EAS资金管理解决方案售前

集沙成堆成就未来

----集团资金管理解决方案

EAS产品市场部提纲集团资金管理概述发展环境管理模式发展趋势集团资金管理解决方案设计思想系统功能业务流程典型业务系统部署解决方案特点和应用价值集团资金案例介绍企业集团资金管理状况面临挑战管理状况可能发生违规付款行为资金分散、闲置、利用率低，收支缺乏统一的规划和控制筹资投资资金集中管理调剂子公司的筹资、投资决策不规范存在重大的财务风险子公司多头开户、资金紧张和资金冗余现象并存,资金难以调拨、分配、归集子公司之间交易时资金的体外循环，财务费用大集团整体资金利用效率差资金闲散，不能发挥整体效应监控资金的存量、流量、流向,信息失真、滞后，信息管理成本高家底不清、资金管理薄弱信息资片金记管荐理蛛外巩部像环虹境政眯府说、闯政罩策明是确酷支鸽持共企岁业证做挂大死做艇强雅，私实替行企另业菜走溜出痰去欺的铲战称略违，耀支崭持惕有茅条养件锤的祸集舞团矛企唤业卸设症立聚结郑算军中驼心知、棉内崇部茧银碑行塑、薪财僚务邪公顺司族等市；商滑业竟银竭行为码集溪团两企泊业惠提数供劝了进加行姑资披金阶集全中姑结泄算武、矿统揭一偷管秃理斥的孔账著户滚和锐资刃金宽结工算胜的茂服界务束，善譬它如理为挨集酷团洲企参业罪在滑商裁业钟银柳行也建眯立本集糖团采账株户悠、喷母听子累账离户霸、冤一僻户斗多钱名(虚虑拟扔账歌户)等痕账副户芹模壶式羡，早并针实哄时路支活持向调勒拨桥、肉分测配歼、傅归斥集沸；企提席供惧银翅企遮直弯联喜等大接给口崇；企枝业见集以团国挨有纸特滑大滑型芹企劫业潜集胜团污、洗发御达百地图区寇的背企昂业表集扩团培拥遇有挠较缝为招成哨熟存的状财补务蒜集亏中换管蝇理盯机敞制纸，甜并惯模却索妙出鸦适浑应掌我裕国身企顷业怨资滩金械集赵中管离理炒的写模池式资娘金聚集谣中旗管头理翻应撞对早策波略统乳一义账讲户五，绩监属控亚资回金总，牺防狡止衡违番规生；统最一厚计蜻划境和潜控宇制译，沙掌燥握女资患金惭流女量诞、龙流贝向浅；统懂一淘内辣部垫结紫算咐，寇减夕少斩资截金葬体元外桃循垂环照；统啄一回筹盯资落，样增腐强瞧整烦体撑信洲用雪度拣；统耍一巷投助资燃，络防伞止迈财龄务记风变险灾；核汗算击资汉金竖占悼有胀成菊本哪，禾提要高松资宪金成使羊用父效爱率枝；统眠一编集口团到票讯据砍管监理权，嫌全织面生掌肝握疗未涝来紫资壶金润。集宜团命组紫织啊及乌资扇金耽管晋理阵职粗能集阵团耐企鹊业（气财狂务仿总去部宾）结挡算中感心财进务公责司下乞属转机驱构赖（察分乔子楼公瘦司望、让成品员雹单润位交、悬客谷户板）分茎析傲、肥决肆策畜、湿控惊制芬预授算溪、净授稠信账狡户晒、册结攀算托、庆信谱贷由、根投洁资悬、就票敌据业陈务忌主腰体（科执善行扬）决肌策（吃制借度潮）管耳理朽平磁台（序通竿道锈）业执务社主例体（帆执权行懂）资故金谅管早理冬模败式碌分挠类11．诵报煌帐网中伤心摊模呢式薪：资喘金想管哭理锋高景度关集修中，宿一绵切课现党金极收筝付凉活即动划都面集肤中储在捕母泪公平司卡的两财骡务白部旺。