负责公司的对外形象；13、处理及协调公司与客户之间的关系，完成客户服务工作；14、建立客户资料管理系统；15、综合完善客户建议。7.3.4财务部：1、贯彻执行国家有关财政、财务、会计、资产、金融等法律、法规，制订集团财务、会计、资产管理等制度的实施细则，并组织落实和进行检查、考核。2、负责组织实施公司财务预算管理工作，审批所属企业年度预算指标，监控、分析预算执行情况，提出调整意见。3、负责公司财务管理工作，组织公司财务指标汇总、分析、上报，对所属企业的财务状况进行财务监督和评价。4、负责公司系统资筹集工作，核定本公司年度资金占用指标。5、负责公司机关费用的预算制定、监控、报销及固定资产核算管理工作。7.3.5技术部：1、设计创建基础网站。2、管理维护视频数据库、负责论坛建设。3、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；4、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；5、负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维护等有关的技术规定；6、认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度。7、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；8融资与资金运营计划8.1股本结构与规模公司注册资本万。股本结构和规模如下：股本来源股本规模风险投资技术入股个人资金入股金额550万150万300万比例55.00%15.00%30.00%股本结构中，技术及资金入股占总股本的45%，风险投资方面，引入4—6家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。8.2资金来源与运用公司初期需要外借资金200万(银行三年期借款，利率7.47%)，作为公司的流动资金，同时考虑合理的负债比例，公司的资产负债比为1：6。资金主要用于购建生产性固定资产，以及生产中所需的直接原材料、直接人工及其它各类期间费用等。会计假设：固定资产折旧采用加速折旧法（双倍余额递减法），其折旧年限为2-5年，预留残值3%-5%。公司成立费10万作为开办费，在公司开始营业的一个月内摊销。公司适合营业税税率3％，所得税税率17％。8.2.1固定资产折旧表（1）固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：1）固定资产的标准:固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有。使用期限超过1年。单位价值较高。（2）具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具。单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的，不属于经营主要设备的物品。固定资产分类为：服务器及其他网络设备、网络接入设备、房屋、其他固定资产。（3）固定资产的折旧方法：固定资产折旧采用双倍余额递减法计算，其计算公式如下：双倍直线折旧率=2/预计使用年限*100%固定资产年折旧额=固定资产期初净值*双倍直线折旧率各类固定资产折旧情况如下表设备折旧表单位：万元购入原值2009年2010年2011年2012年2013年折旧年限残值率折旧率时间网络服务器200911.94.762.8561.71361.10671.106753%40%合计000003%40%台式机20096.42.561.5360.92160.59520.595253%40%20107.22.881.7281.03680.669653%40%20118.43.362.0161.209653%40%2012166.43.8453%40%合计53%40%数码相机20093.761.5040.90240.541440.349680.3496853%40%数码摄像机200911.34.522.7121.62721.05091.050953%40%201011.34.522.7121.62721.050953%40%201211.34.522.71253%40%合计53%40%其他网络设备20090.90.360.2160.12960.08370.083753%40%其他办公用品20096.882.7521.65120.990720.639840.6398455%40%201072.81.681.0080.65155%40%201172.81.681.00855%40%20121042.455%40%201310455%40%合计16.45620.073618.2041626.1140221.367128.2.2长期待摊费用表长期待摊费用表项目原值第一年第二年第三年第四年第五年网站软件4.640.930.930.930.930.92防火墙5.41.081.081.081.081.08开办费10100000合计2012.012.012.012.0128.2.3管理费用表管理费用表项目第一年第二年第三年第四年第五年管理人员工资及福利费10.1916.963228.1852.3952.3944办公用写字楼租金101113.0015.0015固定资产折旧16.4620.073618.2041626.1140221.36712水电、电话费等5.66其他11791312合计50.858.43773.18496112.108106.76158.2.4营业费用表营业费用表项目第一年第二年第三年第四年第五年营销人员工资及福利费16.7655.74685.8192227.088227.088业务招待费1020355056营销费用172.6190.3300400420合计199266.05420.8192677.088703.0888.2.5主营业务成本表主营业务成本表项目第一年第二年第三年第四年第五年技术人员工资及福利费13.6820.5243.77647.8847.88长期待摊费用12.012.012.012.012.01域名0.820.820.820.820.82网站维护0.60.6BBS50.250.25ADSL租线1.441.441.441.441.44合计28.825.6448.89653538.2.6人员工资费用表见附录39．