生物企业商业计划书

生物企业商业计划

书

大连XXX生物技术有限公司

商业计划书

二零零一年七月

［若定寐充A］：XX

I职务］:

、电话号码\：0411-*******0411T91-648****

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、地址\:大连市中山区独立街**2**大厦*座****室

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I邮政编码\:116001

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本商业计划书属商业机密，所有权属于大连XXX生物技术有限公

司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到

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资料。

本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。

商业计划编号：授方：

签字：

公司：

日期：

目录

摘要

第一章:公司介绍

-、公司概述

二、公司经营方针和发展战略

三、企业人员及开发能力

第二章:产品介绍

一、微生物净水剂

二、微生物肥料

第三章:市场分析

一、市场容量分析

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二、市场竞争地位分析

第四章:公司融资计划

-、融资方案

二、公司融资需求与投向

三、风险分析

四、退出机制

第五章:财务预测

第六章:结论

摘要

大连XXX生物技术有限公司属技术开发导向型企业，主要致力于

生物菌剂、生物农药、生物有机肥和生物水质净化剂等产品的研制、

开发、技术转让、联合生产俏售。公司致力于充分发挥科研开发、技

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术创新能力，不断推进科研成果的产业化,从而实现创造生态文明的宗

旨。公司当前的主要产品是生物水质净化剂和XXX系列生物肥，都是

以高科技为基础的、符合绿色生态的生物产品。

公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体,

她们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研

发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验，她们

的坚强领导确保了公司的长远发展。

XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的获

国家创造专利的产品。该产品共计投入研制费用120万元，现已实现

了产业化,每年可实现“原菌液”产值500万元，利润250万元。当前

可满足10家以上大型肥料生产厂的生产需要,生产XXX生物肥100万

吨以上。公司采用联合生产的合作方式，即公司提供原菌液、专用肥

配方、成套设备清单并负责技术指导和协调市场销售。当前在东北已

有四家XXX生物肥厂生产专利产品"XXX牌系列生物”，设计生产能力

8万吨，推广面积200万亩。

该公司微生物净水剂项目是国家农业部"948”计划项目，公司共

投入研制经费150万元，其中75万元来源于国家无偿提供的科技型中

小企业技术创新基金,40万元来源于地方政府无偿提供的配套资金,公

司自筹35万元。现阶段该项目已完成室外池塘养殖初试，并已开始后

续研发和中试。预计5月中试结束，7月之前确定产业化建设方

案。为了完成中试，实现进一步产业化推广，需要继续投入160万元。

当前公司总资产300万元，流动资金60万元，资金缺口100万元需要

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进行融资。

第一章公司介绍

一、公司概述

大连XXX生物技术有限公司于2月经大连高新技术产业园区工商

行政管理局核准,在大连国家高新技术产业园区注册成立。企业登记类

型为有限责任公司，注册资本为50万元。本公司是依托北京大学技术

物理系、中科院微生物肥料研究所、大连水产学院养殖系、大连轻工

学院生物工程系等科研院所而组建起来的高新技术企业，是集科研、开

发、生产经营于一体的实业公司，有国内著名的生物、水产、土肥、化

工等方面的专家顾问组为企业的技术后盾，专门从事生物领域高新技术

项目的研制开发和生产。公司现有人员36人，其中专业技术人员32人,

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占员工总数的88.9%o

二、公司成立的背景

农业是国民经济的基础产业，农业的发展情况关系到国民经济的

全局，同时,农业生产周期性长,受客观环境的影响比较大，因此国家对

农业的发展非常重视，对从事农业科技研究、开发、生产经营等公司

的审查和批准往往也要经历一个较长的过程。大连XXX生物技术有限

公司正式注册成立之前，早在1997年就开始从事相关农业科技等方面

的研究和开发工作。

