企业管理机构职责划分规定

编号共10页

企业管理机构职责分工规定（A）

第1页

一、总则

第一条根据企业章程日勺基本规定以及企业的组织机构设置，现将各重要管理职位

和机构的职责分工予以明确化，力争责权分明，高效协调，以适应现阶段

经营和发展H勺客观需要。

第二条本规定只波及企业管理职位和机构。

二、董事会机构

第三条董事长

董事长是企业的法定代表人和重大经营事项的重要决策人详细职责如

下：

（一）主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决策的贯彻贯彻；

（二）召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定企业的发展规划、经营方

针、年度计划以及平常经营工作中的重大事项；

（三）提名企业总裁和其他高层管理人员的聘任和解职，并报董事会同意和立

案；

（四）决定企业内高层管理人员日勺酬劳、待遇和支付方式并报董事会立案。

（五）定期审阅企业日勺财务报表和其他重要报表，全盘控制全企业系统的财务

状况；

（六）签订同意调入企业的各级管理人员和一般干部；

（七）签订对外上报、印发的多种重要报表、文献、资料；

（A）处理其他由董事会授权的重大事项。

根据企业目前H勺实际工作需要，董事会设常务董事一人，协助董事长开

展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调董事会各机构H勺平常工

作。

第四条管理委员会

管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由企业高

层管理人员参与，对企业经营管理重大事项进行会议事决策口勺机构。管

理委员会会议参与人员有:董事长、总裁、执行董事、各委员会正副主任、

副总裁、总会计师和董事会秘书。管理委员会会议的职权如下

（一）审议、通过企业日勺发展战略、规划、经营方针和年度计划；

（二）审议、通过企业内部的机构设置、调整、职责划分；

（三）审议、通过企业日勺工资、奖罚方案、内部管理制度和年终分派方案;

（四）审议、通过企业新发展项目、更新改造项目、股权收购和转让；

编号共10页

企业管理机构职责分工规定（A）

FNB0201第2页

（五）审议、通过企业日勺证券发行、分红派息方案；

（六）讨论、决定各业务线负责人日勺年工作责任指标;

