出纳会计工作职责

出纳会计工作职责1.每日审阅出纳收支凭证的合理性、合法性、准确性和有效性，核查其手续是否完备，并及时对审核无误的收支凭证进行账务处理。2.及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题立即进行查找和纠正。3.精确计算各项应交税金，及时申报并缴纳。4.及时完成全面的账务处理，准时提交财务月报表和年度报表。5.负责公司各部门的费用报销手续。6.定期组织对公司固定资产和流动资产进行清查和核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。7.及时了解流动资金使用和周转情况，并定期向财务部经理汇报工作进展。1.负责公司日常费用的报销事宜。2.负责日常现金和支票的收支，以及信用卡对账工作，确保现金和银行存款的及时登记。3.盘点库存现金，确保每日结余并做到账目与实际相符，不得超出公司规定额度。6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。8.编制货币资金周报表，并上报财务经理。9.每月编制现金流量表，报送财务经理。10.负责每月工资的发放。2.负责与金融机构的业务往来，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理以及出纳档案归档等相关工作。3.负责总公司及分公司的银行和现金日记账登记、数据传输以及资金管理报表的出具和报送工作。4.及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。幼儿园组长工作职责1.负责本组成员的工作安排、保育教育、安全卫生和财产保管等全面工作，以确保全组工作的一致性。2.及时贯彻上级领导的决定，并定期向上级汇报本组工作情况；组织好本组的组会，就改进工作进行研讨。3.安排教师相互观摩教学活动，组织协助教师进行教育教学工作的改进（教研组长）。4.负责检查本组工作人员的工作情况，发现问题及时进行研究和改进（后勤组长）。1.负责保管幼儿园的所有图书资料，完成图书资料的编目和登记，并记录借出和收回情况。2.对图书室进行封闭式管理，防止图书资料被盗。会计出纳工作职责严格遵守财务纪律，遵守国家规定的会计职责和权限，提高服务意识，确保服务质量。办事认真细致，严防错误，发现问题及时报告并妥善处理。根据本园工作需要，做好以下工作：1.记账包括：行政账、伙食账、工会账。要求依据明确，字迹清晰，数字准确，手续严谨，每月需日清月结（截止于每月10日），年末决算在次年1月完成。2、依法做好幼儿园的收费工作。按规定收结好入园幼儿的费用，收入费用及时缴存财政专户，切实做到不截留、挪用、挤占学校的一切费用。3、做好幼儿出、缺勤统计工作，按时做好幼儿保育教育费、伙食费用的结算清退工作。4、按时准确发放好工资、奖金、补助和劳保用品。（1）做好学期和年度财务结算和预算工作。（2）配合保健员、炊事人员和采购人员计划好伙食费用，做到花钱少吃得好，合乎营养要求。（3）配合人事做好国家规定的为教职工办理社会保险（包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险等）。（二）其他事务工作1、订购、发放报刊杂志。2、协助总务做好物品的`采购及发放工作。3、协助做好教育的一切服务工作。三、保安人员工作职责（一）树立一切为孩子、为教育服务思想，遵纪守法，按照园内的一切规章制度办事。（二）守好园舍大门，按照幼儿园一日活动作息时间准时开、关园门，严防幼儿走失，严禁闲杂人员入园。（三）对待来访客人员态度要热情，操作需规范，未经登记和许可不能进入园内。（四）收发好邮件、报刊、包裹、信件等，并做好登记。（五）做好幼儿园周边环境的安全秩序维护工作，严禁各种车辆进入幼儿园大门外，要保证幼儿园大门、安全出口畅通无阻。发现幼儿园周边环境存在着安全治安隐患要及时报告。四、其他后勤人员职责（一）树立一切为教育服务的思想，遵守园内一切教育常规。（二）自觉做好家长工作，对幼儿开展正面教育，做到态度和蔼，仪表整洁。（三）遵守职业道德，有较强的工作责任心，仪表端庄大方。（四）认真钻研本岗位业务，按时完成领导安排的各项工作任务。（五）负责做好本岗位环境的安全和清洁卫生。（六）保管好本岗位的一切物品。1、坚持原则，遵守财经纪律。2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。1、负责公司的账务处理、记账、对账，付款、检查、分析、审核、过账、开票，报税;2、负责公司各类报表的出具，编制会计报表，对接总部财务;负责公司各类计提、摊销等账务处理工作;3、负责会计工作的指导、督促、检查及考核;4、支付外包业务供应商社保公积金、服务费;5、汇缴内部员工、客户社保、公积金;6、编制考勤表、工资表，发放内部员工薪资、客户薪资代发;7、报销员工差旅费、邮寄费、交通费等日常费用;8、审核支付房租、物业费、水电费、电话费、保洁费等;9、核对审核代理、派遣、招聘业务对账明细;10、负责同其他部门与会计工作的相关事宜的协调沟通;11、公司其他类行政事物。12、临时性事务。1、负责公司日常付款和报销;2、负责集中付款及发放工资，保证付款顺利汇出;3、负责税金认证核对及申报，税务产生的单据及时录入金蝶系统;4、负责出口退税的申报，完成当月的出口退税工作;5、负责所有发票开具，应收应付工作;6、其他银行的相关业务;7、领导安排的财务相关工作;1、负责日常收支的管理和核对;2、办公