投资分析9.1主要假设：公司的设备、软件供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在两个月内完成，服务中能够保证服务质量。投资现金流量表表17投资现金流量表单位：万元期初第一年第二年第三年第四年第五年初始投资53.84营业收入280.3603.41677.192511.793182.71减：成本费用311.964383.745611.9574927.09549969.879税前利润-31.664219.6551065.2331584.694512212.831减：税收037.34135181.0895269.398067376.1813税后利润-31.664182.31365884.1431315.296441836.65加：折旧16.45620.073618.2041626.1140221.36712净现金流量-54-15.21202.3873902.3471341.411858.029.2投资净现值（NPV） n NPV=∑(CI-CO)t(1+i)-tNPV=2847.42733（万元） t=1目前银行长期借款利率为5.85%，考虑到此长期贷款为风险性的贷款，故需乘以风险系数0.9—1.7倍。我公司将取系数1.7作为利率倍数，即i为10%；此时，NPV=2847.42733（万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。9.3投资回收期通过净现金流量数据用插值法计算可得静态投资回收期为16个月，动态投资回收期为17个月，属于理想状态。9.4内含报酬率（IRR）根据现金流量表计算内含报酬率如下： nNPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）-t=0IRR=244.43%t=1内含报酬率达到244.43%，远大于风险投资家要求的投资报酬率。主要因为本网站的服务深受广大用户欢迎同时成本低廉使得销售利润率较高，而且，前5年保持着较快的市场增长率。9.5投资回报根据对未来几年公司经营状况的预测，公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。公司第一、二年不分红，将资金投入以发展和壮大企业，第三年以后每年计提可供投资者分配利润。。10．财务分析重要报表数据提示：单位：万元第一年第二年第三年第四年第五年销售收入280.3603.41677.192511.793182.71净利润-19.7539193.61204.071834.85822377.8从表中可以看出，我公司销售收入在前期保持着较快的增长速度，同时净利润也保持着相应的增长，这主要是由于公司在初期市场容量的井喷式增长，这段时间是公司发展的第一个黄金阶段，预计成功上市后公司会迎来新一轮的高速发展。10.1利润表利润及利润分配表单位：万元2009年2010年2011年2012年2013年一、主营业务收入280.3563.41629.192463.793134.71减：主营业务成本28.825.6448.8965353主营业务税金及附加9.2518.592253.7632781.30507103.44543二、主营业务利润242.3519.1681526.53072329.4852978.26457加：其他业务利润038.6846.41646.41646.416减：营业费用199.4266.04648.8965353管理费用50.8558.436873.18496112.1084106.76152财务费用11.711.711.700三、营业利润-19.7233.3651450.86582210.7932864.91905减：营业外支出80.120.1四、利润总额-19.8233.2151450.68582210.6732864.81905减：所得税039.6466246.61658375.8143487.019239五、净利润-19.8193.5681204.06921834.8582377.79981加：年初未分配利润-19.7539139.05164687.06751513.15541六、可供分配的利润173.8151343.12082521.9264029.99减：提取法定盈余公积（10%）17.3815134.31208252.1926402.999提取法定公益金（10%）17.3815134.31208252.1926402.999七、可供投资者分配的利润139.052916.092017.5413223.992减：应付普通股股利（25%）229.0225504.3851805.998八、未分配利润-19.8139.052687.06751513.1552417.994注：假设净利润留存公司，未进行分配。各类应缴税金直接支付，未挂帐公司在开业的第一年出现轻微的亏损，这在我们的预料之中，也在可承受的范围之内，从第二年起公司开始盈利，并在以后各年保持着较快的增长速度，这说明公司的发展潜力很大。10.2资产负债表资产负债表（年报）单位：万元时间2009年2010年2011年2012年2013年时间2009年2010年2011年2012年2013年资产项目：负债及所有者权益流动资产流动负债货币资金10581390.172475.354463.136550.61应付工资35.6481.78138.4287.16287.16待摊费用应付福利费4.989611.449219.37640.202440.2024短期投资应付股利229.023504.38514805.998预付账款应交税金8.9976359.01569300.454456.44279589.18423流动资产合计10581390.172475.354463.136550.61其中：应交所得税39.64655246.617375.81433487.019239固定资产其他应交款0.252270.543061.509472.2606112.864439固定资产原值3