（七）协调、处理各业务线之间H勺纠纷和冲突；

（八）讨论、决定经营管理工作中KJ其他重要事项。

管委会会议原则上每月召开一次，特殊状况可临时召集，会议由董事会

秘书负责提前告知并作好会议记录。

管委会主任由董事长担任，副主任由总裁和常务董事担任，管委会关键领

导小组由执行董事构成，执委主任担任秘书长。

第五条执行委员会

执行委员会简称“执委会”，是董事会所属平常工作机构，执委会设主任一

人，其，作直接对董事长负责，详细职责如下

（一）组织研究和拟订企业中长期发展规划、业务架构、经营方针和年度利润

计划；

（二）组织研究、拟订企业的机构设置、职权划分，倡导和贯彻企业规范化管

理工作；

（三）组织确定或修改企业章程、管理制度和业务工作程序；

（四）组织新上项目日勺可行性研究及项目报批；

（五）组织确定和修改工资、奖励方案；

（六）与财委会筹办召开股东大会和董事会,并负责准备上述会议材料；

（七）主持执委会各部室平常工作，向董事长提名各部室主任（经理）人选；

（八）完毕董事长交办的其他工作；

执委会在工作需要时可设置副主任，协助执委会主任开展上述工作，执

委

会下设投资发展室和经济研究室。

第六条投资发展室

投资发展室是负责引进和开发新项目日勺职能机构，平常工作对执委会主任

负责，详细职责如下

（一）洽谈、引进符合企业发展政策日勺投资项目，负责项目日勺前期调查工作；

（二）预审全系统各企业新上项目日勺可行性；

（三）负责新上项目日勺可行性汇报、协议书、协议、章程日勺起草；

（四）负责新上项目日勺申报、立项、跟踪、领取批文和营业执照以及项目移交

工作；

（五）负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训；

编号共10页

企业管理机构职责分工规定（A）

FNB0201第3页

（六）负责所有项目日勺文献、资料的搜集、归档和管理；

（七）完毕执委会主任交办的其他工作。

第七条经济研究室

经济研究室是负责国内外经济政策和动态研究H勺专职机构，平常工作对执

委会主任负责，详细职责如下

（一）调查、跟踪、整顿国内外有关经济政策、信息、编辑发行有关资料。

（二）研究跨国经营战略，组织海外贸易和投资日勺机会分析和可行性研究工作，

增进企业业务的国际化；

（三）组织企业管理人员的“经济沙龙”活动，负责贯彻每次活动的讨论专题和

主讲人；

（四）组织多种与企业业务发展和内部管理有关的课题研究；

（五）负责企业系统各语种的翻译工作；

（六）负责搜集企业的史料，撰写企业发展史和大事记；

（七）负责企业内图书、杂志和有关资料日勺采购、登记、保管、借阅；

（八）负责筹划企业文化建设。

第八条财务委员会

财务委员会简称“财委会”，是董事会行使财务宏观监控、资金筹措及证

券和外汇投资职能的I机构，财委会实行总监负责制，平常工作直接对董事

长负责。其详细职责如下：

（一）组织确定全企业系统日勺年度利润计划、资金计划和费用预算计划；

（二）组织确定企业系统H勺财务管理和核算制度；

（三）组织编制并签订企业每月、季、六个月、整年的J会计财务汇报及其他有关

（三）分析国内外金融、证券市场行情走势，并就汇率、利率、股市交易等问

题向董事长及其办公会议提出分析意见；

（四）负责组织证券和外汇投资业务；

（五）与执委会共同筹办和组织召开股东大会和董事会，并起草有关会议资料。

第十一条资金管理部

资金管理部是负责全系统资金分派、使用、管理、结算、调剂的职能管

理部门，平常工作对财务总监负责，详细职责如下：

（一）负责确定下属企业W、J年度贷款限额计划及担保贷款限额计划；

（二）负责办理全系统企业日勺存款和结算业务及外汇调剂业务；

（三）负责办理全系统企业H勺贷款审查、发放、收回及担保工作；

（四）定期对下属各企业现存库存、银行存款和资金部存款进行安全性、效益

性、流动性检查；

（五）负责汇总各下属企业资金使用状况的旬报表，并提出分析意见；

编号共10页

企业管理机构职责分工规定（A）

FNB0201第5页

（六）负责对银行搞好公共关系，保障融资渠道的畅通。

第十二条人事监察部

人事监察部是负责我司各级经营管理干部的聘任、考核、监察、调动日勺

职能部门，平常工作直接对董事长负责。详细职责如下

