2014.3.25公司生产经营管理用房项目竣工报告书（定稿）

河南中烟工业有限责任公司经营管理业务用房项目竣工验收报告河南中烟工业有限责任公司二〇一四年三月经营管理业务用房项目竣工验收报告书建设单位：河南中烟工业有限责任公司项目名称：经营管理业务用房项目建设项目部主任：赵高杨组长：高格凌项目负责人：李峰张修敏孙景民崔国强朱怀理余东亚编制单位：河南中烟工业有限责任公司目录第一章项目竣工验收报告1一、项目主要建设内容3二、工程建设14三、安全和节能环保16四、投资使用18五、经验教训总结19六、验收准备21第二章项目竣工决算审计报告22第三章项目竣工财务决算报告30第四章项目设计总结报告77第五章项目施工总结报告90第六章工程监理总结报告96附件104——第一章项目竣工验收报告前言河南中烟工业有限责任公司前身为河南中烟工业公司。2009年7月，经国家烟草专卖局、中国烟草总公司批准同意，河南中烟工业公司依法更名改制为“河南中烟工业有限责任公司”。河南中烟工业有限责任公司年产销卷烟342万箱，年实现税利350亿元以上，拥有新郑、郑州、许昌、安阳、南阳、驻马店、漯河、洛阳等八个卷烟生产厂及一个河南卷烟工业烟草薄片有限公司，现有职工15000余人。公司现有1个省级技术中心，1个博士后工作站，1个行业再造烟叶标准研究室，科技研发人员320余人，其中博士生10人，拥有技术专利210余项。公司经营范围为卷烟、雪茄烟生产销售，卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械购进，烟叶、烟丝、复烤烟叶购进，卷烟、雪茄烟、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械出口，资产经营与管理等。近年来，河南中烟深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕行业“卷烟上水平”基本方针和战略任务，以加快推进黄金叶品牌“中原突破”为主线，深化企业组织改革，推进产品结构调整，加快产业技术升级，狠抓产品质量管理，企业管理水平和整体竞争实力明显提高。成立10年来，公司年实现税利由54.95亿元增长到328.31亿元，累计实现税利1634.04亿元（截止2013年年底），连续9年受到省政府通报表彰。核心品牌“黄金叶”自2011年8月份开始，单月销量和销售额双双进入行业“双十五”品牌之列，并不断实现位次前移，被国家烟草局领导誉为行业“卷烟上水平”的一匹“黑马”和“快马”。公司本部常设19个部门，分别为办公室（外事办、法改部）、企划部、生产制造部、安全保卫部、财务部、审计部（采购办）、人力资源部（职业技能鉴定站、离退办）、投资管理部、监察部（巡视组）、政工部（机关党委、团委、工会）、原料部、物资部、进出口部、信息中心、整顿办、物流中心、千日营销办公室、董事会办公室、市场营销中心。河南中烟自2004年元月正式成立以来，没有自身办公用房，一直租赁其他单位的写字楼办公。场所面积、整体硬件配置及技术指标均无法满足日常经营管理需要。根据国家烟草专卖局对河南中烟工业公司重组后应建立符合中国烟草工业发展需求的智能化、科学化、现代化的生产指挥中心的要求，公司迫切需要新建经营管理用房以满足生产经营管理的需求。2008年9月26日，河南中烟工业公司向国家烟草专卖局提交《河南中烟工业公司关于购地建设经营管理用房的请示》（豫烟工〔2008〕36号文），2009年3月5日，又上报了《河南中烟工业公司关于经营管理用房项目方案调整的请示》（豫烟工〔2009〕10号文）。2009年5月6日，中国烟草总公司下达了《中国烟草总公司关于河南中烟工业公司新建经营管理业务用房项目的批复》（中烟办〔2009〕89号文），同意河南中烟工业公司在郑州市郑东新区征地建设公司总部经营管理用房。项目批复总建筑面积57620平方米，批复总投资额4.7亿元。一、项目主要建设内容河南中烟工业有限责任公司新建经营管理业务用房项目建设地址位于郑州市郑东新区商鼎路南、康平路东，红线内占地面积23216.6平方米（约34.8亩）。项目由煤炭工业郑州设计院有限公司设计，项目于2010年4月28日正式开工建设，2011年10月主体结构封顶，2012年12月底项目整体完工。项目主要建设内容包括经营管理业务用房的主楼、裙房、地下设备用房、人防工程、地下车库、门卫房等建筑物以及公用动力、消防设施、道路、绿化、信息化等各种公用配套设施。项目实际建设完成总建筑面积57930.2平方米，建筑容积率为1.71，绿化率为41.2%，建筑高度79.26米；共21层，其中地下2层，建筑面积17986.44平方米，地上19层，建筑面积39943.76平方米；主楼东西跨度82米，南北进深25.4米。建筑结构形式上，裙房及地下室采用框架结构，主楼采用全现浇框架剪力墙结构。外装饰主要采用干挂石材和玻璃幕墙，内部采取综合布线、信息化及智能化建设，满足公司人员日常办公需要。（一）总图设计按照中国烟草总公司批复，2009年8月通过公开招标形式，选取煤炭工业设计研究院郑州有限公司为本项目方案设计及施工图设计单位，2010年4月份完成了项目施工图设计。河南中烟工业有限责任公司经营管理业务用房实际总建筑面积57930.2平方米，整幢建筑为基本规则的矩形布局，在南、北方向各设一个主入口，北侧大厅挑空两层，南侧大厅挑空三层，整幢建筑设有8部电梯（其中2部为消防电梯）、6座疏散楼梯。地下室设4个防火分区，地上部分一至三层，每层设三个防火分区，四层设两个防火分区，五层及五层以上每层一个防火分区，各分区之间通过甲级防火门相连通，整幢建筑物均设有火灾自动报警系统，以及自动喷淋灭火系统。供配电系统的变配电站房（包括柴油发电机、变压器）、消防泵房等位于地下负一层，暖通设备综合站房位于地下负二层，消防报警值班室位于地上一层。（二）土建工程项目土建施工按照时间节点顺序分为了基础工程（土方开挖、桩基施工）、主体工程两大部分。基础工程项目采取公开招标的形式，2010年1月与河南省昊鼎建筑基础工程有限公司签订了施工合同，包含桩基、土方开挖及运输、护坡、降水等内容。2010年4月29日开始桩基开始施工，2010年10月23日除降水外其他完工。土建主体施工及总承包配合管理服务项目采取公开招标的形式，2010年10月与中标单位中国建筑第六工程局有限公司签订了施工合同。2012年12月底项目完工，并于2013年6月27日由五大责任主体和郑州市郑东新区质量监督站共同进行了质量验收。该项目主体为框架剪力墙核心筒结构，地下二层，地上十九层。中国建筑第六工程局有限公司于2010年10月23日正式进场施工，2011年10月主体封顶，2012年6月份内部全面进入机电设备安装及内装修阶段。建筑墙体主要采用加气混凝土砌块砌筑，窗户采用断桥铝合金及中空LOW-E玻璃，开启方式为内开内倒方式，密封效果良好，外墙采用干挂花岗岩石材，屋顶飘板采用大块银灰色蜂窝铝板，庄重肃穆，一层大厅南北通透，采用通高大玻璃封闭，现代敞亮。普通办公房间内墙采用白色乳液涂料、顶棚采用矿棉板吊顶、地面为玻化磁砖。走廊吊顶采用条状冲孔铝板，其他同房间装修。室内公共区域装饰主要采用国产大理石、木饰面挂板。（三）供配电系统1、供配电系统本工程主楼属一类高层公共建筑，大楼内消防用电设备、信息中心用电按一级负荷中特别重要负荷要求供电，其余用电设备按二、三级负荷供电。为满足本工程供电要求，由市政10KV开闭所送两回路10KV电源。两回路同时供电，设母联，互为备用。