用友NC操作流程

第1章系统初始设立内容

（1）设立用户并分派权限（客户化）

（2）设立各单位账套参数（客户化）

（3）设立各单位账套基本档案

客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目、凭证类

型、常用摘要

固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法

1.1设立集团基本参数

1.2途径：登陆0001，客户化。参数设立-＞基本档案，点

击菜单上的【修改

1.3设立公司账套参数

途径：登陆集团101公司-＞客户化，参数设立-＞财务会计

1.4设立公司账套总账参数

1.5途径：登陆集团101公司・〉客户化。参数设立。财务

会计-〉总账

1.6权限管理

1.6.1角色管理

角色管理节点用来为集团以及集团内公司创建角色，以便创建的角色分派给下属公司

以及为角色关联用户。角色是具有相同权限的人员的一个集合，即岗位。不同的角色具有不

同的操作权限，用户从属与不同的角色。角色分为系统管理员角色及操作员角色。

途径：【客户化】＞【权限管理】＞【角色管理】

操作说明：

1.创建系统管理员角色

创建集团及分公司帐套时，系统会自动创建一个系统管理员角色。

2.创建操作员角色

（1）、以系统管理员用户登录集团。选择公司为“集团”

测尽中心角色告理

Mite-44.^11Jrk-.•--r"-r丫8U5J5

Qgjm口一-^

岸CORPAD公司首理吊角色洞码角色名称

百通英出复合二型~~引

角色务注

用尸列表信任公司权国挂制

用尸as码用尸名称所思旃名称

1.6.2(2)、点击【增长】，填入角色编码、角色名称、资源类型。

点击保存。

1.6.3权限分派

此节点是为角色分派相应的操作权限。

途径：客户化〉权限管理〉权限分派

操作说明：

1.以集团管理员登陆，在主菜单中双击客户化-权限管理-权限分派。

进入权限分派界面，选中需要分派权限的角色,点击分派后在权限模块中勾

选该角色需要的功能节点和按钮。

消息中心权限分配角色管理।

・西二)7万？刷新亡我町而。•:？亚

公司集团Y资一功能棚工方源二型复。二型，主体账簿一

0

01制单

±1#

福复核SdMW客户化

#02

303记账

康liu旧1002参数设置

#04期末处理

±1也□1004基础数据

?]305往来核销

康

06报表管理即£□1006建公司赧

±1康

福07查询

#E@01008基本档案

3#08期初处理

99用友宴随团队E日口1009工程基百躅呢

S01010模板管理

E一口1012流程配置

a二□1014会计平台

1642.保存所做操作。修改该岗位权限时，做再一次分派操作。

分公司或子公司权限分派如集团分派方法。

1.6.5用户管理

途径：【客户化】＞【权限管理】＞【用户管理】

操作环节:

1、以集团级用户登陆，在主菜单中双击【客户化】-【权限管理】-【用户管理，点【增

长】,录入用户编码、用户名、密码、生效日期、失效日期、密码类型。

用户管理

俣存取涓

公司集团用户过浇

用户列表

用户信码wanghw用户名称

用尸茹述密码级别

空科确U江弼

韧对间2008-01-01失效时间

语言简体中文建立公司

业务员置录认证方式静本变码验证

Mi；石；士

龟色编码角色名册公司名称角色典型

1.6.62.点击保存后，会弹出分派角色的对话框。选择需要分派

的角色，点击拟定保存录入信息。

167功能权限查询

查询本公司的人员权艰、岗位权限、岗位人员、权限人员，是各公司管理人员及岗位的

参考依据。

途径：【客户化】＞【功能权限查询】

进入本公司帐套，双击【客户化】＞【功能权限查询】＞【用户权限查询】.

