用友U应收应付操作基础手册

U8应收款管理操作手册一、多个概念应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接收劳务单位收取款项。预收帐款：是指企业根据购货协议要求预收用户单位款项。其它应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外其它多种应收、暂付款项。包含多种赔款、罚款；应收出租包装物租金；多种垫付款项。坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小应收款项。二、产品介绍应收款管理系统，关键用于核实和管理用户往来款项。经过发票、其它应收单、收款单等单据录入，统计销售业务及其它业务所形成对企业往来账款。进行综合管理，立即、正确地提供用户往来账款余额资料，提供多种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况分析等，经过多种分析报表，帮助您合理地进行资金调配，提升资金利用效率。三、应用模式依据对用户（供给商）往来款项核实和管理程度不同，提供了应收账款核实模型“具体核实”和“简单核实”。具体核实：适适用于销售（采购）业务和应收（付）款核实业务比较复杂；或需要追踪每一笔业务应收款、收款等情况；或需要将应收款核实到产品一级；那么能够选择这种核实模型。简单核实：适适用于销售（采购）业务和应收（付）账款业务比较简单，或现结业务很多，则能够选择此核实模型。四、操作步骤五、系统初始1、初始设置－选项/常规业务工作——应收款管理——设置——选项业务工作——应收款管理——设置——初始设置期初余额业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额六、日常业务处理应收单据录入应收单据包含：应收单和销售发票两种。录入销售业务中各类发票，和销售业务之外应收单。业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称：应收单；单据类型:其它应收单；方向:正向——确定。进入“应收单”模块，蓝色为必输项。——保留——审核应收单据审核应收单据审核后形成应收账。当审核发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账同时，后台还将自动进行对应核销处理。对于发票有剩下部分，作应收账款处理。业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核——按“用户”查询——确定选择要审核单据——点“审核”2、制单处理业务工作——财务会计——应收款管理——制单处理，选择要制单单据类型——确定比如：销售发票制单——全选——制单3、删除。单据查询——凭证查询——确定。选择要删除行，点“删除”4、应收单录入业务工作——应收款管理——收款单据处理——应收单据录入——点“增加”——表头：用户、结算方法、金额、收到金额；表体：款项、款项类型选应收款——保留——审核——立即制单——选现金流量项目——保留5、收款单据审核业务工作——应收款管理——收款单据处理——收款单据审核——依据查询条件找到要审核单据。然后，选择要审核单据——点审核。6、核销处理业务工作——账务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，用户必输——确定。然后，在下表“此次结算”处填上表“此次结算金额”——保留——关闭7、取消操作业务工作——财务会计——应收款处理——其它处理——取消操作——选择“操作类型”选择要核销单据，选择标志“Y”，——确定坏账处理、汇兑损益、票据处理、应收冲应收、应收冲应付、预收冲应收、红票对冲也在“取消操作”里操作。8、转账业务工作——财务会计——应收款处理——转账（把A用户欠款转到B）——应收冲应收——转出户、转入户——过滤——确定——保留预收冲应收——预收款、应收款页面分别填写，“转账总金额”必需要写，然后，点“分摊”——确定应收冲应付——应收、应付页面分别填写，“转账总金额”必需填写。9、月末结账业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账月份，显示“Y”——下