当一路电源故障时，另一路电源能负担100%的消防负荷及其他重要负荷。为保证一级负荷中特别重要负荷的供电要求，另在地下二层设一台常载功率640KW发电机组。信息中心机房电源为特别重要负荷，集中设置了UPS电源供电。2、变配电系统在本工程地下一层设置变配电所，设有高压开关柜，变压器和低压配电柜、低压电容补偿柜、电能计量柜、直流配电屏、模拟屏及后台监控系统等。根据负荷情况，共设4台1250KVA干式变压器，B1、B3变压器为一组，B2、B4为一组，其中B1、B2互为联络，B3、B4互为联络。地下一层变配电所层高6.8米。为防止变电所受潮，变电所房内的地坪比地下一层地面高0.8米。变电站内设有良好的机械迸、排风设备;设有降湿和排水设备。高压主接线采取单母线分段，设母联开关。低压主接线采取单母线，变压器日常负载率在75%左右，当一台变压器检修或故障时，另一台变压器可带全部消防及重要负荷。10KV侧主开关采用定时限过流速断保护。变压器保护开关采用:反时限过流，速断和单相接地保护，变压器高温保护(发信)，变压器超高温保护(跳闸)。变压器低压侧主开关采用长延时、短延时、速断保护。继电保护采用电脑式装置，并带有通讯接口。操作电源采用直流操作方式，110V/63Ah(全封闭铅酸免维护电池)，蓄电池浮充电源由变压器低压侧两路电源经自动切换供给。在变压器低压侧设置成套静电电容器自动补偿装置，以集中补偿形式使高压侧功率因数提高到0.9以上。变电所设置计量柜，高供高计方式量电。地下二层设置一台640kw（常载）自备应急柴油发电组，保证消防设备(包括消防电梯;消防泵、喷淋泵、排烟风机、正压风机、消防中心电源等)及其他重要设备的供电可靠性。应急柴油发电组始终处于准备启动状态，当市电中断时，机组能自动启动，并在30秒内能向负荷供电。当市电恢复时，机组能自动退出工作并延时停机。柴油发电机启动电源采用直流蓄电池组。变电所设置后台微机监控系统，主机设在变电所值班室，并与大楼BA系统联网，10KV侧断路器、变压器、低压侧主开关及重要出线回路开关、直流配电屏等均设置检测模块，能实现远距离实时遥控、遥测、遥信等现代化与智能化管理。3、照明系统疏散楼梯、疏散通道、大堂、大空间、地下车库布置应急照明，其照度不低于照度的10%。安全出口、散楼梯、疏散通道、大堂、大空间、地下车库布置应急疏散指示灯，其间距不大于20m。消防控制中心、消防水泵房、防排烟机房、变电所、发电机房、配电间、消防电梯机房等重要机房布置应急照明，其照度为原照度的100%。所有办公室采用高光效嵌入式荧光灯和节能LED筒灯。会议室、会客室、大厅（堂）、走廊、电梯前室，楼梯间等均采用LED节能灯具。大会议厅、走廊、大厅（堂）、地下车库等处照明采用微机控制智能照明控制系统。厨房水泵房采用防潮型节能灯具，变电站、冷冻机房、空调机房采用节能型荧光灯，地下车库采用管吊式线槽荧光灯，在主楼的屋面及十五层设置航空障碍灯。（四）暖通空调系统和防排烟系统1、空调系统空调系统制冷主机采用三台700RT的离心机和一台300RT的螺杆机。热源主要采用市政集中供热，设有二台3600kw的全智能变频换热机组，同时配备二台2.8MW的真空热水锅炉作为备用和补充热源。三层展厅采用多联机系统，同时七、八、九层主要办公房间内另设有一套独立的多联机系统。空调末端主要采用风机盘管加新风系统，一、二层采用两台4000m3/h的吊顶式新风机组，三层及以上每层采用一台送风量为8000m3/h、回风量为6000m3/h的换热式新风机组；一层南北中厅、多功能和职工餐厅采用全空气空调系统，其中多功能厅和职工餐厅各设有一台25000m3/h的空气处理机组，一层南北中厅设有三台6000m3/h的吊顶式空气处理机组。2、防排烟系统防烟楼梯间及前室均设有独立的正压送风系统，前室正压送风口均为电动送风口，火灾时可以手动或自动打开着火层及距着火层最近的楼层正压送风口并联动相应的正压送风机开启。地下室各防烟分区采用机械补风系统，补风量大于排烟量的50%。（五）消防系统该项目消防系统由自动报警和联动系统组成，总控制室设在一楼大厅东侧。1、控制系统消防控制系统采用霍尼韦尔消防控制系统，系统设在一楼总控制内，主要承担大楼的火灾报警与联动控制。2、火灾报警系统本系统共设置感烟报警器910个，感温探测器727个，火灾手动按钮69个。上述报警探测器按使用位置不同，功能选用恰当，分布合理，保证了报警的灵敏度与可靠度。3、联动系统联动系统是执行消防控制指令，实施消防灭火和指挥人员疏散的系统，由以下分系统组成：①消火栓及消防水泵系统，共设置196个室内消火栓，3台消火栓水泵。②防排烟系统。③自动喷淋系统，共设置隐蔽型喷淋4466个，喷淋水泵2台。④非消防电源系统，主要功能是发生火灾时，实施对各防火分区的非消防电源紧急切断。⑤消防电梯系统，主要功能是当发生火灾时，控制电梯迫降到1层。防火卷帘系统，发生火灾时，控制卷帘门将各防火分区隔开。⑥消防广播系统。⑦消防电话系统。⑧消防中央控制系统。该系统于2013年2月28日通过郑州市消防支队组织的专项验收。项目安全防范系统主要由访客与门禁系统、视频监控系统、电子巡更系统、车辆管理系统、周界抱警系统等五个子系统组成。（六）信息化系统和楼宇智能化系统1、信息化系统经营管理业务用房项目信息化设计方案于2011年2月通过招标方式，确定中信国安信息科技有限公司为设计单位，同年3月签订信息化基础方案设计合同。9月底，公司信息中心邀请省内信息化方面的各位专家对经营管理业务用房信息化方案进行评审，各位专家通过现场解说、查看技术文档、提问等方式了解方案设计情况，通过专家组评审。2012年6月信息化基础工程项目正式启动，通过公开招标方式确定北京中科软件有限公司为信息化基础工程一标段中标单位，北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司为信息化基础工程二标段中标单位，两家公司分别与9月初和11月初入场施工。北京中科软件有限公司主要负责综合布线系统、高清视频会议系统、智能机房系统、计和楼宇广播系统等系统。综合布线系统由语音、数据两部分组成，采用6类非屏蔽开放式星型拓扑结构，千兆到桌面；数据主干为万兆光纤，语音主干为5类大对数；办公区10㎡设置1个双口信息点，非办公区实现无线网络覆盖；采用智能电子配线管理系统。高清视频会议系统大、中、小三个视频会议室，大会议室主席台中央10*2.3M的高清大屏幕，主席台两侧侧屏，配合灯光、音响，满足多媒体会议、演讲、报告、文艺演出等需要；中、小会议室也分别采用高清屏配合视频会议终端满足会议、报告、培训等需求。智能机房系统既要保证机房设备安全、高效的运行，又要保证人员的身心健康。机房设计从机房装修、供配电、照明、布线、防雷、空调、新风、门禁、消防、监控等多方面入手，引入绿色、环保、节能概念。楼宇广播系统易操作使用、管理和维护，集背景音乐、应急广播等为一体的综合性楼宇广播系统。可实现分区播放音乐，独立控制；无人值守，自动播放，定时打铃；消防连动，自动报警；电话广播；远程分区寻呼等功能。北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司主要负责计算机网络系统，按功能划分为核心区、互联网区、服务器区、广域网区等。核心区作为办公生产子网的数据交换核心，在核心区配置2台冗余配置的核心交换机，各个功能分区的汇聚交换机（或边界防火墙）冗余上联2台核心交换机。互联网区为办公网区的员工提供安全的互联网访问通道，并且互联网接入区的DMZ区可部署面向互联网提供业务的服务器系统（如门户网站服务器、DNS服务器、MAIL服务器等）。