电大《会计管理模拟实验》形考作业与实验报告

第页会计专业（本）模拟软件实验报告分校学号姓名试验时间：2020年×月×日——×月×日实验内容：1.截取一张模拟实验业务处理界面凭证、账簿、报表等填制页面截图2.根据填制结果对照说明填制过程。现金存款凭条是将库存现金送交银行的单据。填送日期栏：按开票日期如实填写，不得跳号，提前开具，不得过期开具，用阿拉伯数字填写。存款人全称栏：填写存款人的全称，不得简写或盖章代替。存款人开户银行栏：填写存款人开户银行的全称。存款人账号栏：填写存款人在其开户银行的账号。款项来源栏：填写存款人收取的该笔款项的来源。交款人栏：填写交款人的名称。金额（大写）栏：填写人民币大写金额。（零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；其后的金额栏用阿拉伯数字填写，后者的数字与前面的人民币大写金额必须一致，并且其最高位前要用人民币符号封顶。根据送存券别一一填写清楚。委托付款是付款人委托银行向收款人支付款项的结算方式，是银行支付结算的重要手段之一。收款单位全称栏填写收款人的全称。收款单位账号栏填写收款人的开户银行账号。收款单位开户银行栏填写收款人的开户银行。付款单位全称栏填写付款人的全称。付款单位账号栏填写付款人的开户银行账号。付款单位开户银行栏填写付款人的开户银行。日期栏填写签发日期。结算金额人民币大写栏填写应付款金额（大写）。小写栏用小写填写应付款金额，必须与结算金额人民币大写栏相一致。用途栏应填写该款项的用途注意：该票据第二联应加盖付款人的银行预留章支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。支票分为现金支票和转账支票两种，前者可以支取现金，也可以转账，后者不能支取现金，只能转账。支票起点金额为100元。支票付款期为10天。签发支票应使用墨汁或炭素墨水填写，未按规定填写，被涂改，冒领的，由签发人负责。已签发的现金支票遗失，可以向银行申请挂失。挂失前已经支付，银行不予受理。已签发的转账支票遗失，银行不受理挂失，可请求收款人协助防范。支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票只能用于转账。支票上印有"现金"字样的为现金支票，现金支票只能用于支取现金。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只能用于转账，不得支取现金。支票的出票人预留银行签章是银行审核支票付款的依据。银行也可以与出票人约定使用支付密码，作为银行审核支付支票金额的条件。支票上的出票人签章，出票人为单位的，为与该单位在银行预留签章一致的财务专用章或者公章加其法定代表或者其授权的代理人的签名或者盖章；出票人为个人的，为与该个人在银行预留签章一致的签名或者盖章。出票人不得签发与其预留银行签章不符的支票；使用支付密码的出票不得签发支付密码错误的支票。出票日期栏：按开票日期如实填写，不得跳号，提前开具，不得过期开具。注意用大写。为防止编造支票的出票日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在其前加“壹”。收款人栏：填写收款人或收款单位名称的全称，不得简写或盖章代替。人民币（大写）栏：填写人民币大写金额。（零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）；其后的金额栏用阿拉伯数字填写，后者的数字与前面的人民币大写金额必须一致，并且其最高位前要用人民币符号封顶。用途栏：填写该支票的款项的用途。出票日期栏：按开票日期如实填写，不得跳号，提前开具，不得过期开具。用阿拉伯数字填写。金额栏：用阿拉伯数字填写该支票的金额