高附加值农业、水产养殖业是大连地区、辽东半岛最重要的农

业、渔业发展方向。长期以来，化肥的使用使土壤酸化、板结、肥力

下降,对农业生产产生了不利的影响，在这种情况下，在正式注册成立

之前,公司就与北京大学合作开发了XXX系列生物肥,此产品的问世为

解决上述问题提供了一条有效的渠道。同时，由于近海水质的不断恶

化致使水产养殖业损失巨大，因此，公司研究人员在大连水产学院研究

成果的基础上,开发出了一种绿色生物制品一一生物水质净化剂。XXX

生物肥、生物水质净化剂的研制开发、生产、使用对农、渔业的发展

具有深远的意义,这些项目也有着巨大的市场前景。在这一背景下，大

连XXX生物技术有限公司于2月成立了。

三、公司的经营方针和发展战略

公司的经营方针和发展战略为:依托科研机构,集中专家智慧,开发绿

色工程,造福人类社会；内引外联,建设跨国集团，强强合作，寻求更高发

展。公司的口号是：利用最小的生命，创造最大的事业。为实现发展方

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针和目标，公司组建研发中心，并为院校提供中试基地，并加强在以下几

个方面的研发工作：

1、在已有的成果基础上构建工程菌；

2、努力将纳米技术应用于生物领域,提高微生物发酵物的质量和产

物的产能；

3、加强固体高效发酵器的研制，加速产业化进程。

四、企业人员及开发能力

1、XXX,男，公司法人代表，工程师，原辽阳水产研究所所长，1982

年毕业于大连水产学院水产养殖系，毕业后一直从事水产养殖和水产生

态研究工作。1995年辞职到基层创办企业,从事生物领域的项目产品的

研发工作，并引进北京大学技术物理系的科研成果，成功开发出高效生

物有机肥料、高效微生物菌剂和当前正处于中试阶段的生物水质净化

剂等项目。其中生物水质净化剂项目是由她同大连水产学院桂远明教

授共同开发的，1998年正式经过农业部鉴定，井被列入农业部"948”计

划。

2、公司管理层:大连XXX生物技术有限公司现有管理人员3人，平

均年龄40岁，全部为大学文化，其中高级职称者2人，中级职称者1

人。总经理于学忠现年45岁，主要经历有:服兵役2年,82年毕业于吉

林大学，曾任四平市铁西区政府秘书，四平市红嘴集团总经理助理，自

1999年担任公司总经理,具有极强的市场开发能力和管理能力,敬业精

神很强。

3、公司其它人员的情况:公司现有人员36人,平均年龄34岁，文化

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程度均为大专以上,其中管理人员3人，占员工总数的8.3%,工程技术人

员32人,占员工总数的88.9%,其它人员占2.8%o

4、科研机构情况:公司的研发机构是技术项目研发中心，从事直接

研发的人员有12名，占员工总数的33.3%,同时依托专家组协助工作。

5、项目技术负责人基本情况:项目技术总顾问是康白教授，为全国

知名微生态学专家；项目技术负责人为大连水产学院桂远明教授，主要

从事微生态研究工作，她所研制的鱼虾生态制剂荣获农业部科技进步三

等奖。

第二章项目介绍

一、生物水质净化剂

生物水质净化剂是公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础

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上开发出的绿色生物制品，本产品具有相当高的科技含量,它主要用于

集约化水产养殖中，对水体中代谢产物进行生物净化，改进水质状况,

并从根本上解决传统的化学方法和使用抗生素类药物造成水体的污

染、水产动物耐药性的产生，以及对人类健康产生严重危害的后果。

生物水质净化剂应用实验结果表明，不但水体净化效果好，而且对促进

鱼虾生长和预防传染病有特殊功效，对维持自然界生态平衡和微生态

平衡具有积极意义。该项目经有关专家论证，认为其成果填补了国内

此类研究的空白，其技术已达世界先进水平，具有广阔的开发应用前

景。本产品现已获国家专利，而且已经纳入农业部"948”计划项目

（一）产品研发背景

水产养殖业在中国已经形成产业规模,并在国民经济中占有重要的

地位。但由于长期集约化养殖,池塘老化,水体微生态环境日趋恶化,养

殖水体的污染愈发难以控制。由于大量使用化学方法和抗生素类药物,

导致水体生态平衡遭到严重破坏，加之畜禽养殖业的规模化发展，大量

的未经处理的有机畜禽粪便排入江河、湖泊，这引起了海水赤潮、湖泊

富营养化现象的频繁发生，造成了水产养殖业的滑坡和巨大的经济损

失。因此采取生物手段和高科技手段治理水体污染，促进养殖业健康发

展，保证水体生态环境的良性循环，已是刻不容缓的任务。为此，大连

XXX生物技术有限公司同大连水产学院共同研制了用于水质净化的微生

态制剂（微生物净水剂）这种以高科技为基础的新产品。该产品的问世

和应用，对于水体生态环境污染的治理和促进水产养殖业的发展具有重

大的战略意义。本项目是依托大连水产学院的科研成果，同时XXX生物

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技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的的高技术企业，因此

