财务人员配置及岗位职责制度汇编

财务部人员配置及工作职责

财务人员配置：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳、材料会计（苗圃、建材）、应收/应付、总账

会计、实习财务（后备人员）、财务主管。人员配置暂定为6人，实际情况可根据公司业务量大小配置

各岗位人数。

银行/现金出纳工作职责：

1、按照企业财务有关制度，公司现金与银行出纳必须分开，但出于降低公司人力成本，两岗合并为一

人，工作中安排有关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。

2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；

遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存

现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如

有不符，应立即通知银行调整。

3、办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据所编

制的收付款凭证按时间先后顺序逐H逐笔地登记现金日记账和银行存款H记账，并结出余额。

4、掌握银行存款余额，不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上

堵住结算漏洞。

5、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和

有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

6、保管有关卬章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，出纳员必须高度重视，

建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严

格规定使用用途，各种票据要办理领用和注销手续。

材料会计工作职责：

1、时时跟踪公司苗圃库存情况，建立电子台账，并每日更新、维护，同时不定期对公司苗画种植及库存

情况进行检查。

2、了解各苗木市场行情，对于市场中出现的苗木跌价、涨价及时向项目部及公司管理层进行反馈，以保

证公司苗木的定价具有市场定位及优势。

3、对于大宗材料的采购，及时准确了解此类材料市场行情，对于价格异常的，价格高幅超过市场价格

20%的需要及时向项目部及公司管理层反馈。

4、监督公司每个项H的各材料（包括苗木）的报废情况。计算报废报废金额以及占工程材料比重提供给

公司管理层。年底汇总全年度各材料的报废情况交由公司管理层，方便公司管理层拟定报废管控措

施，控制报废率，降低公司成本。

5、对于工程结案情况及时进行现场确认，相关情况反馈财务。

6、服从公司战略安排，为公司寻找新的替代材料及替代供应商，降低公司采购成本。

应收/应付工作职责：

一、应付工作；

1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。

2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

6、与出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。

7、协助会计主管一起盘点各备注金的使用情况，并做好记录。

8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

9、月结时应与出纳对账，出具应付账账龄分析表。

二、应收工作：

1、收集、整理、保存好各单位优惠合同是否准确或按协议给予相应折扣。

2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核

算并登记入账。

3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

5、做好每一笔挂账款的对账与叵收工作。

6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。

7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。

8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

总账会计工作职责：

1、货币资金核算，编制现金提取、现金存行、结汇、转款的会计分录，制作相关会计凭证。

2、其他应收款、其他应付款的会计核算工作：审核相关的原始凭证，编制会计分录。

3、负责备用金的核算与管理，负责资金盘存。

4、银行对账工作，编制银行存款余额调节表，反馈对帐的结果，督促有关人员尽快处理未达张。

5、协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。

6、负责对与各费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。

7、每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。

8、审核与各费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建

议。

9、资产核算：负责对固定资产、在建工程、工程物资、无形资产业务进行核算。

10、固定资产管理：负责固定资产台账维护，固定资产盘存管理和办理固定资产部门互转和固定资产清

理。

11、每年末对各项资产及在建项目进行检查，按照会计制度对有减值迹象的资产提取减值准备。

12、负责损益类科目转结核算，负责应付薪酬的核算，个人、企业所得税核算。

13、编制公司月度、季报、年度财务报表。

14、协助财务主管撰写财务报表分析报告：通过财务报表，分析公司报告期的财务状况，为领导决策提

供依据。

15、税务帐务处理及纳税申报:要求纳税申报表填制准确，报税及时。

16、发票领购、发票开具，要求发票开具及时，无业务部门投诉。

实习财务（后备人员）工作职责：

1、安排此岗位主要是作为公司财务储备人员，以备财务人员离职、请假等一系列情况，财务仍能履行其

部门职能。

2、部门需要配合公司外出办事，其他人员确手头无法走开，其可由相关人员交代处理方法后代行处理。

3、每日监督银行/现金出纳的现金盘库及银行余额的情况，并在相关资料上签字。

4、协助总账/主管涉及事务所函证的进行函证。涉及对账的及时跟进对账进度对账包括银行对喉。涉及

应收账龄较长，或应收已到合同收款日的，及时跟催客户未结货款。

5、同时能策划部门相关文化活动及培训工作。

6、部门其他事项。

财务主管工作职责：

一、预算与分析

1、协助财务经理根据公司近几年的财务状况，每年年末制定下一年度的财务预算。

2、根据预算的执行情况，每月披露预算执行过程中的差异，如若需要调整预算的，报批后再调整。

3、对公司重大的投资、新设项目等经营活动提供建议和决策支持。

4、每月对公司财务状况进行相应分析，制定相应分析报表并拟定相应改善措施，提交经理及公司高层。

5、协助经理对公司各建筑项目进行销售利润分析。

二、财务税务管理

1、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表。

2、根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的

审批手续是否符合规定。

