XXSAP操作手册业务财务系统接口

目录

1.业务财务系统接口功能......................................................2

功能简介..................................................................2

业务费用生成接口数据.....................................................2

设定核心业务系统记帐规则.................................................5

业务费用明细查询..........................................................8

接口科目模板..............................................................9

业务银行帐号设置.........................................................11

系统往来科目设置.........................................................12

接口导入财务系统.........................................................13

核心业务系统与财务系统的基础数据映射....................................17

公司代码映射....................................................17

核心业务系统渠道同财务系统系列的映射..........................18

业务类型现金流代码映射.........................................19

代理机构映射....................................................19

销售方式值映射..................................................2。

险类2值映射....................................................20

科目必须录入获利分析段信息的维护..............................21

1.业务财务系统接口功能

1.1功能简介

核心业务系统口常业务会产生业务费用，这些费用要及时准确的导入财务系

统，按照核算规则生成凭证，这就是核心'业务系统和财务系统接口主要功能。

1.2业务费用生成接口数据

从业务费用生成接口数据，可以采取两种方式：一种是核心业务系统每日定

时在后台运行程序自动生成，不需要人工干预；第二种是由总公司财务系统岗手

工设定运行条件，并触发后台作业，随时生成最新的接口数据。第一种方式由核

心业务系统管理员配置，下面就只介绍第二种方式：

在核心业务系统中进入如卜.界面：

生存给付

信件管理K业务接口凭证异步生成

券合查询氐系统往来科目设置

天通又管理银行账号设置

中介飙构告理系统维炉今业务接口凭证查询

团险人员管理凭证管理今财务记条规则管理

银行网点吉理业务接口凭证今业务费用明细查询

专管员省理咪警管理6

收行费管理报表管理今

财务总赅T期末处理今

基金管理

设定运行条件:

点击“生成凭证”后，显示后台调用成功:

点击返回，然后在新页面中点击“查询操作记录”:

进入操作记录查询界面后，缺省显小所有的后台操作状态，并且可以根据实

际情况，再次输入条件进行查询。

查询结果集包含六列，根据“执行结果”列的提示，可以知道接口程序执行

是否成功。如果显示“部分成功”或者“失败”，要点击“申请执行时间”列的

超链，进入具体的错误提示信息页面：

“信息页面”给出了后台接口程序执行的参数，可以继续点击“错误”，进

入错误信息页面:

错误信息界面提示一股比较技术性，但是还是可以根据提示通知信息技术部

门来查询具体的错误，或者根据提示，设定记帐规则。

1.3设定核心业务系统记帐规则

在核心业务系统中，业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据，核心业

务系统通过“财务记帐规则管理”对财务核算规则讲行管理：

生存给付

信件管理业务接口凭证异步生成

综合查询系统往来科目设置

代理人笥理银行慝号设置

中介机构省理系线维护今业务接口凭证查询

团险人员笞理凭证管理今财务记赅规则管理网

业务费用明细查&

银行网点管理业务接口凭证今

专售员省理账海苜理今

收付费笞理报表苜理今

财务总赅)期末处理今

基金管理

“财务记帐规则管理”界面进入之后，缺省为查询功能，设定查询条件之后,

点击“查询”：

根据界面提示，分别进行“新增”、“修改”、“删除”管理:

修改一条记帐规则:

从“费用类型”到“产品分类”，是费用的筛选条件，符合筛选条件的一条

到多条费用，会生成一条会计分录，分录中的借贷项根据从“险种大类”到“代

理机构”获利分析段的采集要求，分别取得费用中包含的获利分析段的值。如果

一条费用不符合任一一条笳选条件，那么本费用就不能产生接口数据进入财务系

统。

获利分析段中，标注为“丫”的项目，表示此获利分析段需要有值，如果业

务费用中无法获得此值，接口程序会报错（代理机构除外，代理机构可以缺值）。

如果标注为“N”，说明这个获利分析段的值为常数。如果标注为“W”，说明接

口程序不产生此获利分析段的值，从财务角度而言，这种科目不对此获利分析段

进行考核。

业务系统生成会计凭证的规则是：一个独立核算的凯构在一天内产生的同一

种费用组成一张凭证，一张凭证内筛选条件和获利分析段的值一致的数据，组成

一个会计分录，一个凭证往往包含多个会计分录。

如果业务记帐规则中没有对应规则，或者业务费用数据不完整，就会导致费

用无法生成接口数据，这时可以采用“业务费用明细查询”来查看发生问题的具

体费用信息。

1.4业务费用明细查询

费用数据是否进入财务系统接口可以利用“业务责用明细查询”功能查询:

生存给付

信件管理业务接口凭证异步生成

琮合查询系统往来科目设置

代理人管理银行赅号设置

中介机构管理系练维妒今业务接口凭证查询

团险人员管理凭证管理今财务记赅费则管理

上

专管员管理慝药管理

收付费首理报表管理

财务总赅期末处理

基金昔理

设置查询条件:

点击查询就可以知道费用具体信息，并且初步判断没有生成接口数据的原因

T：

[?业务费用明细丝坷-InternetExplorer■1■-IOIx|

I文件⑹自R5§(E)2S(v)收3工具(I)帮助(明

后退a囹。了**,*夹初氏,4层坪

[地出a画

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1业务莅用明细查诅

―

机构代码机范咯称费用名称费用日期保单号投侯单号产品金领1

1201北分120111:首厢收保费2006X)54510100010013190080000089118170012.000.000C

1201北分120141:百期保费收入2006aoi01000100131900800000891181700161202012,000.000(

1201北分120111：首期哲收保费200^054)10100010003970880394759302140507XB0(

1201北分120111：首咫皆收但变20064)50201000100142600200009511312P0014,000000(

1201北分1201U：苜期哲收保费20054)54)20100010015330080009511431880014,000.000(

2101苏州分公司蔺称12苜期预收退费20064J54J3002009031564520100,000.000(

2101苏州分公司筒法32实付退费20064J54J3002009031564520100,000.000(

1201北分120111苜期哲收俣费200(M)54)70100010016400030001450951760012000000C

1201北分120111：首期暂收侯费20064)^09010001002147082020060216111081600.000(

1501北分150111：百期者收俣费20064)54»010003000543088000000056085050600.000(

1201北分120111:百期皆收俣费2006^)5-10010001002254082004578214562081300.0001二]

Id]±r

的完毕11111O可信站点

1.5接口科目模板

核心业务系统记帐规则中，除了筛选条件和获利分析段之外，还有一个元素

是会计科目，核心业务系统中会计科目的配置如下：

批次理赔

理赔科目管理T科目鹘

续期赅套管理今科目如

生存给付分析点笞理->

信件管理会计期间管理

综合查询期末结转科目设置

代理人首理汇率设置

中介机构管理系线维护今切换惠套

团险人员管理凭证管理->

银行网点皆理业务接口凭证今

专首员管理黑容管理今

收付费首理报表管理f

财务总慝今期末处理今

?科目极曲列表-InternetExplorer-IDIx|

文件电搁辑®2S(v)收谶@坎D帮助(由________________解

⑥后退’).回曲HQm会•夹同寻心.，D君I

地址(Q)|^)http://l/lfe/servletxocn.ebdo.l^.5ysteni.logh.LoginServtet三］言］J?SJ饰？8OSnaglt廿

科目模版列表

导出Excel|账底同步|新增根版|修改根筋|U版根力|黑版科目「备|退出

选择程版代码程版描注科目偏碍方式本位币种

r6?Q7?222；3美元

C9蜘22234人民用

C3COOOO厕成模板221324人民而

也克华IIIII0可僖站点

目前我们采用的会计模板是SAP10001（SAP接口科目模板），科目编码方

式是“46”，也就是说一级科目是4位，二级科目是6位，一共就分两级科目，

在记帐规则和接口数据中，只能引用二级科目。一级科目在核心业务系统中没有

用处。

会计科目模板可以新增、删除、导出功能，具体参见核心业务系统操作手册。

如果要改变记帐规则所引用的会计科目模板，需要修改后台数据库内容。

要维护会计模板科目内容，请点击“选择”列中的反，然后点击“模板科

目设九”按钮，进入修改界面:

。•回且;/却加夷功

点击屏幕左侧的科目，如果是父科目，就会展开显小其子科目，科目信息同

时显示在屏幕右侧，这时可以修改科目内容。科目基本信息含义可以参看核心业

务系统文档。

点击屏幕左侧“新增科目”，进行新增操作。

修改、删除和新增科目之后，点击屏幕左侧的“刷新”，左侧信息才会更新。

1.6业务银行帐号设置

核心槐务系统收付费时要诜择公司开户的银行帐号，这样来区分每次收付费

所使用的银行帐户。为了满足财务分录可以记录到科目上，记帐规则中也需要针

对不同的银行帐号进行设置。这样就可以从业务费用到财务凭证都能正确记录每

个银行帐号的业务收支。

核心业务系统中预留两个银行帐号，分别是0000C0和08888,分别用于记

录业务现钞收付费和POS收费，其他的银行帐号目前鸵是通过后台导入的。银

行帐号导入之后，就需要根据实际业务情况,对银行帐号设定业务收支费用类型，

不进行设定的话，在相应的业务中，业务系统就不能使用此帐号。具体的维护功

能如下：

信件管理业务接口凭证异步生成

踪合查询系经往来科目设置

代理人笞理银行赅号设岂眄

业务接口凭遥庙

中介机构管理系统维护今

团险人员管理凭证管理今财务记黑规则管理

银行网点管理业务接口凭证今业务费用明细查询

专管员管理赅特肯理T

收付费管理报表莒理T

财务总赅今期末处理今

请根据具体的财务规定对银行帐号对应的收付费类型进行设置。

1.7系统往来科目设置

如果发生跨独立会计咳算机构的收付费业务时，核心业务系统会在财务接口

数据中自动为两个机构生成系统业务往来分录，例如做理赔的实付时，很可能产

生跨区域理赔的情况，这时就会产生下面两第分录：

进行实付赔款机构的分录

借：系统往来借项

贷：银行存款

保单所在机构的分录：

借：其他应付款

贷：系统往来贷项

系统往来科目设置就是用于设置这两个科目，使得咳心业务系统能够正确的

生成接口数据，具体功能如下：

信件管理业务接口凭证异步生成

综合查询系统往来科目萨

银行黑号设置以

代理人管理

中介机构管理系统维护今业务接口凭证查询

团险人员苜理凭证肯理今财务记殊理则曾理

银行网点管理业务接口凭证今业务费用明细查询

专管员管理条薄管理->

收付费管理报表管理->

财务总炼今期末处理今

1.8接口导入财务系统

接口数据导入财务系统可以采用两种方式：一种是每日执行的后台定时作

业，这个由SAP系统管理员设定；另外一种是采用前台功能触发导入。现在就

只介绍后一种：

回

菜单国L编辑但）收藏夹（E）细节色）系统（工）帮助世

©IQH1©@QU

SAP轻松访问人保寿险财务信息管理系统

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D□收藏夹

▽dSAP菜单

»口财务会计

0口管理合计

▽心接口

方力瓦〒而i：修案疏至行

宓ZITBT020■周资谡系统接口

DEJ报表

设置运行条件：

业务系统过帐批号：指业务系统的postingjd,过帐批号；

业务系统记帐日期：业务系统的transaction_date,就是业务发生日期；

测试运行：选中就表小先检查数据，不运行导人动作；

注意：测试运行这一步不是必须，有错误的数据系统会跳过不导入。

显示详细处理信息：勾上.表示每个业务系统凭证的处理信息都会显示到

屏幕上；

程序出）编辑但）转到但）系垸（工）帮助但）

修▼】回e0e日何圈勿的宿效।困囱।②用

业务系统接口

业务系统过帐批号到

业务系统记帏日期2006.07.20|到2006.07.20回

□测试运行

因显示详细处理信息

点击“运行”画

回

典编辑低）转到（印系妩（丫）帮助坦）

©司©©lao（s[©©电©71

批输入凭证

批输入黄证

FB012会话1:对于'空字段’的特殊字符是/

FB007会话1会话名PICL00000084已打开

FB008会话1会话名PICL00000084已建立■

表示系统已经提交后台作业，

点击“退出”乳或者“返回”公，查看运行信息:

List编辑（且转到（0）系统（也帮助世）

电||一一W'qElj©@©

业务系统接口

业务系统接口

正在处理业务凭证：6363

行7508没有维护公司代码对应关系1202

1000不存在科目100101t

行7508业务类型不能为空

运行后根据返回信息检查数据状态，修正没有生成凭证的业务数据。

这一步完成后，本次导入完成，通过SR135可以查看后台的处理结果。

Sm35,跟业务系统接口的session是以PICL开头，选中一个

BatchInput:SessionOverview

国AnakfK<&Proems堡log目咏ordngfl2白阳日色小通口

Createdby:

Irccwect卜F>oce$$ec卜Mdocess।mBackhand\Created,Locked

hog—ngDateAuthcriZM

007.2117:06:12RFBIBL01LIGZ

ZPOSTPARKIDD3TISTIXC.l1002006.07.2116:31:02ZFI0L040ADIIS

ZP0STPARX2DD0YZB2006.07.2116:24:34ZFI0L040ADUS

ZPOSTPmZDD0TESTIXG_11002006.07.2116:18:18ZFIOL040ADI1M

ZPOSTPARXEDD07ESTIXG.11002006.07.2116:17:462EI0L040ADIH

ZTOSTPAPKEDD3ZB2006.07.21|16：15:2CZFI0L<H0ADIIV

ZPOSTPARKHDD07B2006.07.2116:13:33ZFI0L040ADUS

ZPOSTPmZDD0TBSTIXC.llOO2006.07.2116:09:38ZFIGL040ADIIX

ZPOSTPARXEDD0TESTIXG.llOO2006.07.2116:05:452FIOL040ADUJI

ZPOSTPARKEDD0TESTIKG_11002006.07.2115:57:29ZFIOL040ADIH

ZFOSTPARKHDD0TESTIXC.llOO2006.07.2115:55:56ZFIOL040ADUS

ZPOSTPAW：ZDD0TISTIXC_11002006.07.2115:45:12ZFIOL040ADUS

ZPOSTPmiDD0TISTIXG.llOO>006.07.2115:43:13ZFIOL040ADUM

ZPOSTPARKEDD07ESTIXG.11002006.07.2115:41:552FIOL040ADIII

PICL000000623LICZ2006.07.2017:57:21RFBIBL01LIGZ

PICL000000600LICZ2006.07.2017:44:13RFBIBL01LICZ

FICL00000052LICZ2006.07.2017:02:08RFEIBL01LICZ

SesstansFarxi119国Li出

点击log

BatchInput:LogOverview

deck,T1tel9R3X1

^.jri

5»E1>jCt.sDCjO75U7€C4X74a27rf13.，：gnOXODCOXCC________________________

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双击PICLXXXXX

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BatchInputLogforSessionPICLOOOOOO66

