公司财务部岗位职责实务

财务部管理实务目录

第一节机构设置及部门职责

一、机构设置图............................................3

二、部门职责..............................................4

第二节岗位职责.............................................5

一、经理..................................................5

二、副经理..................................................6

三、总帐（主管）会计........................................7

四、总出纳...............................................…8

五、收入（主管）会计......................................9

六、应付（主管）会计......................................1（）

七、成本（主管）会计......................................11

八、电脑经理................................................12

九、电脑主管................................................13

十、电脑管理员.............................................14

十一、审计主管.............................................15

十二、日审.................................................16

十三、夜审.................................................18

十四、仓库管理员...........................................19.

十五、收银主管.............................................21

十六、前台收银领班.........................................22

十七、餐饮娱乐收银领班........................................23

十八、前台收银员...............................................24

十九、餐饮娱乐收银员..........................................25

第三节工作规程.......................................26

一、前台收银工作程序和操作原则.............................26

二、中、西餐厅、歌舞厅收银操作程序..........................32

三、日审核实员的工作程序和原则..............................34

第四节有关制度要求.....................................36

一、财务核实管理制度........................................36.

二、货币资金管理要求.......................................38

三、往来结算管理要求........................................39

四、固定资产管理要求.......................................40

五、无形资产和递延资产管理要求...............................41

六、成本、费用管理..........................................43

七、收入、利润及利润分配的管理..............................44

八、外汇业务管理.........................................45

九、财务报告和财务评价.......................................46

十、总仓管理制度..............................................47

十一、财务开支、费用报销管理制度..........................48

十二、酒店财产管理要求....................................48

十三、酒店回佣管理要求....................................49

十四、酒店定时召开成本分析专题会议要求....................50

十五、签（免）单、折扣权限要求............................51

十六、酒店采用物资价格市场调查要求.......................52

第一节机构设置及部门职责

一、机构设置图

财财

务务

副

经

业经营当中的组织规划控制、预算控制、实物控制、成本控制、经营风险控制、以达成最佳

经营效果。

第二节部门岗位职责

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岗位职责

部门:财务部职务：财务经理

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-001

工作描述：

财务部门是企业理财主要职能部门，财务责任人必须具有：坚持原则、廉洁奉公；具有会计

专业技术资格；主管一种企业财务工作不少于两年；熟悉国家财经法律、法规、规章方

针政策、掌握本行业业务有关知识；有较强的组织能力。遵照以上要求，财务责任人日勺

工作赋于如下职责。

1.根据企业营业分布需要，合理设置会计机构，安排好各部环节的财务人员职责岗位。全方

面完毕财务日常运转H勺出纳、财产物资核实、工资核实、成本费用核实、资金核实、件

来结算、财务成果核实，总帐核实汇总报表、稽查、凭证管理等工作。为企业决策提供

可靠的信息确保。

2.落实任人唯贤的用人政策，重德、重才。建立一支在工作中遵守职业道德、树立良好的职

业品德、严谨的工作作风、严守工作纪律、努力提升工作效率和工作质量日勺高素质财务

队伍。

3.长久有计划地安排财务工作人员继续教育，进行职业道德培训、业务技能培训，提升财务

人员整体素质，以致达成全部财务人员热爱本职员作、刻苦学习业务、增强法律、法纪、

法规意识，确保所提供的财务信息正当、真实、静确、及时、完整。

4督促财务人员熟悉本单位的经营和'业务管理情况，利用掌握的会计信息和措施，实事求是

地客观公正地改善企业内部管理，为提升企业经济效益献计献策。

5.教育本部门全部财务人员历行职责、严于律己、不占不贪、预防利用职权损害企业利益。

定时检验财务人员遵守职业道德情况，爱岗敬业体现、工作作风及工作态度情况，工作任务

完毕及工作质量情况，并为会计人员H勺晋级、晋升、表扬奖励作出公正的考核。

6、教育全部财务人员仔细遵守企业管理制度，做执行企业制度的表率。保守企业的商业秘

密，除法律要求和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或泄露单位内部的信息。

7、每月定时组织财务人员召开一次会议。财务下属机构每十天召开一次会议。特殊任务临

时组织开会布置。会议内容：小结上阶段工作，提出下阶段工作要求。对工作中存在的问题

逐部完善处理。

8、仔细完毕企业领导所交给的其他工作任务。

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岗位职责