在技术成果的转化上有可靠的保证。

（二）生物水质净化剂的特点

1、经过施入有益菌群，抑制致病菌的生长，有效地预防鱼、虾、贝

类等疾病的发生，提高了鱼、虾、贝的成活率；

2、有益菌在繁殖过程也分泌出大量的活性物质，能有效的促进浮游

植物的繁殖，增加水体中溶解氧，其生成絮凝物是滤食性鱼类的最佳食

物；

3、能有效地降解水产动物地代谢产物,降低水体中氨氮和硫化氢浓

度,促进鱼虾健康生长；

4、能提高鱼的越冬能力，降低越冬期间鱼的死亡率。

（三）产品性能

生物水质净化剂是从海泥、土壤中分离出正常的优势菌群成员，并

接种于适当的培养基而收获纯菌，然后经过特殊工艺发酵，再加入吸附

剂、活化剂、赋形剂和微量元素等，经干燥后而制成活菌制剂，即生物

水质净化剂。生物水质净化剂施入水体后，在活性催化剂的作用下，几

种有益菌在较短的时间内形成优势菌群，在抑制有害菌群的同时，还能

分解水体中的有害物质，如氨氮、硫化氢等,提高溶解氧,从而达到净化

水质的目的，而且能够使有益菌在繁殖过程中形成絮凝物为滤食性鱼类

提供优质饵料,从而泥高水产品的养殖水平，提高品质和产量，并防治鱼

虾传染病害的发生。

（四）技术方面

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1、技术先进性。在本产品的生产过程中，在菌种的分离与筛选中

采用了现代高新技术手段，鱼类生态制剂采用JY10节杆菌、JY31酪乳

杆菌和JG光合菌，虾贝类生态制剂采用JX5干酪乳菌合川光合菌，生

物水质净化剂采用JS7光合菌,JS8、JS9芽袍杆菌合JS11硝化细菌,其

具体的生产工艺是这样的：先将种子液按0.5%——1%量接种入培养基,

然后在37℃下培养18一一36小时以上后离心沉淀，弃去上清液获取正

常菌种群体后加入干燥剂,低温冷冻干燥，使水分低于8%,确保菌群的活

菌数2100亿/克以上，最后加入赋形剂、固化酶、活化剂和微量元素，

混合低温干燥后制成生物水质净化剂。该净化剂有效期大于6个月，2

个活菌系数不低于90%其效力指标为10亿/g,同时，革兰氏阴性菌W

1000个/g,致病菌为零，符合国家规定的饮用水卫生标准（生物水质净

化剂的卫生指标为杂菌＜10000个/g）o1998年,在农业部组织的初试

鉴定结论为"该制剂填补了水产动物微生物生态学研究领域的空白”，

并正式被列入农业部“948”计划。

2、技术独占性

生物水质净化剂及其制备方法已经于4月20日获得国家专利认

证,其知识产权受到法律的保护，大连XXX生物技术有限公司将在至少

20年的时间里拥有对该项产品技术的独家拥有和独家生产经营的权利;

同时,XXX生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的高技

术企业，公司除自身的技术力量外，还聘请了以全国知名的微生态专家

康白教授为代表的十几位生物专家，组成了专家顾问组，还有北京大学

物理系、中国农科院、大连轻工学院生物工程系等院校和科研院所为

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后盾，这保证了公司在技术上的先进性和领先性，也是其它任何单位无

