用友出纳通操作指南

出纳通使用手册

首先点进上方的“出纳通”，进入后：选择顾客“7777”输入密

码。

初始使用出纳通要进行初始建账

1、进入顾客管理

点“添加”进入“权限设置”勾选所有账户即可。

2、进入账务处理中，点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写

有关信息，账户名称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、

开户信息，假如是非银行户，现金账户可不填。最终点击“确定”，

添加完毕后，点该银行账户，然后点“启用”即可。

3、选择“现金日志账”，选择账户，确定即可。

4、点击“添加”填入有关信息即可。填完之后可以进行“过账”

5、还可以用于制作收、付凭证

银行日志账

1、点“账户管理”，然后点击添加，进入界面填写有关信息，账户名

称、指定总账科目、账户类型、建账日期、余额、对账单期初数、开

户信息，最终点击“确定”，添加完毕后，点该银行账户，然后点“启

用”即可。

2、进入“银行日志账”进行数据录入，点“添加”填入有关信息即可。

填完之后可以进行“过账”

3、录入银行对账单。（小技巧：在对账单中有一种“导入”功能键，

可以将下载好日勺银行电子对账单导入进去，导入环节相见”对账单导

4完毕银行日志帐录入和银行对账单录入后，就可以进入“银行对账”

里面选择你所要对账的账户，日期范围。先点“平衡检查”，假如一

致那本月无未达，如不一致则选择“手动”或自动对账，注“自动对

账”中规定结算号一致。假如对账完后还出现差异，即可确认为本期

未达账项。

5、对于未达账项，可以在“余额调整表”询。

6、现金盘存完以及银行对账后，可进行总账对账。（PS：所谓总账对

账是指软件中总账H勺现金科目和银行科目金额与出纳通中登记日勺□

志账数值进行查对。）

7、所有对账完毕后，没有什么问题，可进行月结，进行下一期的数

据录入。PS：月结时注意“目前期间”与否为同一期，确认无误后进

行月结。

出纳通模块口勺优势，将出纳口勺纸质日志账转化为以便门勺“电子模

式”，出纳通模块为出纳人员提供现金、银行业务平常处理、自动查

对数据、形成银行余额调整表、日志账和其他财务账表查询，协助企

业全方位反应资金流变动状况。

——全程监管出纳流水账簿；

——自动登记日志账。

对账单导入:

1、下载好银行H勺电子对账单后，点击“导入”，找到需导入表格或数

据库出J位置，如下图:

0.002M.W15加•也

TM.000.Me

史、0.00no.oc

«L00|4M.OO)a

-______________

jht

2.例如要导入一张命名为“对账单”的对账单表格，点击“打开”则该表

格W、J有关信息显示在导入对话框中，如下图:

指定对应关系凶

旨定有关正在导入的等一列的信息.在下面列表中选择列，然席在•1列选项,况内选择对应

＜卜一步QI~寿i即泊

注意：这里要选择列后，再选择对应的导入项，如第一列为日期，那

么在“导入到”中就要选择“日期”，第二列为结算方式，那么在“导

入到”中就选择“结算方式工对应后，导入数据才会成功，如

提示

金额错误，不能全为零。

按【确定】忽略错误继续导入

按【取消】中止导入

匚二通定二二〕|取消|

出现或者

等状况，请选择确定，这是由于电子对账单前几行为文字类论述，非

对应科目，你也可以在导入前删除日期之前的行。假如不想删除，在

出现上述对话框后可以点击“确认”键，最终数据会成功导入。如不

成功也许是格式问题或对应没有选对。请尽量按照原则来。

5、逐一导入之后，选择“完毕”，则表格中的内容便直接导入到对账

单界面中了，弹出如下导入确认窗口，如下图:

4i

日副凭e号依建方式络u号偈方成方方向余於君方里位记*郃H

期初余疾I¥0.00

2005-05-3073921310.002so.OC■2S3.00

20吐05-J0789213】0.00250.0C35M.00

2005-05-307衿21310.00250.OCIQ753.00

4日自计0.00750.0C)£1759.00

200*--0$-3)123.000.0C)目027.00

2OOS-C5-310.002M.0Cg261.00

2OOS-B5-31764.000.OC1097.00

200^05-317$9242340.002so.OC1E3M7.00

20吠0571出242X0.002so.OC1E1597.0U

2005-05-31789242240.00250.OC值247.00

本日合计__________________rc。，nrIOM?.00

Im____日)EJM1.00

本邺*计__________________：OML00

酷金

注意对于导入项中金额的借贷方和日志账的金额借贷方要相反。即借

方对应贷方，贷方对应借方。

补充：出纳通中日勺票据管理，

1、【票据管理】界面.选择管理任务中包括了【新建票据账户】、【修改票据账户】、【删除票

据账户】三部分内容，这三部分内容都是用来管理票据账户日勺。

■操作阐明

新建票据账户：用来新增长一种管理票据的账户。

例，管理北京银行转账支票，首先需要在此建立一种票据账户，并且票据状态的整个流程均需要

在日忐账中得到体现。

选择【新建票据账户】，弹出如下窗口，填入对应的内容。

注意：【关联银行账户】即关联银行日志账账户的名称。【编辑】中是用来管理票据类型的,

如记账规则等；选择完毕票据模板后，请点击【添加】。

在这里我们在模板列表里选择“湖北省”日勺模板

莘嵬出蕈金额空白票颈开得报梢已出蕈共计

北京银行转繁支票啮）0.00元匚:I匚为死匚卜

票据打印

票据管理

修改票据账户：用来修改票据账户H勺信息。

选中某一票据账户点击【修改票据账户】，在此重新输入新的内容:

删除票据账户：用来删除票据账户的内容，删除后该账户内所有票据信息均清空。

2、添加票据

建立好票据账户后,户信息.冼棒常用仟名■中竹［添力n凿,在该账户中添加票据。

例，添加一本25张北京银行转账支票。

■项目阐明

票据账户：在此直接显示之前在建立票据账户中的账户名称。

编号前缀：是指票据编号前半部的字母项内容。（在这里我们也可以设为字母项加前四位数字）

起始号码：是指票据编号后半部的数字项内容。

截止号码：自动根据起始号码及张数自动计算截止号码。

张数：每次添加的张数。

预置支付密码：有关机构提供每张票据的密码可以事先预置在此。（假如没有的话，可以不设置）

所有设定好之后，下图为刚添加的信息，显示“空白票”25张等信息。

Q上一页◎下一页

票庭士累三蓟累情产当推洎己士累共计

，以幌行转稣支票像&0007C25张昧0张磔修

票据打印

票据管理

3、领用票据

对添加后的票据进行领用时，选择常用任务中H勺【领用票据】，如下图所示:

■项目阐明

票据编号：选择已经添加好票据编号。

票面日期：票面显示时日期，或需打印的票据面上H勺打印日期。假如需要更改，点击靠右的空白

处，弹出日期选择窗口进行更改。

收款人/账号/开户行：票据收款人的名称、账号以及开户银行。

付款人/账号/开户行：票据付款人的名称、账号以及开户银行。

票据用途：领用票据日勺用途。

报销提醒：选择领用走票据提醒报销H勺告知日期。

开票金额：领用时直接打印票据实际金额的，在此填写金额。假如填写实际金额进行领用，确定

后会弹出日志账登记窗口。

限额：根据需要领用时没有确定金额的票据，选择对应限额进行领用。限额的领用登记后不会弹

出日志账的登记窗口,当报销时才会弹出日志账登记窗口。

支付密码：在此可以直接填写该张票据的支付密码，当然在添加时已经预置好密码的票据，在此

就不需要进行重新设置。

领用人：填写领用票据的人名。

打印票据/打印模板：可以选择该张票据与否需要打印，并且可以选择打印票据吊J模板。

假如此时选择了【打印票据】确定后弹出该张票据时内容，如下图：

W整打印本瞌件未毓授权

・J.J”I3

沙儿靳开源预尹票三产黑龙I共用

北京银行转账支票（京）

文黑存根

支票号@V1X0002

出票日即K6）|令*/4用或!>[»]

附加信息收5c人”上公司出盘人像号22222

一用在唳/〕

尚65T65765T

十上为款项不从

天

收款人AAA公司衣味户内支付

含BP3000.00比票人签9复核记检

用途后欹件

单仅主首合什

直接选择【打印】即可。

注意：实际金额的J领用，打印完毕后会弹出如下日志账登记窗口，可以直接讲票据打印信息登

记到对应的银行日志账中。

填写需要补充的信息.，