火电厂融资合同

火电厂融资合同甲方（融资方）：[融资方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]注册地址：[融资方注册地址]乙方（项目方）：[项目公司名称]法定代表人：[项目公司法定代表人]注册地址：[项目公司注册地址]鉴于：（一）乙方拟投资建设/运营位于[项目地点]的火电厂项目（以下简称“项目”），该项目建设/运营需要募集资金；（二）甲方同意根据本合同约定的条款和条件，向乙方提供资金用于项目建设/运营；（三）双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。第一条定义与解释除非本合同上下文另有明确约定，下列词语具有以下含义：1.1“项目”指由乙方投资建设/运营，位于[项目地点]的[项目名称]火电厂项目。1.2“项目公司”指乙方为实施本项目而设立或重组的独立法人实体。1.3“贷款本金”指甲方根据本合同约定向乙方提供的资金总额。1.4“利息”指甲方因提供贷款本金而向乙方收取的利息。1.5“融资期限”指本合同项下贷款本金的期限，自贷款发放日计算至贷款本息结清日止。1.6“宽限期”指融资期限内，乙方仅需支付利息而无需偿还本金的时间段。1.7“还款期”指融资期限内，乙方需按合同约定偿还贷款本金的时期。1.8“贷款发放日”指甲方实际向乙方支付首笔贷款资金的日期。1.9“项目批准文件”指本项目获得政府相关部门批准、许可或备案的文件。1.10“抵押物”指乙方为担保本合同项下债务而提供的，依法可以抵押的财产。1.11“质押物”指乙方为担保本合同项下债务而提供的，依法可以质押的财产。1.12“保证人”指为乙方提供保证担保的法人、其他组织或自然人。1.13“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第二条融资安排2.1融资额度与币种：甲方同意向乙方提供不超过人民币[金额]元（大写：[金额大写]）的贷款本金，币种为人民币（RMB）。2.2融资方式：本合同项下融资采用贷款方式。2.3融资期限：本合同项下贷款期限自贷款发放日起[期限]年，其中宽限期为[期限]年，自贷款发放日起至[日期]止；还款期为[期限]年，自[日期]起至[日期]止。2.4贷款发放：甲方应根据本合同约定及项目进度，在满足约定的项目前提条件后，分[期数]期向乙方发放贷款。首期贷款发放前，乙方应向甲方提供[文件名称]等证明文件。每期贷款的具体金额、发放时间和条件由双方另行协商确定，并签订补充协议。2.5贷款用途：乙方承诺本合同项下贷款本金专项用于[详细说明贷款用途，如：本项目资本金补充、工程建设投资、设备购置、安装调试、开办费、流动资金等]，任何单位和个人不得擅自改变贷款用途。如需变更用途，须事先征得甲方书面同意，并提供相关证明。2.6利率与利息：2.6.1本合同项下贷款利率采用[固定利率/浮动利率]方式。利率水平为[利率具体约定，如：在[基准利率名称]基础上上浮/下浮[百分比]%]。2.6.2若采用浮动利率，利率调整依据为[利率基准]，调整周期为[调整周期]，利率重定日为[重定日]。利率调整的具体方法和时间由双方按照[约定方式，如：事先约定的公式、市场报价等]确定。2.6.3利息自贷款发放日计算，按[计息方式，如：实际天数/对年对月]计算。利息按[付息方式，如：按季/按月]支付，支付日为[具体支付日，如：每季末月的20日]，最后一笔贷款本息随本清。2.6.4逾期贷款的利息按[罚息利率]计算，罚息自逾期之日起计算，直至贷款本息全部清偿为止。罚息按[计息方式]计算。第三条项目前提条件为确保甲方按本合同约定发放贷款，乙方应确保以下条件在本合同生效后[时间]日内及贷款发放前持续有效：3.1乙方已获得本项目所需的所有政府批准、许可、备案文件（包括但不限于项目核准/备案批复、环境影响评价批复、用地预审意见、电网接入系统批复及批复确定的接入方案等），且上述批准文件持续有效。3.2乙方已按照[法律法规或政策要求]完成项目公司的设立或重组，并确保项目公司的合法存续和运营。3.3乙方已确定本项目的主要工程承包商和主要设备供应商，并已签署具有法律约束力的主要合同。3.4本合同项下所需的全部担保措施（包括但不限于抵押登记、质押登记、保证合同生效等）已按本合同约定落实并办理完毕。3.5乙方提供的所有文件、资料和信息披露均真实、准确、完整、有效，未作任何虚假陈述或误导性陈述。3.6乙方及其项目公司的股权结构符合甲方在本合同签署时提出的要求。3.7[其他根据项目具体情况约定的前提条件]。第四条项目与资产保障4.1乙方保证项目的建设/运营符合国家及地方有关法律、法规、政策的要求，并承担项目建设和运营期间产生的一切法律责任和经济责任。