ERP系统岗位责任制度及操作指南

第1章ERP系统作业流程及岗位责任管理制度

1.1总则

第一条为规范公司企业资源规划（以下简称ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条ERP系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司的绩效考核体系。

第四条我司ERP系统分为财务会计、供应链、生产制造和人力资源四大类模块，供应链包

括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算，质量管理5个子模块，生产制造成

包括物料清单、需求规划、生产订单三个子模块，财务会计包括总帐，应收款管理,

应付款管理三个子模块，人力资源包括人事管理和薪资管理两个子模块，每个模块

对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户

职责进行界定，共分解出如下岗位：

模块职能部门数据输入员数据审核员

系统设置管

行政部系统维护员系统工程师

理

销售管理业务部业务员业务主管

采购管理采购部采购员采购主管

库存管理仓库仓库记账员成本会计

存货核算财务部财务会计财务部主管

质量管理品质部品质文员品质主管

物料清单工程部工程文员工程部经理

需求规划生产部生管生产经理

生产订单生产部生管生产经理

总账财务部财务会计财务部主管

应付款管理财务部财务会计财务部主管

应收款管理财务部财务会计财务部主管

人事管理行政部人事行政经理

薪资管理行政部人事行政经理

系统维护综合部

第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及

公司领导层组成，对整个ERP项目的实施负总责。其ERP系统工程师负责协调解决

各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障；

第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络ERP系统工程师解决本模块最终

操作，用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要

业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,

用于各岗位操作参考书和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部

门主管和系统工程师解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条ERP系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP系统各岗位

人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误

必须及时向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据

正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者

提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错

误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正;

第十条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，

同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切

后果。ERP系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成

数据错误的，所造成的后果由本人承当。

第十一条ERP系统各岗位人员离开工作岗位时，主管领导应及时上报系统管理员，以便冻

结其账号，避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为主管失误，并承当

一切后果。

第十二条ERP系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

1.2岗位说明

1.2.1系统设置管理模块（行政部）

♦系统设置管理模块一系统总负责人

主要职责：

1.负责系统的总体运行；

2.负责系统流程的制定、维护和根据实际业务需要进行流程变更；

3.协调各部门的工作，确保流程畅通；

4.审核并确认所有作为ERP系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据

文件、订单编码规则文件等；

♦系统日常管理一系统维护员（行政部）

主要职责：

1.监督系统数据（物料出入库数据、物料清单数据、存货档案及各类订单）的正确性

和及时性，发现错误及时指导纠正，确保系统有效运行；

2.监督系统文件的执行情况；

3.负责系统日常故障的及时处理；

4.负责系统数据备份管理；

5.系统新增客户权限的分配；

6.系统用户权限的分配和管理；

7.负责系统使用员考核数据的提供。

1.2.2销售管理模块（业务部，生产部）

♦销售管理模块一业务部主管

主要职责：

1.审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料等;

2.如有特殊情况或订单变更时，应及时通知生管；

3.指导、监督各业务人员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；

4.跟踪销售订单执行情况，如有错误或异常情况及时指导纠正；

♦销售业务员

主要职责：

1.接到客户订单之后必须在一个小时内输入ERP系统，在审核确认销售订单的同时告

知生管。

2.如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处

理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；

3.保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将

修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；

4.跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况

反馈给部门主管;

1.2.3生产制造管理模块（工程部'生产部）

♦物料清单及存货数据主管（工程经理）

主要职责：

1.监督物料清单及存货档案录入的正确性；

2.监督常规产品物料清单及存货档案的维护情况；

3.监督整个体系中物料的标准化工作（名称、规格型号、单位等的一致性）；

4.负责监督例外情况下BOM清单中替代料的及时处理。

♦物料清单及存货数据录入（工程文员）

1.系统新增物料的录入及旧物料的维护；

2.BOM清单的维护、新产品BOM清单的及时录入，及依据生产部提供的资料设置原材

料的物料替代；

3.保证物料BOM与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时

修改物料清单并及时知会相关部门；

4.新产品的完整BOM在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在2个小时内完成录

入确认工作（含新物料在存货档案中的录入）。

5.当收到采购部、生产部的物料数据错误置疑通知后，应在提出置疑部门要求的时间

内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；

♦生管

1.负责检查计划物料BOM、关键物料清单的完整性、准确性；

2.负责BRP运算，并调整和下发生产计划、采购计划.