服务器区部署运行河南中烟网络上的各种业务系统服务器（如MES、应用服务等），该区域是整个河南中烟生产管理业务核心，因此对网络的安全性、可靠性和可扩展性等方面有较高要求。广域网区包含了到国家局、省烟草局以及到与下属卷烟厂和营销中心的网络连接。该区域部署两台冗余配置的高端路由器做接入。办公区主要提供办公终端设备接入到信息中心网络，通过两台冗余的高端交换机汇聚底层的接入交换机，还包含无线网络的覆盖，提供有线和无线的接入。项目涉及的网络设备包括：核心交换机：S12508，汇聚交换机：S7506E/S5800，接入交换机S5120，防火墙、入侵检测、上网行为、路由器等。2、楼宇智能化控制系统（BA）为提高对机电设备运行情况的监察、控制及管理，达到节能、舒适、控制方便的目的，本工程一层中控室内设置一套高质量楼宇智能控制管理系统。系统采用集散控制，具有开放性、可扩展性，能实现各分站间、分站与中央站之间的数据通讯·系统采用2层以上的网络结构，分站的运行可以独立于中央站，内部网络的通讯不会因中央站的停止工作而受到影响。关键设备采用32位以上的网络处理器。网络采用标准网络协议，符合远程通讯管理以及符合技术发展趋势的要求，能提供多种标准通讯协议便于实现系统集成，并按模块化的方法设计，便于系统规模及应用功能的扩展。系统具备良好的开放性，能够实现与消防报警系统、保安系统及其它智能子系统之间的联动功能，并提供用于集成的数据接口。系统由中央工作站，网络服务器、DDC控制器，各类传感器及电动阀等组成，本系统的主要监控对象:①走廊及公共区域的照明、泛光照明、景观场景照明定时分区分路的自动开、关以及手/自动信号及开关状态显示。同时也包括对办公室风机盘管以及空调室内机的定时控制及调节。②空调机、新风处理机的开、关、手/自动信号，过滤网压差报警运行状态信号及故障信号显示，温度显示。排风机的开、停、手/自动信号和状态显示、故障信号显示。③各类非消防水泵的开、关、手/自动信号，运行状态信号及故障信号显示，水流状态显示。④各类水箱、水池高低水位显示及超水位报警。⑤冷水机组系统由BA控制；BA能对冷水开、关进行远程控制，并显示手/自动信号、运行状态信号及故障信号;同时根据供水、回水温度和流量计算的冷热负荷趋势对机组进行群控，根据供回水压差，按比例调节旁通阀，保持供回水压力平衡，同时直接根据起停程序对空调水泵开、关控制，显示手/自动信号、运行状态信号及故障信号。同时冷水机组通过通讯接口与BAS联网，实现机组系统数据的上传。⑥锅炉的开、关、手/自动信号，运行状态信号及故障信号显示。⑦变配电设独立电力能源管理系统，对变电所高压进出线开关的电流、电压、频率、功率因数、用电量及主开关的工作状况等显示；变压器测定工作温度，超温报警，强制风冷工作状态；变压器低压侧出线总开关、母联开关运行状态显示；电流、电压、功率因数显示及故障报警。电力能源管理系统主机与BA系统通过网络通讯进行联网。二、工程建设河南中烟经营管理业务用房项目在得到中国烟草总公司的正式批复后，积极开展各项工作。项目于2010年4月28日正式开工建设，6月底完成桩基施工，同年10月28日开始主体工程的施工，2011年10月主体结顶，2012年12月31日项目整体完工，项目实际建设工期32个月。2013年3月18日大楼投入试用，目前，经过近一年的使用，经营管理业务用房各项公用基础设施运行良好，符合项目建设批复和设计要求，满足了河南中烟工业有限公司的日常生产经营管理需要。（一）建设手续办理项目严格按照国家和行业对项目建设的管理要求，依照建设流程严格规范地完成了各项建设手续办理工作，如文物钻探、地震安全性评价、地质勘察和总规审批，初步设计国家局备案，施工图纸审查、用地规划许可证办理、土地使用证办理，建筑规划许可证的办理，建筑施工许可证办理、规划验收手续办理。目前，除规划验收和质量监督正在备案外，项目其余各项手续基本齐全。（二）工程施工管理项目自开工以来，前后持续4年时间，项目建设工程量大、各项招投标程序复杂、进场施工单位多、各单项之间交叉施工作业面广，面对诸多困难和不利因素，项目建设指挥部克服人员少，任务重等困难，积极采取有效措施，加强现场管理，响应公司号召，持续开展“百日攻坚”活动，确保“质量、安全、工期”目标的统一实现。一是激情创业，项目部全体人员放弃了大量节假日及休息时间，采取“五加二，白加黑，泡面配开水”的工作模式，以时不我待、只争朝夕的态度，全力投入到项目建设工作中。尤其是进入去年下半年，坚持每天召开施工协调会，严格控制施工进度，确保了最终竣工节点的实现，现场管理一直保持较好状态，由于管理到位、措施得力，在2011年郑州市郑东新区创标准化工地打造精品活动和郑东新区建设工程质量安全检查中，先后两次受到郑东新区管委会建设行政主管部门的通报表彰。二是坚持“质量第一”的方针，严格把好工程建设质量的“设计、材料、现场”三道关口，建设过程中充分发挥工程监理的作用，对主要材料选用、进场后的抽样检测严格把关，坚决杜绝不合格材料进入现场，坚持对施工全过程跟踪检查，确保了工程建设质量，主体结构一次性通过验收并获得“结构中州杯”。三是持之以恒抓好安全管理，构筑安全施工长效机制，严格抓好现场施工安全管理，项目整体建设过程中都能够做到安全施工，未发生重大安全责任事故。四是加强廉政建设，打造阳光工程。共累计完成子项目公开招标31项，所有招标采购活动均严格执行公司招标采购管理制度。同时针对国家局制定的“对工程项目设计方案和概算组织第三方进行审核”、“设置招标采购拦标价”、“设立履约保证金”、“设立双方共管专项账户”、“材料收管用”等五关的相关规定，在实践中行之有效地加以应用并落到实处。同时，在招标采购中严格实施拦标价制度，在全公司范围内首先积极实践摸索“重大工程项目共管账户资金监管系统”在项目建设中的应用，并取得良好效果。项目建设至今，先后经历了两次国家局全面审计和三次“两项工作检查”，因项目建设程序规范，资料手续齐全，受到检查组的好评。（三）工程验收及资产转固项目在2012年12月底项目整体完工后，陆续通过了地方政府相关部门组织的消防、质量、防雷、人防等单项和专项验收，工程质量达到设计要求。在项目质量验收同期，按照建设要求向郑州市质量监督站提交了项目相关建设资料档案，向公司档案室移交了项目所有相关建设资料，资料整理规范严谨齐全。根据公司财务管理规定，配合完成了大部分建设子项目的暂估转固工作。三、安全和节能环保在项目建设过程中，我们按照国家有关规定在消防保卫、环境保护和节能降耗方面坚持做到“三同时”。项目初步设计阶段，组织专家对项目进行了全方位的论证，并委托专门机构进行了环境影响专项评估论证，安全、环保及节能实施方案通过专家组审核。（一）安全生产园区总平面布置合理、功能分区清晰，人流、车流顺畅。建筑物的防火、防爆、防雷、抗震和安全疏散等安全专业设计与施工符合规范要求，安全可靠。公用设备布局合理，通道畅通，设备先进，机械防护装置及电气安全保护设施完善齐全，具有可靠的安全保障。在管理方面，我们按照规范要求建立了完善的组织机构，制定了安全生产管理制度，签订各级安全生产责任书，严格安全操作规程、事故报告制度和责任追究制度，通过考核确保各项安全制度落到实处，为项目建设创造安全可靠的环境。（二）节能环保节约能源消耗、降低运行成本是提高工程效率的又一途径，也是工程建设应达到的一项指标，在项目建设中我们主要采取了以下节能措施：1、空调系统实施多工况、分季节和分区域节能控制。