法比拟的。

3、技术可行性

本项目产品采用了公认的具有国际先进水平的生产技术，已经经

过有关专家和研究人员的试验和可行性论证，从试验的结果来看，产品

的使用，不但有净化水体的功能，而且能促进水产动物增产抗病害的功

效，从根本上解决了因使用化学药物和抗生素制剂给人体健康所带来的

严重危害并造成水体质量恶性循环的不良后果，试验结果证明，该项目

是成熟且可行的并已经正式经过农业部专家的鉴定；

另外，本产品的研制生产适应了人们杯保意识的不断提高和水产养

殖业对水质净化剂强烈需求的现状，具有成本低、效果好等优点，能够

提高水产养殖产量10%以上，降低发病率20%以上，提高虾苗的成活率

20%以上，能够有效治理水体有机质污染，使水体生态向着良性循环的方

向发展，对提高水产养殖业的经济效益和减少亏损方面也有着重大的战

略意义，因此，该产品是一种质量可靠、效果明显、生产使用简单易行

而且成本低廉的生态制剂，属于生物高科技项目，如投入产业化生产，成

本低产出高,原料来源充分，生产工艺不受气候条件和自然环境的限制,

其市场范围广阔，养殖业的投入产出比均在1:4以上，经济效益为投入

的5倍以上，因此，该项目具有相当广阔的市场开发前景。经过内部财

务收益计算，按照设计能力,按第一年达产10%计算，即年产3000吨，即

可获利税900万元，当年就能够收回全部投资。

（五）费金筹措

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本项目初试、中试期间,计划需要新增投费300万元,其资金来源为:

申请国家科技创新基金无偿支持100万元,地方政府配套40万元，其余

部分由企业自筹。

二、XXX系列生物肥

本项目是与北京大学合作开发的农业项目，并正式在农业部登记。

XXX系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的产品。

该产品共计投入研制费用120万元，现已实现了产业化，年可实现产值

500万元,利润250万元的生产规模,可满足10家以上大型肥料生产厂

家的生产需要，生产XXX生物肥100万吨以上,本项目配套产品高效生

物复合肥已经获得国家专利认证。

（一）产品研发背景

长期以来，由于农业生产中大量使用化学肥料、化学农药及杀菌剂

等有害物质，使得土壤结构不断遭到破坏，同时\由于食用了含有大量

有害物质的农产品，而使人体健康受到严重危害。因此，充分利用高科

技手段,生产和应用高效生物有机肥、高效生物菌剂和高效生物农药，

对于增进人民身体健康，促进社会发展进步具有重大的意义。在此方

面，大连XXX生物技术有限公司走在了前列。公司与北京大学等院校

和科研机构合作生产了科技含量较高的XXX系列生物肥。经国家级专

家鉴定和论证，在当前全国范围内替代化肥的有机肥料中，惟有XXX系

列生物肥的配套产品独占市场，达到国际先进水平，因此发展的潜力是

巨大的。

（二）XXX生物肥的主要特点

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(1)有效活菌数高、适应性广、抗逆性强，具有固氮、解磷、解钾的

功能,促进农作物生长，对各种作物都有显著而稳定的增产效

果；

(2)可促进农作物早熟3-5天,并提高作物的抗病能力；

(3)提高作物品质(增加蛋白质、氨基酸含量)，减轻作物中亚硝酸

盐的含量；

(4)活化土地,减轻土地板结,达到肥田养地的目的。

(三)XXX系列生物肥技术方面的特点

1、技术先进性

就当前来说，大连XXX生物技术有限公司产品的技术水平和科技

含量已经处于国内领先地位，而一些关键技术已达到世界先进水平，就

XXX系列生物肥而言,其技术方面的先进性主要体现在如下几个方面：

(1)菌种、菌群得抗逆性强。在一般情况下，一般的菌群只能在常

温-15℃——40℃之间存活6——8个月就会自然死亡。因此,环境适

应性较差，而公司用特殊手段所培育的菌种和多种生物菌而组成的菌

群能够在-40℃——60℃的恶劣环境下存活20个月以上，具有较强的

土壤适应能力。

(2)组合能力强。本公司用于生物肥料的菌种经过严格科学的筛选

后，具有较强的组合能力，在载体中不互相排斥，特别是应用于生物肥

料中的三大菌群(固氮菌、解磷菌、解钾菌)，在土壤中相互协调，促使

肥料的效果明显提高。因此。能够根据作物品种和土壤、气候条件来

科学配比菌种比例和各种类型的专用微生物肥。

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(3)单体固氮菌的固氮能力强，经过实际测试,要比一般的和当前国

