用友管理信息化课堂-固定资产

固定资产用友管理信息化课堂ERP-U8(v8.61)用友管理信息化课堂-固定资产第1页一、操作前应用准备二、固定资产初始化三、固定资产日常业务四、固定资产期末处理五、其它处理用友管理信息化课堂-固定资产第2页与其它模块关系：总 账成本管理项目管理设备管理UFO报表固定资产管理制单凭证查询对账折旧数据函数公式项目折旧卡片信息用友管理信息化课堂-固定资产第3页1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其它信息整理工作一、应用准备用友管理信息化课堂-固定资产第4页1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其它信息整理工作2、账套准备：建立企业核实账套一、应用准备用友管理信息化课堂-固定资产第5页1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其它信息整理工作2、账套准备：建立企业核实账套3、模块启用：启用固定资产模块一、应用准备用友管理信息化课堂-固定资产第6页1、手工数据准备：卡片项目、卡片样式、资产分类、报表、折旧方法、期初数据和其它信息整理工作2、账套准备：建立企业核实账套3、模块启用：启用固定资产模块4、操作员准备：操作员和账套权限一、应用准备用友管理信息化课堂-固定资产第7页1、第一次进入：固定资产账套初始化依照建账向导，完成固定资产建账初始六个步骤二、初始化用友管理信息化课堂-固定资产第8页1、第一次进入：固定资产账套初始化

2、选项设置：提议不要变更二、初始化用友管理信息化课堂-固定资产第9页1、第一次进入：固定资产账套初始化

2、选项设置：提议不要变更

3、基础档案：重点是部门档案和资产类别二、初始化用友管理信息化课堂-固定资产第10页1、第一次进入：固定资产账套初始化

2、选项设置：提议不要变更参数

3、基础档案：重点是部门档案和资产类别

4、期初余额：固定资产期初卡片录入二、初始化用友管理信息化课堂-固定资产第11页案例华兴企业年1月1日开始启用用友固定资产账套。采取平均年限法按月计提折旧，折旧汇总分配周期为1个月；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩下折旧全部提足。固定资产类别编码方式为“2-1-1-2”；固定资产编码方式采取自动编码，编码方式为按“类别编码+序号”；序号长度为5。固定资产要求与总账系统进行对账；固定资产对账科目为“1601—固定资产”；累计折旧对账科目为“1602—累计折旧”。对账不平衡情况下允许月末结账。用友管理信息化课堂-固定资产第12页三、日常业务处理1、资产增加2、资产日常变动处理3、卡片管理4、资产盘点5、账表查询与输出用友管理信息化课堂-固定资产第13页三、日常业务处理1、资产增加：单张增加与成批增加

用友管理信息化课堂-固定资产第14页三、日常业务处理1、资产增加：注意事项:

保留新增资产卡片，自动进入下一张卡片增加界面；

能够经过复制方式成批增加资产卡片；新增资产与原始卡片区分。用友管理信息化课堂-固定资产第15页三、日常业务处理2、资产日常变动：资产变动包含资产原值增加、原值降低、部门转移、累计折旧调整等等；注意事项：当月新增资产和录入原始卡片不要变动；

变动单生成后，不能随便修改；用友管理信息化课堂-固定资产第16页三、日常业务处理3、卡片管理

用友管理信息化课堂-固定资产第17页三、日常业务处理3、卡片管理

当月新增固定资产卡片能够修改；

经过所选中卡片进行复制操作；

卡片列表表头设计、卡片列表排序； 删除不是资产降低，是将错误卡片彻底去除。用友管理信息化课堂-固定资产第18页三、日常业务处理4、固定资产盘点资产盘点表输出资产盘点结果保留资产盘点查对用友管理信息化课堂-固定资产第19页三、日常业务处理5、账表查询与输出

固定资产账簿

固定资产折旧表

固定资产统计表

固定资产卡片台账用友管理信息化课堂-固定资产第20页四、期末处理1、固定资产折旧计提

2、资产降低

3、批量制单

4、对账、结账用友管理信息化课堂-固定资产第21页四、期末处理1、固定资产折旧计提

折旧计提能够重复操作,后一次计提折旧数据将覆盖上一次计提数据注意：选择本账套不提折旧，不会出现此菜单用友管理信息化课堂-固定资产第22页四、期末处理2、资产降低：

资产报废、出售、赠予出去;

要降低资产，当月依然要计提折旧；

已降低资产发觉操作错误，能够撤消降低;

资产降低“不等于”资产删除;

用友管理信息化课堂-固定资产第23页四、期末处理3、批量制单

单笔业务发生完成后，能够马上制单;

将多笔业务填完后，能够选择合并制单;

用友管理信息化课堂-固定资产第24页四、期末处理4、对账、结账

固定资产系统是单据保留，马上登账，

总账中是凭证记账后，才登账。

用友管理信息化课堂-固定资产第25页四、期末处理4、对账、结账注意：

结账后能够反结账操作，不过系统会自动去除结账后，到反结账之前，所做一切操作单据用友管理信息化课堂-固定资产第26页五、其它处理2、卡片项目设置3、卡片样式设置1、重新初始化账套：生成凭证后，不能操作4、数据接口管理：

固定资产卡片引入

固定资产盘点结果单