序尸化消息中心

,X''

i基本档案。参数设置_

根梭莒理

按钮权限以及合并结果

流程配置

显示名察作符叁数值

1任务中心

权限售理公司=集团

一资遁权限控制用户=admin

—用户管理用户所关欣的公司集团

用户可管理角色

关联公司的主体账簿=

9角色省理

显示按钮否

D3,RZJHb

功1

1-P

D权限的用尸港裳'

D角色权限至询

Lb权限的角色活中〜

>

财务4«i+

管理名济

供应慎确定取消

2.选择公司、用户。点击拟定即可列出该用户的权限。

消息中心用尸权限查询

刷新数据处理•输出•

公司展团J用户四1J用尸所关联的公司*团、'关联公司的庄体味博:显示按相否

功能编码功能名

110客户化A

21002拶数设百-

31004茎计数据

4100402市种

5100403会计期间方案

6100404会计期间

7100406公司目录

81UUB逢公司曝

9100602新建公司账

101008基本替案

11100802自定义项

1210080202定义自定义项

1310080204引用自定义项

1410080206自定义项档案定义

15100803球涔信息

1610080302核算账溥

17100804祖投机构

V

.A

1.7部门档案与人员档案

档案由人力资源部门提供及维护

1.8客商分类

途径：客户化-＞基本档案-〉客商信息-＞地区分类

（1）点击“增长”按钮。

消息中心地区分类

增加

图2.20

（2）输入分类编码、分类名称。

1.9（3）点击“保存”，即可

1.10客商档案

途径：客户化基本档案-〉客商信息-〉客商管理档案

操作说明:

基本信息改系信息业务信息采购信息销售信息

——

名商编码客育名称客商荷称i

外文名称所展行业q是否散尸

是否drp结点□是否第道成员□客商总公司编码___________q

客商变型外部单位1*对应公司编眄对应结复单位IQI

所属地区其他单位q纳税人登记号注端资金

法人经济类里Q价格分姐y

客商收发货地址开户极行

发贷地址名称联才.人电话是否默认地址所用地区地点

图2.21

洎息中心分sw理相窠

增行班行保存取消

基本信•电X系福点画5母采购僖息Mi售信息

匚

XB1愚性客户助记码联系人呼机

叼巴卜是否协同□匚

销售组猊库存俎猊

筹投资单位映应19匚

/名鹿求;s潜在*批也日期备注

等级、KHHM匚

台作炯从下:合作卿到

是否封37^

客商收发货地址开户银行

发货地址名称联系人电话是否致iAtfili所屋皿地点

图2.22

1.11（1）在页签中输入客户编码、客户名称，在页签

选择相应的客商属性（客户、供应商、客商）。

1.12项目信息

项目分类

途径：客户化->基本档案-》项目信息-项目类型

操作说明：

图2.23

<1）如何增长项目类型

单击K增长》按钮，项目类型卡片可以编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入

完毕后，单击"呆存》按钮，将新增内容保存。在增长过程中，单击K取消?按钮，系统将

不保存返回增长前状态。

（2）如何修改项FI类型

选择要修改的项目类型，单击K修改X按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕

后，单击R保存II按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击K取消1按钮，系统将不保

存返回到修改前状态。

（3）如何删除项目类型

选择要删除的项目类型后，单击K删除》按钮并确认系统提醒后，对该记录执行删除操

作。

（4）如何打印项目类型

在需要进行资料输出时，单击K打印》按钮，即打印出项目类型的所有数据。

（5）如何设立项目阶段

在项目类型设立时，“按阶段考核”为可选项。对,'按阶段考核”打‘后选中，可

编辑项H阶段。单击K行编辑一增长行》按钮增长项FI阶段，编辑编码、名称的信息；单击

"亍编辑一删除行》按钮：删除选择的项目阶段。

（6）项目说明

•项目类型编码：项目类型的编码，用来唯一标记该项目类型，在集团+本公司

范围内唯一。必须输入，不可反复。

•项目类型名称：项目类型的名称，在集团+本公司范围内唯一。必须输入，不

可反复。

•项目编码规则：定义项目的编码规格。表达形式为数字/数字/数字（例如：

2/2/3）,规则设立的最大限度为8级16位。必须输入。

•控制级次：表达上级公司对项目控制到几级。（例如：某公司对项目控制到1

级，则下级公司不能增长该项目类型下的1级项目，只能增长1级的下级项目）。根

据需要进行定义，不输入系统默认为0即不控制级次，不能大于编码规则设定的级

次。可输可不输。

项目是否按阶段考核：若选中此项，则可编辑项目阶段，该项目类型下的所有项目都

将按设定的项目阶段进行控制。选择是/否。

项目阶段编码：项目阶段的编码。必须输入，项目类型+阶段编码必须唯一。

项目阶段名称：项目阶段的名称。必须输入，项目类型+阶段名称必须唯一。

注意事项：

（1）被使用的项目类型不能删除。

（2）被使用的项目阶段不能删除。

（3）项目类型下一旦增长了项目，该项目类型中’按阶段考核’的标志不能修改。

项目基本档案

途径：客户化-＞基本档案-》项目信息-项目基本档案

操作说明：

（1）如何增长项目基本档案

选择要增长项目的所属项目类型，单击R增长》按钮，系统将弹出项目基本档案设立卡

片，可以分别在固定项FI、其他信息页签下设立项目基本档案信息。录入完毕后，单击K保

存》按钮，将新增内容保存。在增长过程中，单击K取消》按钮，系统将不保存退出。

（2）如何修改项目基本档案

在左侧项目级别列表中选择要修改的项目基本档案，单击K修改?按钮后，系统将进入

卡片状态，可以分别在固定项目、其他信息页签中对项目基本档案进行修改。修改完毕后，

单击K保存》按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击K取消X按钮，系统将不保存退

出。

（3）如何删除项目基本档案

在左侧项目级别列表中选择要删除的项目基本档案，单击K删除】按钮并确认系统提醒

后，对该记录执行删除操作。只能删除末级的项目编码，

（4）如何切换项目基本档案

在卡片界面，单击K列表显示）］按钮，切换到列表状态；在列表界面，单击Rk片显示1

按钮，切换到卡片状态。

（5）如何打印项目基本档案

在需要进行资料输出时，单击R打印》按钮，即打印出项目基本档案的所有数据。

（6）如何分派项目基本档案

选定要分派的项目基本档案，单击K分派?按钮后，系统弹出分派窗I」，在所有公司框

中选择要目的公司，可以Ctrl键多选，单击C*按钮，则把选中公司添加到已分派公司中；

在已分派公司中选择公司：单击按钮，则把选中公司从已分派公司框中取消。假如是

项目有下级，还可选取“只分派本级”或者“包含下级”。单击R拟定》按钮，将项目基本

档案的使用和查询权分派给指定的公司，在分派过程中，单击K取消?按钮，系统将不分派

退出。

（7）项目说明

•项目类型：选择项目的所属类型。必须输入，参照选择。

•项目编码：项目基本档案的编码，用来唯i标记该项目。必须输入，相同类型

卜的项目编码不能反第。

•项目名称：项目基本档案的名称。必须输入，相同类型下的项目名称不能重。