4.2乙方承诺采取一切必要的措施，确保项目按计划顺利建设/运营，实现预期发电量和经济效益。4.3乙方承诺维护项目资产的安全与完整，并承担所有相关费用。4.4乙方承诺遵守国家和地方关于环境保护、安全生产、消防等方面的法律法规，并承担相关责任。4.5乙方承诺积极争取并维持项目所需的电力销售合同和/或购电协议，确保项目的电力销售渠道。4.6乙方承诺有效管理项目成本，并接受甲方的监督。4.7乙方承诺及时支付项目建设和运营期间发生的一切费用，包括但不限于工程款、设备款、税费、人员工资、环保费用等。第五条担保5.1为保障甲方在本合同项下债权的实现，乙方同意提供以下[选择一项或多项：抵押、质押、保证]担保：5.1.1（如约定抵押）抵押：乙方同意将其合法拥有的[具体抵押物描述，如：位于[地址]的房产、项目土地使用权、项目公司名下的[具体设备名称]等]抵押给甲方，作为履行本合同项下全部债务的担保。抵押范围包括但不限于贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的费用（包括但不限于评估费、登记费、诉讼费、律师费等）。抵押权的设立、变更、转让和消灭，依照有关法律法规的规定办理。抵押合同另行签订。5.1.2（如约定质押）质押：乙方同意将其拥有的[具体质押物描述，如：项目公司股权、未来一定期限内的电力销售收入、其他应收账款等]质押给甲方，作为履行本合同项下全部债务的担保。质押权的设立、变更、转让和消灭，依照有关法律法规的规定办理。质押合同另行签订。5.1.3（如约定保证）保证：乙方同意由其股东[股东名称]或[其他保证人名称]作为保证人，为本合同项下乙方的全部债务提供[一般保证/连带责任保证]。保证范围包括但不限于贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权而发生的费用。保证合同另行签订。5.2乙方保证其对提供的抵押物、质押物拥有合法、完整的权利，且未设立任何优先受偿权或查封、冻结等权利负担。5.3在本合同有效期内及贷款本息未完全清偿前，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自处置（包括但不限于出售、出租、再抵押、再质押、转移等）抵押物、质押物，或减少其价值。5.4如项目公司发生合并、分立、股权转让等可能影响乙方债务履行能力或抵押/质押物权益的事项，乙方应在事先征得甲方书面同意，并采取必要措施（如增加担保、重新签订担保合同等）确保甲方债权不受损害。第六条项目公司治理6.1乙方保证项目公司按照《公司法》等相关法律法规建立健全公司治理结构，并有效运作。6.2乙方应在获得相关政府批准文件后[时间]日内，将批准文件复制件提交给甲方备案。6.3乙方应在发生可能影响项目或甲方债权的事项时（包括但不限于重大经营决策、财务状况重大变化、重大资产处置、重大负债、重大诉讼或仲裁、项目出现重大风险等），及时书面通知甲方。6.4乙方应建立规范的财务会计制度，按照国家统一的会计制度编制年度、半年度、季度和月度财务报表，并在每个[时间]日内报送甲方审阅。财务报表应真实、准确、完整地反映项目公司的财务状况、经营成果和现金流量。6.5乙方应指定专人负责与甲方就本合同项下的资金使用、财务信息、还款安排等事宜进行联络，并及时响应甲方的合理要求。第七条双方权利与义务7.1甲方的权利：7.1.1有权对贷款资金的使用情况、项目进展、财务状况进行监督检查，乙方应予以配合。7.1.2有权要求乙方提供本合同所需的各类文件、资料和信息披露。7.1.3有权了解项目相关的政府政策变化、重大风险事件等情况。7.1.4对乙方提供的抵押物、质押物进行占有、使用、处分（在行使抵押权/质押权时）。7.1.5在乙方违反本合同约定时，有权采取包括要求提前还款、调整利率、宣布贷款提前到期、行使担保权等措施。7.1.6有权要求乙方在项目公司章程中设置保护甲方利益的条款（如优先权、特定事项的决策权等）。7.2甲方的义务：7.2.1按照本合同约定，按时、足额向乙方发放贷款。7.2.2对乙方提供的保密信息承担保密义务，但法律法规另有规定或甲方已公开的除外。7.2.3除因乙方违约或法律规定外，不得随意变更本合同约定或解除合同。7.3乙方的权利：7.3.1在本合同约定范围内，享有对贷款资金的使用权。7.3.2有权要求甲方按照约定履行放款义务。7.3.3在符合本合同约定和法律法规的前提下，有权对项目进行经营管理和决策。7.4乙方的义务：7.4.1按照本合同约定，按时足额支付贷款本息及相关费用。7.4.2严格按照本合同约定的贷款用途使用资金，未经甲方书面同意不得改变用途。7.4.3确保满足本合同项下的所有项目前提条件，并持续保持其有效性。