（一）组织确定全企业机构门勺人员编制计划和干部调动指标的申办工作；

（二）定期组织对各级管理干部的考核、评议，向企业领导推荐优秀人才。

（三）组织全企业系统内的职称评估工作；

（四）负责全系统企业的党务工作；

（五）负责赴港山国人员的手续办理工作；

（六）负责调查、核算、处理系统内部多种检举信件；

（七）负责贯彻执行企业的奖惩制度。

第十三条审计室

审计室是负责对全系统各企业、各部门的财务收支及经济活动进行审计、

监督H勺职能机构，平常工作直接对董事长负责，详细职责如下

（一）负责审查全系统各企业经理人员任期目的rJ责任指标；

（一）负责审查全系统各企业啊财务账目和会计报表：

（三）负责对本部和所属企业的经理人员和财会人员进行离任审计；

（四）负责对有关合作单位和项目的财务审计；

（五）负责对企业总部财务部、资金部、证券部和各业务部的财务状况进行审

计。

（六）协助各有关企业和部门进行财务清理、整顿和提高。

三、经营机构

第十四条总裁

总裁由董事会聘任,其工作对董事会负责，董事会闭会期间对董事长负责。

其详细职责如下

（一）组织制定企业年度经营实行计划，经董事长办公会议和董事会同意后，负

责组织实行；

（二）主持企业经营班子平常各项经营管理工作；

（三）全面执行和检查贯彻董事长办公会议所作出的有关经营班子的各项工作

决定；

（四）负责召集和主持总裁办公会议，检查、督促和协调各线业务工作进展。

编号共10页

企业管理机构职责分工规定（A）

FNB0201第6页

总裁办公会议参与人员为正副总裁、总裁助理、办公室主任和本部各职

能部门经理。总裁办公会议原则上半个月召集一次，会议纪要须以书面

形式向董事长汇报；

（五）代表经营班子向董事长办公会议提议并任命经营机构各有关部门和下属

企业正副经理；

（六）签订平常行政、业务文献；

（七）负责处理企业重大突发事件；

（A）由董事长授权处理的其他重要事项。

总裁根据工作需要可配置助理一人,协助开展上述工作。息裁外出期间,

由总裁授权助理或其他人员代行其职责。

第十五条行政副息裁

行政副总裁是负责企业平常行政工作H勺主管领导，平常工作对总裁负责,

其详细职能如下

（一）负责全企业系统思想、文化建设和精神文明建设，筹划多种增强职工凝

聚力的宣传、教育活动；

（二）负责确定和修改经营班子各部门人员编制和员工住房分派、房补、房租、

房改方案，报总裁办公室会议及董事长同意后，负责组织实行；

（三）负责安排企业日勺对外接待工作和多种对外联谊活动。规范企业员工的行

为举止、礼貌用语，衣着服饰，树立良好的企业对外形象；

（四）组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活；

（五）负责组织和实行企业的办公自动化工作；

（六）负责保障企业日勺多种后勤服务工作,包括:伙食、车辆、办公设施、通讯、

卫生环境等；

（七）负责确定和实行职工后勤服务工作，包括医疗、退休、休假、婚丧、子

女教育、防暑降温等；

（八）负责我司系统日勺工会、共青团、计划生育等工作。

（九）行使本系统内部平常行政监督权利，对违法乱纪、违反企业规章制度、

泄漏企业机密、盗窃和破坏企业财产的有关人员进行调查和惩罚。

（十）负责追回外单位有关人员非法侵占我司的房屋，对导致损失的有关人员

和单位负责进行索赔；

（十一）协助董事长和总裁处理企业多种突发事件。

第十六条贸易副总裁

编号共10页

企业管理机构职责分工规定（A）

FNB0201第7页

贸易副总裁是负责企业本部的贸易和下属贸易企业平常管理工作的主管

领导人，平常工作对总裁负责，其详细职责如下

（一）组织研究、确定进出口贸易方面的发展规划；

（二）组织拟订贸易管理的多种规定、制度和贸易线内部机构设置；

（三）组织编制年度贸易计划以及贸易线内部利润指标分派计戈L；

（四）做好国内外市场行情调研工作，研究和确定海外贸易布点方案；

（五）向总裁提出贸易线各部门、下属各贸易企业经理、副经理人选，在编制

范围内对上述各部门、各贸易企业口勺业务人员进行聘任、考核、调配、

晋升、惩罚和辞退，核准上述人员口勺浮动工资、奖金发放；

（六）组织编制并向总裁（必要时上报董事长）提供下列业务汇报

1、每月各业务部门协议签订、履行状况及指标完毕状况；