部门：财务部职务：财务副经理

生效H期：2023/01/26编号:FD-JOB-002

1.工作描述：

2.帮助财务经理组织和领导酒店口勺财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和检验,

监督财务计划的实施，及时了解计划执行中存在的总是处理实际困难。

3.根据酒店日勺实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财务制度财经纪委

和会计规则欧I正确执行,

4,帮助部门经理做好财务部门的日常管理工作；及时传达上级指令、考核出勤情况、评估

员TT作体现°

5,每季度组织一次全方面检验库存现金和备用金情况，并不定时抽查各业务部门各收款岗

位的库存现金和备用金C

6.检验督促财务人员仔细执行各项财务规章制度，督促会计人员推行“会计人员职业道德

和职责”遵守财经纪律，执行财务制度，负责财务人员欧I思想教育和业务知识的培训。

7,定时对库存食品、物品进行检验，每年负责组织两次对低值易耗品日勺盘点及纽织一次对

固定资产日勺盘点工作“

8.制定和审查酒店有关费用开支和程序，制定有效的会计核实系统，阻止违反财务制度的

现象发生。

9,联络各业务部门，了解经营情况，负责协调与各部门的工作关系，确保财务工作顺畅。

10.完毕上级领导交办的其他工作。

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岗位职责

部门：财务部职务：总帐主管

生效日期:2023/01/26编号：PD-JOB-003

1.工作描述：

2.负责长久投资有关科目的核实及管理。

3,负责全部者权益有关科目日勺核实及管理。

4.负责月末结转损益。

5,负责财务多种报表，做到帐表相符。

6,负责财务分析工作。

7,负责完毕领导交办的其他工作。

8.负责审核票据的正当性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记帐薄。

9.负责填制科目汇总表，据以登记总帐，并与各明细帐核对相符。

10.对出纳工作及其他会计工作进行督促和监督，并协调会计内部工作。

11.办理有关税款的计算、申报，并纳税工作和有关财政工商日勺财务事宜。

12.负责会计档案的装订和保管工作。

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岗位职责

部门：财务部职务：总出纳

生效日期：2023/01/26编号:FD-JOB-004

1.工作描述：

2,仔细做好货币资金的收、付和结算工作，圆满完毕出纳工作任务。

3,负责保管库存现金和有价证券，严格按《现金管理条例》日勺具要求收支使用现金。

4.负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行要求办理转帐结算业

务。

5.设置现金日志帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款

相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发觉帐款不符时，要查明原因，长款不得私自

取走，短款要如实补偿。

6.设置银行存款日志帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌

握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达

帐项，并编制余额调整表。

7.仔细审核收付款原始凭证，据实办理收付款业务，负责到银行办理电费、费、税款、

汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，应按月核对，发觉长短款，应及时正确处理。

8,妥善保管和按要求使用有关印章，确保货币资金的安全。

9,加强对空白支票日勺管理，凡领取空白支票，必须经领导同意，并做好领用和注销登记手

续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导报告，并负责按

银行要求办理挂失。假如未及时申报，产生的后果应由本人负责。

10.全部收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做帐。

II.主动做好领导交办的其他出纳工作。

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岗位职责

部门：财务部职务：收入（主管）会计

生效日期:2023/01/26编号：FD-JOB-005

工作描述：

负责处理多种应收款业务，做好各旅行社、企业、长住户的应收帐款的帐项登记及各类凭证

的审核及保管。

1.审核日审编制日勺稽核报告及应收款明细，正确编制营业收入会计凭证，并按时录入财务电

脑系统。

2.精确无误地编制应收款过帐凭证，分析每月各项应收款项目。

3、帮助审计主管监督和处理应收款欠款工作，做好帐单及多种原始凭证口勺存档工作。

4.按时完毕指派的任务。

5,每月须与有关单位及时对帐，对帐后按协议要求及时付款，如未付，应及时催收。

6,每七天须把经确认日勺应收帐未收或未达金额报告经理。此金额需经对方单位确认。

7、月初出具应收款及信用卡报告，并与总帐系统相符，每月总帐、应收应付必须在月初6

日前相应收应付H勺金额及总帐数据进行一一确认，做到帐帐相符，帐款相符。

8、任何凭证须经审核无误后填制。

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岗位职责

部门：财务部职务：应付（主管）会计

生效日期：2023/01/26编号:FD-JOB-006

工作描述：

1.应付（主管）会计是酒店财务组织的一部分，为确保应付（主管）会计工作的真实性、

完整性，树立酒店对外良好欧I形象，本着先重后轻、先急后缓、先外后内，特订本职责。

2.热爱本职员作，遵守酒店日勺规章制度，有一定的会计基础知识，懂得操作会计电算化。

3,每天对收货统计进行核对，并按户进行记帐。

4.每月月终了后3日前与成本对上月全部收货统计余款进行核对，使应付收货统计余款与

成本收货余款一致，确保酒店应付余款与供给商之间口勺余款一致。

5.每月月终了后5日前与总帐进行核对，使每个应付分户帐余款之和与总帐及总帐分户帐

余款一致。

6.每月月终了后12日前，按急、缓的资金动作原则进行排队，编制好酒店的支付计划，供

领导审批。

7.对日常H勺报帐（需支付），要严格审查所报凭证（需支付）的要素是否齐全，对不大明

确的报帐（需支付）要做到先请示，后制单，禁止先斩后奏。

8.对酒店每月水、电、天然气、、燃料耗用口勺单、证、票、卡进行严格审查，控制成本

开支，为酒店领导决策、加强管理，提供根据。

9.酒店维保工程时支出，按协议要求程序严格执行，参加工程验收、结算，确保不错支。

负责酒店租赁业务按月回收，监督协议的执行。

负责酒店各部门日勺员工押金登记、造册，对离职员工日勺押金按酒店要求进行清算。

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岗位职责

部门：财务部职务：成本主管会计

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-007

1.工作描述：

2.负责酒店各营业部门成本、费用日勺核实，仔细进行成本、开支日勺事前审核；严格控

制成本，增进增产节省，增收节支，提升企业的经济效益。

3.负责对酒店各营业部门成本进行监督，对各营业点H勺经营和账目往来进行监督和管

理。

4.随时抽查酒店饮食供给情况。

5.根据饮食成本报表预测成本，就食品和饮品的价格销售潜力编制比较报告，并向餐

饮部经理、财务总监、总经理提供资料。

熟悉和掌握酒店所需各类物资日勺名称、型号、单价、用途和产地。检验购进内物资是否:

量要求，对酒店的材料物资有督促部属加强对酒店H勺材料物资负有督导责任。

对酒店物资的保管和收发负有主要责任，加强控制、审查各部门领用H勺物资数量，

6.严格批点，合理使用材料物资，节省消耗。

7.经常督促仓管员，严格把好物资进仓验收关。

8,切实落实物资管理制度，督促部属加强对库存物资的管理，检验防火、防盗、防虫

蛀、防霉坏等安全措施和卫生措施是否落实，确保库存物资H勺完好无损，物资寄存

有条理，整齐美观。

9.月底与应付对帐，以确保有关费用及供给商款项H勺正确性。

10.配合采购部的正常询价，有关人员确认的询价单须存查。

11.月底对各营业点、库存点亲自盘点，盘点的成果、发觉的问题及时报告经理。

12.根据“酒吧进销存日报表”中各类酒水销售情况，按相应口勺泗水单价算出总金额，并填

写“餐饮成本统计汇兑表二

13.整顿保管当月各营业点有关核实资料，负责做好成本报表的编制工作，做到及时、精确，

同步以成本报表数字据以调整材料物资的最高、最低存储量，严格按成本预算进行酒店

各类物资日勺统筹安排，杜绝反复性采购与超计划采购，合理调配资金，不造成库存积压。

14.保管好多种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，预防丢失或损坏，按月装订并定时

归档。

15.保管好多种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，预防丢失或损坏，按月装订并定时

归档。

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岗位职责

部门：财务部职务：电脑经理

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-008

1.工作描述：

2.全方面负责酒店电脑系统，确保系统正常运营。

3.负责与其他电脑使用部门之间的协调工作。

4.负责及时处理电脑系统中出现灼故障和问题。

5.负责电脑部人员的工作安排及对系统管理员的岗位培训，使之达成系统管理H勺要

求。

6.制定电脑部电工的岗位职责、管理条例及在酒店紧急状态下的应急措施等，并督导

属下人员仔细执行。

7.检验酒店电脑系统数据备份，确保数据欧I安全和有效保存。

8.设置酒店电脑系统的档案，并负责档案的I管理。

了解和掌握电脑业日勺发展动态，为酒店电脑系统的管理提出有效的提议。

根据各部门实际情况，负责开发办公自动化应用模块，并在应用过程逐渐修改完

10.责电脑部员工的当值、考勤和考核工作，并根据员工体现，提出奖惩意见

11.责酒店电脑方面口勺保密安全工作。

12.检验员工纪律，关心员工思想工作情况，完毕上级分配的其他工作。

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岗位职责

部门：财务部职务：电脑主管

生效日期：2023/01/26编号:FD-JOB-009

1.工作描述：

2.检验酒店电脑管理系统，发觉问题及时报告，确保系统运营良好。

3.负责对电脑系统软硬件的日常维护工作，检验电脑系统工作日志。

4.指导并培训下属员工，提升他们对电脑系统的I认识和操作技能。

5.设置和修改酒店电脑操作人员日勺PASSWORDo

6.定时对电脑系统及其各外设附件H勺接口进行检验，确保其运营H勺可靠性。

7.根据酒店的需要，对电脑系统的参数作出修改，并将修改正程统计于电脑系统档案

8.负责安排并指导电脑系统管理员为酒店各部门处理电脑使用过程中所出现口勺问题。

9.主动向上司提出改善电脑系统管理的提议。

10.主动参加培训，遵守酒店规章制度，搞好环境卫生，完毕上级分配日勺其他工作。

11.主动参加培训，遵守酒店规章制度，搞好环境卫生，完毕上级分配日勺其他工作。

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岗位职责

部门：财务部职务：电脑管理员

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-0010

工作描述：

1.观察系统主机运营情况，控制机房温度和湿度。

2.掌握在紧急状态下，系统的开启及停机处理措施。

3.熟悉系统软件构造和硬件的I配置，掌握排除一般软硬件故障的措施。

4.定时维护保养系统打印机、终端机，并处理一般故障问题。

5.负责统计每天电脑系统工作日志。

6.应答电脑使用部门提出日勺多种有关问题。

7.详细负责洒店DOS系统的口常维护及保养。

8.详细负责酒店DBS系统的日常维护及保养。根据酒店前以部提供口勺数据，输入

最新日勺国际国内长途代码及计费数据。根据餐饮部提供的菜牌，输入最新日勺菜价。

9.做好电脑机房每天轮值工作。

10.建立每日电脑系统数据备份，并注明标识。

11.指导夜审员做好每天数据更新工作。

最新口勺国际国内长途代码及计费数据。根据餐饮部提供的菜牌，输入最新的菜价。

9.做好电脑机房每天轮值工作。

10.建立每日电脑系统数据备份，并注明标识。

11.指导夜审员做好每天数据更新工作。

最新日勺国际国内长途代码及计费数据。根据餐饮部提供日勺菜牌，输入最新的菜价。

9.做好电脑机房每天轮值工作。

10.建立每日电脑系统数据备份，并注明标识。

11.指导夜审员做好每天数据更新工作。

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岗位职责

部门：财务部职务：审计主管

生效日期：2023/01/26编号:FD-JOB-OU

1.工作描述：

2.制定酒店信贷政策，调查客户财务情况，确保及时回收各种应收帐款。监督审核

每日收入情况，确保真实精确。

3.不定时地对宾馆内部底转金进行抽查，监督、检验各岗位周转金是否有挪用现象或

以白条抵帐行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是：首先清

点各岗位保险箱及存款处的全部现金，按照票面额大小顺序，在备用金检验表上一

一填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现不

一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多出部分上缴；出

现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务

部，并提出处理意见

4.负责酒店各营业收入报告的审核，有效地控制酒店营业收入中最低程度的坏帐损

失。

5.审核应收帐会计编制日勺多种记帐凭证。

6.加强信贷管理，提升资金回收率和资金使用效益。

7.审核应收帐会计编制的每日营'业收入报告，并按要求的报告时间，及时向酒店督导

级决策管理人员报告。

8.负责应收帐帐项分析'定时报告应收帐帐项余额，处理资金结算工作中出现的疑难

问题。

9.负责处理应收帐结算工作日勺往来函件，佣金结算和分析工作。

10.负责住店客人与酒店签订的协议、协议的存档工作，并监督协议、协议日勺执行情况,

如发生违反协议的现象，及时向主管本部门的领导报告，并提出处理问题的提议.

11.督导所属员工工作效率和工作质量，考核员工工作体现。负责所属员工日勺政治时事

学习和业务培训工作，提升员工素质。

12.完毕财务部责任人安排的其他工作。

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岗位职责

部门：财务部职务：日审

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-012

工作描述:

3、进一步审核夜市所做欧I收入报表，负责与应收款核对帐目，确保每日营业收入数日勺真实

性、精确性。

1.负责审核夜审上交H勺多种收入票据，并及时处理夜审上报的多种问题，查证多种收入

口勺真实性及各有关人员打折权限及折扣金额，确保收入内完整；

2,负责整顿、分类、汇总酒店全部营业收入的账单，将分类、汇总的账单按会计核实的要求,

整顿为原始凭证的根据；

所挂账的单位和个人的应收账款，及其他款项，尤其是金额较大的款项必须掌握协议、协议

日勺收款期；

4.根据酒店管理系统费用汇总情况，负责帮助营销部人员催收多种大额消费H勺应收款，亲

密配合各营业点收银员做好大型会议和团队日勺收支结算业务，确保资金及时回笼；

5,负责对客户预付未消费完的余额的处理及退还加以跟踪，对各类坏账及走漏单，不能收

回的款项，协同财务会计进行处理；

6、负责对每日稽查出来的待查事项，以及未按要求办理的内容和数据，做出详细报告并报

上级处理；

7、保管各网点日勺营业日报及其附件单据；

8、审核多种收入原始单据，确保营业收入的真实性，按时发送营业收入统计报表，确保数字

精确无误；做好资料存档工作

9、负责监督酒店信贷债权H勺货币资金回收，加速资金周转，降低被人占用；防止坏帐损失,

正确核实，及时反应债权的存在，落实清算工作；定时向领导反应每日应收帐款的余额和

结算情况，提供有关资料。如出现违反结算要求H勺情况，及时向审计主管及财务经理报告,

并提出处理措

10、根据每天住店客人或比队的订房资料，检验结算方式和结算凭证是否符合要求和要求,

若有差误，及时与有关部门联络处理或作帐项调整。

11.编制“应收帐报告”，并定时向财务经理反应债权情况。加速欠款追收，把应收帐款控制

在定额范围之内，采用主动措施同收资金，防止坏帐损失。

12.检验自付费用客户口勺结算内容及金额，以及利用凭证结算方式口勺客户或团队的金额

和内容，保持与收银主管信息往来，了解住店客人结算情况，帮助前台做好结算工

f---

13、清理应收帐户，调整错帐和错入帐户现象，及时结出帐户余额；编制“应收帐报告”，

并发信催款结算；如发觉前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关责任人或部门

取得联络，并帮助处理；对结算不及时或金额出现误差的客户，上门执行信贷业务，登

门催款回收资金，确保应收帐余额完毕定额。

14、装订全部应收帐款资料，保持原始档案的完整性，并主动提出改善工作日勺设想，帮

助主管做好本组工作。

15.按时完毕指派的工作。

15、按时完毕指派的工作。

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岗位职责

部门：财务部职务：夜审

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-013

工作描述：

1.审核酒店当日营业收入，过房帐，编制营业日报。

2.审核酒店当日各营业点的帐单联号、原始单据与结帐单是否相符，原始单据填写是否规

范；审核多种签单挂帐、折扣是否符合要求：核对当E客人登记入住客人房租是否正确，优

惠折扣是否符合宾馆要求，应办理日勺手续是否完整；审核当日手输房费是否符合要求。

3、经过电脑查询当日客人入住输入的房价是否正确，对不正确或漏掉输入日勺房价，及时告

知接待处当值人员改正或补上，对当日“客人消费帐单”编号，与《票证核对表》进行核对

划销；对当晚审计工作审核发觉的问题进行整顿，填写“审计告知书”，转交口间审计处理;

