对公付款通知书模板

对公付款通知书致：________________________（付款单位全称）统一社会信用代码：________________________单位注册地址：________________________办公联系地址：________________________联系电话：________________________根据我方与贵单位签订的正式合同、合作协议及相关业务约定，我方已全面履行合同义务，完成各项交付、施工、服务等工作内容，且经贵单位验收合格，无质量瑕疵、无履约偏差，已达到对公款项支付条件。经双方对账确认、财务部门专项审核，本次应付款项账目清晰、金额准确、手续完备。现正式发出本对公付款通知，要求贵单位按期足额支付对应款项，履行对公付款义务，结清双方账务。一、对公款项明细合同/业务编号：________________________款项所属项目/业务：________________________款项性质：________________________应付金额（大写）：______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分整应付金额（小写）：￥________________________元付款截止日期：______年______月______日二、对公收款账户收款单位全称：________________________开户银行：________________________银行账号：________________________温馨提示：本账户为我方指定对公收款账户，付款前请务必仔细核对账户信息，确保信息准确无误。因贵单位填写失误、操作不当导致款项无法到账、延误退回或产生资金损失，全部责任由贵单位自行承担。三、付款要求及相关说明1.贵单位须通过对公账户办理转账付款，严禁使用私人账户转账支付。办理付款时，务必在转账备注栏注明“合同编号+对公款项”，便于双方财务快速对账核销、确认款项归属。2.请贵单位严格遵守付款截止日期，足额支付全部款项，不得拖欠、少付、逾期支付。若未按约定时限付款，视为违约，我方将按照合同约定及相关法律法规，追究贵单位违约责任，收取逾期违约金，并保留通过法律途径维权的权利。3.若贵单位对本次款项金额、业务内容、验收结果存在异议，请在收到本通知书3个工作日内，以加盖单位公章的书面形式向我方提出复核申请，并提供完整有效的凭证材料；逾期未提出书面异议，视为贵单位完全认可本通知书所列全部内容，自愿按期足额付款。4.款项支付完成后，请将加盖公章的银行转账回单、付款凭证提交至我方财务对接人员，以便我方及时开具正规增值税发票，办理财务入账、凭证归档等手续。5.本次款项付清后，对应业务项下的债权债务彻底结清，双方无任何经济纠纷及遗留问题。四、对接联系方式业务对接负责人：________________________联系电话：________________________财务对接人：________________________财务联系电话：________________________望贵单位恪守合约、诚信履约，按时完成对公付款事宜，维护双方良好稳定的合作关系。特此通知。收款单位（盖章）：________________________法定代表人/负责人签字：________________________经