复

•开始日期：项目的开始日期，可以早于系统启用日期，但不能晚于项目预计

完毕口期或完毕日期,可输可不输。

•预计竣工日期：项目的预计竣工日期，不能早于项目开始日期。可输可不输。

•竣工日期：项目的实际竣工日期，不能早于项目开始日期，可以早于预计竣工

日期。输入竣工日期自动标记是否竣工为“是”。可输可不输。

是否竣工：标记项H是否完毕，已完毕的项目将不参与成本的分派计算。标记竣工的项

目必须输入竣工日期。选择是/否，默认为否。

自定义项1-20:自定义项目是档案管理者自行设立的项目。假如使用必须先在“引用自

定义项”中进行引用。

注意事项：

(1)假如项目基本档案已使用，项目的开始日期不能向后修改，预计竣工日期不能向

前修改。

(2)已分派或已使用的项目基本档案不能删除。

1.13（3）项目基本档案已使用的判断依据是：项目基本档

案已被分派；已有项目期初余额；已有项目单据存在；外部

系统已使用该项目。

L14银行账户

途径：客户化-＞基本档案-〉结算信息-＞银行账户

操作说明：

（1）如何增长开户银行

单击K增长］按钮，进入卡片状态，输入开户银行的各项目信息。录入完毕后，单击R保

存》按钮，将新增内容保存。在增长过程中，单击K取消II按钮，系统将不保存返回增长前

状态。

点击K增长』后，在出现的下面的界面中输入开户银行信息。

（2）如何修改开户银行

在列表页中选择要修改的开户银行，单击K修改》按钮，则进入卡片页中，修改开户银

行的有关项目信息，修改完毕后，单击K保存》按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单

击K取消］按钮，系统将不保存返回到修改前状态。

（3）如何删除开户银行

在列表页中选择要删除的开户银行后，单击K删除I按钮并确认系统提醒后，对该记录

执行删除操作。

（4）如何切换开户银行

在卡片界面，单击K列表显示?按钮，切换到列表状态：在列表界面，单击R卡片显示】

按钮，切换到卡片状态。

（5）如何打印开户银行

在需要进行资料输出时，单击K打印》按钮，即打印出开户银行的所有数据。

（6）如何查询开户银行

1.15单击K查询］按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查

询条件，定义完查询条件，单击K拟定》按钮，过滤出查询

结果。在查询过程中，单击K取消》按钮，系统将取消查询

退出。当存在并发用户时，单击K刷新》按钮，可以查询出

当前开户银行的最新结果。

1.16设立会计科目

会计科目为集团本部统一设立，编码规则为4-2-2-2-2-2,在设立好后分派给各单位

使用。本次采用的控制方案为末级控制，即分派的科目，各单位只能在末级卜进行新增。由

上级分派的辅助核算不能刑除，但可以按自己规定增长埔助核算。

各个公司可以在统一的会计科目基础上增长辅助核算或封存不需要的会计科目。

途径：客户化基本档案-＞财务会计信息-＞会计科目

操作说明：

（1）点菜单栏中的按钮，进入以下界面：

（2）填写科目相关信息，如科目编码、科目名称、科目类型、科目方向，如为钞票、

银行类的需要选择钞票分类类型。完毕后点击“保存”即可。

1.17(3)假如要添加或修改辅助核算项目，点击右下角的

,进入以下界面：在该界面中选择合适的辅助核算项目，

假如辅助核算项有多项，则需要按住Ctrl键，同时用鼠标

点击选择项目即可。完毕点击“拟定工

1.18(4)增长科目时注意进入系统时间，科目只能在进入

时间以后使用。

1.19设立凭证类别

途径：客户化-〉基本档案-＞财务会计信息-〉凭证类别

(1)点击菜单栏上的噌加(N)。

(2)按照上表已给出的凭证类别说明进行相关内容的设立。

(3)点击菜单栏上保存(S)

第2章总账

2.1应用流程

图3.1

2.2录入期初余额

途径：财务会计-＞总账-＞初始设立-）期初余额

操作说明:

消息中心期初余额|

保存辅助试算查找刷新年初重算打印期初建裱年初调整集中操作^

主体账簿:陕西新华发行集团有限责…核算方式：单主币核算期间：2012年01月

期初余额

科目编码科目名称方向计里单位

数量原市本币

1001库存现金借

1002银行存款借

1009其他货币去金借

1101交易性金融…借

110101成本借

110102公允价值变动借

1121应收票据借

1122应收账孰借

112201托收结算借

112202汇款结算借

112203免费课本借

112204义教课本借

1123预付账款借

图3.2

以录入“112201应收账款-托收结算”期初余额5000元为例

（1）选中112201应收账款-托收结算，再点击菜单栏上的按钮（假如科目没有辅助

核算项目，则直接在的栏中输入期初余额）进入以下界面：

⑵点击菜单栏中帆按钮。

（3）单击栏下的空格，然后点击。

（4）选择相应的客户，点击。

（5）在原币处录入余额。

（6）点击，返回第一步界面，点击。

（7）期初余额录入完毕后，点击下图试算，可以试算期初余额是否平衡。

（8）在弹出的界面中，可以检查期初余额是否平衡。假如图3.6显示试算结果不平，点

击返回，返回到上级界面：进行期初余额修正。

（9）试算通过后点击图3.5期初建账，完毕期初建账工作。

注意事项：

（1）在同一时间内，可以多人录入总账期初余额，但应当将科目先做划分，以免混淆。

（2）只能在末级科目录入金额。

（3）有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息（有辅助核算的科目行颜色为浅绿色）;