在店来宾帐审核无误后，核实平衡后自动过帐。

4、当班审计结束后，打印当日营业日报表，并对当日客人消费帐单及其附件资料进行整顿,

转送日间审计员查核。

5、负责住店客账房费过账，结算当日客账余额；

6.与前台收银员核对当日房态及房费；

7、核查当日酒店全部收银员W、J营业收入明细表及总台客账记账汇总报告；

8、核查全部贷方优惠、减免优惠、减免凭据，确保内容完整、手续健全，各经理签批的减

免程度符合酒店经理减免权限日勺要求；

9、试算平衡、编制营业收入日报表，并报送日审复核；

负责对每口稽查出来日勺待查事项，以及未按要求办理日勺内容和数据，做出详细报告上报

日审员及部门经理；

11.完毕领导交办的其他任务。

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岗位职责

部门：财务部职务：仓库管理员

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-014

工作描述：

仓库是酒店叫主要部门，能保障酒店运作口勺物资供给。管理员要遵守如下岗位职责：

1、（一）收货廉洁奉公，仔细负责。

2、入库货品首先审核有无采购申请单、采购申请是否有效。对无采购申请或采购单署

名不全、不符日勺货品，一律拒收。采购单必须有使用部门申请人、责任人；财务经理、

采购经理、总经理署名才生效。收货时要点清货品数量、严把质量关。

3、干货、药材必须“三无”才可入库。（无发霉、无腐烂、无杂物）

4、酒水、罐头、菖料检验是否有厂址、商标、生产口期、保质期，进口食品必须有中文

标识。酒水FI勺使用期必须在收货之日起6个月以上，方可收货。

5、客用具包装外表必须整齐洁净，液体物品无沉淀，如洗发液、沐浴液。

6、清洁用具检验有无度标、厂址、生产日期、保质期、规格、型号。

7、印刷品与酒店提供的样品一致，纸张、份数要与采购单所注明的要求相符。尤其要检

验有无错字、漏字。

8、布草检验有无发霉、斑点。注意分清种类、规格。

9、瓷器、玻璃器皿必须逐箱检验有无破损。

10、其他货品一样要清点数量、验明质量后才可收货。

（二）发货精确、补仓及时。

1、审查发货单是否有申请人、部门责任人、财务经理署名。

2、发货时禁止领货人进入仓库，仓库管理员按照发货单申请的种类、规格、数量发货。

绝对不允许多发或少发。一般情况下不允许借货，特殊情况必须经财务经理署名同意

后，才可借货。仓库管理员要督促借货人补办手续。

3、货品发放时要先进先出，尤其是食品。部分低值易耗品要以旧换新，如电池、签字笔

等。复印纸、打印纸等要协成本部控制用量。

发货单一式三联，领货人留底，仓库、成本各一联。

1、根据发货单登记货卡、进销存帐。要结出余额，货品每批单价要注意登记清楚。

2、（三）保管货品仔细负责，每天检验，经常翻哂整顿。

珍贵物品要寄存在安全的地方，专人保管责任到人。如鱼翅、燕窝要寄存在安全、干燥、通

风的地方。

轻易发霉的物品要经常检验翻动，定时搬到太阳下，保持干燥。如干货、布草。

（四）月底盘点要仔细负责。

1、与成本部对帐、货卡与进销存帐核对、实物盘点，要求帐帐、帐卡、帐实相符。

出现盘亏、盘盈，要一查究竟，及时上报。

编制盘点表，一式二份，送成本部、仓库管理员留底。

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岗位职责

部门：财务部职务：收银主管

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-015

工作描述：

3、L以身作则，带领员工严格按照财务部制定的｛｛收银工作流程｝｝和各项财务管理制度

开展工作。

4、2.制定详细日勺收银工作流程和操作原则，主动开展督导培训，经常对收银员进行业务指

导，组织学习和辅导收银员掌握有关财经纪律和财会制度，加强收银员的外语以及收银

结帐等方面日勺基本训练，不断提升全组员工的业务技能和职业道德，以适应酒店一流管

理、服务水平的需要。

5、每口检验员工的仪容仪表及口常工作准备执行情况，检验考勤统计，合理安排好收银员

班次，如遇收银员休假、事假、病假期需顶班，以确保收款工作的正常运转。

6、负责收银组日勺组织、指挥和协调工作，及时正确地完毕财务部下达日勺指令和任务，确保

总台、餐厅、娱乐收银网点以及外币兑换工作有条不紊，迅速、精确，不出差错。

7、负责监督、检验和考核各组领班的工作情况，及时、处理、处理工作中发觉的问题，确

保各组的收银结帐工作顺利进行。

8、督促检验各收银员工作，处理好日常收款中发生W、J突发事件，处理客人对收银及工作中

口勺投诉，处理不了的及时报告酒店大堂经理或部门经理。

9、建立收银员H勺个人档案，将每位收银员平时各方面体现统计下来，定时进行评估，奖勤

罚懒。

1，不定时抽查各营业点备用金，并将抽查成果统计下来，作为收银员工作评估原则。

将收款中出现的主要问题报告财务经理，以便完善收银管理制度，堵塞漏洞。

11、监督收银员日勺收款程序，严格执行财务制度（现金管理制度、帐单管理制度、发票

管理制度。

12、主动沟通和协调收银与各部门之间的工作联络，针对存在的问题进行协调并调整。

抓好收银员工作纪律、服务态度、了解收银思想情绪、业务技术和思想作风，不断提升

业务素质。

督促和教育收银员爱惜和正确使用多种机械设备，如、电脑、打印机等，确保各项

设备正常运转。

13.完毕上级安排的其他工作。

13、完毕上级安排的其他工作。

三亚金棕檎度假酒店

岗位职责

部门：财务部职务:前台收钗领班

生效日期:2023/01/26编号:FD-JOB-016

工作描述：

1.负责编排收银员的班次。

2.负责办理团队、VIP客人的离店、结帐手续。

3.临时顶替因病、事请假日勺收银员日勺工作。

4,负责管理前台的收款工作及外币兑换、珍贵物品保管和管理工作。

