2026年酒店收银对账登记记录表

2026年酒店收银对账登记记录表2026年3月15日早班（07:00-15:00）收银员：王芳（工号003）一、收入明细1.房费收入：共4间房，其中301房（标准双人间）入住1晚，单价899.00元，凭证号F260315001；302房（豪华单人间）入住1晚，单价799.00元，凭证号F260315002；303房续住1晚（原入住价699.00元），凭证号F260315003；305房钟点房（3小时）收费280.00元，凭证号F260315004。房费合计：899.00+799.00+699.00+280.00=2677.00元。2.餐饮收入：大堂吧消费2单，201桌咖啡2杯（38.00元/杯），凭证号C260315001；302房送餐服务（早餐套餐68.00元），凭证号C260315002。餐饮合计：76.00+68.00=144.00元。3.迷你吧收入：301房消费矿泉水2瓶（5.00元/瓶）、薯片1袋（12.00元），凭证号M260315001；305房消费可乐1罐（6.00元），凭证号M260315002。迷你吧合计：10.00+12.00+6.00=28.00元。4.洗衣服务：302房送洗衬衫1件（35.00元）、西裤1条（45.00元），凭证号L260315001；303房送洗毛巾2条（10.00元/条），凭证号L260315002。洗衣合计：80.00+20.00=100.00元。5.其他收入：305房损坏茶杯1个（赔偿50.00元），凭证号O260315001。其他合计：50.00元。收入总计：2677.00+144.00+28.00+100.00+50.00=2999.00元。二、支付方式明细1.现金：共收取现金1800.00元，其中房费899.00元（301房）、钟点房280.00元（305房）、餐饮76.00元（201桌）、洗衣80.00元（302房）、赔偿50.00元（305房）。现金清点记录：100元纸币17张（1700.00元）、50元纸币2张（100.00元），无硬币；备用金留存500.00元（100元纸币5张），应存入银行现金：1800.00-500.00=1300.00元。2.银行卡支付：共2笔，302房房费799.00元（银联卡，卡号6228**4321，授权号260315001）；303房续住房费699.00元（Visa卡，卡号4367**8901，授权号260315002）。银行卡合计：799.00+699.00=1498.00元。3.第三方支付：共1笔，302房送餐服务68.00元（微信支付，交易单号20260315123456789，到账时间14:15）；迷你吧消费18.00元（301房+305房，支付宝支付，交易单号20260315987654321，到账时间13:40）。第三方支付合计：68.00+18.00=86.00元。支付总计：1800.00+1498.00+86.00=3384.00元。三、长款/短款核对应收金额：2999.00元（收入总计）；实际收款：3384.00元；长款金额：3384.00-2999.00=385.00元。长款原因：303房续住时客人误将799.00元房费（原699.00元