（4）期初余额未建立，可以制作凭证，但是不能记账。

2.3（5）期初建账后，将不能修改期初余额。假如需要修改

期初余额，需要取消期初建账。具体做法是点击期初建账，

进入下级界面，点击取消建账。假如已有凭证记账，期初余

额不能取消。

2.4凭证管理

凭证管理用于与凭证相关的一切操作与管理功能，涉及：填制凭证、审核凭证、记账、

查询凭证。此外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲，凭证有断号可以通过凭

证整理进行解决。

凭证制作流程：

I----------1I是

制单---►审核---►是否通过审核？；---►记账

否

图3.5

2.4.1制单

2.4.1.1增长凭证

途径：财务会计〉总账，凭证管理＞制单

操作说明；

(I)单击R增长》，屏幕显示出凭证录入界面。

制单日期：即凭证日期，也是用户的登录时间；

凭证类别：系统默认为第一个凭证类别；

凭证编号：由系统自动生成；

附单据数：填写附带原始单据的张数。

(2)在摘要栏中输入摘要，，也可点击，选择常用摘要。

(3)在科目栏输入科目代码，也可以通过点击，选择科目。

(4)在栏点击，弹出“辅助核算”管理窗口，点击，查找相关辅助核算项目，点

击“拟定”退出。

(5)直接在借方、贷方输入金额。

(6)点击，存盘退出凭证输入状态。(在填制凭证时，带部门辅助项的科目如

550210办公费假如不输入部门，系统不允许保存)。

其他操作：(相关快捷操作可参看NC帮助)