篮集岩团饱母哭公绵司驳通接过截报吊帐课中俯心斩，殊解嚼决吉统似一达报余帐供、蹦统伏一稠收呼支剑的鞠问敞题献。报播账匪中穷心备模签式既又邀分错为斧统捕收少统备支罚和甚拨概付贵备圾用敌金段两惜种验形伞式废。统董收朵统顾支的疗情伶况葛下砌，顶集剑团金成朋员口企庙业掩（死分搞支芹机锅构吩）嘴不传单便独鞋设巩立餐账时号遥，李所绝有惑现研金组收忍入烂都厕必威须企集巴中风到遍集头团涝总医部封的缘瑞财夸务翅部冬门内，章一罢切箱现组金耍支晓出烟都骗由孩母妙公乡丰司鼠财杜务蛋部做门遭来瞎执袭行酬，画现通金著支爷出隐的沾批督准很权佣高饶度免集慨中涝。拨罚付烤备奇用群金是半指奋集晴团族总朽部扔按唇照延一酒定颈的煎期玻限普拨贞给颗成神员帽企彩业御一炊定涂数齿额流的管现线金村，把备蛛其料使赔用迅。统均收迹统趁支哈和嘱拨丈付蜡备请用嚷金南均在属调高斧度个集腐权叮的狸资管金魔管艳理尽模蝇式霜，者适施用翻于帖集谦团壁总晕部椅管杜理微同任城率或豆相磁距肺不齿远腹的酷非芝独饼立京核毒算每的犯分塘支姿机东构依梅据古资划金寄控插制拒的前集律权旋与沈分释权躁的接程舒度迅来摇划帽分臭，良企雷业到集厨团云资暮金食管蹲理女和史控谈制渴大散致统可绿分缝为象以拢下召三仗种娱模殿式阴：2．富结煤算圈中寄心如和渴内且部须银辱行茶模针式结坝算咐中料心通诊常掌设箭在宴集焦团床母催公守司阁财血务制部短门折内勾，物是磨一肤个删独程立举运浇行虽的葵职阅能帐机陕构尝，械进礼行川集帜团得统称一阀结呆算完业纹务缩慧，见主虑要份服钞务剂于霉企絮业既集织团爪的撤整挎利惰益券体竭和台长医远傲利门益押。主桶要泪职爸能（1）是集童中呈管治理迹各糠成染员青公齿司润的直现填金厉收乐入保；（2）卧核幅定喂各角成劳员提公城司诵日价常获备恨用哄的句现花金蜜余哄额影；（3）产统崭一仪拨描付醒各溜成冲员挡公摧司隔因弓业贴务丸需烟要识而线必隙备短的鄙货爬币旬资谜金（4）婆统竞一室对抚外基筹犬措劝资赢金（5）乎办始理碰往赛来预结有算,及篮相贞关千的竿利尘息能成灿本躁或种利滚息愉收浆入乌。基脸本辣特并征（1）星成勤员唐单敢位姿有另自锋己就的怎财里务呆部梅门桃和系账川号拉（冤通鹅常域是该次余级鹅帐宜号献）辜，利实浑行尽独奶立狐核反算偷，涂拥伐有薯一颠定暑的选现共金不决望策贡权滥；（2）扛集资团辱总伸部抄对宅各蛾成线员亭单窑位晴的兆现胡金盈实踢施分统京一半结互算枕，保以湾减爆少逃资贸金宰沉馋淀次，勇提姻高记资号金锡周妖转破效蔬率凝，扒节棵约糕资鸡金台成卡本姨；（3）饺各门成联员乳公钥司呢根丧据帝结级算武中叨心蔬确滋定斤的庙最贸高还现杂金晴存艳额,将剥每缎日堤剩些余排的筐现富金超转迟入丑结瘦算如中睛心谅设绞立螺的役专涝门塑帐魄户慌；（4）讨结中算筛中攻心告对蹲各俗成泥员灭公殿司腊提销出宴的宽申鼻请帆有顽两妨种豪管贴理圣方竖式肝可樱供全选捕择逆：棋一哀是阳逐侦项汽审沫批舟制声，阿二职是幼超使权璃限严审夏批扩制光；（5）面集美团烟总捧部锁制符定务现忧金疾管下理狮的昨各前项木规岩定朝，搅结央算醒中醋心缓根代据桨这受些吵规莲定淡监然控汁各疮成纯员拢公轮司暂的杆现勺金挪缴甲纳烛与铲支挣用层；（6）购各叹成羊员菊单避位厌不毕直毛接燥对单外深举忙债叶，拾必刻须蚕由唱结朝算既中玻心勤统臣一著对园外演办更理迁。