3、正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和

使用、经费收支进行核算。

4、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作项以及债权债务的

清理结算工作。

5、对公司税收进行整体筹划与管理，为公司合理避税，并按时完成税务申报以及年度审计工作。

6、与财政、工商、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等单位及机构建立并保持良好的关系。

三、内审稽核及成本控制

1、对大宗物资采购的数量、价格、批次要进行适度的抽查，对采购数量进行现场实地清点，或核实相应

的照片资料，对价格进行网上询价，查询同类物资近期的价格及波动情况，对于批次的核实，重点核

实月总批次或年度总批次的量是否符合审批文件。对于核实异常的及时向上级进行反馈。

2、对于公司的生产的基本情况要了解与掌握，对工程前期费用、工程损耗、物料报废变卖的处理，财务

方面要严格按照工程进度及公司有关决议进行管控，严格控制成本。

3、对当月/年费用异常的科目进行排查，对于超过公司标准的费用列支要进行汇总与报告，并要求有关

部门制定完善相应的文件及规定。

四、资产管理

1、责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。负责公司固定资产

的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。

2、协助有关部门做好物资采购的库存与采购量分析，合理控制采购库存，降低库存成本及资金的占用。

3、组织有关部门人员共同进行财产清查，据财务清查的问题，建议要求相关部门完善资产管理制度。

4、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约清

况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

五、人员团队管理

1、梳理财务部门各人员岗位职责及工作内容，尽量做到工作职责分明，同时兼顾职责的相互监督，以最

小的人力成本，促成财务部I'.得良好运转。

2、对本部门人员的人事任免、福利待遇的提升及奖惩，提供最客观、完整、公正的建议。

1.财务经理

职位名称财务经理职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务总监

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，

监督执行财务计划,完成公司财务目标。

工作内容：

国根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；

先建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

*主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露

的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

%对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作：

肚匕较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹笥理和运作公司资金并

时其进行有效的风险控制；

%对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制：

先参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；

先与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系：

先向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务

分析，提出有益的建议。

任职资格:

教育背景:

♦会计、财务或相关专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训。

经验:

♦5年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，有跨行业财务工作经历者优先考虑。

技能技巧:

♦具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验：

♦精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验：

♦擅长资本运作，有证券融资以及兼并收购的实际经验和综合投融资方案设计能力，并有多次投融资成功

经验；

♦谙熟国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；

♦熟悉境内外上市公司财务规则，从事过兼并、重组、上市等相关项目的具体实施；

♦良好的中英文口头及书面表达能力。

态度:

♦为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；

♦有较强的沟通协调能力：

♦行良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适.

危险性:基本无危险,无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

2.财务助理

职位名称财务助理职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

砂助财务经理完成财务部日常事务工作。

工作内容：

国审核财务单据，整理档案，管理发票：

为协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常费用、管理固定资产；

界起草处理财务相关资料和文件：

先统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告：

国协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作：

为保管和发放本部门的办公用品及设圣；

先完成上级指派的其他工作。

任职奥格：

教育背景:

♦会计、财务或相关专业大专以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、经济法、公司产品知识等方面的培训。

经验:

♦2年以上.财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。

技能技巧:

♦具有一定的账务处理及财务管理经验：

♦熟悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策：

♦热练应用财务软件和办公软件；

♦良好的中英文口头及书面表达能力。

态度:

♦责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力；

♦有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

T作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直.接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