色Choow

LOQarotutes

r^pejPICL00000066QuesDD06072117061267482724

GeMedO2006.07.21TerrfieK)BDCLC126748272455156

邕”•・心’■■♦旧■

17:07:04亮证100000492记帐到公司代阕1000中raoikpSF5312

17:07:04检支-凭证日期是耨来把FBOl2SAPIF05A01001»F5192

17:07:04凭证日期和汜帙日期在不同的会计年度FB01hSAPIF05A01001»?5193

17:07:05凭证100000247记帐到公司代码1100中FBOl2pSF5312

17:07:05检资-凭证日期是将来的FBOl3SAPIF05A01001192

17:07:05免证日期加汜帐日期在不用的会计年注FBOl3SAPIF05A01001»75193

17iO?iO6100000248记怅到公司代SJ1100中FBOl3pCF6312

17:07:05t£［ff-凭证日期是将来的FBOl4SAP"⑻01001»?5192

17:07:05%证日期和记幡日期在不周的会计年度FBOl卜SAPIF05A01001»?5193

FBOlk

17:07:05先证100000493记帐到公司代隅1000中pSF5312

17:07:05tfeSf-凭证日期是将来的FBOl5SAPIF05A01001■?5192

17:07:05负近日期和汜喊日期在不向的会计年度FBOl5SAPKF06A01001»F5193

17:07:05凭证100000249记帐到公司代码1100中FBOl5pSF5312

17:07:05检查-凭证日期是存来的FBOlBSAPIF05A01001・F5192

17:07:05免证日期加汜帙日期在不用的会计年度FBOl6SAPIF05A01001■?5193

17:07:05凭证100000494记帐到公司代码1000中FBOl6pSF5312

17:07:05校瓷-凭证日期是将来的FBOl7SAP"阳01001»F5192

17:07:05货证日明和记集日期在不对的会计年度FBOl,SAPIF05A01001»F5193□

17:07:07房苔不需求FBOl7SAPLKACB000223SOO369

-r-n-□

40read

口」以查看后台处理的详细信息。

1.9核心业务系统与财务系统的基础数据映射

核心业务系统的财务接口数据中，获利分析段的值，包括公司代码、业务渠

道、现金流代码、代理机构、销售方式、险类2的值都是采用核心业务系统的编

码方式，所以需要建立核心业务系统获利分析段的值同财务系统获利分析段值的

映射。如果映射表中没有接口数据的值，导入程序就会报错。

1.9.1公司代码映射

事务码：ZCP010

显示视图“维护业务系统与SAP公司代码对应关系表总览

•圈］画昼］

维护业务系统与SAP公司代同对应关系表

EBAO公司SAP公司I用户名|维护日期维护时间s

1200：110000:00:00▲

12011000LIGZ2006.07.1810:48:31▼

15011100LIGZ2006.07.1810:47:24

43001100LIGZ2006.07.1319:08:30

丁

点击”显示-修改”陟I按钮，进入数据修改状态:

修改视图维护业务系统与SAP公司代码对应关系表：总览

口|新建]囿国囹国画园

维护业务系统与SAP公司代码对应关系表

EBAO公司[SAP公司|用户名|维护日期维护时间BI

1200110000:00:00

1201woo1LIGZ2006.07.1810:48:31

15011100JLIGZ2006.07.1810:47:24

43001100LIGZ2006.07.1319:08:30

点击“新条目”可以输入新的数据，要删除整行数据，就点击行头的方格

卜，然后点击“删除”园按钮进行删除。其他功能还有“复制”暄、“撤销

更改”@、“全选”I凰、“选择块”建、“取消全选”I副等。

核心业务系统中新增独立会计核算的机构之后，需要设定同财务系统的公司

代码映射。核心业务系统的机构编码参照《核心业务系统编码原则》，财务系统

编码参照《人保寿险代码规则.Xis》

1.9.2核心业务系统渠道同财务系统系列的映射

核心业务系统的渠道代码需要映射为财务系统的系列代码。

目前核心业务系统渠道代码为：

1个险

2团险

3银保

财务系统系列代码为：

1个险

2团险

3银保

4职场

事务码:ZCP050

显示视图“维护业务系统与SAP业务系列对应关系表“：总览

维护业务系统与SAP业务系列对应关系表

EBAO业务系列代码|SAP业务系列用户名维护日期维护时间

ij100:00:00

22LIGZ2006.07.1814:01:08

33LIGZ2006.07.1814:01:08

44LIGZ2006.07.1814:01:08

具体操作参照。

1.9.3业务类型现金流代码映射

根据财务核算规则，业务系统进行收支时，需要记录现金和银行类会计科目

的现金流代码值，以编制现金流量表。核心业务系统生成的接口数据中，现金流

量代码的体现方式是具体的业务类型，所以需要将现金和银行类会计科目的业务

类型码映射为财务系统的现金流代码。

事务码:ZCP020

显示视图"维护业务类型与现金流量的对应关系“：总览

偿凰no

维护业务类型与现金流量的对应关系

田A61k务类型代吗|SAP现金流代码拥尸名|维护日期|维护时间|B

lljA1000:00:00S

21hoLIGZ_2006.07.20115:14:44S

31A20LIGZ2006.07.1814:06:29

具体操作参照。

1.9.4代理机构映射

财务系统需要对代理巩构进行COPA操作，其分圻粒度要不同于核心业务

系统的代理机构，需要做值映射。

特别注意，核心业务系统中添加了代理机构（如团险或者代理银行总行）之

后，需要通知财务维护代理机构信息，然后维护此映射关系，否则涉及到此代理

机构的

事务不事7CP040

显示视图”维护业务系统与SAP代理机构对应关系表“：总览

陶国画圜

维护业务系烧与SAP代理机构对应关系表

具体操作参照。

1.9.5销售方式值映射

财务系统需要对销售方式进行COPA操作，其分析粒度要不同于核心业务

系统的销售方式，需要做值映射。

事务码：ZCP030

显示视图”维护业务系统与SAP销售方式对应关系表”：总览

维护业务系统与SAP^售方式对应关系表

EBA。业务系列EBA。梢售渠道SAP梢售方式|用户名维护日期|维护时间

1J02LlGZ2006.07.1815:35:50

110100:00:00

201LIGZ2006.07.1815:36:16

216