3.负责定期运行BRP物料需求运算，计算前应检查销售订单、物料BOM是

否有遗漏或错误的，订单是否有逾期现象存在，如发现问题必须马上向相关部门反

映并要求更新，待数据正确无误后再进行BRP运算；

4.计划有变动时，及时调整并维护，重运行BRP物料需求计划，并将调整

结果向下游用户作正式的文字通知；

5.当收到下游采购部、生产统计人员反馈的运算单据错误质疑通知后，必须在第一时

间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；

6.根据生产实际，按客户订单数量进行自制件及采购件的余量控制。

♦生产统计

主要职责：

1.根据计划数据管理员BRP计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善,在确定

无误后下达生产任务单；

2.当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；

3.发现上游BRP生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关

人员提出，并要求在限期内配合解决；

4.出现无法正常领料时，必须通知仓库进行原因查找并解决，仓库不能解决时需立即

通知系统管理员进行处理；

5.生产领料员凭生产部下发的生产制令单到仓库领料，在领料单上须注明所领物料的

物料编码、物料名称，对应的产品规格名称、数量及生产部下以的生产制令单号。

涉及到退料时，在退料单上也须注明物料编码、物料名称，对应的产品规格名称、

数量及生产部下达的生产制令单号；

生产未用完的料在订单结束后应立即按对应的订单办理退库手续；

6.生产在入库时必须遵守先进先出原则，按最早的订单办理入库；

7.涉及到材料不良或废品时，生产统计须及时按领料时对应的生产订单号办理退库手

续，由于未及时办理退库造成帐物不符时，生产统计将承担相应的责任。

1.2.4采购管理模块（采购部）

♦采购管理模块一采购部主管

主要职责：

1.审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应

商资料等；

2.分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查审核供应商数据、采购订单的正确

性，发现错误及时指导纠正；

3.跟踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；

♦采购员

主要职责：

1.负责根据采购计划编制采购订单并输入、修改、打印以及传送到供应商；

2.跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和应及时关闭，对于逾期的订单应及

时变更交货期;

3.不能按计划指令所要求的规格采购物料时，需报经生产部同意后方可执行替代料采

购；

4.如发现生产部下发的采购计划不正确或有疑问，应及时通知计划部配合解决，如没

有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；

5.如发现本层采购订单有错误，马上更正并以书面通知供应商。

1.2.5仓库管理模块（物料部）

♦库存管理模块一物料部主管

主要职责：

L负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；

2.审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调

整原因、库存事务处理权限文件等；

3.确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；

4.负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库

控制的及时性和准确性；

♦仓库记账员

主要职责：

L据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据

发生改变时，应及时通知各相关部门；

2.负责采购到货的收货工作，包括物料名称、数量、规格型号的确认、并录入系统,

经检查无误后打印出到货单；当天输入到ERP系统中.

3.将打印出的到货单传送到检验员处，并跟踪。作好办理正式入库的准备；

4.严格按采购订单上的物料名称和数量收货，不得超订单收货。

5.品质检验完成（良品处理单，不良品处理单）做外购入库单及其他入库单，并确认

审核；当天输入完成。

6.接到经生产或其他使用部门签字确认的生产领料单、退料单后，当日输入完成（蓝

字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；

7.及时办理产成品的入库手续，并确认审核、不能因延误影响销售出库；

9.发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；

10.有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务,造成公司经济损失;

11.发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产领料单、退料单

不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管或系

统管理员反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

12.负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据各仓库管理

员提供的上月库存历史数据和仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；

13.照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据记账员在遵

照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员

物料盘点；

14.严格按生产部下发的生产制令单号办理物料的出入库工作，不得超生产指令单发

料，保持谨慎、负责、热情的工作态度和工作作风，确保系统各项库存的准确性。

1.2.6品质管理模块品质部）

♦品质管理模块一品质部主管

主要职责：

1.审核并确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括检验标准，检验项目，

检验指标，检验设备仪器，检验方案等基础

2.指导、监督本部门人员的工作，审核检查检验单的正确性，发现错误及时指导纠

正

3.制定不良品处理单的处理结果，审核

品质文员：

主要职责：

1.负责来料检验单，产成品检验单的输入工作，保证数据的准确及时，每天的单据,

当天必须完成。

1.2.7财务管理模块（财务部）

♦总账管理员一财务部主管

主要职责：

1.负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；

2.检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；

3.结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；

4.指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和系统管理员解决问题；

5.就生产、采购、销售过程中的数据问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到

解决问题的目的；

♦应付账款管理员

主要职责：

1.负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；

2.及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；

3.每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；

4.月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告;