根据季节的变化和室外温差情况，系统自动调节，减少冷热能源的消耗。2、对各冷热管道采用高效隔热保温材料，降低和减少冷热能源在输送环节的散失。3、电气方面普遍采用变频设备，对大功率电机采用变频启动，并对电机采用变频转速控制；照明灯具采用节能灯具，尽可能的节约电能。4、土建方面，对墙体和屋面采取报文处理，确保房间的隔热保温效果。5、采用新工艺、优化施工顺序，加强施工管理，减少施工材料的浪费和消耗。6、本项目生活热水供应采用太阳能加电辅系统，采用高效的蓝膜平板集热器，总计热面积为92平方米，根据郑州地区太阳能相关数据，平均每天每平方米太阳能集热板可产生60升60℃的热水，即本项目太阳能集热系统平均每天可产生7、本项目新风系统采用热回收式新风机组，通过回收空调房间内排出的空气来与室外环境的新风进行热交换，以降低新风消耗的冷量或热量，回收效率在70%以上。四、投资使用河南中烟工业有限责任公司新建经营管理业务用房项目批复建设资金47000万元，实际完成投资51460.83万元，总超支金额4460.83万元，超支比例为9.49%。其构成情况如下：1、土地购置费用6798万元；2、设计勘察、招投标等费用506.84万元；3、工程建设施工及监理费用41909.96万元；4、临时水电、热力、天然气等建设费用80.6万元；5、建设手续办理及建设单位管理费用2165.43万元。五、经验教训总结（一）严格按制度和规范的要求运作在项目建设过程中，项目部严格按照公司制度办事。规范各项工作流程，在公司各项管理制度的基础上专门修订细化了施工现场各类管理制度二十项，涵盖安全监督、质量管理、工程进度、日常检查、造价控制等各个方面。尤其是在工程物资招标采购的敏感环节，严格遵守制度，努力做到“制度完善，程序明晰，操作透明，监管到位”。整体项目招标工作廉洁高效运行。（二）认真把控设计和施工建设质量百年大计，质量第一。在项目建设过程中，始终将质量控制放在第一位。一是把好设计关，“把复杂留给设计，把简单留给施工”，认真研究制定技术和施工方案，确保了技术参数取值合理，施工组织安全可靠，保证了使用效果。二是把好材料关，施工用主材由施工方、建设方和监理单位三方共管，材料进场实行见证取样，材料使用过程由项目部和监理单位全程监督。三是强化现场监督关，严格贯彻“施工自检、监理抽检、业主监督”的三级质保体系，以“设计图纸、技术规范、施工合同”为监管标准，坚持预先控制的原则，督促施工单位规范施工。施工质量处于严格控制状态。（三）科学有效进行现场管理科学安排工期，对现场施工计划完成情况进行“日对照、周总结”，各参建单位都从各自工作出发拿出了具体的实施方案。一是调整施工工艺、加快材料周转、缩短工序间隔，加快施工进度；二是对施工方加强激励、鼓舞士气、强化管理、提高施工人员的工作积极性，在“百日攻坚”活动期间，施工方主要管理人员均吃住在工地，每天下午召开生产例会对当日工程进度情况进行分析总结，对影响施工进度问题现场整改。三是项目部人员同监理单位一起强化现场服务、加强现场管控，提高建设效率。对隐蔽工程实施隐蔽前抽查；监督施工单位的日常质量管理；及时对现场签证进行监督和计量；快速完成各类材料入场申报和配合检验程序，最大限度提高各类报验和工程审核效率，节约下道工序的施工时间，确保了项目按预定进度目标稳步推进。（四）安全工作贯穿建设过程始终安全生产重于泰山。项目部始终把安全施工摆在工程建设首要位置，积极与公司安保部门结合，认真贯彻“安全第一，预防为主”方针，通过安全监管网络的全工地覆盖和坚持开展“安全文明月”活动，有效杜绝了安全隐患。因项目实施过程中时间紧、任务重，部分前期工作考虑有不够全面的地方，项目实际建设期间中由于人工、材料价格上涨过快、政府性收费增加、现场部分优化完善类设计变更以及一些立项预算缺漏项等因素，导致了实际完成的投资额超出了总公司的批复投资金额。因此，项目前期的立项、论证和初步设计工作必须要科学、详细、认真、全面，项目后期建设才会顺利，最终的建设成果才能符合要求。六、验收准备经营管理业务用房项目已于2013年3月18日全面投用试用阶段。为了做好项目竣工验收工作，根据公司有关文件精神和要求，成立了项目验收小组，负责项目竣工验收的组织、协调工作。截止目前各单项验收已经完成；项目资料已经归档；资产完成暂估转固。已经基本具备总体竣工验收条件，报请上级领导部门组织竣工验收。第二章项目竣工决算审计报告北京诚和工程造价事务所有限公司二〇一四年三月河南中烟工业有限责任公司经营管理业务用房项目竣工结算审核报告京诚基字【2014】006号河南中烟工业有限责任公司：我们接受贵公司委托，对贵公司新建经营管理业务用房项目（以下简称本项目）的竣工结算进行审核。贵公司经营管理业务用房项目部提供了审核所需要的结算依据资料,并对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是根据这些资料发表审核意见。本次审核工作依据《工程造价咨询业务操作指导规程、》《建设项目工程结算编审规程》及相关法律、法规和编审规程进行。在审核过程中我们根据本项目的相关合同、招投标文件、竞争性谈判文件、施工图纸、设计变更、现场签证、认价单、工程联系单等资料，实施了我们认为必要的审核程序。目前，本项目竣工结算审核工作已完成，现将审核情况汇总报告如下：一、项目概况本项目于2009年5月6日得到中国烟草总公司批复（中烟办【2009】89号文），项目批复总投资额4.7亿元，规划批复建筑面积58044.47平方米。主要建设内容包括经营管理业务用房的主楼、裙房、地下设备用房、人防工程、地下车库等建筑物以及各种配套公用设施。本项目位于郑州市商鼎路和康平路交叉口东南角，2010年4月底基础工程开始动工，2010年10月28日主体工程开始施工，至2012年12月31日项目整体完工，2013年3月18日正式交付使用。设计单位：煤炭工业郑州设计研究院有限公司、深圳市华剑装饰设计工程有限公司。监理单位：郑州中兴工程监理有限公司。总承包单位：中国建筑第六工程局有限公司。其他主要施工单位：常州通用幕墙装饰工程有限公司、河南泉舜工程有限公司、北京中科软件有限公司、深圳市晶宫设计装饰工程有限公司、深圳市南利装饰工程有限公司、深圳市华剑装饰设计工程有限公司、河南省昊鼎建筑基础工程有限公司、北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司、河南省中原消防工程有限公司、新蒲建设集团有限公司、河南宏泰园林艺术工程有限公司、南京东大智能化系统有限公司、浙江东南网架股份有限公司等。二、审核范围对贵公司经营管理业务用房项目部送审的建筑安装施工合同、设备/材料采购合同进行竣工结算审核。三、审核原则1、遵循国家相关法律、法规和规章制度，坚持实事求是、诚实信用和客观公正的原则。2、遵循承发包双方在建设活动中平等和责、权、利对等的原则。3、遵循维护国家利益、发包人和承包人合法权益的原则。4、按施工发承包合同的约定，完整、准确地调整和反映影响工程价款变化的各项真实内容，完成工程造价咨询服务合同约定范围内的工作内容。四、审核依据1、贵我公司签订的《河南中烟工业有限责任公司新建经营管理业务用房项目施工阶段全过程跟踪审计咨询服务补充协议》。2、《合同法》、《招投标法》等相关法律、法规、规章制度和司法解释。3、《工程造价咨询业务操作指导规程》和《建设项目工程结算编审规程》。4、《建设工程工程量清单计价规范》、河南省相关定额以及有关政策、解释文件。5、本项目的招投标资料、施工合同、采购合同及相关补充协议等。