内外通用的单体固氮菌的固氮能力高出一倍至几倍，而且繁殖速度要

提高两倍以上。

2、技术独占性

到当前为止，没有任何一种微生物肥料能在水田中单独应用，而”

XXX”牌水稻专用生物肥在水田中则有特殊的效果，不但能促进水稻早

熟、增产，而且使稻田中的微生物明显增加，水田中养殖的鱼类生长速

度快、品质佳，另外,在各地区的农业推广中心等农业技术推广单位的

试验结果表明，XXX系列生物肥的应用能够大幅度地提高农产品的产量,

提高经济效益。因此,在产品技术和科技含量而言，大连XXX生物技术

有限公司处于领先地位，其中的一些关键技术已经达到世界领先水平，

短期内将在这些产品的生产、经营和技术占有方面具有独特的优势和

独占性。

3、技术可行性

XXX系列生物肥是采用当前国内独一无二的高科技手段生产研制出

来的，已经经过有关专家和技术人员的可行性论证，并在实际中广泛进

行了试验,包括在大豆上,在小麦上,在水稻育苗上,在水稻栽培过程中

及秋白菜、马铃薯等的试验中都取得了良好的效果，其中，能够使水稻

提前抽穗,提早成熟5——7天,增产12.5%——14.396;能够使小麦增产

5.3%——13%;玉米每亩净增产94公斤，增产率达16%;可使大豆增产

8.2%;马铃薯每亩增产336.5公斤，而且整薯率高；秋白菜每亩增产

1515公斤，增产率达27.6%o因此,XXX系列生物肥已在实际试验中证

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明，具有明显的促早熟作用和显著的增产效果，还能够改进作物品质，

是发展绿色食品的理想肥料，省工省时，能够大面积推广使用。本产品

的研制生产迎合了人们追求绿色食品的要求，是取代化学肥料的理想

替代品，而且成本低，一旦投入生产经营并得到推广使用，必将受到广

大农业生产者的欢迎，因此具有广阔的市场开发前景。

第三章市场分析

一、生物水质净化剂市场分析

（一）市场容量分析

生物水质净化剂主要用于淡水、海水的水产养殖业和生活污水净化,

目的是用生物技术来取替化学方法。据农业部1998年的统计数字，中国

的水产养殖面积已达608.5万公顷，每年用于净化水体、防治水产养殖动

物病害的化学药剂、抗生素制剂大约在20亿元以上，不但造成了水体环

境的污染,而且造成了水产养殖业的病害爆发性传染发生,特别是沿海地

区虾贝类的生产处于半瘫痪状态，如果采用生物水质净化剂解决,平均每

公顷用量150公斤,成本为900元,全国年需求量为90万吨。按照生产设

计方案,从生产工艺看,中试结束后经最后鉴定论证进行产业化生产,完全

可利用现有生产抗生素及化学药品的企业来统一组织生产，避免重复建设

造成浪费。另外，辽宁省养虾面积50余万亩，淡水养殖20万亩。但养虾

水平很低，由于外部水质环境的不断恶化，养殖虾的产量每亩不足10公

斤。不彻底改进水产养殖的水环境，水产养殖已经儿乎无利可图。XXX微

生物水质净化剂能有效防治鱼虾贝类等水产动物疾病的发生，使发病率降

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低20%以上，使养殖鱼类增产10%以上,使对虾的成活率提高10%以上，延

