企业并购专项借款协议

企业并购专项借款协议甲方（出借人）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：乙方（借款人）：统一社会信用代码：法定代表人：地址：联系方式：鉴于：乙方拟实施【具体并购项目名称，如“收购XX科技有限公司51%股权”】（以下简称“本次并购”），因支付股权受让款、并购税费、尽职调查等直接相关支出需资金支持，特向甲方申请专项借款；甲方经审核同意出借，双方遵循平等自愿、诚实信用原则，订立本协议。第一条借款用途本协议项下借款仅限用于本次并购的以下支出，不得挪作他用：1.向标的公司股东支付的股权受让款；2.本次并购涉及的印花税、契税等法定税费；3.并购相关的尽职调查、审计、评估等专业服务费用；4.经甲方书面确认的本次并购其他直接必要支出。乙方需每季度向甲方提交资金使用明细及对应凭证，甲方有权对资金用途进行核查，乙方应配合提供全部资料。第二条借款金额与期限1.借款金额：人民币【壹仟万元整】（小写：¥10,000,000.00）；2.借款期限：自【YYYY年MM月DD日】起至【YYYY年MM月DD日】止，共计【12】个月；3.期限调整：若本次并购提前完成（标的股权过户登记至乙方名下），双方可书面协商提前终止借款；若并购因不可抗力或乙方原因延迟，乙方需提前30日书面申请展期，甲方同意后签订补充协议，展期期限最长不超过6个月。第三条借款利率与利息计算1.执行利率：按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加50个基点执行，本协议签订时LPR为【3.45%】，故执行年利率为【3.95%】；2.利息计算：按实际借款天数计算，日利率=年利率÷360，自放款日起至借款本金全部清偿完毕之日止；3.结息方式：按月结息，每月【20】日为结息日，乙方应于结息日次日支付当期利息；借款到期时利随本清。第四条放款条件与方式1.放款前提（需同时满足）：（1）乙方已向甲方提供本次并购的《股权受让协议（最终版）》《尽职调查报告》《并购可行性分析报告》；（2）乙方已落实本协议第五条约定的担保措施，并办理完毕抵押/质押登记、保证合同签署等手续；（3）甲方收到乙方出具的《借款用途专项承诺书》（附件1）；（4）乙方及标的公司无重大未披露诉讼、资产查封等影响并购或还款的事项。2.放款方式：甲方于上述条件满足后3个工作日内，将借款本金一次性划至乙方指定账户（账户信息见附件2），乙方需出具收款收据。第五条担保措施为保障甲方债权实现，乙方提供以下担保（均需签署对应担保合同，作为本协议附件）：1.股权质押：乙方以其持有的【XX有限公司30%股权】（评估值不低于借款金额1.2倍）向甲方提供质押，质押登记需在市场监管部门办理完毕；2.连带责任保证：乙方控股股东【XXX先生/女士】（或实际控制人）提供无限连带责任保证，保证范围包括本金、利息、违约金、实现债权费用，保证期限为借款期限届满后3年；3.补充担保：若本次并购完成后乙方取得标的公司股权，需在标的股权过户后10日内将该股权质押给甲方，作为补充质押物。担保范围：主债权本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金，以及甲方为实现债权支付的律师费、诉讼费、保全费、评估费等全部费用。第六条双方权利义务甲方权利：1.监督借款用途，若发现乙方挪用资金，有权立即停止未放款部分、提前收回已放款本金及利息，并按本协议第七条追究违约责任；2.借款到期前15日书面提示乙方还款；3.乙方经营状况恶化、担保物价值减少（降幅超过20%）时，有权要求乙方补充担保或提前还款；4.实现债权时，有权优先受偿担保物。甲方义务：1.按本协议约定放款；2.不得干预乙方本次并购的正常推进（需配合的除外）；3.收到还款后3个工作日内出具还款凭证。乙方权利：1.按本协议约定使用借款；2.并购进度变化时，可书面申请调整借款期限（需甲方同意）。乙方义务：1.专款专用，不得挪作他用；2.每月5日前向甲方提交本次并购进展报告（含股权过户进度、资金使用明细）；3.若本次并购终止（如标的股权被查封、并购协议解除），需立即书面通知甲方，并在通知后10日内偿还全部借款本金及利息；4.维持自身经营稳定，不得在借款期间进行大额分红（年分红额超过净利润30%）、对外提供担保（单笔超过500万元）等可能影响还款能力的行为，除非甲方书面同意；5.配合办理担保登记、变更、注销等手续。第七条违约情形与违约责任违约情形：1.未按约定用途使用借款；2.逾期支付利息超过15日，或到期未偿还本金；3.本次并购终止未按约定通知甲方，或未及时还款；4.担保物价值减少未补充担保，或乙方经营状况恶化导致还款能力丧失；5.违反本协议其他义务。违约责任：1.挪用资金：甲方有权提前收回全部借款，乙方按挪用金额的20%支付违约金；2.逾期还款：按逾期金额的0.5‰/日支付罚息（不超过合同成立时一年期LPR的4倍），直至清偿完毕；同时，甲方有权要求乙方承担实现债权的全部费用；3.并购终止：乙方需在并购终止后10日内偿还全部借款本金及利息，逾期按本条第2款执行；4.担保物不足：乙方需在甲方通知后7日内补充等值担保，否则甲方有权提前收回借款并要求支付违约金（按未还本金的10%）。第八条争议解决因本协议产生的争议，双方协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第九条其他条款1.通知：双方书面通知需按本协议首页地址发送，地址变更需提前10日书面通知对方；2.变更：本协议变更需双方签署书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；3.生效：本协议自双方签字盖章之日起生效；4.附件：本协议附件包括《借款用途专项承诺书》《乙方收款账户信息》《担保合同》，均为本协议组成部分。甲方（