6、本项目的招标图、施工图和竣工图，图纸会审记录、设计变更、技术核定单、工程洽商、各种确认文件、完整有效的工程结算书等资料。7、施工组织设计、质量验收记录、工程联系单、竞争性谈判文件、现场签证单、认价单及其他有关的技术经济资料。五、审核方法依据《河南中烟工业有限责任公司新建经营管理业务用房项目施工阶段全过程跟踪审计咨询服务补充协议》约定范围内的工作内容，全面审核。六、审核程序按照准备、审核和审定三个工作阶段进行1、结算审核准备阶段（1）审核工程结算手续的完备性、资料内容的完整性。（2）审核计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性。（3）熟悉招投标文件、工程发承包合同、主要材料设备采购合同及相关文件。（4）熟悉相关图纸、施工组织设计、工程状况，以及设计变更、工程洽商和工程索赔情况等。2、结算审核阶段（1）审核结算项目的范围、内容与合同约定的项目范围、内容是否一致。（2）审核工程量计算准确性、工程量计算规则与计价规范或定额是否保持一致。（3）审核变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，计算变更工程费用。（4）审核索赔是否依据合同约定的索赔处理原则、程序和计算方法以及索赔费用的真实性、合法性、准确性。（5）审核取费标准是否严格执行合同约定的费用定额标准及有关规定，并审核取费依据的时效性、相符性。（6）审核结算单价是否严格执行合同约定或现行的计价原则。3、结算审定阶段（1）完成结算审核编制和三级复核工作，对结算审核的初步成果文件进行检查、校对。（2）出具征求意见稿、召开由业主、各承包方、供应商和监理方参加的会议，听取意见并进行合理的调整。（3）由业主单位、承包方/供应商和我公司代表分别在《结算审定签署表》上签字盖章。（4）向贵公司提交正式结算审核报告。七、审核结果本项目的建安工程、设备费总报审结算金额为449126623.58元，最终审定结算金额为414241691.10元，审减金额为34884932.48元。建设工程委托监理合同报审金额为5719013.00元，审定金额为4857946.00元，审减金额为861067.00元。详见下表及报告附件。序号项目名称送审金额审定金额审减额1土建主体施工及总承包管理配合服务139966698.00126638016.0013328682.002外墙装饰石材及玻璃幕墙施工43842296.0038108605.005733691.003暖通系统安装工程32224904.0029567436.002657468.004信息化基础工程一标段27756939.0026781752.00975187.005高低压配电柜购置项目25873515.0025802823.0070692.006室内精装修施工工程B标段26499525.0024482513.002017012.007室内精装修施工工程A标段24350737.0020992379.003358358.008企业文化展厅深化设计及施工项目23002621.0020932386.002070235.009基础工程22541366.0020684206.001857160.0010电梯购置与安装工程合同9258000.009258000.000.0011信息化基础工程二标段9637116.009183747.00453369.0012消防工程8760190.708508051.83252138.8713园区道路及管网建设工程6874631.006369770.00504861.0014园林绿化深化设计及施工5748620.005329141.00419479.0015制冷机购置与安装工程4751456.004751456.000.0016楼宇自控系统购置与安装工程4652250.004518403.00133847.0017动力电缆购置项目4479186.004457878.0021308.0018智能安防系统建设工程4409902.743967786.53442116.2119钢结构屋盖、网架屋面及轻钢雨篷深化设计及施工3726357.003641475.0084882.0020地下车库面层施工工程3169480.003148536.0020944.0021母线购置项目2880716.462851428.7929287.6722供配电安装工程2647413.362369397.63278015.7323地面和墙体面层材料采购项目1884576.321884576.320.0024桥架购置项目1692731.001674201.0018530.0025室外亮化工程1748725.001669603.0079122.0026LED大屏1518180.001518180.000.002710KV干式变压器购置与安装1230000.001230000.000.0028柴油发电机组购置与安装1110000.001110000.000.0029大堂艺术浮雕制作安装项目941700.00941700.000.0030成品木门采购合同1007238.00928691.0078547.0031锅炉房燃气管网安装工程(含报警器)457314.00457314.000.0032人防工程防护设备产品购销合同285000.00285000.000.0033员工食堂燃气管网安装工程(含报警器)197239.00197239.000.0034小计449126623.58414241691.1034884932.4835建设工程委托监理合同5719013.004857946.00861067.0036合计454845636.58419099637.1035745999.48八、项目管理情况及有关建议本项目科技含量高，项目内容多，投资规模大，建设工期紧。实施过程涉及到审批、设计、设备选型与订购、设备及管线安装、交叉施工综合协调等诸多方面，是一项复杂的系统工程。贵公司组建了高素质的项目管理队伍，项目部强有力的组织领导和科学详细的实施计划保证了项目的顺利实施。在各级领导的高度重视下，本项目从招投标、合同管理、质量管理、投资管理、进度管理、信息管理到档案管理等都合规有序。建议在今后的工程建设项目管理实践中，进一步掌握和运用好国家有关的法律、法规和公司各项制度，克服建设管理中的一些不足之处：加强设计管理和沟通，重视各方对设计图纸的审核力度，提前统筹考虑，使变更尽量发生在施工之前。加强合同管理和审核，对实质性条款约定明确，以利于合同履行。附件：1、结算审定签署表；2、本项目各工程结算审定相关预算表和计算表格；4、北京诚和工程造价事务所有限公司营业执照；5、北京诚和工程造价事务所有限公司资质证书。北京诚和工程造价事务所有限公司中国注册造价师:2014年3月18日中国注册造价师：第三章竣工财务决算说明河南诚和会计师事务所编制二〇一四年三月竣工财务决算说明书一、基本建设项目概况（一）工程概况河南中烟工业有限责任公司经营管理业务用房是包括总部办公、信息管理中心、市场营销中心和物资采购中心为一体的企业总部大楼，主要功能是实现将公司总部决策与下属各个分支中心有机结合，实现对全省烟草工业企业的统一管理、经营、运作。工程位于郑州新区商鼎路与康平路交叉口东南角。总建筑面积：57,930.20平方米，地上39,943.76平方米、地下17,986.44平方米，建筑高度为：80.45米，室内外高差：2.16米，主楼地上19层地下2层，裙楼地上4层地下2层，车库及地下室为地下2层。