2、每月资金需求预测及库存状况汇报；

（七）搞好与政府贸易主管部门日勺公共关系，协调好业务部门与财务、行政

部门和工业线的关系；

（A）建立业务人员业绩档案，定期组织对业务人员的业绩考核和专业培训；

（九）审批业务人员借款单、差旅费、差假等；

（十）研究和确定本部贸易线和下属各贸易企业新项目的开发。

第十七条物业副总裁

物业副总裁是负责我司系统的房地产开发业务日勺主管领导，平常工作对

董事长和总裁负责，其详细职责如下

（一）主持房地产开发企业的平常管理工作；

（二）组织研究、确定房地产方面的业务发展规划；

（三）组织拟订房地产业务管理的多种规定、制度和房地产开发企业内部的机

构设置；

（四）组织编制房地产年度开发计划以及各开发项目的报批、设计、施工计划

和进度安排；

（五）向董事长、总裁提出房地产开发企业各部门经理、副经理人选，在编制

范围内对上述各部门业务人员进行聘任、考核、调配、晋升、惩罚和解

聘，核准上述人员的浮动工资、奖金发放；

（六）组织编制并向董事长和总裁提供下列业务汇报；

1、每月各业务部门协议签订、履行状况及指标完毕状况；

2、每月资金需求预测及计划；

编号共10页

企业管理机构职责分工规定（A）

FNB0201第8页

3、楼宇预售和销售额汇报；

第十八条总裁办公室

总裁办公室是负责企业文秘管理、公关接待和后勤保障工作口勺综合协调

职能部门，详细职责包括

（一）负责内部文献和外部文献H勺收取、编号、传送、催办、归档；

（二）负责总茸的文献打印、复印，电脑和网络的管理与使用，和电报口勺

收发工作；

（三）负责企业总部口勺报刊杂志口勺订阅、函件口勺发送和通讯系统的畅通；

（四）负责告知企业多种会议，作好经营班子口勺会议记录，为经营班子起草

有关文字材料：

（五）负责搜集保管企业多种对外宣传材料；

（六）负责企业的车辆管理、保养和维修；

（七）负责企业房屋财产管理和员工住房分派，追回已调离我司人员非法居住

日勺我司住房；

（A）负责企业多种办公设施、用品的采购和管理；

（九）负责企业的生活福利，组织多种文娱活动，活跃员工业余生活；

（十）负责企业的对外接待工作；

（十一）负责维持企业正常H勺工作秩序和整洁的工作环境，保持良好的对外形象,

负责安排贯彻领导值班和节假日值班。

第十九条劳动工资部

（一）负责编制全企业一般员工日勺需求计划；

（二）负责企业员工日勺招聘和调配；

（三）负责建立一般员工的工作业绩档案，组织对员工口勺考核；

（四）编制每月工资报表并配合财务总监审核下属企业工资发放表；

（五）负责总布员工口勺平常考勤，并据以发放全勤奖；

（六）负责办理户口、暂住证、身份证等证件；

（七）负责办理企业员工的社会保险；

（八）负责新进人员日勺培训；

（九）负责处理劳务纠纷；

（十）负责企业系统日勺共青团、工会、妇女工作及计划生育工作。

有二十条业务管理部

业务管理部是企业内外贸易活动的业务管理部门，其详细职责如下

（一）负责出口配额、进出口审批证及许可证的申领；

编号共10页

企业管理机构职责分工规定（A）

FNB0201第9页

（二）负责进出口协议、国内购销协议内审批、登记、换汇成本的核算，客户

资信复查，协议归档、查询、协议执行的监督以及执行过程中协议变更

日勺审批（包括电报、电传的审批）；

（三）负责出口货品信用证的审批、修改并根据信用证制作全套结汇议付单据,

办理信用证项下日勺产地证等单据；

（四）负责处理和各银行的联络、提醒、交单付款，以及议付过程中发生的多

种问题：

（五）负责进口货品的对外申请开证、审单、付汇等业务；

（六）负责来料加工、进料加工复出口业务H勺报批及手册申领、核销等业务；

（七）负责进出口货品付款的审批；

（A）负责信用证项下货品出口放行的审批；

（九）负责所有进出口货品的报关手续及退税报关单的办理；

（十）负责进出口贸易日勺记录工作；

（十一）负责全系统协议监察员的业务指导和考核工作。

第二十一条企业管理部

企业管理部是负责企业系统各下属企业H勺综合管理日勺职能部门，详细职

责如下:

（一）负责总企业与各下属企业年度承包协议日勺起草工作；

（二）督促、协助下属企业按照总企业工作计划制定的实行年度、季度工作计

划，及时做好每月下属企业工作进度报表的汇总、记录工作。

（