2024版私募投资基金代持协议书

编号：__________2024版私募投资基金代持协议书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版私募投资基金代持协议书合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的生效与终止第二章：私募投资基金的基本情况2.1基金的名称与成立时间2.2基金的类型与规模2.3基金的管理人及主要成员第三章：代持协议的标的3.1代持协议的标的物3.2代持协议的标的数量与比例3.3代持协议的标的物交付与验收第四章：代持协议的期限与费用4.1代持协议的期限4.2代持协议的费用及支付方式第五章：代持协议双方的权利与义务5.1代持协议方的权利5.2代持协议方的义务第六章：风险提示与防范6.1风险提示6.2风险防范措施第七章：争议解决方式7.1争议解决方式的选择7.2争议解决的程序与期限第八章：合同的变更与解除8.1合同的变更条件8.2合同的解除条件第九章：违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的具体规定第十章：合同的终止与解除10.1合同终止的条件10.2合同解除的程序与后果第十一章：保密条款11.1保密信息的范围与界定11.2保密信息的保护期限与泄露后果第十二章：不可抗力12.1不可抗力的界定12.2不可抗力事件的应对与处理第十三章：合同的份数与保存13.1合同的份数13.2合同的保存与保管第十四章：其他约定14.1附加条款14.2合同的修订与补充合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释（1）甲方：____（甲方名称），地址：____，法定代表人：____，联系电话：____；（2）乙方：____（乙方名称），地址：____，法定代表人：____，联系电话：____。1.2适用法律本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的生效与终止本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。除非一方提前终止本协议，否则本协议将在有效期届满后自动终止。第二章：私募投资基金的基本情况2.1基金的名称与成立时间（2）成立时间：____年____月____日。2.2基金的类型与规模（1）基金类型：____；（2）基金规模：____万元人民币。2.3基金的管理人及主要成员（1）基金管理人：____（管理人名称）；（2）主要成员：____。第三章：代持协议的标的3.1代持协议的标的物本协议项下的标的物为甲方持有的基金份额，具体份额如下：（1）标的物：____私募投资基金份额；（2）份额数量：____份；（3）份额比例：____%。3.2代持协议的标的数量与比例（1）代持数量：____份；（2）代持比例：____%。3.3代持协议的标的物交付与验收（1）甲方应在本协议签订后____个工作日内，将标的物交付给乙方；（2）乙方应在收到标的物后____个工作日内进行验收，并将验收结果通知甲方。第四章：代持协议的期限与费用4.1代持协议的期限本协议的代持期限为____年，自标的物交付之日起计算。4.2代持协议的费用及支付方式（1）代持费用：____元人民币；（2）支付方式：____。第五章：代持协议双方的权利与义务5.1代持协议方的权利（1）甲方有权要求乙方按照本协议的约定履行代持义务；（2）乙方有权按照本协议的约定行使基金份额的相关权利。5.2代持协议方的义务（1）甲方应保证其持有的基金份额的真实性、合法性；（2）乙方应按照本协议的约定履行代持义务，并保证基金份额的安全。第六章：风险提示与防范6.1风险提示（1）甲方应向乙方提示与基金相关的各类风险；（2）乙方应对基金的投资风险进行充分了解并自行承担。6.2风险防范措施（1）甲方应采取措施确保基金份额的安全；（2）乙方应遵守基金的投资规则，不得擅自操作基金账户。第七章：争议解决方式7.1争议解决方式的选择（1）____；（2）____；（3）____。7.2争议解决的程序与期限（1）双方应在本协议签订后____个工作日内向争议解决机构提交书面申请；（2）争议解决机构应在收到申请后____个工作日内受理并发出受理通知书；（3）争议解决程序应在收到受理通知书后____个工作日内启动。第八章：合同的变更与解除8.1合同的变更条件本合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同的解除条件（1）双方协商一致解除本合同；（2）发生不可抗力事件，导致本合同无法履行，双方协商一致解除本合同。第九章：违约责任9.1违约行为的界定（1）甲方未按本合同约定交付标的物的，乙方未按本合同约定支付代持费用的，均视为违约；（2）甲方未按本合同约定保证标的物真实性的，乙方未按本合同约定履行代持义务的，均视为违约。9.2违约责任的具体规定（1）违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同代持费用的____%；（2）违约方给守约方造成损失的，应依法承担赔偿责任。第十章：合同的终止与解除10.1合同终止的条件（1）本合同约定的代持期限届满；（2）双方协商一致终止本合同。10.2合同解除的程序与后果（1）合同解除后，乙方应将标的物归还甲方，并支付代持期间的费用；（2）合同解除后，双方不得就解除事项再行主张权利。