主楼采用全现浇框架剪力墙结构，裙楼采用全现浇框架板式片筏基础。基础形式：采用机械钻孔灌注桩，独立承载台加梁板式片筏基础。使用年限为50年。工程于2010年10月25日开始施工，在2013年3月18日投入使用，经工程五大责任主体及郑东新区质检站共同验收为合格。（二）主要参建单位（1）设计单位：煤炭工业郑州设计研究院有限公司（2）主要施工单位：主体工程：中国建筑第六工程局有限公司暖通系统安装工程：河南泉舜工程有限公司室内精装修一标段：深圳市南利装饰工程有限公司室内精装修二标段：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司（3）监理单位：郑州中兴监理工程有限公司二、会计账务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况本项目竣工决算报告编制基准日为2014年2月28日。根据财政部《基本建设财务管理规定》（财建〔2002〕394号），我们组织专门人员组成工程竣工决算组，编制财务决算。编制工作分为两个阶段进行：第一阶段准备工作，主要包括认真做好各项账务、物资、财产、债权债务、投资资金到位情况的清理工作，做到工完料清，账实相符；各种材料物资、设备等逐项清点核实，妥善保管，按国家规定处理，不准任意侵占挪用；第二阶段实施编制工作做到有的放矢，首先建立逐项审核制度，做到数字准确，内容完整、真实；在实施编制工作中，把工程决算与财务决算相互结合，以北京诚和工程造价事务所有限公司审定的工程决算为基础调整财务会计处理，以财务决算为基础审查、核对工程竣工决算，最后按照规定进行财务处理，编制财务决算。（一）财产物资清查依照决算编制要求，编制人员采用盘点、核对的方法对基本建设形成的所有交付使用资产进行数量、价值清查核对，经核对，账账相符、账实相符，有关数量、价值明细详见本项目竣工决算报表。（二）主要会计事项处理原则基本建设会计是正确核算基本建设项目筹资投入、支出、结余的重要工作，亦是进行竣工决算的基础。本项目基本建设项目建设成本包括建筑安装工程投资支出、设备投资支出、待摊投资支出。建筑安装工程投资支出指建设单位按项目概算内容发生的建筑工程和安装工程的实际成本，不包括被安装设备本身的价值以及按照合同规定支付给施工企业的预付备料款和预付工程款。设备投资支出是按概预算项目内容发生的各种设备的实际成本，包括需安装设备、不需安装设备和为生产准备的不够固定资产标准的工具、器具，但需要安装设备价值不含计入建筑安装工程投资中的设备基础、支架及为设备而开挖池、沟道等，设备投资支出直接形成设备价值。待摊投资支出是按为概预算项目内容发生的，按照规定应当分摊计入交付使用资产价值的各项费用，依据实际发生的与项目有关费用和控制标准，将合理待摊投资分摊计入交付使用资产间接成本和无形资产，不合理待摊投资按照规定进行处理。基于以上会计处理确认原则，决算编制中，我们根据具体情况进行会计处理：1、在正确、完整、真实地审定的工程竣工决算基础上，编制人员依照上述确认原则，对建筑安装投资支出账户进行确认；2、依照确认的交付使用资产，从名称、规格、型号、数量、单价、金额进行量化处理，结转相应会计科目，使之与交付使用资产量化内容相符；3、计算分摊待摊投资，归集形成交付使用资产；待摊投资按照某一单项工程占全部投资的比例分摊到单项工程上，不计入固定资产价值的支出不分摊待摊投资。这里需说明的是根据投资具体情况，对需要安装设备进行了待摊投资分摊，不需要安装的设备不进行待摊投资分摊。各项资产经分摊后直接成本加应分摊待摊投资形成交付使用资产竣工决算值，填入报表中。（三）债权债务清理情况在决算编制准备阶段，财务部门对往来款项进行清理核对，决算表中往来款项账面余额是按照合同条款对合同单位保留工程质量保证金、部分合同款、收尾工程估算值等，往来款项无死账、呆坏账损失，无其他或有负债。三、基建结余资金等分配情况本项目资金来源为自筹，无结余资金。四、主要技术经济指标的分析、计算情况总征地面积35,549.60平方米总用地面积23,216.60平方米总建筑面积57,930.20平方米地下建筑面积17,986.44平方米地上建筑面积39,943.76平方米建筑密度18.89%容积率1.71绿地率41.20%停车位数量445.00辆其中:地面机动车临时停车位108.00辆地下机动车停车位337.00辆五、基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议（一）项目管理情况为保证项目的顺利实施，主要通过以下方面对项目加强管理。1、质量保证措施推行目标管理，实行目标管理责任制，将质量目标层层分解落实，并贯彻到工程施工的全过程中。认真执行施工技术管理制度，在图纸会审的基础上编制切实可行的施工方案，施工前进行详细的技术交底。在施工过程中，项目部严格按施工设计图纸及现行施工规范、建设工程质量管理条例，图纸会审记录，精心组织施工。经过参建各方的不懈努力，本工程主体结构获“郑州市优质结构商鼎杯”和“河南省优质结构中州杯”。2、安全施工措施安全管理工作作为项目管理工作的核心，施工中坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以实现安全生产管理目标为中心、增强安全意识、提高全员安全管理水平为方向，加大安全投入，提高施工防护水平为目的，减少轻伤、杜绝重大伤亡事故的发生。设置以项目经理为责任人的安全生产领导小组，设置安全生产专职管理人员机构，制定各项安全生产管理制度。通过上述举措和努力，本工程获“郑州市安全文明工地”和“河南省安全文明工地”称号。3、资料管理在施工过程中，质检人员首先对各检验批进行自检，自检合格后，报监理公司进行检查，对于达不到验收条件的，进行整改或返工，检查合格后，签署验收意见，记录归档，才可以进行下道工序。检验批完成后分项汇总，进行分项工程评定，各分项完工后，最终由各参建方进行分部工程检查并签署验收意见，记录归档。（二）决算编制中存在的问题、建议本项目竣工决算中不存在问题。六、决算与概算的差异和原因分析至完工财务决算基准日，河南中烟工业有限责任公司经营管理业务用房概算批复投资47,000.00万元，其中：建筑安装工程29,175.00万元、设备及工器具7,822.00万元、器具待摊投资10,003.00万元；累计完成总投资51,460.83万元，其中建筑安装工程31,860.67万元、设备及工器具9,598.68万元、待摊投资10,001.48万元；完成总投资较概算增加4,460.83万元，增加率9.49%，其中：建筑安装工程增加2,685.67万元、设备及工器具增加1,776.68万元、器具待摊投资减少1.52万元。比概算增加的主要原因分析如下：（一）人工费用、主要材料价格上涨过快项目建设期间正值国内劳务人工工资大幅上涨，概算编制时人工单价只有43元/工日，目前建安工程人工费的政府指导价已达68元/工日，其中装修人工单价更是高达85元/工日，与原立项时的投资概算相比，人工费增加投资约965万元。项目建设期间国内主要建筑材料价格上涨过快，尤其是在主体结构建设时期，主要表现在钢筋、混凝土的价格上涨上，施工期间钢材价格由概算时的4224元/吨涨到5300元/吨、商品混凝土价格上涨约30元/吨，仅主体工程因此项增加投资约600万元。