移动金库规范管理制度

PAGE移动金库规范管理制度一、总则（一）目的为加强公司移动金库的管理，确保移动金库的安全、规范运行，保障公司财产安全，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有涉及移动金库使用的部门和人员。（三）基本原则1.安全性原则：确保移动金库在运输、存储过程中的安全，防止各类安全事故的发生。2.规范性原则：严格按照相关法律法规和行业标准进行操作和管理，保证各项工作规范有序。3.责任明确原则：明确各部门和人员在移动金库管理中的职责，做到责任到人。二、移动金库的定义与分类（一）定义移动金库是指用于存放现金、贵重物品等重要资产，具备一定安全防护措施，可移动的存储设备。（二）分类1.车辆型移动金库：以车辆为载体，安装有安全防护设施，用于现金等资产的运输和临时存储。2.箱体型移动金库：采用坚固箱体结构，具备防盗、防火等功能，可根据需要移动，用于重要物品的存储。三、移动金库的购置与配置（一）购置流程1.需求提出：各部门根据业务需要，提出移动金库购置申请，详细说明购置原因、规格要求等。2.审核审批：申请提交至公司采购部门，采购部门会同财务、安全管理等相关部门进行审核，报公司领导审批。3.采购实施：经审批通过后，采购部门按照规定的采购程序进行移动金库的采购。（二）配置标准1.根据公司业务规模和资产存储需求，合理确定移动金库的数量和规格。2.移动金库应配备必要的安全设备，如监控系统、报警装置、防火设备等。3.车辆型移动金库应符合车辆安全标准，具备良好的行驶性能和运输条件。四、移动金库的使用管理（一）使用部门与人员职责1.使用部门负责移动金库的日常使用安排，确保其用于规定的业务范围。配合安全管理部门做好移动金库的安全检查和维护工作。2.使用人员严格按照操作规程使用移动金库，不得违规操作。负责移动金库的日常清洁和保养，及时发现并报告异常情况。（二）使用流程1.资产存放对拟存放于移动金库的资产进行清点和核对，确保资产数量、质量准确无误。按照规定的存放方式和位置，将资产存入移动金库，并做好记录。2.资产取出使用人员提出资产取出申请，经部门负责人审批。在规定的监督人员在场的情况下，按照操作规程取出资产，并做好登记。（三）使用规范1.移动金库只能用于存放公司规定的资产，不得挪作他用。2.使用过程中，严禁无关人员进入移动金库操作区域。3.严格控制移动金库的开启次数和时间，减少安全风险。五、移动金库的安全管理（一）安全防范措施1.物理防护移动金库应具备坚固的外壳，防止外力破坏。安装防盗门锁、密码锁等安全锁具，确保只有授权人员能够开启。2.技术防范配备先进的监控系统，对移动金库周边及内部进行实时监控，监控记录保存一定期限。安装报警装置，如红外报警、震动报警等，确保在发生异常情况时能够及时发出警报。3.人员防范加强对移动金库使用人员的安全培训，提高安全意识和应急处理能力。制定安全应急预案，定期组织演练，确保在突发事件发生时能够迅速响应。（二）安全检查与维护1.定期检查安全管理部门定期对移动金库进行安全检查，包括锁具、监控系统、报警装置等的检查。检查移动金库的外观是否有损坏，内部设施是否正常运行。2.日常维护使用人员负责移动金库的日常清洁和保养，保持其良好的工作状态。发现移动金库存在安全隐患或故障时，应及时报告并安排维修。（三）应急处置1.发生安全事故或突发事件时，使用人员应立即采取应急措施，并及时报告公司领导和安全管理部门。2.安全管理部门应迅速启动应急预案，组织力量进行救援和处置，保护公司资产安全。3.对事故原因进行调查分析，总结经验教训，采取改进措施，防止类似事件再次发生。六、移动金库的财务管理（一）购置与维护费用1.移动金库的购置费用按照公司财务制度进行核算和报销。2.移动金库的维护费用，包括维修、保养、更换零部件等费用，经审批后列入公司成本支出。（二）资产核算1.财务部门对移动金库进行资产核算，建立相应的资产台账。2.定期对移动金库的资产价值进行评估，确保资产账面价值准确反映其实际价值。（三）保险管理1.为移动金库购买足额的财产保险，以降低因自然灾害、意外事故等造成的损失。2.发生保险事故时，及时通知保险公司，并按照保险合同的规定办理理赔手续。七、移动金库的人员管理（一）人员选拔与培训1.选拔具备良好职业道德、责任心强、具备一定安全知识和技能的人员担任移动金库使用人员。2.定期组织移动金库使用人员参加安全培训，培训内容包括安全操作规程、应急处置方法、法律法规等。（二）人员考核与奖惩1.建立移动金库使用人员考核制度，对其工作表现、安全责任落实等情况进行考核。2.对在移动金库管理工作中表现优秀的人员给予奖励，对违反规定的人员进行处罚。八、移动金库的监督与审计（一）内部监督1.安全管理部门负责对移动金库的日常使用和安全管理进行监督检查，及时发现和纠正问题。2.公司内部审计部门定期对移动金库的管理情况进行审计，检查制度执行情况、财务管理情况等。（二）外部监督1.接受相关政府部门、监管机构的监督检查，积极配合其工作。2.如有需要，聘请专业的审计机构对移动金库进行专项审计，确保管理规范、合法。九、附则（一）解释