5.做好与有关部门日勺业务协调、配合工作，以及收银工作与各环节日勺鸿接、联络，确保营业

款收好，收足°

9、6.检验属下员工的劳动纪律、仪容仪表服务质量及班前准备工作，并作为员工考核的根

据，按酒店规章制度严格要求下属员工。

13、7、参加主管召集的每日领班碰头会，向主管报告收款工作中出现的问题，做好上传

下达工作，顶替本组人员的病事假，确保收银工作正常运转。

8、熟练掌握收银电脑日勺操作程序，掌握正确日勺维护、保养措施，能对下属员工起示范、指

导作用。

帮助下属处理疑难问题，帮助处理客人的拒付、投诉及时请示报告，帮助主管培训下属。

10、阅读多种有关销售部下单情况，了解客情，检验收银员对团队帐单的准备工作，

随时掌握团队结帐情况。

11.处理有关挂帐、信用卡的结算工作。管理好前台备用金、发票、帐单及及时领用多

种单据。

12、主动提出合理化提议及改善工作的设想，帮助主管收好工作。

12.主动提出合理化提议及改善工作H勺设想，帮助主管收好工作。

12、主动提出合理化提议及改善工作的设想，帮助主管收好工作。

三亚金棕桐度假酒店

岗位职责

部门：财务部职务：餐饮、娱乐收银领班

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-017

1.工作描述：

2,合理编排好各营业点收银员班次。

3.检验属下员工日勺劳动纪律、仪容仪表服务质量及班前准备工作，并作为员工考核日勺根

据，按酒店规章制度严格要求下属员工。

4.加主管召集口勺每日领班碰头会，向主管报告收款工作中出现的问题，做好上传下达工

作，顶替本组人员的病事假，确保收银工作正常运转。

5,练掌握收银电脑的操作程序，掌握正确的维护、保养措施，能对下属员工起示范、指导

作用。

6.检验各餐厅、康乐收银点，及理处理收银员提出的疑难问题，确保餐厅、娱乐收款工作

顺利进行。

监督并检验餐厅、康乐收银员工作程序是否正确、发觉问题及时纠正，帮助主管培

训下属。

主动提出合理化提议及改善工作的设想，帮助主管收好工作。

三亚金棕桐度假酒店

岗位职责

部门：财务部职务：前台收钗员

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-018

1.工作描述：

2.上班前仔细阅读（填写）交班本，处理上班未处理事宜（注意要点交班内容），核

对备用金、发票、收据、帐单、保险柜钥匙等。

3.小心操作收银设备，并作保养清洁工作，负责工作区域内日勺清洁卫生工作。

4.负责办理当日入住客人预交订金手续。

5,负责住客各类消费入帐工作，并打印出帐单。

6,负责办理当日离店来宾的结帐工作。

7.负责住客欠款催收工作,

8,负责各收银网点备用金口勺交接保管工作、复核清点营业款是否正确款，并在投款

登记表上署名及投款工作。

9,负责在店客人外币，旅行支票兑换工作。

11负责在店客人的珍贵物品日勺寄存工作。

11.仔细解答客人提出的有关结帐方面H勺问题，如自己不清楚或不能给客人满意的回

答时，应及时向主管报告处理。

按要求妥善处理现金，支票，信用卡及挂帐等结帐手续，并与报表核对精确后及时把

营业款投入投币柜。

三亚金棕桐度假酒店

岗位职责

部门：财务部职务：餐饮、娱乐收银员

生效日期：2023/01/26编号：FD-JOB-019

工作描述：

2、1.上下班前仔细仔细阅读（填写）交班本，处理上一班未处理事宜（及要点交班内

容），核对备用金、发票、收据、帐单等办公用具。

3、小心操作收银设备，并做好保养、清洁工作，负责工作区域内的清洁卫生工作。

4、负责接受处理客人的消费凭证，精确地将各类菜式、酒水输入电脑。

负责客人消费H勺入帐工作，精确快捷地打印收费帐单，及明完毕客人的消费结算。

按要求妥善处理现金、支票、信用卡、客帐及挂帐，并与报表保持一至。

6.按耍求完毕多种报表，保管好帐单、发票及备用金，并按耍求登记使用。

7、仔细解答客人对帐单内容的疑问，如不能令客人满意时，应及时向上级报告处理。

每班工作结束后，应将当班报表、帐单归类整顿，营业款封袋及时投入投币柜。

第三节工作规程

一、前台收银工作程序和操作原则

酒店前台收银的I工作主要分为挂帐、结帐、对帐等三个方面，为了提升前台收银员日勺工作质

量，加强前台收银业务工作的监督，预防发生错帐、漏帐、确保客人日勺消费款及时收回，持

制定如下工作程序。

（一）前台收银班前准备工作

1.收银员班前必须整顿好仪容仪表，提前10T5分钟上岗，做好交接班工作，仔细清点备用

金，备足好各收银点所需日勺零散钞，核对押金收据、发票、退款单、保险柜钥匙，准备好工

作中所需的办公用具。

2.在岗位上，精神饱满、面带微笑，不得带任何情绪上岗，与客人交谈时注意礼节礼貌、语

气婉转、合适，多使用敬语，大家要通力配合，以迅速、精确的速度这客人提供周到的结帐

服务。

3.结帐的工作要求：迅速、精确、手续齐备，并做好礼貌微笑服务。

4注意查看交班本，跟办上一班交班事项，并及时与各有关部门协调处理问题。

（二）早班：以退房结帐为主。时间（07:30——15:30）

（1）客人离店结帐工作程序分为两种：散客离店结帐和团队离店结帐。

①交接班结束后，进入准备退房前期工作，查看今日预离，仔细核对帐务，对于房价保密和

特殊性交班的事宜必须记在脑海中，如有预离团队，查看是否已结清房费，房费结算是否正

确，客人有无其他消费等等，对房间房费保密口勺和特殊交班的事宜必须牢记在脑海里。

②2人上班时，必须分开班次，做到钱、帐款相符、责任分明。

①③早班退房客人较多，首先保持头脑清醒、反应敏捷、面对客人粗暴的脾气和多种投诉、

必须学会忍耐，不能与客人发生争吵。多家团队退房时，收银分工必须明确，一人负责一

团队，不要出现顾头不顾尾日勺现象。

②（2）散客退房结帐：

③当客人前来结帐退房，在距前台处1米时，收银礼貌问好“先生/小姐您好，需要退房结

帐吗？”