（二）设计变更和投资估算漏项因使用功能完善的需要，现场实际增加了部分变更，主要包括：电梯费用增加205.8万元；弱电信息化系统增加费用约1334.28万元；消防气体报警系统和气体灭火系统增加费用105.4792万元；增加室内全彩屏系统151.818万元；地下室负二层原素回填土变更为C15混凝土增加约200万元；地下车库面层由原20cm厚1:3水泥砂浆地面改为4mm聚氨酯耐磨地坪增加约220万元。同时，还有部分设计立项时未考虑到的缺漏项，主要包括：备用柴油发电机增加费用110万元；实际发生的市政自来水、热力系统和天然气系统的建设费用391.8553万元。合计增加约2719.23万元。（三）政府性收费变化和其他费用调整项目实施过程中发生并增加了一些原设计立项中未包含的政府性收费项目，如土地手续办理中的土地评估费、土地税及耕地占用税等352.303万元；办理建规手续、放线定位测绘等费用增加37.17万元。合计增加389.47万元（四）实际发生费用减少项实际建设过程中部分费用发生了减少，主要包括：高可靠性供电费用减少11.5万元；征地费用减少3万元；城市基础设施配套费减少6.7559万元；建设单位管理费减少7.58万元；施工图设计文件审查费节约41.1万元；地震安全评价节约费用25万元；勘察费节约41.936万元；未发生的文物钻探费减少23万元；未发生的工程质量监督费减少53万元。合计减少212.87万元。河南中烟工业有限责任公司2014年3月14日附表：基本建设项目竣工财务决算报表建设单位：河南中烟工业有限责任公司建设项目名称：河南中烟工业有限责任公司新建经营管理业务用房项目主管部门：中国烟草总公司建设性质：新建基本建设项目竣工财务决算报表建设单位负责人：杨自业建设单位财务负责人：李留木编报日期：2014年3月13日基本建设项目概况表建竣决01表建设项目（单项工程）名称建设地址郑州市榆林南路16号基建支出项目概算

（元）实际

（元）备注主要设计单位中国建筑第六工程局有限公司建筑安装工程291,750,000.00318,606,709.82占地面积（m2）设计实际总投资

（万元）设计实际设备、工具、器具78,220,000.0095,986,781.2835549.635549.64700051461待摊投资100,030,000.00100,014,768.77新增生产能力能力（效益）名称设计实际其中：建设单位管理费2,810,000.002,734,161.49建筑面积（平方米）5762057930.2其他投资建设起止时间设计自2010年4月28日至2012年12月31日待核销基建支出实际自2010年4月28日至2012年12月31日非经营性项目转出投资设计概算批准文号《中国烟草总公司关于河南中烟工业公司新建经营管理业务用房项目的批复》（中烟办［2009］89号）合计470,000,000.00514,608,259.87完成主要工程量建设规模设备（台、套、吨）设计实际设计实际收尾工程工程项目内容已完成投资额尚需投资额完成时间无小计

基本建设项目竣工财务决算表建竣决02表单位：元资金来源金额资金占用金额一、基建拨款一、基本建设支出514,608,259.871、预算拨款1、交付使用资产514,608,259.872、基建基金拨款2、在建工程其中：国债专项资金拨款3、待核销基建支出3、专项建设基金拨款4、非经营项目转出投资4、进口设备转账拨款二、应收生产单位投资借款5、器材转账拨款三、拨付所属投资借款6、煤代油专用基金拨款四、器材7、自筹资金拨款其中：待处理器材损失8、其他拨款五、货币资金二、项目资本六、预付及应收款1、国家资本七、有价证券2、法人资本八、固定资产3、个人资本固定资产原价4、外商资本减：累计折旧三、项目资本公积固定资产净值四、基建借款固定资产清理其中：国债转贷待处理固定资产损失五、上级拨入投资借款六、企业债券资金七、待冲基建支出514,608,259.87八、应付款九、未交款1、未交税金2、其他未交款十、上级拨入资金十一、留成收入合计514,608,259.87合计514,608,259.87补充资料：基建投资借款期末余额：应收生产单位投资借款期末数：基建结余资金：

基本建设项目交付使用资产总表建竣决03表单位：元序号单项工程项目名称总计固定资产流动资产无形资产递延资产合计建安工程设备其他一固定资产447,120,439.47447,120,439.47346,321,081.72100,799,357.751办公大楼337,883,061.72337,883,061.72337,883,061.722附属建筑物及构筑物8,438,020.008,438,020.008,438,020.003设备100,799,357.75100,799,357.75100,799,357.75二无形资产67,105,948.0067,105,948.00三流动资产381,872.40381,872.40合计514,608,259.87447,120,439.47346,321,081.72100,799,357.750.00381,872.4067,105,948.00交付单位：负责人：接收单位：负责人：盖章：年月日盖章：年月日

基本建设项目交付使用资产明细表建竣决04表单项工程名称建筑工程设备工具器具家具流动资产无形资产递延资产结构单位数量价值(元)名称规格型号单位数量价值(元)名称价值(元)名称价值(元)名称价值(元)办公大楼框架剪力墙结构座1337,883,061.72离心式制冷机特灵CVHG780-489-292-I080S-710-I080L-710台33,740,244.36待抵扣的增值税381,872.40土地67,105,948.00门卫房座1527,035.21螺杆式制冷机特灵RTHDD1D1E1台11,246,748.12大门座1137,400.60变配电所高压柜台121,345,250.29升旗台座1618,258.15变配电所高压柜台4011,402,386.56围墙米592745,890.49空调机房配电柜台122,238,135.03室外景观绿化处15,618,686.22动力柜照明配电箱台1683,030,101.17院内道路条1790,749.34供配电自动化控制系统套15,365,378.29监控屏MP(6000mm*3500mm*500mm)套1999,733.32直流屏GZS(65AH/220V)套1263,581.55智能照明系统套14,260,777.32高低压母线槽套3257,492.02变压器10KV三相树脂浇注干式SCB10-1250/10台41,296,828.91LED屏体LayardTV3㎡16.81,283,858.41控制系统TVplayer套147,444.96控制主机HPDL380G7台119,505.15DVI光端机淳中TRIF-T/R4MDD套112,651.99视频拼接处理器创凯CK4L6000台144,914.56音响功放C9150k套13,690.16监视器AOC2251台12,214.10音视频切换矩阵利国VASN8*4D套17,907.49高清监控摄像机海康威视DS-2AF1-741套18,434.66载客电梯蒂森克虏伯TE-HP61台45,798,828.47消防电梯蒂森克虏伯TE-HP61台22,545,158.53无机房电梯蒂森克虏伯TE-Evolution台1690,587.75无机房电梯蒂森克虏伯TE-Evolution台1726,435.06柴油发电机组P800E1功率640KW组11,000,264.07多机画面拼接器通道1301,780,451.21显示屏巨型平方米1181,555