公司清理小组工作方案

公司清理小组工作方案一、引言为了全面、系统地清理公司内部各项事务，优化公司运营管理，提升公司整体效益，特组建公司清理小组，并制定本工作方案。本方案旨在明确清理小组的工作目标、任务、流程、方法以及时间安排等，确保清理工作有序、高效进行。二、清理工作目标1.全面梳理公司各类资产、负债情况，确保资产清晰、负债明确，避免资产流失和财务风险。2.清查公司各项业务流程，找出存在的问题和漏洞，优化流程，提高工作效率和业务质量。3.审查公司各类合同、协议，清理无效或存在风险的合同，规范合同管理。4.对公司内部管理制度进行全面审查，完善制度体系，确保制度的有效性和执行性。5.清理公司人员信息，核实人员编制、岗位设置，优化人力资源配置。6.排查公司潜在的法律纠纷和风险，采取有效措施加以防范和化解。三、清理小组组成1.组长：[组长姓名]，负责清理小组的整体领导和决策，协调各方资源，推动清理工作顺利进行。2.副组长：[副组长姓名]，协助组长开展工作，具体负责各项清理工作的组织、实施和监督。3.成员：由公司财务部、人力资源部、法务部、各业务部门负责人及相关工作人员组成。财务部负责资产、负债及财务相关事项的清理；人力资源部负责人事信息及人员配置的清理；法务部负责合同审查及法律风险排查；各业务部门负责人负责本部门业务流程及相关资料的清理。四、清理工作任务及分工资产清理1.固定资产清理任务：对公司所有固定资产进行全面盘点，核实资产数量、规格型号、购置时间、使用状况、存放地点等信息，检查资产是否存在闲置、损坏、丢失等情况。分工：由行政部门牵头，各使用部门配合，财务部负责监督和账务核对。2.流动资产清理任务：清查公司货币资金、应收账款、存货等流动资产。核对银行账户余额，清理长期未达账项；对应收账款进行账龄分析，催收逾期账款；盘点存货，核实存货数量、价值，处理积压、变质存货。分工：财务部负责货币资金、应收账款和存货的清理工作，销售部门协助应收账款的催收，仓储部门配合存货盘点。负债清理1.短期负债清理任务：梳理公司短期借款、应付账款、应付职工薪酬、应交税费等短期负债情况，核对债务金额、债权人信息、还款期限等，确保债务数据准确无误。分工：财务部负责具体清理工作，各相关部门提供协助。2.长期负债清理任务：审查公司长期借款、长期应付款等长期负债，评估负债的合理性和风险，关注还款计划和资金安排。分工：财务部为主，涉及资金使用部门配合。业务流程清理1.采购流程清理任务：审查采购申请、审批、供应商选择、采购合同签订、验收付款等环节，查找流程中的繁琐环节、潜在风险点，提出优化建议。分工：采购部门负责提供采购流程相关资料，各相关部门参与讨论，提出意见和建议。2.销售流程清理任务：梳理销售线索跟踪、客户开发、销售合同签订、订单执行、售后服务等流程，分析销售效率和客户满意度，找出存在的问题并加以改进。分工：销售部门主导，市场部门、客服部门等协同参与。3.生产流程清理（如有）任务：对生产计划制定、原材料采购、生产作业安排、质量控制、产品交付等生产环节进行梳理，优化生产流程，提高生产效率和产品质量。分工：生产部门负责，采购部门、质量控制部门等配合。合同协议清理1.合同审查任务：对公司现存的各类合同、协议进行全面审查，重点关注合同条款的合法性、完整性、准确性，审查合同的履行情况，清理无效合同或存在重大风险的合同。分工：法务部负责合同审查工作，涉及业务部门提供合同背景和履行情况等信息。2.合同档案管理清理任务：检查合同档案的归档情况，确保合同资料齐全、规范，便于查阅和管理。分工：行政部门或专门的档案管理部门负责。内部管理制度清理1.制度审查任务：对公司各项内部管理制度进行逐一审查，评估制度的合理性、适用性和有效性，查找制度之间的冲突和空白点。分工：各职能部门负责本部门相关制度的自查，公司综合管理部门汇总审查意见。2.制度修订完善任务：根据审查结果，对需要修订的制度进行修订，完善制度体系，确保制度符合公司实际情况和发展需求。