卫生院收费资金管理制度

PAGE卫生院收费资金管理制度一、总则1.目的为加强卫生院收费资金管理，规范收费行为，确保资金安全、完整、及时入账，提高资金使用效益，保障卫生院各项工作的正常开展，根据国家相关法律法规及医疗卫生行业财务管理制度，结合本卫生院实际情况，制定本制度。2.适用范围本制度适用于卫生院内所有涉及收费的部门和岗位，包括挂号处、收费窗口、各临床科室、医技科室等。3.基本原则合法性原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业财务制度，依法依规进行收费管理。准确性原则：确保收费项目准确、收费标准无误、收费金额正确，杜绝错收、漏收、多收等情况。及时性原则：及时收取各项费用，及时上缴资金，不得拖延、截留。安全性原则：保障收费资金的安全，防止资金被盗、挪用、贪污等情况发生。公开透明原则：收费项目、标准、流程等应向社会公开，接受群众监督。二、收费管理职责分工1.财务部门职责负责制定和完善收费资金管理制度，并监督执行。审核收费项目、标准，确保符合国家规定和卫生院实际情况。负责收费票据的管理，包括票据的领购、保管、发放、核销等。定期对收费资金进行核算、分析，编制财务报表，为卫生院决策提供依据。监督收费资金的上缴、存储情况，确保资金安全。2.收费部门职责严格按照规定的收费项目、标准进行收费操作，不得擅自增减收费项目、提高或降低收费标准。负责向患者或家属提供清晰、准确的收费明细清单，解释收费项目和标准。及时将收取的现金、支票等款项上缴财务部门，不得坐支现金。配合财务部门做好收费票据的管理工作，如实填写票据使用情况。定期对收费情况进行自查，发现问题及时整改。3.临床科室职责协助收费部门做好患者的收费工作，确保患者及时缴费。对本科室开展的医疗服务项目收费情况进行监督，发现问题及时反馈给收费部门。配合财务部门做好费用结算、退费等工作。4.医技科室职责按照规定的收费标准对本科室开展的检查、检验项目进行收费，并出具收费明细。协助临床科室做好相关检查、检验项目的收费解释工作。配合财务部门做好费用结算、退费等工作。三、收费项目及标准管理1.收费项目管理卫生院应严格按照国家及地方卫生健康委、物价部门规定的医疗服务收费项目进行收费，不得擅自设立收费项目。新增收费项目需按照规定程序申报，经物价部门批准后方可执行。对收费项目进行定期梳理，确保收费项目准确、完整，避免出现重复收费、分解收费等问题。2.收费标准管理收费标准应严格按照物价部门核定的标准执行，不得擅自提高或降低收费标准。因政策调整等原因需要变更收费标准时，应及时按照规定程序办理相关手续，并向社会公示。加强对收费标准的培训和宣传，确保收费人员准确掌握收费标准，避免因标准不清导致的收费错误。四、收费票据管理1.票据种类卫生院使用的收费票据主要包括门诊收费票据、住院收费票据等，应符合国家财政部门规定的票据格式和要求。2.票据领购财务部门指定专人负责收费票据的领购工作，按照规定程序向财政部门申请领购票据。领购票据时应登记票据种类、数量、起止号码等信息，并建立票据领购台账。3.票据保管设立专门的票据保管场所，配备必要的安全设施，确保票据存放安全。票据应分类存放，按照票据号码顺序排列，便于查找和核对。定期对票据保管情况进行检查，防止票据丢失、损坏。4.票据发放收费部门根据工作需要向财务部门领取收费票据，领取时应登记票据种类、数量、起止号码等信息，并签字确认。财务部门应建立票据发放台账，记录票据发放时间、领取人、票据种类、数量、起止号码等信息。5.票据使用收费人员应按照规定的使用范围和方法使用收费票据，不得转借、转让、代开票据。开具票据时应做到字迹清晰、内容完整、项目准确、印章齐全，不得涂改、挖补、撕毁票据。票据存根联应妥善保管，保存期限按照国家规定执行。6.票据核销收费部门定期将已使用的收费票据存根联交回财务部门进行核销。财务部门对交回的票据存根联进行审核，核对票据使用情况与收费金额是否一致，确认无误后予以核销。核销后的票据存根联应按照规定进行整理、归档，妥善保管。五、收费流程管理1.门诊收费流程患者挂号时，挂号处工作人员根据患者选择的科室、医生等信息，按照规定的挂号收费标准收取挂号费，并开具挂号票据。患者就诊后，各临床科室、医技科室按照收费标准收取相关医疗服务费用，并出具收费明细清单。患者持收费明细清单到收费窗口缴费，收费人员核对收费明细清单与挂号信息一致后，按照规定的收费标准收取费用，并开具门诊收费票据。收费人员将收取的现金、支票等款项及时上缴财务部门，并办理相关交接手续。2.住院收费流程患者办理住院手续时，住院处工作人员根据患者病情、住院天数等信息，按照规定的住院收费标准预收住院押金，并开具住院押金收据。患者住院期间，各临床科室、医技科室按照收费标准收取相关医疗服务费用，并出具收费明细清单。住院处定期对患者的费用进行结算，根据收费明细清单扣除已预收的住院押金后，向患者收取剩余费用，并开具住院收费票据。患者出院时，住院处办理出院结算手续，结清住院费用，退还剩余住院押金，并开具出院结算清单。收费人员将收取住院费用及时上缴财务部门，并办理相关交接手续。3.退费管理流程患者提出退费申请时，应由原收费科室或相关责任科室核实退费原因，并填写退费申请表。退费申请表应经科室负责人签字确认后，报财务部门审核。财务部门审核通过后，通知收费部门办理退费手续。收费部门按照退费申请表上的退费金额，退还患者相应款项，并收回原收费票据或开具退费票据。退费票据应注明退费原因、退费金额等信息，并与退费申请表一并存档。六、收费资金缴存与管理1.缴存方式卫生院收取的现金应于当日缴存开户银行，不得坐支现金。收取的支票等票据应及时办理入账手续，确保资金及时到账。2.缴存账户管理卫生院应按照规定在银行开设收费资金专用账户，用于存放收费资金。定期对收费资金专用账户进行检查，确保账户资金安全，无异常情况。3.资金管理财务部门应定期对收费资金进行核对，确保账账相符、账实相符。加强对收费资金的分析和监控，及时发现资金管理中存在的问题，并采取有效措施加以解决。严格按照国家规定的财务制度使用收费资金，确保资金专款专用，不得挪作他用。七、收费监督与检查1.内部监督财务部门定期对收费情况进行内部审计，检查收费项目、标准执行情况，收费票据管理情况，收费资金缴存情况等。各收费部门应定期进行自查，发现问题及时整改，并将自查情况报告财务部门。设立举报信箱和举报电话，接受群众对收费问题的举报，对举报情况及时进行调查处理。2.外部监督积极配合物价部门、卫生健康委等相关部门的监督检查，如实提供收费情况资料，接受外部监督。对外部监督检查中发现的问题，应及时整改，并将整改情况报告相关部门。八、违规处理1.对违反本制度规定的收费行为，视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、责令改正、经济处罚等。2.对擅自设立收费