5.及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进

项税暂估；

6.检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。

♦应收账款管理员

主要职责：

1.负责审核结算单的单价、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正;

2.及时打印销售发票，间隔期不超过1天；

3.及时处理已交货的销售订单；

4.过账集成销售数据至财务子系统；

5.及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票,

不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额

的准确性；

6.每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；

7.如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知系统理员，如没有得到解决，应

书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。

1.2.8人力资源（行政部）

♦人事管理一一行政经理

主要职责

1.负责制定本模块作为系统输入依据的系统文件，包括公司信息，部门档案，职务档

案，岗位档案，人员编码等信息

2.指导、监督本部门人员的工作，审核人员档案，人事变动信息的正确性，发现错误及

时指导纠正

人事专员：

主要职责

1.负责本部门基础档案的输入和维护工作，包括公司信息，部门档案，职务档案，岗

位档案，确保所输入的资料的正确性，及时性，

2.负责新进员工的资料输入工作，确保资料的准确性，及时性，当天新增的员工，资

料当天必须完成

3.负责人事变动资料的输入，确保资料的准确性，及时性，当天离职，普升，降职，

调职灯信息，当天必须输入，

♦薪资考勤一一行政经理

主要职责：

1.审核薪资系统中工资项目，计算公式的正确性

2.审核考勤信息的正确性，发现错误及时指导相关人员及时纠正

3.审核员工工资的正确性，发现错误及时指导及时纠正

人事专员：

1.负责输入和维护薪资的项目和计算公式，确保正确，发现错误及时向部门主管或系

统管理员反应，并跟踪

2.每月统计各员工的考勤数据，并导入到系统中，确保数据的正确性，发现错误及时

向本部门主管反映，并跟踪

3.负责薪资的试算，并核对每一位员工的工资，确保其正确性

1.2.7系统管理

♦ERP工程师

主要职责：

1.负责系统权限分配；

2.负责系统日常管理、维护和备份；

3.负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；

4.协助其它部门主管制定各种方案、制度；

5.负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；

1.3危机预防及应急办法

第一条数据备份：系统管理员必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期

做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备

份资料必须和系统分开存放；

第二条系统管理员定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要

及时处理；保证系统稳定运行及数据安全；

第三条在发生系统故障或突发事件发生时，系统管理员必须在第一时间把相关情况向上级

汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；同时根据当时具体情

况制定计划尽快恢复系统运行；

第四条各相关职能部门在收到系统管理员故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人

员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将

手工单据重新输入到系统；

第五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常

运转,特别是不能让生产线停工待料；然后由系统管理员牵头组织各相关部门会议

讨论决定相关解决办法并实施。

1.4考核办法

1.各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为ERP考核分数乘以ERP考核占KPI考核的

权重的值；

2.各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分；

3.各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分；

4.各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣

5分；

5.各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误

延续的，每次扣5分；

6.出现异常情况或例外情况没有及时处理，每次扣5分；

7.系统帐与实际发生业务不一致时，每出现一张单扣2分；

8.同一事故连续出现2次或一个季度内连续出现3次作停止工作再培训处理；

培训机会仅一次，培训后再出现类似情况作调离岗位处理；

9.对所有被处罚当事人的直接领导按以上分值的50%处罚。

第2章用友ERP-U8系统业务操作指南

2.1企业总体业务流程图

产成品入库（单）

总体流程说明

♦特别说明：企业的存货（产成品、半成品）MRP运算的“供需政策”均采用“LP”

