合同统计考核制度

PAGE合同统计考核制度一、总则（一）目的为加强公司合同管理，规范合同统计工作，确保合同执行的有效性和风险可控性，提高公司运营效率和经济效益，特制定本合同统计考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门及下属子公司在各类业务活动中签订的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。（三）基本原则1.依法合规原则：合同统计工作应严格遵守国家法律法规和行业标准，确保统计数据真实、准确、完整。2.全面覆盖原则：涵盖公司所有合同的签订、履行、变更、终止等各个环节，实现合同全生命周期的统计管理。3.及时准确原则：及时收集、整理合同相关信息，保证统计数据的时效性和准确性，为公司决策提供可靠依据。4.责任明确原则：明确各部门及人员在合同统计工作中的职责，确保工作落实到位。二、合同统计职责分工（一）合同管理部门1.负责建立和维护合同台账，详细记录合同的基本信息、签订时间、履行情况等。2.定期对合同台账进行更新和核对，确保数据的准确性和完整性。3.负责收集、整理合同执行过程中的各类数据，如交付记录、款项收付情况等，并及时反馈给相关部门。（二）业务部门1.负责本部门合同的起草、签订、履行等工作，并及时将合同相关信息传递给合同管理部门。2.按照合同约定履行义务，确保合同顺利执行，并定期向合同管理部门汇报合同履行进展情况。3.配合合同管理部门进行合同统计数据的核对和分析工作，提供必要的支持和解释。（三）财务部门1.负责合同款项的收付管理，及时记录款项的到账和支付情况，并与合同管理部门进行数据对接。2.提供合同财务相关数据，如发票开具情况、应收账款余额等，协助合同管理部门进行合同统计分析。（四）审计部门1.负责对合同统计工作进行审计监督，检查统计数据的真实性、准确性和合规性。2.对合同执行过程中的风险进行评估，提出审计意见和建议，促进合同管理水平的提升。三、合同统计内容与方法（一）合同基本信息统计1.合同编号：按照公司统一的编号规则对合同进行编号，确保合同编号的唯一性和系统性。2.合同名称：明确合同的具体名称，反映合同的主要内容和性质。3.签订日期：记录合同签订的具体年月日。4.合同类型：如销售合同、采购合同、租赁合同等，便于分类统计和分析。5.合同金额：明确合同的总金额，包括含税金额和不含税金额。6.对方单位信息：记录合同对方单位的名称、法定代表人、联系方式、地址等。7.合同期限：明确合同的起始日期和结束日期，以及合同的有效期。（二）合同履行情况统计1.交付情况：记录合同标的物的交付时间、数量、质量等信息，确保交付符合合同约定。2.款项收付情况：详细记录合同款项的收付时间、金额、方式等，包括预付款项、到货款、验收款、尾款等。3.合同变更情况：统计合同执行过程中发生的变更事项，如合同金额变更、交付时间变更、标的物规格变更等，并记录变更的原因和审批情况。4.合同终止情况：记录合同终止的时间、原因、后续处理情况等，如是否进行了结算、是否存在纠纷等。（三）统计方法1.建立合同统计报表：根据合同统计内容设计统一的统计报表，明确报表格式、内容和填报要求。2.定期统计与不定期统计相结合：各部门应定期（每月、每季度、每年）向合同管理部门报送合同统计数据，合同管理部门应根据实际情况进行不定期统计和汇总，确保数据的及时性和准确性。3.数据录入与审核：合同管理部门负责将各部门报送的合同统计数据录入合同管理系统，并进行审核。审核过程中如发现数据有误或不完整，应及时与相关部门沟通核实，要求其进行修正和补充。四、合同统计考核指标（一）数据准确性指标1.合同基本信息准确率：合同基本信息（如合同编号、名称、签订日期、金额等）统计错误的合同数量占合同总数的比例不超过[X]%。2.履行情况数据准确率：合同履行情况（如交付时间、数量、款项收付等）统计错误的合同数量占合同总数的比例不超过[X]%。（二）数据完整性指标1.合同台账信息完整率：合同台账中记录的合同基本信息、履行情况等各项内容完整的合同数量占合同总数的比例不低于[X]%。2.统计报表填报完整率：各部门按时报送的合同统计报表中，各项指标填报完整的报表数量占报表总数的比例不低于[X]%。（三）数据及时性指标1.合同统计月报按时报送率：各部门按时报送合同统计月报的次数占应报送次数的比例不低于[X]%。2.合同统计季报按时报送率：各部门按时报送合同统计季报的次数占应报送次数的比例不低于[X]%。3.合同统计年报按时报送率：各部门按时报送合同统计年报的次数占应报送次数的比例不低于[X]%。（四）合同风险防控指标1.合同纠纷发生率：因合同履行引发的纠纷案件数量占合同总数的比例不超过[X]%。2.逾期应收账款占比：逾期未收回的应收账款金额占应收账款总额的比例不超过[X]%。五、合同统计考核流程（一）考核周期合同统计考核以自然年度为考核周期，每年年初对上一年度的合同统计工作进行考核评价。（二）数据收集合同管理部门在考核周期结束后，负责收集各部门的合同统计数据，并进行汇总整理。（三）指标计算根据合同统计考核指标，对收集到的数据进行计算和分析，得出各部门的考核指标完成情况。（四）考核评价1.合同管理部门根据指标计算结果，对各部门的合同统计工作进行考核评价，填写考核评价表。2.考核评价分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。具体评价标准如下：优秀：各项考核指标完成情况均达到或超过目标值，且在合同统计工作中表现突出，为公司提供了重要的决策支持。良好：各项考核指标完成情况基本达到目标值，合同统计工作较为规范，能够满足公司管理需要。合格：部分考核指标完成情况未达到目标值，但差距较小，合同统计工作基本符合要求，未出现重大失误。不合格：多项考核指标完成情况未达到目标值，且差距较大，合同统计工作存在明显问题，影响了公司的正常运营。（五）结果反馈合同管理部门将考核评价结果反馈给各部门，并抄送公司管理层。各部门如对考核结果有异议，可在规定时间内提出申诉，合同管理部门应进行调查核实，并将处理结果及时反馈给申诉部门。六、奖惩措施（一）奖励1.对于在合同统计工作中表现优秀的部门和个人，公司将给予表彰和奖励，奖励方式包括但不限于奖金、荣誉证书、晋升机会等。2.对合同统计工作提出创新性建议或方法，经实践验证有效，为公司带来显著经济效益或管理提升效果的，给予特别奖励。（二）惩罚1.对于合同统计工作考核结果为不合格的部门，公司将责令其限期整改，并视情节轻重给予警告、罚款等处罚。2.因合同统计数据不准确、不完整或不及时，给公司造成经济损失或不良影响的，将追究相关部门和人员的责任，并处以相应的经济赔偿。3.对于在合同统计工作中弄虚作假、故意隐瞒重要信息的部门和人员，公司将严肃处理，直至解除劳动合同，并依法追究其法律责任。七、合同统计分析与应用（一）统计分析1.合同管理部门定期对合同统计数据进行分析，形成合同统计分析报告。分析报告应包括合同签订情况、履行情况、风险状况等方面的分析，并提出相应的建议和措施。2.通过对合同统计数据的分析，发现合同管理中的问题和潜在风险，如合同条款不合理、履行过程中存在漏洞、款项收付不及时等，及时采取措施加以解决和防范。（二）数据应用1.将合同统计数据作为公司决策的重要依据，为公司制定经营策略、资源配置、市场拓展等提供数据支持。2.利用合同统计数据进行客户信用评估、供应商评价等工作，为公司的业务合作提供参考。3.通过对合同