(1)增长分录：系统始终在凭证最后显示一条空白分录，用户直接在该分录中录入数

据即可。凭证分录重要由摘要、科目、发生金额组成。

(2)插入分录：鼠标点击凭证的“分录号”，即可选中本条分录，按K增行》可在当

前分录之前插入一条空白分录。

<3)删除分录：鼠标点击凭证的“分录号”，点击K删行》删除当前分录。

2.4.1.2(4)放弃保存：在增长凭证或修改凭证状态中，点击K返回工

系统提醒是否保存当前增长或修改的内容，选择“否”即可。

2.4.1.3(5)复制分录：选择要复制的分录后，点击K复制』，然后

将光标移到要粘贴的空行，点击K粘贴比系统将已复制的分录插入

到当前光标所在位置前。

2.4,1.4(6)批选择分录：当您要删除或复制一批分录时，可按如下

方式选择分录：(1)点击第一条分录，然后在按住KShift』键的同

时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分录；(2)按住

KCtrU键的同时点击要选择分录，即选中所有点击的分录。

2.4.1.5修改凭证

(1)当制单人发现凭证存在错误，或经审核人审核发现错误，需要修改凭证时，操作如下：

2.4.1.6进入“制单”功能，点击(刷新》，屏幕显示当月凭证列表。

241.7点击K修改》或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该

凭证直接进行修改后点击K保存》即可。

2.4.1.8作废/取消作废凭证

(1)在凭证列表中选中要作废或要取消作废的凭证。

（2）点击K作废?即可，此时凭证由兰色变位灰色，即为作废成功。

2.4.1.9同样操作，点击K取消作废X即取消作废操作即可。

241.10册I］除凭证

（1）在凭证列表中选中要删除的凭证即可。

（2）点击K删除［即可。

2.4.1.11制单注意事项及技巧

注意事项：

（1）作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能

看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍

然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不也许参与汇总记账,

该凭证的凭证号被空出。

（2）已经审核、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除。假如需要修改，必

须取消记账、审核。

（3）增长凭证时可自动默认制单日期为当前登录日期。

（4）如非制单人本人修改凭证，并经保存后，该凭证的制单人会更改为更改人。

操作技巧

（1）自动平衡：在金额处按“二”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。

例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100,借20（）,在录入第三笔分录的金额时，将光标

移到“贷方”处，按下“=”键，系统自动填写300。

（2）里制摘要：点击“摘要栏”，选中激活的摘要内容，按CTRL+C到下一条空白的

“摘要栏”处，按CTRL+V。或者在即将输完的分录末端，按回车进入到下一条分录，即可

将“摘要”带到即将输入的分录中。

2.4.2（3）调整金额方向：在金额处按空格键，系统将自动调整

当前分录的金额方向。

2.4.3（4）在增长凭证或修改凭证状态中，单击K转换】，可切

换显示科目编码、科目名称。

2.4.4（5）暂存凭证：在凭证录入状态，点击K凭证解决（暂

存上即可临时退出该凭证的输入状态，在凭证列表中，该凭证

会以红色标出。进入修改凭证状态，将凭证完毕后，点击K凭证

解决1-K纠错】然后再K保存1凭证，即可完毕本张凭证的输

入工作。

2.4.5审核

途径：财务会计-＞总账-＞凭证管理-〉审核

操作说明：

（1）在“凭证审核”窗口，单击，显示出当前期间的所有凭证。

（2）审核凭证

UFIDAN：

吗陕西新华发行集团有限责任公司ly.您好!2012-07-23

毛我的工作消息中心I审核I

国客户化查询卡片显示批审核取消审核刷新打印▼

臣］应用集成

心财务会计主体账簿日期凭证号摘要借方贷方

臼］总咪

O二次登录

E2）初始设置

BQ凭证笞理

O定制

O制单

-O签字

O百蝎

方法1:点击要审核的凭证，单击，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。

方法2:点击或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检

查通过后，点击K审核U即可。

在凭证界面中，点击K＜》、可翻页浏览其他凭证进行审核。

（3）取消凭证审核

方法1：点击要取消审核的凭证，单击.可直接在凭证列表上对凭证进行取消审核。

方法2：点击R浏览』或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击K取消审核X即

可。

（4）标错

K凭证标错?在审核凭证过程中，若发现当前凭证有错误，单击工具栏中的R凭证标错九

在错误录入窗中，录入错误因素，完毕后单击K保存标错》保存。

K分录标错》假如要对某一条凭证分录进行标错，单击工具栏中的K分录标错》，在

错误录入窗中录入错误因素，完毕后单击K保存标错》保存。

注意事项:

（1）审核人不能与制单人为同一人。

（2）所有会计凭证必须先通过审核后方能记账。

（3）凭证一经审核，就不能进行修改、删除、作废等操作，假如需要修改，必须取消

审核。

（4）取消审核只能由原审核人进行。

操作技巧：

如何成批选中凭证

进入凭证列表，在表格中.可按如下方式成批选择凭证：

方法1：点击第一张凭证，然后在按住KShiftW键的同时点击最后一张凭证，即可选中列

表中的所有凭证。

2.4.6方法2：用鼠标点住一张凭证，直接向上或向下拖动，即选

中起始到终止之间的凭证。

247方法3:按住KCtrl》键的同时点击要选择的凭证即可。此

种方法可以同时选择不同的凭证。

2.4.8记账

途径：财务会计-＞总账-＞凭证管理-＞审核

操作说明：

•在“凭证记账”窗口，单击，显示出当前期间的所有凭证。

•对单张凭证进行记账

（1）点击要记账的凭证，单击，对凭证进行记账。

（2）双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击『记账加

•（3）也可在凭证界面中，浏览其他凭证进行记账。

•取消对凭证的记账

（1）点击要取消记账的凭证，单击，对凭证进行取消记账。

•（2）双击某凭正，点击即可。

•如何成批对凭证进行记账/取消取消记账

在凭证列表中，选中一批凭证后，单击《记账或K取消记账U）即可对选中的一批凭

证进行记账（或取消记账）。

注意事项：

（1）所有会计凭证必须先通过审核后方能记账。

（2）凭证一经记账，就不能进行修改、删除、取消审核等操作，只有被取消记账后才

可以进行这些操作。

（3）有错凭证不能祓记账。

2.4.9查询

途径：财务会计-＞总账-＞凭证管理-＞查询

操作说明：

（1）点击，弹出下面界面：

2.4.10冲销凭证

途径：财务会计-＞总账-＞凭证管理-＞冲销

冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销，自动生成新的冲销凭证。

操作说明:

（1）在“凭证冲销”窗口，点击，显示出当前期间的所有凭证。

（2）录入查询条件查询到要进行冲销的凭证。

（3）双击要冲销的凭证或点击进入凭证浏览状态。

（4）点击K冲销1,系统自动根据当前凭证生成一张新的冲俏凭证，并在屏幕上显示

出新生成的冲销凭证。

（5）点击R保存』

2.4.11凭证整理

途径：财务会计-＞总账-＞凭证管理-＞凭证整理

（1）单击R查询X按钮。

（2）选择要整理的年度、期间、凭证类别，单击R拟定X

（3）系统将按所选凭证号生成规则（按现有顺序重新编码、按日期顺序重新编号）重

新生成所选凭证的凭证号,

2.5往来核销

2.5.1核销对象设立

在平常经济业务中，往往在发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔

借款业务，并在这两笔之诃建立勾对关系，这一标记两笔业务之间勾对关系的过程即为核

销。总账核销重要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的解决。在总账系统重要

有两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时,

则自动显示以前发生的所有借款业务明组I,由用户选择进行核销；事后核销是在所有业务记

账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。

例如：应收账款科目当发生应收业务时，凭证分录为：借1131应收账款100.00,当

发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为：贷1131应收账款100.00,所谓核销即是将这

两笔业务打上核销标志。

途径：财务会计-＞总账-＞往来核销-＞核销对象设立

(1)点击K增长X,选择需要进行核销的会计科目，以及辅助核算。”是否严格控制”

选择为“否”，设立启用时间，“核销号是否必录”选择为“否”。

(2)完毕后，点击E保存关

(3)完毕期初未达录入后，点击K启用U,启用时会核对期初未达数据是否与总账数

据一致，如不一致将不得启用。

注意事项：

(1)辅助核算的“是否严格控制”为“是”，表达往来核销时必须辅助核算一致才干

进行核销，不能发生三角债等情况，本次方案规定选择“否”。

2.5.2（2）“核销号是否必录”为“是“，表达在制做凭证时必

须输入核销号，本次方案规定选择“否、

2.5.3（3）科目：可以是非末级科目，对非末级科目进行核销时,

可对其下级科目之间发生的业务进行核销。各核销对象的科目不

能反复，不能为空，且各核销对象的科目之间不能具有上下级

关系。

2.5.4期初未达录入

途径：财务会计-＞总账-＞往来核销-＞期初未达录入

（1）点击K查询R，选择要录入的期初未达的会计科目。

（2）点击K拟定》，即将已输入的期初未达数据显示。可继续维护相关数据入

（3）K增长》R删除》K修改】R保存1等按钮是对•记录的操作。

（4）（导入』，如往来核销科目为期中启用，则可将已有凭证数据导入。

（5）R导入期初余额m，期初建账时可将总账的期初余额导入。该按钮一次将所有核销

对象涉及子目的期初余额导入。请勿按各核销对象分开导入，这将导致反复导入。

（6）K删除期初1，将期初未达数据删除，以重新录入或导入数据。

（7）K检查』，将往来核销期初未达数据与总账数据进行检查，是否总额一致。

注意事项：

（1）如往来核销科目已被启用，则K增长》K删除修改保存HK导入》K导入期初

余额删除期初R等按钮将为灰色，不能点击。

2.5.5(2)假如需要修改期初未达，请先取消启用。启用取消后,

在期初未达中输入的期初数据，将保存。

2.5.6(3)业务日期：用户录入，必须早于“往来核销启用日期”

不能为空。

2.5.7核销解决

途径：财务会计-＞总账-＞往来核销-＞核销解决

(1)点击K查询优择要进行往来核销的会计科目。设立相关条件后，点击K拟定

(2)点击K自动核销》，弹出提醒窗口，默认根据核销号进行核销。

(3)假如核销不一致，则可手工核销。手工选择借方记录和贷方记录，点击K核销1

待核销的记录的辅助核算内容必须一致并唯一。

(4)红蓝对冲是将同方向的记录之间进行对冲，龙冲的记录不再进行核销解决。进入

核销界面后，选择查询对象，点击K查询加设立“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系

统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击K红蓝对冲九系统

将对所选记录进行红蓝对冲解决。

(5)自动红蓝对冲是系统按一定规则将同方向的记录之间自动进行对冲，对冲的记录

不再进行核销解决。进入核销界面后，选择