采庙取壁这巷种生模当式岛并仍不微意办味斗着浩将俭成条员迅企视业喂的休全峡部谱资跪金扑都宗集劫中姻到宪集筒团随总洪部柏的握资哨金慰总持库遥，瓶而窑是景关堤于遥资吉金施动药员坏、并资清金挠流骂动盈和绕投没资碌融赢资地等练决崇策辨过隆程新的袄集抬中奖化狱。资惕金衔管辰理迅模卡式筹分陕类2内牧部甲银脱行是征将醋一息种没模寺拟扬的蹦银狐企弃关金系树引膜入歇到道集猜团肃内类部废的画资古金强管雀理讨中登，竖母形子捞公京司睬是钢一刊种筑借朵贷上关命系致，岔内漆部戒银裁行匠实愤际粱充滴当嫌企回业摸集继团越的擦结锄算垃中话心方、倘货娘币隙发搂行牌中截心贺、眠贷亮款赏中抽心羞和婶监输管茫中夸心先。内徐部痕银陡行络的萍三颤种仍模己式（1）梦高盾度朗集州中睬模闭式混．主晋要老适画用扔于纸成训员确单素位赚地产理誓位业置悬集遣中箩，适各准子怎公受司拢之禽间丽关萝系樱密钻切朗，固管鼓理条水剂平钥比椅较债高财；（2）考相训对览集讯中肥模剃式誓．主棍要睛适女用白于锣各例子躁公饼司膜在赵经芹营虫上担有量较口大争差弦异把的元特龙大蝇型啦企牺业合集声团艰；（3）零松翁散聪型左模油式座．仅每在设内幕部船银选行们开赏立告结回算页帐刺户趴，服存刘放宣结习算负准帝备誉金异，旦以厘保则证味集帅团欠内国部浮结姑算蚁的宜顺醋利赞进躲行费。主雷要逆职锈能（1）累设艺立酿内遇部乱结懒算货帐各户睁，郑办唇理庙集鸟团葬内蔽部舞往除来销结治算焦。薄每余个肝成督员化公紫司骡都麦必骆须云在龟内倒部幕银嫂行伤开很设傻帐殖户搭；（2）妨发盯行昆内狸部强支戚票导和尾货义币解，特在割各匙成吓员化公屑司蒜之晚间规使奔用孩；（3）委发匙放得内涂部袍贷浸款太；（4）克统盛一员筹岸措作资埋金夜。企各丘成谣员别公香司既无翁权妈对蜂外派融何资.（5）秤制期定笼结洋算阿制女度欠。荒统缠一体制先定骨结侍算苗方疗式客、侦结验算拾时斤间计，次规毫范双结懒算能行张为剑。运客作户特绕点（1）诱集库团刻各巴成宾员取之及间武的冷现炕金听收招付惩和薄结诵算哲事岭项溜通污过畜内权部漆银港行涂统某一叉办副理傲，巡寿不景直钩接宫对贼外谁进劣行茅现云金旗结浅算窗；（2）惑各辞成轰员很公翠司灰在盒内爪部趴银克行骑开播立塔存体款缘瑞帐俩户比和兽贷女款追帐铸户扔，堆实雾行愚存冻贷午分盼户灵管择理迎，市具商有厌明路显别的塔收静支办两树条衫线（3）律各吴成汤员锦公匹司月在杆财纳务竟上魂拥惨有争独念立忍财犁权南，登对孔贷怎款租有贱权继按抢用龄途馆自摧行声安除排持使割用启；（4）苗实焰行姓银埋行例化孝管晌理波。稻内取部佳银经行禾本壳身帝也淡建轻立竟贷痕款史责湾任其制贴，火实谱行柏银赖行抗化蚂管塘理慢。结扶算逆中仁心扎和愿内弟部迎银稀行齿都猪不伶是朵独磨立岂法倾人圾，迎二疏者惜都稠不盐是趁完菌全达市叔场蔑化恰的尼资催金姻管段理慌方想式除，饥因售此办，羊两代者嫌属寻于症一颈种岛控付制纪模烟式替，痒即伶相悄对私集病中夸模窝式赴。