3.预算主管

职位名称预算主管职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标。

工作内容：

国建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章：

先对公司整体发展战略实施方案的可吁性进行分析，与相关业务部门进行沟通，确保发展战略得以有效实

施；

第对公司整体发展战略提供财务方面的可行性分析；

%按照公司中长期发展战略，制定中长期财务规划；

先根据公司短期发展目标，制定公司年度全面预算，组织编制全系统预算，建立和维护公司的预算管理系

统；

第将各部门编制的预克草案进行加工汇编成企业的销传预算、采购预算、费用预算：

先负责编制公司财务预算及财务部门费用预算；

国通过预算系统监督和控制预算单位的预算执行情况，形成预算执行报告：

珞定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告；

*根据实际经营情况，定期更新已编制的预算，使企业的预算更趋准确。

任职奥格：

教育背景:

♦会计或经济类专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、预算管理、经济法、企业运营流程、产品知识等方面的培训。

经验:

♦5年以上财务管理工作经验，2年以上的预算管理工作经验，有中级会计师以上职称。

技能技巧:

♦熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能；

♦了解行业、企业的运作、财务系统；

♦较好的英文听说读写能力：

♦熟练操作财务软件和办公软件。

态度:

♦为人正直、责任心强、积极主动、工作仔细认真；

♦思路清晰、较强的沟通协调能力。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

4.财务成本控制主管

职位名称财务成本控制主管职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

制定全面的成本控制计划，向管理层提供成本信息和改进意见。

工作内容：

现在各种预算基础上提出成本控制计划；

先进行项目清算：

叶艮据月度、季度、年度财务状况主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；

先向上级提出有美改进财务系统和财务运转的建议：

国向上级提交财务报告。

任职奥格：

教育背景:

♦会计、金融、财务或相关专业大学本科以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、经济法、企业运营流程、产品知识方面的培训。

经验:

♦3年以上财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。

技能技巧:

♦熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能：

♦了解行业、企业的运作、财务系统：

♦具有一定的资本运营能力：

♦流利的中英文表达能力；

♦热练操作财务软件和办公软件。

态度:

♦责任感强、工作自主；

♦有较强的学习能力、思路清晰；

♦有影响力和说服力，较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。

T作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直.接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

5.应收账款主管

职位名称应收账款主管职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

管理公司应收账款，向相关部门提供应收账款信息。

工作内容：

国监控指定账户的应收账款子系统：

先分析并调整应收账户交易和数据；

界审核应收账目清单，调整应收账目差异：

先每月给销售经理提供详细账目清单；

国通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目：

酊衣据会计准则和有关的规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动；

先协助外部机构对应收账目的审核，应答其质疑，并向其提供有关信息；

粕隹备月度应收账目报表：

先向审计人员提供资料支持。

任职奥格：

教育背景:

♦财务、会计、金融或相关专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。

经验:

♦3年以上财务管理相关工作经验，有中级会计师以上的职称。

技能技巧:

♦热悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能：

♦了解行业、企业的运作、财务系统：

♦熟练操作财务软件和办公软件；

♦良好的口头及书面表达能力。

态度:

♦责任感强、枳极主动、有效率：

♦具有较强的分析、人际交往和谈判能力；

♦具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

缝性:基本无危险，无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

6.会计主管

职位名称会计主管职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

分析、研究会计数据，准备财务报告，向管理层提供财务信息。

工作内容：

国协助财务总监制定业务计划、财务预算、监督计划；

先核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；

先登记保管各种明细账、总分类账；

先定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜：

%设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表：

为具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月

计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

先完成财务经理交办的其他工作。

任职姿格:

教育背景:

♦会计、财务、审计或相关专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训。

经验:

♦3年以上企业财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有中级会计师以上职称。

技能技巧:

♦精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；

♦熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

♦熟悉银行业务和报税流程：

♦良好的口头及书面表达能力；

♦熟练应用财务软件和办公软件；

♦熟练的英文读写能力。

态度:

♦敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真：

♦有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险,无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

7.资金主管

职位名称资金主管职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

编制公司的资金预算、筹集、流动计划，检阅核实资金使用情况，向管理层提供信息。

工作内容：

，编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；

先编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况；

军编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况：

治研究与实施公司融资工作；

%分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告：

%分析资金项目的投入情况。

任职资格:

教育背景:

♦会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、金融学、经济法、产品知识等方面的培训。

经验:

♦3年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先。

技能技巧:

♦熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能：

♦了解行业、企业的运作、财务系统：

♦具有一定的资本运营能力；

♦流利的中英文表达能力；

♦熟练操作财务软件和办公软件。

态度:

♦为人正直、责任感强、工作自主，有较强的学习能力；

♦思路清晰、较强的沟通协调能力，具备团队合作精神。

T作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直.接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

8.投资主管

职位名称投资主管职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

组织设计、评估投资项目、投资方案，拟订实施计划和行动方案，向管理层提供建议。

工作内容：

国分析经济形势，对公司的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析：

先设计投资项目，并对其进行财务预测、风险分析：

%为投资项目准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议相关内容，并拟订项目实

施计划和行动方案，供公司领导和潜在客户参考；

%参与投资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好的业务关系：

先参与投资项目的直接或间接管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的

建议；

先完成上级安排的其他工作。

任职资格:

教育背景:

♦投资、企业管理、经济、金融或相关专业本科以上学历。

培训经切:

♦受过管理学、项目管理、财务管理等方面的培训。

经验:

♦3年以上投资管理工作经验，有投资项目全程管理经验者优先。

技能技巧:

♦能够较好地把握经济政治形势；

♦熟悉投资分析和风险评估，精通各种投资流程：

♦了解相关法律和政策；

♦良好的中英文口头及书面表达能力：

♦熟练使用办公软件。

态度:

♦具有较强的分析、人际交往和谈判能力；

♦具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

9.融资主管

职位名称融资主管职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

组织协调、拓展融资渠道，设计实施融资方案，完成融资计划、融资目标。

工作内容：

国建立、开发和管理公司与国内外资本市场的业务渠道：

珏开拓公司对外融资业务市场，并维手与客户的关系：

界策划、设计和实施公司项目融资方案：

%联络及协调与部门业务相关的专家顾问的工作：

%关注公司其他部门业务的开发和项2进展，做好相关的配合和服务工作。

任职奥格：

教育背景:

♦金融、经济或相关专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过金融学、证券投资学、项目融资、经济法等方面的培训。

经验:

♦3年以上融资或在金融机构工作经验。

技能技巧:

♦能够较好地把握客观经济政治形势；

♦熟悉资本运作项目的程序和操作、管理能力：

♦对企业融资策划和实施有较全面的了解，并有融资操作的成功案例：

♦具有一定的财务、金融及企业管理知识，了解企业购并、资产重组、资本运作等相关业务；

♦良好的中英文口头及书面表达能力：

♦熟练使用办公软件。

态度:

♦有较强的敬业、团队精神及协作意识；

♦具备良好的沟通、协调、学习能力。

T作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直.接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

10.财务分析师

职位名称财务分析师职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

分析、预测公司各种财务指标，向管理层提供财务建议和决策支持。

工作内容：

国分析公司财务状况，研究行业内公司信息，对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪：

为预测公司财务收益和风险，建立公司财务管理政策和制度：

界分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持：

先预测并监督公司现金流和各项资金使用情况；

军参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析，配合制定投资和融资方案：

先撰写财务分析报告、投资财务调研农告、可行性研究报告：

先协调公司和部门的其他工作。

任职奥格：

教育背景:

♦金融、财经类专业硕士以上学历。

培训经历:

♦受过项目管理、管理学、金融市场分析、财务分析、产品知识等方面的培训。

经验:

♦5年以上大型企业财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。

技能技巧:

♦擅长财务分析，有丰富资本运营经验；

♦具备较强资金管理及募集理论知识与实际操作经验；

♦精通财务管理的各环节，熟悉各种组织形式下企业财务管理工作：

♦熟悉先进、规范的企业财务管理体制及相关系统：

♦熟悉企业并购、重组、财务顾问等投资银行业务：

♦熟练使用办公软件及财务软件。

态度:

♦优秀、全面的个人素质，责任心强，具有开拓精神和团队精神：

♦语言和文字表达能力、沟通交往能力、学习能力和组织理解能力强。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险.无职业施危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

