企业费用申请与审批模板

企业日常费用申请与审批模板说明一、适用范围与常见场景日常办公支出：如办公用品采购、通讯费、快递费等；差旅相关费用：如员工因公出差的交通、住宿、市内交通等；业务支持费用：如客户接待、小型会议场地租赁、资料印刷等；其他必要支出：如培训费、设备维修费等符合企业财务制度的费用。当员工因上述场景需要使用企业资金支付时，均需通过本模板发起申请，保证费用支出的合规性与可追溯性。二、申请与审批全流程指引第一步：申请人准备材料明确费用用途、预算金额及明细（如差旅需注明出发/返回日期、地点、交通方式等）；保证费用符合企业《费用管理制度》要求，不属于禁止报销范围（如个人消费、与业务无关的娱乐支出等）；准备相关辅助说明材料（如会议通知、客户拜访记录等，可根据实际需要附后）。第二步：填写费用申请单登录企业OA系统或《费用申请单》模板（见第三部分），逐项填写完整信息，保证：申请人基本信息（姓名、部门、工号、联系方式）准确无误；费用明细清晰，注明“费用项目”“金额”“用途说明”“发生日期”；预算金额与实际需求一致，若超出部门预算需提前说明原因。填写完毕后，检查是否有漏项或信息错误，确认无误后保存电子版，打印纸质版（若企业要求）。第三步：部门负责人初审申请人将填写完整的《费用申请单》提交至部门负责人（如*经理）处，说明费用背景及必要性；部门负责人需审核：费用是否属于部门职责范围内，是否符合年度/季度预算；费用金额是否合理，有无超预算或浪费情况；辅助材料是否充分，能否支撑费用支出的真实性。审核通过后，部门负责人在“部门审批”栏签字并注明日期；若不通过，需注明退回理由，申请人修改后重新提交。第四步：财务部门复核部门审批通过后，申请单流转至财务部门（财务专员：*会计）；财务部门重点审核：费用项目是否符合企业财务制度规定，报销标准是否合规（如差住宿费是否超标）；金额计算是否准确，票据粘贴（若有）是否规范；预算余额是否充足，是否存在跨期报销情况。复核通过后，财务专员在“财务审核”栏签字；若存在合规性问题，需与申请人沟通修改，必要时退回至部门重新审批。第五步：分管领导审批财务复核通过后，根据费用金额权限，提交至对应分管领导（如总监、副总经理）审批；金额在[具体金额，如5000元]以下，由部门负责人及财务审批即可；金额超过[具体金额]，需分管领导最终审批。分管领导审核费用支出的必要性、合理性及是否符合企业战略目标，审批后在“领导审批”栏签字确认。第六步：审批完成与费用支付所有审批流程结束后，申请单返回至申请人或财务部门存档；财务部门根据审批通过的申请单，安排费用支付（如通过银行转账、备用金报销等方式）；申请人收到支付结果后，需在OA系统或登记表上确认，保证闭环管理。三、费用申请单模板企业日常费用申请单基本信息申请人姓名所在部门工号联系方式申请日期年月日费用明细项目名称金额（元）用途说明发生日期备注（如票据编号）费用合计（大写）费用合计（小写）审批流程审批人审批意见签字日期部门负责人财务专员分管领导（若需）备注说明|1.辅助材料附后（如会议通知、行程单等，请注明材料名称及份数）；2.本申请单最终解释权归企业财务部门所有。|四、使用要点与注意事项填写规范：保证所有信息真实、完整，费用用途描述清晰，避免模糊表述（如“办公费用”需注明具体办公用品名称及数量）；审批时限：各部门需在收到申请单后[具体时限，如2个工作日]内完成审批，逾期未审批需在系统中备注说明；材料真实：申请人需对提交材料的真实性负责，若发觉虚假申报，将按企业相关规定处理；特殊情况：紧急费用可先通过口