分工：综合管理部门牵头，各相关部门配合进行制度修订。人员信息清理1.人员编制核实任务：对照公司组织架构和业务需求，核实各部门人员编制情况，检查是否存在超编、缺编现象。分工：人力资源部负责，各部门提供人员实际情况。2.岗位设置审查任务：审查公司岗位设置的合理性，评估岗位职能、职责是否明确，是否存在岗位重叠或职责不清的问题。分工：人力资源部为主，各部门参与讨论。3.人员档案清理任务：清理员工档案，核实员工基本信息、劳动合同、培训记录、绩效考核等资料的完整性和准确性。分工：人力资源部负责具体清理工作。法律风险排查1.合同纠纷排查任务：全面排查公司正在履行或已履行完毕的合同是否存在纠纷，分析纠纷产生的原因，评估纠纷对公司的影响，并提出应对措施。分工：法务部负责排查，涉及业务部门提供相关情况。2.合规风险审查任务：审查公司各项业务活动是否符合法律法规、政策要求，查找潜在的合规风险点。分工：法务部为主，各业务部门配合提供业务开展情况。五、清理工作流程准备阶段（第1周）1.制定详细的清理工作计划，明确各项清理任务的具体内容、责任人、时间节点等。2.组织清理小组成员培训，使其熟悉清理工作的目标、任务、方法和流程，明确各自的工作职责。3.收集清理工作所需的各类资料，如资产清单、合同台账、人员信息表、制度文件等。自查自纠阶段（第24周）1.各清理小组按照分工，依据相关资料和实际情况，对负责的清理事项进行全面自查。2.填写自查表格，详细记录自查发现的问题，包括问题描述、存在风险、涉及金额、相关责任人等。3.针对自查发现的问题，提出初步的整改建议和措施。集中审查阶段（第56周）1.清理小组定期召开会议，汇报各自的自查情况，对发现的问题进行集中讨论和分析。2.针对重点、难点问题，组织专项审查，深入研究问题产生的原因和影响。3.结合公司整体战略和发展需求，提出全面、系统的清理意见和整改方案。整改落实阶段（第710周）1.根据清理意见和整改方案，明确整改责任人，制定详细的整改时间表。2.整改责任人按照整改要求，认真组织实施整改措施，确保问题得到有效解决。3.清理小组对整改情况进行跟踪检查，定期汇报整改进展，及时协调解决整改过程中遇到的问题。总结验收阶段（第11周）1.各清理小组对负责的清理工作进行全面总结，形成总结报告，汇报清理工作的完成情况、取得的成效、存在的问题及下一步建议。2.清理小组组长组织对整个清理工作进行验收，检查各项清理任务是否按要求完成，整改措施是否落实到位，清理工作是否达到预期目标。3.对清理工作进行全面评估，总结经验教训，为今后公司的管理和发展提供参考依据。六、清理工作方法1.资料审查法：通过查阅公司的各类文件、档案、报表等资料，获取相关信息，进行分析和核对。2.实地盘点法：对公司的资产进行实地盘点，核实资产的实际情况，确保账实相符。3.问卷调查法：设计相关问卷，向公司员工、客户等发放，收集对公司业务流程、管理制度等方面的意见和建议。4.访谈法：与公司各部门负责人、关键岗位人员等进行面对面访谈，深入了解工作中存在的问题和实际情况。5.数据分析方法：运用数据分析工具，对公司的财务数据、业务数据等进行分析，找出数据异常点和潜在问题。七、时间安排第1周1.完成清理工作计划的制定。2.组织清理小组成员培训。3.收集清理工作所需资料。第24周1.各清理小组开展自查自纠工作。2.填写自查表格，整理自查问题及整改建议。第56周1.清理小组召开集中审查会议，汇报自查情况。2.针对重点问题进行专项审查，形成清理意见和整改方案。第710周1.整改责任人按照整改方案实施整改措施。2.清理小组跟踪检查整改进展，及时协调解决问题。第11周1.各清理小组完成总结报告。2.清理小组组长组织验收清理工作。3.对清理工作进行全面评估，总结经验教训。八、工作要求1.提高认识，加强领导。清理小组成员要充分认识清理工作的重要性，切实加强组织领导，确保清理工作顺利进行。2.明确责任，密切配合。各成员要明确自己的工作职责，严格按照分工开展工作，同时要加强沟通协作，形成工