11.预算专员

职位名称预算专员职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级预算主管

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

砂助预算主管完成各项预算计划的编制和执行工作，做好预算部门相关的日常事务工作。

工作内容：

国协助建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章：

僻艮据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表，并对预算表格进行整理分析，理清数据关系，改进

改善管理制度及表格：

酊办助编制公司全面经营预算，并负责预算的跟踪管理：

国根据预算监控日常支出，并定期进吁反馈；

先按时、按质、按需提供内部管理报表，对公司经营状况和预算执行情况进行分析：

第按时进行年度预算的编制工作：

先及时反映预算基础的变化，根据制度进行预算调整。

任职姿格:

教育背景:

♦会计或经济类专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过预算管理、管理学、企业运营流程、产品知识等方面的培训。

经验:

♦3年以上财务管理工作经验，有1年以上的预算管理工作经验，具有中级会计师以上职称。

技能技巧:

♦熟悉公司财务管理、预算管理，具备时间管理技能；

♦了解行业、企业的运作、财务系统；

♦具备一定编制全面预算能力、预算分析能力、撰写财务分析报告能力：

♦良好的英文听说读写能力：

♦熟练操作财务软件和办公软件。

态度:

♦为人正直，责任心强，积极主动，工作仔细认真：

♦思路清晰，较强的沟通协调能力。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险,无职业病危险。

直接卜.属间接卜.属

晋升方向轮转岗位

12.投资分析专员

职位名称投资分析专员职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级投资主管

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

对投资项目实施评估、测算、分析工作，确定投资项目的成本、收益和风险，为管理层的投资决策提供依

据。

工作内容：

国在上级的领导下，具体承揽开发部门项目并设计方案，组织实施项目计划，定期汇报工作进度，确保项目

的顺利进行：

先作为项目小组成员，按照业务分工实施项目工作；

先对投资项目进行财务调查、财务测第、成本分析、敏感性分析；

%及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息：

先在上级的领导下，收缴项目收益：

先参加部门的有关管理会议，参与市大业务及管理决策：

刎攵集、整理项目档案。

任职姿格:

教育背景:

♦投资、企业管理、经济、金融或相关专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过项目管理、投资学等方面的培训。

经验:

♦2年以上.投资管理工作经验。

技能技巧:

♦熟悉投资分析和风险评估，精通各种投资流程：

♦了解相关法律和政策；

♦良好的中英文口头及书面表达能力：

♦熟练使用办公软件。

态度:

♦具有较强的分析、人际交往和谈判能力；

♦具备良好的沟通、协调、学习能力，富有团队精神。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

13.资本市场分析专员

职位名称资本市场分析专员职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级融资主管

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

分析、研究资本市场与企业财务信息，提供研究报告。

工作内容：

国研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全甫评估和分析：

为分析企业财务状况，分析并评价企业的资本负债结构：

为评价企业的交易以及资金流动、投资状况和外汇状况等；

先培训指导财务工作人员；

国协助企业其他人员对复杂的资本市场进行分析预测：

先对行业内企业行为和趋势进行分析.

任职资格:

教育背景:

♦金融、财经、会计、工商管理类专业硕上以上学历。

培训经历:

♦受过金融市场、证券投资、财务分析等方面的培训。

经验:

♦3年以上大型企业财务管理工作经验，2年以上资本市场分析工作经验。

技能技巧:

♦擅长财务分析，有丰富的资本运兰经验：

♦精通财务管理的各环节，熟悉各种组织形式下企业财务管理工作；

♦熟悉先进、规范的企业财务管理体制及相关系统的建立；

♦热悉企业并购、重组、财务顾问等业务；

♦熟练使用办公软件和经济分析软件。

态度:

♦具有较强分析能力；

♦优秀、全面的个人素质，责任心强，具有开拓精神和团队精神：

♦语言和文字表达能力、沟通交往能力、学习能力强。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直接卜属间接下属

晋升方向轮转岗位

14.核算专员

职位名称核算专员职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级会计主管

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

建立健全公司经济核算体系，实现公司的成本控制目标。

工作内容：

国制定与会计核算有关的各项规堂制度，随时检查各项财务制度的执行恬况，对其中出现的问题及时制

止、纠正：

%进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经

济效益；

先利用财务会计资料进行经济活动分析：

%指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考核工作；

%分析税收、外汇管理政策，负责与税务、外汇管理局等机关的联系与协调工作。

任职资格:

教育背景:

♦会计或经济类专业本科以上学历。

培训经历:

♦受过笥理学、企业运营流程、经济法、产品知识等方面的培训。

经验:

♦3年以上相关工作经验。

技能技巧:

♦熟悉公司财务管理、侦算管理，具备时间管理技能；

♦熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

♦良好的英文听说读写能力：

♦熟练操作财务软件和办公软件。

态度:

♦具有优秀的组织协调和沟通能力：

♦高度的责任心，富有团队精神和创新意识。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险.无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

15.税务专员

职位名称税务专员职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级财务部成本控制主管

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

办理公司与税务相关的各种业务，确保企业彳兑务目标的实现。

工作内容：

国协助财务主管组织拟订企业整体税务计划：

先协助推进实施企业的税务计划，确保企业税务目标的实现：

界根据国家税收、财务政策对企业税方实际问题提出建议和可行性方案；

先承办有关税务方面的其他事务；

%及时了解掌握国家、地方的财税政策。

任职奥格：

教育背景:

♦税务、财务或相关专业大专以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、经济法、税收专题、产品知识等方面的培训。

经验:

♦2年以上税务管理工作经验。

技能技巧:

♦熟悉国家、地方各项税务政策.有具体办税经验：

♦精通国家财税法律规范：

♦熟悉国际和国内相关的财务政策：

♦熟练操作办公软件；

♦良好的口头及书面表达能力。

态度:

♦为人正直、贡任心强、作风严谨：

♦工作仔细认真，独立性强；

♦有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

T作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直.接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

16.出纳员

职位名称出纳员职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级会计主管

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

做好货币资金、应收/应付票据、柳款的收付及记账、结账工作。

工作内容：

国负责现金支票的收入保管、签发支村工作；

先严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证：

界及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证：

先及时与银行定期对账：

先根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表：

卑配合会计人员做好每月的报桎和工资的发放工作：

先管理银行账户、转账支票与发票；

国完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

任职奥格：

教育背景:

♦会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。

培训经历:

♦受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。

经验:

♦2年以上企业出纳工作经验。

技能技巧:

♦熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；

♦热悉银行结算业务和报税流程；

♦良好的口头及书面表达能力：

♦熟练使用财务软件和办公软件。

态度:

♦工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则：

♦具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。

直接卜属间接下属

晋升方向轮转岗位

17.簿记员

职位名称簿记员职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级会计主管

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

建立账户，记录财务交易。

工作内容：

国在上级指导下记录组织交易，并做好各种会计凭证的保存工作；

蜡亥实、整理、调整各种应收、应付、工资、费用分类明细账目；

先准备发票以及凭单：

先做好财务报告。

任职资格:

教育背景:

♦会计、经济、金融或相关专业专科以上学历。

培训经历:

♦受过经济法基础知识，产品知识等方面的培训。

经验:

♦6个月以上相关工作经验。

技能技巧:

♦熟悉国家财务政策、会计准则；

♦熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法；

♦熟悉财务管理、财务分析、管理会计等工作流程、工作业务：

♦良好的沟通及书面表达能力；

♦熟练使用办公软件。

态度:

♦严谎，有责任心，有团队合作精神：

♦工作认真负责，细致认真。

工作条件：

工作场所:办公室。

环境状况:舒适c

化险性:基本无危险,无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

18.收银员

职位名称收银员职位代码所属部门财务部

职系职等职级直属上级会计主管

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

及时准确收取现金，并登记金额，E清日结。

工作内容：

国及时准确向客户收取现金：

先及时登记收银金额；

%每天盘点收款，做到日清日结。

任职奥格：

教育背景:

♦职业高中以上学历。

培训经历:

♦受过会计基本知识、经济法基本知识等方面的培训。

经验:

♦6个月以上相关工作经验。

技能技巧:

♦有一定财务会计知识：

♦行一定计算机操作基础：

♦熟练使用办公软件。

态度:

♦工作作风严谨，认真细致，责任心强，心理素质好：

♦具有良好的沟通、协调能力。

工作条件：

工作场所:收银台。

环境状况:环境舒适，需长期站立。

危险性:基本无危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

财务助理

职位名称财务助理职位代码所属部门财务部

职系职等职级・属上级财务经理

薪金标准填写日期核准人

职位概要：

协助财务经理完成财务部日常事务工作.