方式；由于“供需政策”均采用“LP”方式和令单不合并的方式，系统中的任何一项

业务的发生，都与“销售订单”相对应，可以在单据或报表上查询到业务数据所对应

的“销售订单”号及其所在订单中的行号。

企业的存货（原材料）MRP运算的“供需政策”均采用“PE”方式；由于“供需

政策”均采用“LP”方式，原材料采购会安一定期间汇总净需求一次性供应，即合并

生成一张计划订单，进行采购。

♦企业总体流程：从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，通过MRP运算

后，系统自动生成“生产计划”和“采购计划”、“委外计划”，然后根据“生产计划”

和“采购计划”、“委外计划”分别生成“生产订单”和“采购订单”、“委外订单”，生

产部门根据“生产订单”进行领料及安排生产，并按“生产订单”进行产品入库；采

购部门根据“采购订单”联系供应商进行采购，并按“采购订单”进行收货入库；委外部门

根据“委外订单”联系委外供应商进行加工，并按“委外订单”进行发料、收货入库。

特别说明：存货档案中属性为“自制”的MRP运算后，系统生成“生产计划”，

存货档案中属性为“外购”的MRP运算后，系统生成“采购计划”，存货档案中属性

为''委外”的MRP运算后，系统生成“委外计划”；如果存货档案中属性同为“自制”

和“委外”时，MRP运算后，系统默认生成“生产计划”，如果要外发加工，则在“委

外管理”模块中新增委外订单时，点击鼠标右键，然后选择“生产转委外”，即可将生

产计划转为委外计划，并同时生成委外订单。

♦流程说明：

1.企业的业务流程的源头是从“BOM”、“销售订单”、“产品预测单”开始，技术部门将

确定要投入生产的产品在系统的“物料清单”模块中录入“BOM”，销售部门将最终确

认的销售合同、协议或电话、传真等需求信息在系统“销售管理”模块录入为“销售订

单”，并审核确认。如果企业需要备货，生产计划部门则在系统的“需求规划”模块中

录入“产品预测单”，作为备料的需求。

2.系统以“销售订单”加“产品预测单”的数量之和乘以“BOM”中子件的“基本用量”,

做为“产品、半成品”及“原材料、辅料、包材”等的毛需求。由生产计划部门通过系

统的“需求规划”模块的“MRP计划生成"（MRP运算）后，系统产生“生产计划”