第十一章：保密条款11.1保密信息的范围与界定（1）保密信息包括本合同的签订、履行过程中涉及的各类商业秘密、机密信息；（2）保密信息不包括公共知识、已公开的信息。11.2保密信息的保护期限与泄露后果（1）保密信息的保护期限为本合同终止或解除后____年；（2）泄露保密信息的一方应承担违约责任，并赔偿守约方因此造成的损失。第十二章：不可抗力12.1不可抗力的界定不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的应对与处理（1）发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并提供相关证明；（2）双方应协商一致决定是否继续履行本合同。第十三章：合同的份数与保存13.1合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。13.2合同的保存与保管（1）甲乙双方应妥善保管本合同；（2）本合同的复印件无效，不得作为履行合同的依据。第十四章：其他约定14.1附加条款本合同未尽事宜，双方可另行签订附加条款。14.2合同的修订与补充本合同的修订与补充应由双方协商一致，并签订书面修订补充协议。甲方（签字）：_____________________日期：_____________________乙方（签字）：_____________________日期：_____________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方有权根据基金运作情况，要求乙方调整代持比例。说明：甲方作为基金的实际控制方，有权根据基金的实际运作情况，要求乙方调整代持比例，以保证基金的运作效率和风险控制。1.2甲方应确保基金份额的安全，如发现第三方对基金份额有侵权行为，甲方应立即采取措施制止并追究侵权方的法律责任。说明：甲方作为基金的控制方，有义务确保基金份额的安全，防止任何第三方对基金份额的侵权行为，保障乙方的合法权益。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方应按照甲方的要求，提供与基金运作相关的各类报告和信息，包括但不限于投资情况、财务状况、风险控制等。说明：乙方作为代持方，有义务向甲方提供基金运作的相关报告和信息，使甲方能够及时了解基金的运作情况，有利于甲方进行决策。2.2乙方应按照甲方的要求，参与基金的投资决策和风险控制，包括但不限于提供投资建议、参与风险评估等。说明：乙方作为代持方，有义务参与基金的投资决策和风险控制，为甲方提供专业的投资建议和风险评估，以提高投资效益和风险控制能力。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介应按照甲乙双方的要求，提供基金运作相关的各类报告和信息，包括但不限于投资情况、财务状况、风险控制等。说明：第三方中介作为协助方，有义务向甲乙双方提供基金运作的相关报告和信息，使甲乙双方能够及时了解基金的运作情况，有利于甲乙双方进行决策。3.2第三方中介应按照甲乙双方的要求，参与基金的投资决策和风险控制，包括但不限于提供投资建议、参与风险评估等。说明：第三方中介作为协助方，有义务参与基金的投资决策和风险控制，为甲乙双方提供专业的投资建议和风险评估，以提高投资效益和风险控制能力。3.3第三方中介应保持中立立场，不得偏袒任何一方，应公平公正地处理甲乙双方的事务。说明：第三方中介作为协助方，应保持中立立场，不得偏袒任何一方，应公平公正地处理甲乙双方的事务，以确保合同的顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.基金成立证明文件2.基金管理人资质证明文件3.代持协议标的物所有权证明文件4.代持费用支付凭证5.基金投资决策和风险控制报告6.基金运作相关财务报表7.不可抗力事件证明文件8.保密协议9.合同修订补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间交付标的物，或交付的标的物不符合约定的，构成违约。2.乙方未按约定时间支付代持费用，或支付的费用不符合约定的，构成违约。3.甲方未按约定保证标的物真实性，导致乙方代持权益受损的，构成违约。4.乙方未按约定履行代持义务，导致甲方权益受损的，构成违约。5.双方未按约定协商变更或解除合同，未经对方同意擅自变更或解除的，构成违约。三、法律名词及解释：1.私募投资基金：指向特定投资者非公开募集资金，进行投资管理的基金。2.代持协议：指甲方将其持有的基金份额委托给乙方代为持有的协议。3.标的物：指甲方持有的基金份额。4.代持费用：指乙方为代持基金份额而支付给甲方的费用。5.不可抗力：指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.标的物交付延迟：双方可协商延长交付时间，或甲方提前通知乙方并提供合理的理由。2.代持费用支付问题：乙方应按时支付代持费用，如发生支付困难，应及时与甲方沟通协商。3.基金运作信息披露：甲方应及时向乙方披露基金运作相关信息，确保乙方了解基金状况。4.违约行为处理：如一方违约，守约方有权要求违约方承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。5.合同变更与解除：双方应协商一致进行合同变