工作内容：

审核财务单据，整理档案，管理发票；

协助上级审核记账凭证、核对调整账目、预算分析、控制日常W用、管理固定资产；

起草处理财务相关资料和文件；

统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作；

保管和发放本部门的办公用品及设备：

完成上级指派的其他工作。

任职资格：

教育背景：

♦会计、财务或相关专业大专以上学历。

培训经历:

♦受过管理学、经济法、公司产品知识等方面的培训。

经验:

♦2年以上财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。

技能技巧:

♦具有一定的账务处理及财务管理经验：

♦热悉国际和国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

♦熟练应用财务软件和办公软件：

♦良好的中英文口头及书面表达能力。

态度:

♦责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通与协调能力：

♦有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。

工作条件:一

工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危J组却基本无危险，无职业病危险。

直接下属间接下属

晋升方向轮转岗位

财务人员岗位职责和工作标准

第一节财务经理

一、财务管理：

［一］岗位职责

1、在公司董事长和总经理的领导下，领导本公司的具体财务会计工作。

对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。认真贯彻执行有关

财经政策，要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度，不断地改进财务

会计工作。

2、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。

及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题

应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完

善各项财务会计制度。

3、组织编制本公司的财务收支计划，并组织实施。

根据董事会确定的各项指标，结合本公司的经济预测和经营决策以及生

产、经营、劳动、技术措施等计划，编制财务收支计划并督促执行。

4、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发

展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的

管理，提高资金使用效果。

5、负责完成各项上缴任务。

根据现行税法和国家有关规定，督促办理解缴手续，按期定额地完成各种

税款和上缴任务。

6、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外

提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。

7、参加企业经营管理会议，参与经营决策，充分运用会计资料，分析经

济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。审查或参

与拟订经济合同、协议及其他经济文件。

8、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工

作中的错误、缺点负责纠正和处理。

9、组织财务人员学习国家有关财经方针政策和业务技术。积极推广和运

用新技术，逐步实现会计核算电算化。

10、完成好公司和上级部门交办的其他工作。

［二］工作标准

1、每年年初向公司董事长和总经理提出经过核算的年度财务开支。

2、每年元月10日前向公司董事长和总经理提供财务决算各项费用，数据

资料分析说明，并提出挖潜改造的办法。

3、每季10日内对全公司资金活动情况提供文字材料。

4、对本公司财会工作人员，按照会计核算管理的要求定员定任务，分工

负责，相互协调。

第二节其它：

［一］岗位职责

1、根据本公司分配方案，核算奖金，及时兑现。

2、认真审核原始凭证，记帐凭证，会计报表和各种帐目的核算情况。

3、审核并办理差旅费报销结算业务。

4、专控范围内的设备购置，办理好专控手续。

［二］工作标准

1、严格控制奖金发放范围，对超产奖必须控制在应提效益工资额度的

90%范围内。

2、认真审核凭证、帐簿与报表，严格把关，发现问题及时纠正。

3、按照差旅费规定的开支标准，严格审查有支出