长养殖虾生长周期1个月以上，使养殖鱼虾贝类的质量达到野生质量水

平。因此XXX生物水质净化剂的推出一定会受到养殖业户的欢迎。

若XXX微生物净水剂能占有辽宁市场的20%（10万亩），每亩使用10

公斤，则年需求量即为1000吨。加之淡水养殖市场占有率为10%,每亩使

用10公斤，年需求量200吨。另外,吉林黑龙江、北京、天津、河北等地

区每年对公司产品的需求量在300吨以上。因此公司产品的年需求量在

1500吨以上,每年销售1000吨是有把握的。

（二）市场竞争地位分析

随着人们生活水平的不断提高，当前水产品的供应还达不到实际需求

标准，因此，中国的水产养殖业还要进一步发展,而生物水质净化剂是促进

水体良性循环的生物制剂，具有任何化学制剂和抗生素药物无可比拟的优

势，企业将不断提高科研水平，使产品不断更新换代，因此,该产品的经济

寿命期是可持续发展的长线项目。

当前的国内净水剂市场,公司的主要对手为“武汉隆华生物技术有限

公司”，该公司主要生产“菌王”，在中国南方各省推广使用。其产品主

要成分是由多种光合菌复合而成，其主要功能为净化水质，清污增氧、防

病、抗病，促进生长。但该产品是液体形式，施用时需同固形物拌合，由于

是单一菌群,净水效果不如我公司的复合菌产品效果好。

我公司产品与竞争对手产品相比较,主要的竞争优势有：

1、复合型多功能净水剂，既能分解代谢产物，有能降低氨、氮、硫化

氢含量，同时增氧，促进生长。

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2、复合菌群在水体中一次性施入就能很快形成优势种群，抑制有害

菌的生长，起到防病的作用。

3、我公司产品为粉剂，便于运输和施用，施用次数少°

4、生物水质净化剂项目所需原材料均为公司自制或者能够在省内获

得,有利于降低原材料的购买成本，同时，也确保了在生产过程中原材料的

及时、足额供应，从而使得生产流程能够快速、高效运行。

本项目在国内外尚属首创，均没有生产厂家，当前，正处于研发初试

阶段,检测检验由大连水产学院负责，中试后将制定产品标准,并配备相应

的检验检测设备。

二、XXX系列生物肥市场分析

（一）市场需求预测

中国是农业大国，当前粮食生产中主要依靠化肥,每年需要化肥1.6亿

吨。由于国内化肥生产量不足，每年需花大量外汇进口3000万吨，以满足

国内农业生产的需要。而新崛起的绿色肥料一生物肥，当前产量还不足20

万吨。随着中国农业的发展，生态农业的推广，对生态肥的需求量越来越

大。当前，我公司已在辽宁、吉林、黑龙江等四厂家联合生产XXX系列生

物肥,年最大生产能力8万吨。东北三省需肥量占全国1/4,即每年4000万

吨。若XXX生物肥占有率5%,则年需求量200万吨,市场潜力是巨大的。

（二）市场竞争地位分析

进入二十一世纪,人们绿色消费意识日益增强,对无化肥、无农药污染

的粮食、蔬菜、肉类及其它绿色食品的需求也越来越大。作为生产绿色食

品的生物肥的需求量也随之增大。北京申奥成功无疑是绿色消费的强大动

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力。因此，产品的经济寿命期是可持续发展的长线项目。

当前在国内注册的微生物肥料不足百家，且真正具有市场规模的并不

多。在国内运作较好的厂家，如北京阿姆斯生物技术有限公司，在华北具有

一定的市场优势，但在东北推广面积不大，主要原因是使用效果不佳（抗

旱、耐寒能力差）。

我公司产品与竞争厂家相比主要优势为：

1.XXX生物肥适应北方的气候条件。从黑龙江到辽宁的多点实验和示

范中，普遍增产，增产机率99%o

2.复合菌具有协同作用和偏利生作用。单一菌种的功能均比同类产品

强。

3.由公司提供种子液确保生产菌不退化。

4.公司以北京大学等院校及科研单位为技术依托,并设有研发中心，不

断提高产品科技含量，使产品不断更新换代。

第四章公司融资计划

一、融资方案

公司拟经过吸收新股东参股的形式融资。公司现有总资产价值300

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万元,是老股东的股东权益;本次融费100万元后，公司将把注册资本调整