7.4.4履行本合同约定的各项担保义务，并维护担保物的价值和完整性。7.4.5建立健全内部管理制度，确保项目合规、安全、高效运营。7.4.6按照本合同约定，及时向甲方提供财务报表、经营报告、项目进展报告及其他甲方要求的文件、资料和信息披露。7.4.7未经甲方事先书面同意，不得转让其在本合同项下的任何权利或义务，或为其提供任何担保。7.4.8对本合同项下的所有信息披露均应保证其真实性、准确性、完整性和及时性，不得有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。7.4.9积极维护项目资产，并承担所有相关费用。7.4.10在发生可能影响本合同履行的情况时，及时通知甲方并采取补救措施。7.4.11不得进行可能严重影响其偿债能力的处置行为，如未经甲方同意的重大资产转让、对外大额投资、设立担保等。第八条违约条款8.1任何一方违反本合同项下任何约定，均构成违约。8.2乙方的违约行为：乙方发生下列任何一种行为，均构成违约：8.2.1未能按本合同约定的期限和金额支付贷款本息；8.2.2未按约定用途使用贷款资金；8.2.3未能按期履行本合同项下的任何其他义务，包括但不限于违反项目前提条件、未能有效维护抵押/质押物、未能及时通知甲方重大事项、提供虚假信息、违反公司治理要求等；8.2.4项目公司未能按期取得或维持必要的政府批准文件，且在甲方要求的期限内未能补救；8.2.5项目出现重大负面变化，严重影响其偿债能力或项目未来收益，且乙方未能及时采取有效措施；8.2.6未经甲方书面同意，擅自改变项目公司股权结构、处置重大资产、进行重大投资或对外提供担保；8.2.7乙方或项目公司进入破产、清算、解散程序，或被法院宣告破产、解散或被采取强制执行措施。8.3甲方的违约行为：甲方发生下列任何一种行为，均构成违约：8.3.1未能按本合同约定的期限和金额向乙方发放贷款（非因乙方原因）；8.3.2无正当理由拒绝乙方按本合同约定提供的融资支持或行使合同赋予的合理权利。8.4违约后果：8.4.1发生乙方违约时，甲方有权采取以下一项或多项措施：（1）要求乙方立即或在未来[时间]日内清偿全部贷款本息及相关费用；（2）宣布全部或部分贷款提前到期，要求乙方立即或在未来[时间]日内清偿全部贷款本息及相关费用；（3）在乙方的担保措施有效的情况下，行使抵押权、质押权或要求保证人履行保证义务；（4）对乙方的违约行为计收罚息，罚息利率为[罚息利率]，自违约之日起计算；（5）要求乙方提供新的、甲方认可的担保；（6）暂停发放尚未到期的贷款；（7）采取其他法律允许的救济措施。8.4.2发生甲方违约时，乙方有权要求甲方继续履行合同，或解除合同并要求甲方承担违约责任（如赔偿损失）。8.4.3任何一方违约导致本合同需要解除或终止的，应承担相应的清理和赔偿责任。第九条不可抗力9.1若发生不可抗力事件（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、台风、洪水、战争、动乱等），导致任何一方无法履行或无法完全履行本合同项下的部分或全部义务，该方应立即通知另一方，并在合理期限内提供不可抗力事件的有效证明。9.2因不可抗力事件导致合同义务不能履行或不能完全履行的，根据不可抗力事件的影响，部分或全部免除该方的违约责任，但法律另有规定或合同另有约定的除外。9.3双方应在不可抗力事件发生后，尽最大努力采取措施减少损失，并在事件消除后尽快恢复履行合同。第十条通知10.1双方在本合同首页载明的地址为各自的正式通知地址。任何一方变更地址，应提前[时间]日书面通知另一方，否则按原地址送达的通知视为有效送达。10.2双方通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、当面送达等）发送给对方在本合同首页载明的地址或最后通知的地址的通知，视为有效送达。信函以寄出时视为送达，传真和电子邮件以成功发送时视为送达。10.3任何一方在发送通知时，应确保通知内容清晰、准确，并包含发送人的名称、联系方式以及通知事项。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向[选择一项：甲方所在地/乙方所在地/项目所在地]有管辖权的人民法院提起诉讼。（或：协商不成的，任何一方均有权将争议提交[具体仲裁机构名称，如：中国国际经济贸易仲裁委员会]按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[仲裁地点]。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。）第十二条合同生效与终止12.1本合同自双方授权代表签字并