和“采购计划”、“委外计划”，计划部门根据“生产计划”生成“生产订单”，采购部

门根据“采购计划”生成“采购订单”。委外部门根据“委外计一划”生成“委外订单”。

如果“生产订单”的子件用量或子件编码不要修改，则可立即根据“采购计划”生成“采

购订单”，向供应商订购材料；可立即根据“委外计划”生成“委外订单”，向委外商订

购发料，同时根据“生产订单”进行“材料及半成品”领用（假定有料可领），然后

进行生产。

3.如果“生产订单”的子件用量或子件本身需要修改（比如使用替代料），则应该对已审

核过的“生产订单”的子件的“应领用数量”或子件本身（比如使用替代品，或修改子

件的应领用数量）进行修改，待修改后再重新在“需求规划”模块执行“MRP计划生

成"（MRP运算）操作，系统根据修改后的“子件”及其“应领用数量”生成新的“委

外计划”和“采购计划”。然后采购部门才能根据“采购计划”生成“采购订单”，向供

应商订购材料；委外部门根据“委外计划”生成“委外订单”，向委外商进行发料。生

产部门才能根据“生产订单”进行领用“材料及半成品”（假定有料可领），然后进行生

产。

4.物料部根据“生产订单”为生产完工后的产品办理入库，生产二部将需要发货的产品，

按客户、按订单在“销售管理”模块中录入“发货单”，并进行审核，自动生成“销售

出库单”到仓库办理出库手续；

5.材料到货后，由物料部在“采购管理”模块中录入“采购到货单”，同时报检通知质检

员进行检验；对合格和让步接收物料办（理入库手续，对不良物料通知采购部门退回供

应商，同时在“采购管理”模块中录入“到货退回单”，并将不良物料退回供应商。

6.委外业务，物料部门在“库存管理”模块中依据“委外订单”录入“材料出库单”发材

料给委外供应商进行加工，委外部门收到加工商的成品时，物料部门在“委外管理”模

块依据“委外订单”开“委外到货单”，进行质检，对合格和让步接收物料办理入库手

续，对不良物料通知委外部门退回供应商，同时在''委外管理”模块中录入“到货退回

单”，并将不良物料退回供应商。

7.针对于采购入库、产成品入库、委外入库、材料出库、委外出库、销售出库等业务库存

管理模块录入单据审核增加现存量，在存货核算模块增加出入库成本，在存货核算系统

记账生成凭证进入总账。

8.针对于物流带动资金流，采购入库对应的是“采购发票”挂应付账款；委外入库对应的

是''委外发票”挂加工费；销售出库对应的是''销售发票”挂应收账款。对于涉及到的

供应商、委外商、客户的应付/应收账款全部进行应收/应付系统核算，生成凭证传入总

账。

9.由上述可以看出，企业的业务流程，是各个职能部门共同协作来完成的，任何一个部

门或任何一位操作人员的失误，将导致系统数据的错误，后果难以预料。ERP对每一

位员工的工作质量提出了更高的要求。

2.2各部门操作流程图

2.2.1物料部ERP系统操作流程图

2.2.1.1采购物料入库

采购入库分采购到货和采购物料经检验合格后入库

♦采购到货

♦采购入库

2.2.1.2采购物料退货

分采购到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货

♦采购到货后检验不合格退货

♦检验合格入库后的退货

先按“采购到货后检验不合格退货”流程做“到货退回单”，然后再按下述流程作

“红字的采购入库单”，完成退货流程。

2.2.1.3委外入库

委外入库分委外到货和委外物料经检验合格后入库

♦委外到货

♦委外入库

2.2.1.4委外物料退货

分委外到货后检验不合格和检验合格后在生产线上发现不良而退货

♦委外到货后检验不合格退货

进入委外点击点击新增，输入对核对数

管理模块到货并按鼠标应的委量、名称、

点击“委------A退回4右键选择-----►外订单规格型号

外到货”单“拷贝委号后过无误后过

子菜单外订单”滤滤保存

♦检验合格入库后的退货

先按“委外到货后检验不合格退货”流程做“到货退回单”，然后再按下述流程作

“红字的采购入库单”，完成退货流程。

♦委外回货入库后发料到生产线上，发现不合格经返修再发委外流程

注：退回产品不合格原因由我方导致，委外商不承担责任。

2.2.1.5生产发料

2.2.1.6生产退料

注：a.不良品退库时仓库选不良品仓，废品退库时仓库选废品仓

b.退货时出现子项没有显示出来的情况，则可能是该物料在系统中没有发货

2.2.2采购部ERP系统操作程序

2.2.2.1采购订单

注：采购合同有多种模板，采购员需对照具体业务选择相应的打印模板。

2.2.3市场部ERP系统操作流程

2.2.3.1销售订单

2.2.3.2销售退货

2.2.3.3销售发货

销售发货流程为：先从机械成品二仓中将产品调拔到机械成品仓，然后再从机械成品

仓中将产品发出。

2.2.4计划部ERP系统操作流程

2.2.4.1MRP运算操作

注：1.在进行MRP计划参数维护时要注意冻结日期的设置为当天时间，还有是否考虑

替换料的设置。

2.MRP计划前稽核作业模块里可以进行库存的异常状况查询（在此可以查询到某一

个物料的库存情况但不能为负数）.在进行定单异常状况查询时（可以查询到所有

定单的逾期情况包括自制、采购、委外）。

3.ERP计划生存后进入MRP计划维护（在此可以进行自制、委外、采购的选项资料

维护）在.自动规划错误信息表（MEP）里可以查询到所有的错误信息。

2.2.4.2己审核生产订单数量修改

2.2.4.3已审核生产订单物料增减修改

2.2.4.4ERP系统替代料处理流程图

采购员按修改后的指令执行采购

2.2.4.5生产订单中替代料的处理流程

2.2.4.6物料需求产生来源查询处理流程

具体图示如下:

图1

寸④总端蒙出髯型曼堂定位塾I醐访

供需资料查询-物料

查询电本.当前版本____________________起始物料编码21400601结束物料编码21400601

查询方式塾__________________________时格代号时格说明____________________________

图2

供需资料查询-物料

查询康本岂前版本起始物料编码21400601结束物料编码21400601

查询方式叟留____________________________时格代号时格说明

序号物料编码物料名称物料规格物料属性供需政策行号

121400601谐振杆MB01.619C.005(MB...自制件PE

图3

供需资料查询一明细（物料）

表体排序

物料编码21400601物料名称谐振杆物料规格MB01.619C.005(MB1800-DUI

物料屋性自制件计量单位个固定提前期1

供应期间30供需政策PE重复讨划否

重

销

订

规

售

单

行类

结

划

订

号别

供需日期审核日期订单号码行订单型态g订单原量订单余量结存量-1

单

日

号

12006-05-152006-02-28GEN000083833规划供应通供6334.0006334.0006334.0002...6

9R

22006-05-15GEN000083302规划需求需6334.0006334.0000.000

a

图4：

图5：

MRP计划维护|MRF讨划维护打印模版

表体排序Iq

计量

位

物料名物料单建议讨划

订单号码物料编码物料规格称未计划量开工日期完工

名f

称屋性量

一

1GEN00008330221400602谐振杆MB01.619C,005(...委外个6334.0...6334.0002006-05-152006-05-2

2

图6：

查询版本,当前版本起始物料编码21400602结束物料编码21400602]

查询方式明细时格代号时格说明

图7：

查询就本当前版本起始物料编码21400602结束物料编码21400602

查询方式明细时格代号时格说明

序号物料编码物料名称物料规格物料属性供需政策行号

121400602遭振杆MB01.619C.005(MB...委外件PE

图8：

l，、aRHT------------------------------------------------------土工卜1Ad

^^§62661100-------------------------------------切除星新否今的合珏否

1

供需日期销行委订单号码订…订单型态状态供…订单原量订单余量结存量-1

12006-05-292..GEN000083302规划供应逾期供6334.0006334.00012600.00020

需

22006-05-29PMB06052761审核生…12600.00012600.0000.000

O1

2.2.5BOM清单中替代料处理流程

2.2.6财务操作流程

2.2.6.1财务存货核算管理应用方案

♦基于业务的应用方案

应用方案业务流程图

流程说明：

＞当月收到委外发票，在委外管理录入，在应付系统审核。先做核销再结算；

＞跨月结算时，选择入库单日期范围注意更改；

＞存货科目设置时，设置相对应发出商品科目；

＞可先核销操作，再记账，当存货系统对委外材料出库单记账并能获取价时，

系统自动寻找这些出库单所关联的委外核销单，并回写核销单中出库单行的单价

及核销金额=核销数量*单价。

♦特殊业务处理办法

＞销售分期收款业务处理流程说明：

(1)科目设置：库存商品科目分两个下级科目公司仓库和客户仓库;

(2)销售选项选择“分期收款业务”如下图所示：

销售订单及发货单“业务类型”选择分期收款业务

，(，叫h

发货单V••

「

OOOOOOJX;8t»BW20tgQB22

ajoootxcrp_______

巴空L业务同鬣・

*货妣__________51c运方式____

K*17.00I6WAWfi.

KnS-08-23

存货科目设置如下所示:

m@W帕3XM:?定仅7

存货科目

:?即目蜗白娴监密分蛤枚票女出自

KHM

公司仓存12CXB

自如成■£

Cka**，-，，­

存货对方科目设置如下所示:

发货单及发票生成凭证记录如下所示:

暂估业务处理

业务类型业务描述模块处理

在存货中进行［业务核算］-［暂估成本录入］

采购业务先到货，

暂估入库单（未报销）记账，生成凭证

暂估业务发票未到，本月处存货

借：存货

理

贷：应付账款-暂估应付款

下月采购业务先到货，

存货不需处理

1种情况发票未到

采购结算：

本月的采购发票余上月的采购入库单结算，处理时，结算的

采购

日期范围默认为本月日期范围，需要手工调整为暂估月份至

到票月份。

下月发票到，与采购入进行暂估处理，生成红字回冲单制单

2种情况库单完全结算借：存货红字

贷：应付账款-暂估应付款红字

存货

生成蓝字回冲（报销）单制单

借：存货

贷：应付账款

暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字

下月发票到，与采购入回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算

存货

3种情况库单部分结算的蓝字回冲单。

期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的

蓝字回冲单，即作为暂估入库单。

♦系统配置方案

相关基本档案

＞存货科目/对方科目：财务资料。需要维护。