④寻问客人日勺房号，确认客人姓名，并收回钥匙卡，确认无误后，立即告知客房中心查房,

告知总机关闭IDD和DDD长途。

⑤请客人稍等查房，从资料帐夹内取出客人入住资料，核对多种消费单据是否入帐，如客

房中心报有客房消费，记下报房服务员的工号并及时登记统计好。

⑥查房0K后，有消费则输入电脑，在电脑中选择相应的I结帐方式，把帐户余额结为零，在

电脑内做退房处理，打印帐单给客人核对，整个过程应在2-3分钟内完毕。

对于旅行社订房，涉及到房价保密时，牢记做好房价保密工作，将客人的杂费转入其他帐页

单独打印，帐单上不能显现房间价格。

①办完退房手续后，礼貌向客人道别，祝客人旅途快乐、欢迎下次光顾。

②2.团队离店结帐：

③团队帐务一般导游负责结算，在懂得某团队于当日要退房离店，须提前精确核对该团多

种消费，尤其是房费、餐费的主帐单：

④客人下来时，请领队帮助收回钥匙卡，立即告知客房部查房；告知总机关闭该团全部房

间的长途。

如有个人消费，则打印相应的帐单，请导游帮助结帐；查房0K,理好帐单，在电脑中选择相

应的结帐方式，确认帐务无误，余额为零，做电脑退房处理。

钥匙卡收齐交给接待时，须有相应手续：部分客人延迟退房须收半日租（签免除外）牢记团

队结帐的帐务不可给除导游外日勺别人看到。

3.根据酒店目前可接受付款方式：现金、信用卡、外币、挂企业帐、业务单、支票免单，不

论客人以什么方式结算，都要严格按照有关要求仔细执行。

1、4.退房时间为12：30分，如超出12：30分不超出晚18：00加收半日租。

2、5、检验报退日勺房间是否做电脑退房处理，将当日预离押金不足的房间号码誉录转交中班

催款。

3、（三）中班：客人入住收取押金（15:30--23:30）

4、中班交接前准备工作和交接方式与早班相同。

负责催款工作，根据早班转交的房号进行催款，如联络不到客人或已联络到客人但没有来交

款时，及时报告大堂副理，并做好交接班工作。

①3,散客入住程序：

②前台接待工作完毕后，客人凭RC单到收银处办理入住，收银操作如下；

③检验各项单据的有效性；入住单上必须有接待和客人的著名，定房单，折让单须有销售

部或有关部门领导确实认，并在使用期内。

④检验各项单据核对无误后，则收取押金：每间房的押金公式=房价X房间数量X天数X2

⑤（如客人交现金）开具押金收据，内容填写清楚，大小写金额不得涂改，请客人署名确

认，再将匆色联给客人，并要求客人保存，退房时交问，（注意核对钱币的J真假）

⑥所收客人押金的金额输入电脑，牢记为入住单上所注明的房号，并核对客人的姓名，谨

防输错，然后把押金单、入住单放入相应的房间帐夹内。

⑦假如客人为入住押卡，首先按照信用卡的正确操作执行，牢记签购单与预受权单应放入

客人帐夹内，不可遗失。

⑧如客人用信用卡支付：对于用信用卡作为定金的客人，收银员须持客人信用卡在相应银

行POS面上须知预授权，授权金额费用相当于“现金定金”如POS机不能提供该依信用卡

预授权号码，及时与银行授权中心联络，取得预授权号码。

⑨持客人信用卡在手工压卡机上压印相应日勺签购单，同步查看签购单卡号是否清楚，信用

卡是否在使用期内，请客人在签购单署名，收银员核对署名是否正确，再将签购单、预授

权单与入住单订在一起，放入相应的J帐夹内，不可遗失。

4、如客要求挂企业帐，首先核对是否为酒店签有协议单位，是否为签单有效人，请签单有

效人在入住单上签字确认。

5、如客要求用现金支票或转帐支票结帐，核实是否为有效支票，印签是否清楚完整、其付款

单位及帐号是否清楚，及时转交财务去银行核对真假。

6、到各营业点收银查询是否能够挂帐，应及时查看该房间押金是否足够，无误后反馈给营

业点，并告之客人姓名，接到营业点转来的挂客帐单，检验电脑是否已挂入，把帐单放

在相应日勺帐夹内。

7、中班在退房时，按12：00点至18：00收取半日租，超出18：00收取全日租。

8、严格按要求受理外币、旅行支票和保管珍贵物品箱业务。

（四）团队入住程序：

①团队入住之前，收银员已收到销售部下的入住告知单或预订单，收银员操作如下：

②收银员接到送来的J团队入住房号表，要和销售部下H勺入住告知单或预订单一起寄存，要

求熟记团队的名称、团号、签字、权限签字人、入住日期、入住天数、用餐安排等资料。

③假如协议外消费或是团员个人要求，则先收取押金，然后才可挂帐消费。

因团号信誉关系，酒店要求现付或领队要求现付，则收取足额押金，即按散客收取押金。

①如团队费用为签业务单，必须核对是否与泗店签有协议单位，仔细核对填写内容,

有无旅行社财务印章、入住、离店日期、房间数量、房间价格、业务单填写必须范围，

更改需导游签字，审核无误后，导游与收银员签字确认。业务单和该团全部资料寄存

在相应时帐夹内，不可遗失。

②（五）晚班：核对帐务（23:30--07:30）

③清点备用金，查看交班本，跟办上一班没有完毕H勺事宜，检验当日退房登记表上日勺

房间是否已退电脑。

④负责核对帐务，检验审记过后日勺房费是否销售部及接待输入的房费相符。客人所交日勺

押金是否和输入电脑金额相同，房号有否输错，客人的消费（洗衣、麻将费、打字复

印费、出租费、药费、）是否全部输入电脑，并注意是否放入相应日勺帐夹内，有无放

错房号。（*尤其是团队的房费，夜审过后核对电脑中房间数量及房费是否和销售部下

单相同，有否漏输房间数量、房费是否正确）

⑤整顿帐夹内日勺散客帐单，与电脑核对，付现金的查看余款是否足够，押金单据号码

及金额是否输入正确，刷卡的J房间查看预授权是否足够，单据如发觉输错或漏输的

要及时改正或补入。

©将明日入住的团队资料整顿好，并根据下单的内容开好餐卷附在团队资料单上。开具

餐卷必须规范，注明清楚团队名称、用餐原则、用餐地点、用餐时间、用餐金额、用

餐人数。

⑦将当日所交班事宜进行汇总交班，对要点交班事宜（如房价保密、欠款房间用句笔划

*字。在明日交班时，应要点做口头交班）。

整顿好区域内的卫生，并做好当日房卡的核对工作，当日数目正确的必须请接行署名确

认，若有少收房卡的，注明少收原因及房间号码。

⑧西餐买单：在西餐厅消费加收10与服务费，送餐加收15%服务费。

⑨A.现付：把帐单号码写在入厨单而并署名确认，把消费金额写在帐单的右下角，收到

现金后同红色入厨单放在一起，转交次日大堂吧收银。

⑩B.挂客帐：把帐单号码写在入厨单和帐单上面并署名确认，把消费金额写在帐单日勺

右下角，让客人在帐单上署名确认并注明房号。（注意事项：应该把挂帐的单据放在

显眼处，如客人退房时，大堂吧还没有上班，前台收银应扣下这笔费用，等大堂吧

上班时再转交）

⑪夜审后入住日勺房间，由接待开补租单，收银根据接待开取日勺补租单，把房费及基金

及时补入电脑，然后在交班本上做好交班统计，房价待定日勺房间，如未补租时要要

点交班，再口头交班给早班。

调整好外币兑换专用章、手工压卡机的日期，凌晨01：00将备用金锁入保险箱内。

夜审没有过之前，不要输入任何费用。在夜审之前有退房的，应提前做报表，关闭班次等

夜审过后重开班次。

（六）下班前日勺准备工作