4、控购物资，要先办理专控手续，才能购置。

第三节主办会计

一、总分类帐核算：

［一］岗位职责：

1、根据本公司采用的会计制度，设置总帐，审核原始凭证，编制记帐凭

证，汇总记帐凭证，登记总帐，编制总帐科目余额表，试算平衡，并与有关明

细帐核对，保证帐帐相符。

2、编制本公司财务会计报表，核对其它会计报表。

每月终了要根据总帐和有关明细帐的记录，编制会计报表，并与其他会计

相互核对，有关对应关系的数字必须保持一致。将各种会计报表连同财务情况

说明书，加封面，装订成册，提交领导审核签名，及时报出（月资，要（月

报、季报、年终财务决算报表）

3、管理会计凭证和报表，对各个岗位记帐凭证的集中编号、整理，按规

格化的要求，装订成册，集中保管。年终办完决算后，应将全年的会计资料收

集齐全，移交会计档案管理人员，及时归档。

［二］工作标准：

1、严格按照国家财务制度，分清资金渠道，划清成本开支范围，正确及

时编制记帐凭证，经审核无误的记帐凭证登记在记帐凭证汇总表上，月末编制

科目汇总表登记总帐。

2、严格按照现行会计核算制度和要求，及时、正确地编制所规定的会计

报表和报表说明。

3、对会计凭证的编号、装订和整理要求达到规格化、标准化。

二、往来结算：

［一］岗位职责：

1、负责建立债权、债务清理制度，加强管理及时清理收回。

2、办理其他往来款项的结算业务。对各种往来款项，职工欠款，要按时

催收结算，清理偿还。

3、负责往来明细核算。按照公司和个人分户设置明细帐，根据审核后的

记帐凭证顺序登记，并经常核对余额。

［二］工作标准：

1、每季5日编报债权、债务明细表。

2、及时清理债权、债务，杜绝长期拖欠帐款现象。

三、固定资产核算：

［一］岗位职责

1、根据现行固定资产核算制度和固定资产管理制度，负责本公司固定资

产的归口管理和财务核算。

2、准确及时地反映监督固定资产使用和俣管的变动情况，切实保证国家

财产的安全完整。

［二］工作标准

1、固定资产管理要做到帐、卡、物三相符。

2、严格固定资产的分类，按期准确及时地计提固定资产折旧。

四、基建核算：

［一］岗位职责

1、根据上级下达的基建计划，搞好基本是设财务核算工作。

2、根据原始凭证，准确及时地编制记帐凭证和登记帐簿。

3o按照有关规定，准确及时地编制基本疼设的财务报表。

［二］工作标准

1、严格按照基本建设程序和有关规定办理工程进度款的支付。

2、准确及时地编制基本建设报表和编制说明。

五、会计档案管理：

［一］岗位职责

1、根据会计档案管理办法，收集会计资料，整理、立卷、归档。

2、妥善保管会计档案，按制度借阅登记。

［二］工作标准

1、严格执行安全和架密制度，严防毁损、散失和泄密。

2、严格执行会计档案管理办法，存放有序，调阅

方便，按制度登记借阅。

六、纳税核算：

［一］岗位职责

1、根据现行税法条例和有关规定，负责本公司各种税款的计算和缴纳工

作。

2、严格按照税务部门的规定和要求，准确及时地缴纳本公司的各种应纳

税款（包括个人收入所得税的申报和核算，代于税票工作）。

［二］工作标准

1、严格按照税法，准确、及时和定额地缴纳税款。

2、保证不因过期纳税而出现加收滞纳金的情况。

第四节成本会计

一、成本费用核算。

［一］岗位职责

1、负责登记好成本费用支出明细帐和收费明细帐。

2、负责对各部门的内部转帐结算，按季度归集分摊，编制原始凭证汇总

单。

3、负责登记好按月归集分摊的费用，辅助业务支出和间接费用技季度分

摊。

4、核算各生产部门、辅助部门、管理部门的成本费用，编制成本报表，

进行成本分析，每季度进行文字说明。

5、对本公司每个职工所消耗的直接费用，录入微机核算到人，与效益挂

钩。

6、运用微机开展成本核算，逐步实现财务核算电算化。

［二］工作标准：

1、对辅助生产部门要帮助、指导各专业组搞好转帐结算的基础登记工

作。在归集各项成本费用中要配合有关部门核对数据、提出要求，以取得费用

核算的细致和准确性。

2、每季对各部门各项成本费用作说明。

分析费用升降的主要原因，依据要充分，数据要准确，责任要划清并通过

成本分析找出加强管理、降低消耗、降低费用的途径，提出改善经营管理的措

施与建议。

3、每季10日前编报成本核算季报表。

4、每年终了，元月3日前编制成本核算报表。

5、年初编制各部门成本费用计划表。

第五节出纳人员

［一］出纳岗位职责：

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据经办人、领

导人、审核人员签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大开支

项目，必须经过会计主管和公司领导审核签章方可办理。收付款后，要在收付

款凭证上签章，并加盖“收讫