,314.95序厅液晶拼接屏55寸超窄边（6.7MM）台251,001,615.833D影院投影机台6664,229.44主机i7高配台71,612,390.61清明上河图投影机台1358,473.03液晶屏专用画面拼接器通道25342,394.46影像走廊投影机台4337,386.38背景和沙盘投影机台6287,832.76透明液晶屏幕46透明液晶台2166,584.53控制主机8红外端口台3162,894.36电脑控制接口套21159,415.07音箱1台19142,229.45液晶电视70寸液晶台3126,203.59控制主机与产品区设备共用台5118,612.40硬件画面处理器通道2115,976.57增强现实系统套186,455.26主机高配（画中游）台183,292.26幻影成像台380,656.43透明液晶屏触摸系统套273,803.27互动软件设计套271,694.61主机独立显卡台1269,585.94控制触摸屏台266,422.94中控系统台142,173.30数字功放台1039,537.47液晶屏42寸台339,537.47互动一体机60"LCD台136,901.64互动一体机60"LCD台136,901.64电脑控制接口DVI光纤传输器套430,364.77体感控制器套124,776.81路由器台814,760.65主音箱2台113,706.32KVM切换器台212,441.12LCD预监显示器台411,386.79交换机台610,248.11低音功放台18,961.83POE交换机台34,270.05调音台台13,795.60南大堂触摸屏套1156,041.20南大堂精致幻影成像展柜套3177,127.853D数字影厅黄金梦分钟81,368,903.083D数字影厅数字签名套1105,433.24吊灯（品鉴室）套14,140.24水晶艺术吊灯（接待室）套145,097.49成套配电箱电箱3AL4台210,543.32高压柜KYN28A-12-003馈线柜H1、H17台2263,583.11潜水泵台24,639.06玻璃罩装饰灯具（一层餐包）吊式套10236,061.66多功能厅舞台灯光项1406,972.33多频综合全程水处理仪WD-300A1.0ZH-A处理水量Q=160～300m3/hP=320W个135,425.57多频综合全程水处理仪WD-300A1.0ZH-A处理水量Q=450～700m3/hP=380W个3159,415.07落地式膨胀式水箱NQZGL1.5×1-50×2×5矩形22.5m^3个171,167.44吊顶空气处理机组MKSⅡ-070D台244,524.46热回收机组新风量：8000m3/h回风量：6000m3/h加湿量：冬季103kg/h机外余静压：190pa台171,613,128.65真空热水锅炉GB-2800台21,054,332.45智能变频热交换机组BTS/T-1.4变频台2843,465.96分水器L=4120mm个113,689.87集水器L=4120mm个113,689.87通风机壁式送、补风机DZ-11NO8.0风量23200m3/h全压288Pa功率4.0KW台420,808.61通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-11风量51552m3/h全压580Pa功率15KW台226,502.83通风机内走道排烟风机HTF-Ⅰ-9风量35000m3/h全压628Pa功率11W台331,592.02通风机中庭排烟风机HTF-Ⅰ-5.5风量12000m3/h全压592Pa功率4.0KW台14,928.35通风机中庭排烟风机HTF-Ⅰ-10风量3500m3/h全压770Pa功率11KW台111,499.50通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-10风量45679m3/h全压628Pa功率11KW台111,499.50通风机楼梯间正压送风机SWF-Ⅰ-6.0风量19230m3/h全压836Pa功率7.5KW台212,209.83通风机前室正压送风机SWF-Ⅰ-6.0风量19230m3/h全压836Pa功率7.5KW台212,209.83通风机排风机T35-11NO4.0风量6316m3/h全压345Pa功率1.1KW台11,477.16通风机送风机T35-11NO4.0风量6316m3/h全压345Pa功率1.1KW台11,505.88通风机壁式送、补风机DZ-11NO7.0风量18000m3/h全压225Pa功率2.2KW台1136,141.27通风机排风机T35-11NO6.3风量15297m3/h全压220Pa功率1.5KW台24,790.50通风机排风机DZ-11NO8.0风量23200m3/h全压288Pa功率40kW台1683,234.43通风机壁式送风机DZ-11NO8.0风量25000m3/h全压225Pa功率3.0KW台315,606.46通风机双速排烟风机HTF（PYHL-14A）NO4.5风量10383/5201m3/h全压1725/431Pa功率8/6.5KW台14,865.17通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-7.0风量23570m3/h全压630Pa功率7.5KW台110,530.67通风机送风机T35-11NO4.0风量6316m3/h全压345Pa功率1.1KW台11,505.88通风机事故排风机T35-11NO7.1风量26120m3/h全压373Pa功率4.0KW台13,285.57通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-5.0风量8861m3/h全压610Pa功率3.0KW台14,106.96诱导风机YFA-3-Z-W风量750m3/h功率36W台7795,128.75送、补风机T35-11NO4.5风量5881m3/h全压113Pa功率0.25KW台11,453.23通风机离心式送补风机T35-11NO4.0风量8513m3/h全压380Pa功率1.1KW台15,319.11通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-10风量45679m3/h全压630Pa功率11KW台222,998.99通风机双速排烟风机HTF-NO4.5风量11400/5700m3/h全压800/200Pa功率5.5/0.55KW台16,579.03通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-5风量8500m3/h全压450Pa功率3.5KW台13,795.60通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-9风量45679m3/h全压628Pa功率11KW台111,499.50通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-7.0风量23570m3/h全压630Pa功率7.5KW台331,592.02通风机消防补风风机SWF(A)-I-8风量35380m3/h全压820Pa功率15KW台111,499.50通风机消防高温排烟风机HTF-Ⅰ-13风量71120m3/h全压672Pa功率18.5KW台360,372.3