1.清点现金，确保本班收付精确，，如支不小于收，须及时找出纳补充分额备用金：

4.2.按要求填写投币袋，注明营业地点、班次；

3.信用卡结帐除客人联给客人带走，其他联全部附在帐单日勺前面左上角，交审计查核；

把本班全部收入支出，消费，退房日勺帐务单据全部整顿清楚，放入相应的帐夹内，打印下

班报表，核对无误，把相应的报表单据整顿好，用皮盘筋紧，投入报表箱c

（七）前台收银结帐方式

现金：①点清客人所付现金，细查不得有假币，找给客人余款。注意检验大面额现钞，以

防有假币。

唱收现金，从客人手中收的现款应唱收，并暂放在柜台面上，再次与客人确认所收款项，方

可把所收钱款放入钱柜内，找付的零钱应点清楚，自己唱好付给客人，请客人当面清点。

应注意防范某些不法分子以找换零为借口，牟取非法利益。他们常用日勺手法是不段互换提出

对票面的要求，从而使用收银员思想混乱而出差错。收银员须时刻保持头脑清醒，票面精确,

才可预防此类差错时发生。（兑换零钱只限于各营业点收银及兑换外币时，客人要求小面额日勺

现金）

2、信用卡：

①协议内接受（发卡行与我们酒店签有协仪）

②使用期限内；

③无伪造涂改、裂痕的迹象；

④不在黑名单（近来期黑名单内）；

超限要授权、号码写单上；

④取发卡行签购单刷卡。

3.挂企业帐：如属于酒店协议单位，则请有效签单人在帐单上签字确认，收银员核对签单字

样，核对无误后方可挂入有关单位。如属于部门经埋级担保费用，必须及时在帐单上签字确

认。手续不齐全，收银员不可投入报表箱内。

珍贵物品保管程序

酒店为保障住店客人的财产安全，一般在总台收银处设有珍贵物品保险箱，由收银员负责,

免费为客人提供珍贵物品保管服务，每个保险箱两把钥匙，一把由收银负责，一-把由客人自

已保管，只有这两把钥匙同步使用，才干打开或锁上保管箱。

1.操作程序如下：

2.客人前来保管珍贵物品，主动问好，向客人简介保管措施和注意事项。

3.问清客人姓名、房号、请客人填写写珍贵物品署名单，一式两联，第一联作存根，第

二联给客人并在电脑上杳看房号与客人填写是否一致。

4.审查单据，物品件数与签字，将一把钥匙给客人，双方共同开启保险箱，请客人自

由寄存物品，再由双方同步上好锁，并向客人告别。

5.客人前来领取保管的物品时，请客人出示保管单并签字，经审核签字精确无误后，

与客人共同拿出钥匙，同步开启保险箱，物品由客人自取。

若客人终止寄存，将物品全部取走，必须收回第二联保管单和客人钥匙，并请客人在

终止栏内注明日期、姓名、以免出麻烦。

若客人钥匙丢失，迅速告知保安部，工程部、有关人员，四方在场，由工程部人员强

行钻开保险箱，请客人取走物品，其钥匙丢失和修理费按酒店要求向客人收取，做好

统计，以备查核。

有关受理信用卡的工作程序

一、为使在受理信用卡业务过程中正确操作，防范风险欧I发生，现将有关程序规范如下，

请收银务必遵照执行。

二、鉴别持卡人是否使用本酒店已签约的信用卡（国内卡：长城卡、牡丹卡、龙卡、金穗

卡；外币卡：万事达卡、运通卡、JCB卡、大来卡、维萨卡）各银行发行的借记卡及

储蓄卡、带有银联标识的各大银行信用卡。

三、查看信用卡是否在使用期内，过期卡不予受理。

四、信用卡卡面必须完整，明显残缺或有涂改、裂痕不能受理.

五、审核该信用卡是否有效，卡背面签字不能涂改。持卡与卡上英文性别必须相符。

六、请持卡人出示身份证，检验持卡人与身份证是否相符，并核对卡面姓名、性别与身份

证是否相符，核对无误后，取相应的发卡行签购单压卡，压完单后，检验卡号是否清

楚，如不清楚，必须亘新压印。并核对客人在签购单上的署名与信用卡背后签字是否

一致，如署名不符，不予受理。（外币卡如卡后没有客人，不予受理）。

七、各营业点客人消费用信用卡结帐，前台收银员在POS机上作“一般交易二如客住房预

刷信用卡，待退房用信用卡结帐，则收银员必须在POS机上选择“预先授权”键取得

预授权金额，（类似于现金押金金额）预授权信用卡单随空白卡单及客史资料寄存在

一起放入相应帐夹内，不可丢失。客人退房时，用信用卡结帐，中行POS机上作“离

线交易”。工商银行、农业银行在POS上作“预授权确认”。各大银行发行内带有银联

标识的I储蓄卡只能在懂得实际消费金额后，在银联POS上作消费交易，储蓄卡没有使

用期，不可作授权金额。

八、用信用卡结帐时，检验消费金额是否超出信用卡预授权金额。如超出，则需要再取得

预授权。如超出限额而又得不到授权，则请客人把超出限额外日勺金额用现金或其他信

用卡支付。

若出现POS机线路繁忙或出现故障，则需打发卡行二十四小时授权。并将授权号码填写在

签购单上相应位置上。在签购单上填写金额必须规范，笔迹清楚、不得涂改.填写酒店商户编

号、及客人身份证号码）受埋外币卡时，要笔笔授权（只能（在中国银行和农业银行POS机

上操作）储蓄卡在工商、及银联POS上操作，不可压空白卡单。

若客人消费超出预授权限额，千万不能够分单刷卡，来回避获取授权。（将一笔消费分

作两次刷卡.）刷卡金额按客人实际消费，不得四舍五入。

以卜规范，请收银员务必遵守执行，如若受理信用卡不按要求手续办理，而引起的经

济损失由经办人负责补偿。

二、中、西餐厅、歌舞厅收银操作程序

（一）好班前准备工作

1.整顿好仪容仪表，提前10-15分钟到岗，到前台收银处领取备用金，兑换好足够

的零现钞。

2.检验帐单、发票是否够用，不够立即到前台收银处领取。

3.检验帐单、发票是否缺页，连号，若有此情况立即报主管处理。

4.查看交班本，核对上班转交的I帐单、发票是否连号，对物殊交班及需要跟办日勺事情落实处

理。

5.备齐整顿好结帐时所需日勺一切办公用具，整顿好营业区域内日勺卫生。

（二）班中工作

1.首先了解结方式的种类

①现金结帐；②信用卡结帐；③挂房帐（挂客帐）；④挂企业帐；⑤消费卷；⑥宴请免

单；⑦支票（单位支票、现金支票）。

2.按用餐类别分别结帐：散客用餐、团队用餐

散客用餐结帐：

①接到服务员开出日勺“入厨单”“酒水单"首先确认开具是否规范，有否注明清楚日

期、台号、人数、菜式品名、酒水类别、份量及听数不得涂改，核对无误后，立即

署名确认，红联收银员保存，其他联交给部门出品入。

②根据入厨单、酒水单的台号在电脑中开台，并将其菜式及泗水精确输入相应的台号

里。

③输单时要仔细、仔细、快捷，输完单据后，仔细核与电脑核对，预防漏输、错输选

择结帐方式，电脑确保各项消费输入不漏、不重、不错。

⑷如客人点用的菜品及酒水，电脑菜谱内没有，及时与部门领班、主管联络，确认价

格后，输入自定义食品或自定义饮品，不允许任意找相近F句品名或价格替代。

⑸入厨单、酒水单上如取消或更改，必须由营业部门领班级签字确认，并注明原因。

⑹收银使用日勺帐单必须连号，帐单上的更改或取消作废，必须由部门经理签字确认，

并注明原因。

①⑺收银帐单上日勺自定义食品或自定义饮品要手写注明详细名称，便于客人结帐及审

计审帐。

②团队用餐结帐：

接到餐饮部下的用餐告知单，要求熟记团队日勺名称、团号、人数，用餐时间、原则、签

字权限人。

同步把服务员开的点菜单和用餐告知单上欧I菜单核对，把菜式的名称，数量，输入