为400万元，新股东投资100万元占25%的股权。公司经本次增资后，新

老股东共享公司的无形资产所带来的收益。在本次融资100万元到位后,

一年内，形成年产生物水质净化剂1000吨的生产规模，推广面积达到10

万亩，经过营销网络，实现销售收入600万元；经过与相关上、下游企业

(如水产饲料厂)的合作，进一步扩大企业的生产、销售规模，向南方其它

区域扩张。本项目进行产业化生产后，计划12月扩大规模生产，完成

产值4800万元,年净利润为1500万元,上缴税金300万元,到达到设计

生产能力，可完成产值1.92亿元,年利润6000万元，上缴税金1200万

元。

二、公司的融资需求与投向

当前公司固定资产300万元,流动资金60万元，资金缺口100万元需

要进行融资。资金的主要投向如下：

(1)扩大生产能力的设备投入100万元。

(2)扩大营销队伍，增加业务员870名。

(3)建立XXX生物技术发展中心2-3处需投入资金20万元

(4)扩大示范点面积1万亩,需投入资金30万元。

(5)请专家、教授到基层开现场会、办学习班，宣传生态农.业、宣传

绿色环保、宣传公司产品，需投入5万元。

具体方案如下：

1、针对微生物净水剂用户众多、分布地域广泛的特点，公司采取的渠

道策略包括:

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(1)在各养殖区建立以当地技术推广站为主的代理商制度。

(2)经过与饵料生产厂商的合作直接将净水剂与饵料联合销售。

(3)建立自己的直销及技术服务队伍，树立品牌形象。

2、市场推广促销方案

(1)经过建立示范点，带动当地推广。公司当前已在普兰店、庄河、东

港市、营口、大洼以及吉林、黑龙江省的部分地区设立了示范点。

(2)经过成功案例现场会扩大影响,宣传产品。

(3)经过在养殖区办技术学习班,进行技术推广,宣传产品。

(4)经过与保险公司的合作，推出养殖保险新形式，强化用户对生物水

质净化剂的信赖。

三、风险分析

(一)技术风险

公司是依托大连水产学院的科研成果，项目成果的第一完成单位是

大连水产学院养殖系,第一完成人桂远明教授是公司的特聘技术顾问。因

此在技术成果的转化上有可靠保证。公司所在地在大连使公司实施该项

目有着得天独厚的地理位置优势、水资源环境、社会环境和投资环境等

优势。在公司自身技术力量和众多专家顾问的共同努力下，足以将项目的

技术风险降至最低。

(二)项目实施的风险

从市场预测、市场需求和实际实验效果及将来产业化生产的设计制

造工艺、投资数额、生产成本等进行综合分析看，本项目的风险较小。按

照产业化设计产量(中试结束后)为3万吨/年,总投资(包括流动资金)为

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800万元人民币，产品的最高成本不超过3000元/T,出厂价格不低于6000

元/T,经过内部财务收益计算，按照设计能力，第一年达产10%,即年产

3000吨，即可获利税900万元。按照国家高新技术产业项目税收减免政

策规定，投产当年即可收回全部投资。因此该项目的风险较小，而且该项

目又是一个可持续发展的最有广阔市场前景的，还是国家重点支持的生物

高科技项目，具有较强的抗风险能力。如国家在产业政策上，政府部门在

推广应用上再给予一定的扶持,则该项目的风险应该为零。

四、风险投资退出机制

公司同意新股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股

权。另外，公司拟在两年后，与上下游合作企业及个人共同发起设立股份

有限公司，将公司股权拆细为一元一股，作企业上市的努力。股东可在此

过程中在认为适当的时机以股权转让等形式退出。

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第五章财务预测

盈利预测表

筹到位第一年（按筹资到位第二年

市场容量及可能（按市场容量及可筹资到位第三年（按设计生

项目

的市场份额预能的市场份额预产能力预测数、）

测、）测、）

・、主营业务收入30万160万600万

减:主营业务成本15万80万300万

主营业务税金及附加3.3万17.6万66万

二、主营业务利润6.7万44.8万182万

力口:其它业务利润

减:营业费用2万5万10万

管理费用1万3万6万

财务费用

三、营业利润

加:投资收益

补贴收入

营业外收入

减:营业外支出

四、利润总额6.7万44.8万182万

减:所得税

五、净利润6.7万44.8万182万

盈利预测编制基础

本盈利预测系根据大连XXX生物生物技术有限公司及上半年会计