出纳岗位考核制度

PAGE出纳岗位考核制度一、总则（一）目的为了加强公司财务管理，规范出纳岗位工作流程，提高出纳工作质量和效率，确保公司资金安全与正常运转，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体出纳人员。（三）考核原则1.客观公正原则：考核过程和结果应基于客观事实，不受主观因素干扰，确保公平公正地评价出纳人员的工作表现。2.全面考核原则：从工作业绩、工作态度、专业能力等多个维度对出纳人员进行全面考核，以反映其整体工作情况。3.激励与约束并重原则：通过考核，激励出纳人员积极工作，同时对存在的问题进行约束和改进，促进工作质量提升。二、考核内容与标准（一）工作业绩（60分）1.资金收付准确性（20分）严格按照财务制度和审批流程办理资金收付业务，每出现一次因操作失误导致的资金收付错误，扣5分。确保现金收付金额与凭证一致，银行收支账目记录准确无误，发现一次账目不符情况，扣3分。及时核对银行对账单，每月至少编制一次银行存款余额调节表，调节表编制准确、及时，出现一次编制错误或未按时编制，扣2分。2.现金管理（15分）库存现金限额符合规定，超限额情况每发现一次扣3分。现金收付日清月结，账款相符，出现账款不符且未及时查明原因的情况，每次扣5分。严格执行现金盘点制度，定期对库存现金进行盘点，盘点记录完整、准确，每少一次盘点记录扣2分。3.银行账户管理（10分）妥善保管银行账户资料，确保账户信息安全，因保管不善导致账户信息泄露，视情节轻重扣38分。按规定办理银行账户的开立、变更、注销等手续，手续齐全、合规，出现一次手续不全或违规操作，扣3分。及时掌握银行账户资金动态，对异常资金变动及时报告，未及时报告导致问题扩大的，扣4分。4.票据及印章管理（10分）妥善保管各类票据，票据领用、使用、核销记录清晰，出现一次票据丢失或记录混乱情况，扣5分。严格按照规定使用印章，印章使用审批手续完备，每发现一次违规使用印章，扣5分。5.资金安全保障（5分）确保公司资金安全，无因出纳工作失误导致的资金被盗、被骗等情况发生，发生一次此类情况，该项得0分。（二）工作态度（20分）1.责任心（10分）对本职工作认真负责，积极主动完成各项任务，无推诿扯皮现象，根据工作态度和完成情况酌情给08分。对工作中出现的问题及时承担责任，积极采取措施解决，未出现逃避责任的情况，得2分。2.工作纪律（5分）严格遵守公司考勤制度，按时上下班，无迟到、早退现象，迟到、早退一次扣1分。在工作时间内认真履行职责，不做与工作无关的事情，发现一次违反工作纪律行为，扣2分。3.团队协作（5分）积极与其他部门协作，提供准确及时的财务支持，根据协作情况酌情给04分。与同事关系融洽，能够互相帮助、互相配合，得1分。（三）专业能力（20分）1.财务知识与技能（10分）熟练掌握出纳岗位所需的财务知识，包括现金管理、银行结算、票据处理等，能够准确解答财务相关问题，根据回答问题的准确性和及时性酌情给08分。具备一定的财务分析能力，能够对资金收支情况进行简单分析，提出合理建议，得2分。2.学习能力（5分）积极参加公司组织的财务培训和学习活动，学习态度认真，能够将所学知识应用到实际工作中，根据培训学习情况酌情给04分。主动学习新知识、新技能，不断提升自身业务水平，得1分。3.沟通能力（5分）与银行、税务等相关部门沟通顺畅，能够准确传达公司财务需求和信息，根据沟通效果酌情给04分。在公司内部与其他部门沟通良好，能够有效协调工作，得1分。三、考核方式与周期（一）考核方式1.日常考核：由财务主管或指定专人对出纳人员日常工作表现进行记录和评价，包括工作任务完成情况、工作质量、工作纪律等方面。2.定期考核：每季度末进行一次定期考核，由财务主管根据日常考核记录、出纳人员工作报表以及相关部门反馈意见等，对出纳人员进行全面考核评分。3.不定期抽查：公司财务部门不定期对出纳工作进行抽查，发现问题及时记录并纳入考核范围。（二）考核周期考核周期为一个自然季度，每季度末最后一周完成本季度考核工作。四、考核结果应用（一）绩效奖金发放1.根据考核得分确定绩效奖金系数，具体对应关系如下：90分及以上：绩效奖金系数为1.28089分：绩效奖金系数为1.17079分：绩效奖金系数为1.06069分：绩效奖金系数为0.860分以下：绩效奖金系数为0.52.绩效奖金=基本工资×绩效奖金系数（二）岗位晋升与调整1.连续两个季度考核得分在90分及以上的出纳人员，在公司内部岗位晋升、调薪等方面享有优先考虑权。2.考核得分连续两个季度低于60分的出纳人员，公司将视情况进行岗位调整或辞退处理。（三）培训与发展1.根据考核结果，针对出纳人员存在的不足之处，制定个性化的培训计划，帮助其提升业务能力和工作水平。2.对于考核优秀的出纳人员，提供更多的学习机会和职业发展支持，鼓励其在财务领域深入发展。五、考核申诉1.出纳人员如对考核结果有异议，可在考核结果公布后5个工作日内向财务主管提出书面申诉。2.财务主管接到申诉后，应在3个工作日内进行调查核实，并将调查结果反馈给出纳人员。如申诉成立，