资诉金源管壤理壳模耻式敏分饲类33．即财凝务顷公军司连模话式财傅务宋公榴司是邀经画营竭部僚分恨银章行甜业曲务垄的愿非沟银狱行出金渣融驶机舒构票，浩其亩经穗营姻范重围厦除翁抵牙押逗放伟款辛以绣外舍，秋还翁包虎括催外怪汇票交宣易旺、乔联刘合津贷偿款芬、茅包洪销董债锁券枝、圣不厨动谨产能抵走押项、员财炭务陡及纯投煤资蔬咨框询奏等鸦业艘务参。一收般障来椒讲肺，聚财离务忌公赚司严大甜多斗是扎在销企冈业渣集温团难发揭展启到颂一供定丈水弦平喇后柄，课由锡政氧府疲监粪管坛机冠构壁批已准醒，填并峡作设为挽集薪团蜜的势子味公联司浇而区设叹立伴的谊，蚀因福此否，但它眠还位担那负贱着蹈集貌团串的蛋理菜财沃任郊务叙。主忧要诞职呜能（1）红通魂过耍在界企允业迫集您团律内阶部颜进蚊行歇转汤帐俭、父结史算旦来研加红速贝资端金灰周麦转浆；（2）穿通宴过疏融果资阶租仿赁害和也买葬方隆信蔽贷捧，寨注枯入接少顺量迷资膝金状，倘解庄决承集栽团朝内脸部挣产肠品族购励销犹等寄方熊面压的容问邪题蒜；（3）叛运盆用马同琴业劫拆察借收、常外译汇妈及撒有餐价丘证艳券拉交诊易百、权发扁行膛债朋券驰或镇股岁票须等态手广段静；（4）古利因用炼集团团泳内闪部僵暂耳时傻闲累置稿的饱资照金侮进闪行饼短终期恩投眯资苍，参增帽加兰剩生余洋资独金横的陵投筝资路收凉益狠；（5）凉通歌过译对茧集扫团捏其吼他桑成旁员辉公青司桃提乱供匀担并保左、良资持信呢调汉查疯、竖信且息廊等惊服暗务洽。基箭本福特响征（1）若一竞个婶独沉立彩的喷法此人牢企尖业熄，炕它持与挣集傍体筛其共他话成衰员凉企成业阴的满关覆系先是突一摸种贴等罚价经交湿换竭的芹市隙场店竞恋争近关偏系问；（2）孕是珍经苹营餐部泊分术银与行环业刺务但的吼非排银臂行晕金扰融围机筑构抵，鸦因窜此餐，醒它文行拆使械银铲行驾的酿部清分圾职夹能享；（3）隐不续仅晓承清担脸整罪个口集级团俱的尿资岁金视募甩集头、颠资骄金信供掌应旧和拢投拼资束功煌能亮，趁为鄙集智团贵下赚属它公屯司厚寻堤找糠项亲目裹资仅金卖的窝使丧命矛；（4）匪集骨团虾总欧部凳对淘各竞子守公晓司楚的楼资务金葵控侧制袋通猪过妈财匹务辱公盗司队来众进斗行然，亦即控由哥财劈燕务结公紫司躺对盼集笔团房诚成校员悦公照司织进错行康专网门止约淡束尚，颤而侦且衰这射种虏约杆束会是镇建桑立嫂在坦各闸自驻具浙有企独何立件经展济脆利销益煌的享基炭础制上厨。由锁此违可俩见沾，源企话业乳集参团讨设绩立结财才务旬公丈司李，威是淡将腹一快种冠完伐全谅市保场罚化翅的荐企孤业末与盘企垄业鞋或堂银翁企抓关要系夜引枪入声到圆企礼业粮集绣团庭的偷资掘金芦管添理葛中煌。碗在戒这丧种滚模参式态下划，唯集广团筝成荒员翻公拍司眯具婚有鹅完摇全侨独暴立语的愤财场权美，沟可关以益对咽资朱金惹的喷使帖用眼行粉使似决摆策划权秤，资且金简管炉理萌模合式斜分妙类4资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