EAS应收应付与总账对账常见问题解析PPT课件

1、1、介绍EAS应收账款和总帐会计结算功能，金蝶软件(中国)有限公司，EAS基础供应链系统部梁玲，领导，摘要：介绍EAS应收账款和总帐会计结算原理，常用科目，结算模式，结算流程及结算不公正的常见原因等。 适用范围文档适用对象：实施者、研发知情人员为EAS6.0 SP1以上的版本、目录、应收帐款和总帐会计的原理应收帐款系统常用帐户设定初始化结算模式说明DAP相关结算文件上按帐户分类的结算流程说明结算不平衡的原因总结、应收/应收账款和总帐会计原理应收账款采用票据作为业务载体的票据和票据的桥梁，为了使帐目能实现应收账款和总帐的结算，必须以帐目为结算，根据票据的发生额转换为帐目的发生。 发票、帐户、帐户

2、是指分类公司修正对象的具体内容(即公司修正要素)的项目，为了设置帐户、处理公司修正而应遵守的规则和依据的帐户，通过反映公司修正对象的具体内容，可以表示资产类帐户、负债类帐户、资本类帐户、收入类帐户、费用类帐户帐户根据提供的信息的详细程度及其统括关系而不同，分为总分类帐户和详细分类帐户。 总分类帐户，例如“应付账款”、“产品材料”等行分类帐户，例如“应付账款”帐户按债权人名或姓名设置行帐户，反映应付账款的具体对象，“产品材料”帐户按材料的种类、规格等设置行帐户，反映各种材料的具体构成内容。 应收帐款系统常用科目、应收帐款常用科目：应收帐款应收帐款其他应收帐款注销准备预付款应收帐款系统常用科目：应

3、收帐款借项科目、手动处理方式，一般按客户设置明细行EAS，设置客户辅助科目进行修订。 辅助分类帐的优点是能够多维详细地反映总分类帐。 理论上，补助科目可以通讯端口无数的会订纬度。 例如，除了顾客之外，部门、销售员、产品类别等可以作为应收账款的辅助帐户来设置。 其他应收帐款借方帐户，以手动处理方式，通常由其他应收帐款员工借款等，根据业务性质设定级别1的详细信息，在职员的借款下设置二级明细行。 其他应收款张三，如李四。 EAS通常先设置主要详细信息，然后再设置主要详细信息的辅助帐户。 预收贷项帐户表示货物尚未交货，先收到的款项。 贷项销货收入帐户。 表示因销售商品而产生的收入。 应纳税的大头针贷项

4、表示因销售商品而产生的大头针税。 预缴税和扣除的余额作为当月实际应缴纳的税。 应收帐款系统的常用帐户，准备注销是应收帐款(包括其他应收帐款，下同)的准备帐户。 资产类帐户，其贷项表示增加，借项表示减少。 在修订坏账准备时，需要隐含地确认坏账损失的意思，也就是说应收账款无法收回，进行减额处理。 但是，由于应收账款实际上没有发生注销，所以这里只是单纯的估计，无法直接减少应收账款的账面价值。 然后，将这些个减少后的金额订正为“注销准备”帐户，作为应收账款的注销准备帐户。这样，准备注销是一个资产类帐户，而另一个资产类帐户：应收账款的准备注销，即所谓的准备注销是“减法”的意思，是“减法”，所以根据数学正

5、负补正法的法则，准备注销的增减关系与一般资产类帐户相反，即准备注销的贷项是“一般资产类帐户” 应收帐款系统通用帐户、应收帐款通用帐户：应付帐款贷项帐户、人工处理方式中，一般按供应商设定结算，EAS中，设置供应商辅助帐户进行公司修订。 辅助分类帐的优点是可以在多纬度详细地反映总分类帐。 理论上，补助科目可以通讯端口无数的会订纬度。 例如，除了供应商以外，还可以将部门、业务员、产品类别等作为应收账款的辅助帐户来设置。 对于其他应付帐款会计科目，以手动方式，通常由其他应付帐款员工代理购买费用等，根据业务性质设定层次1的详细资料。员工在购买费用下设定次要详细资料。 其他应付帐款张三、李四一样。 EAS

6、通常先设置主要详细信息，然后再设置主要详细信息的辅助帐户。 预付会计科目表示货物尚未收到，是先付的款项。 会计产品材料。 表示购买的物品。 应该支付税的借方科目表示购买商品并支付的预付税。结算帐户设置、结算帐户：由系统差动奥尔特的应收系统管理的所有帐户都必须结算，这些帐户只能由应收系统进行更正，非管理帐户也可以设置为结算帐户。 不管这样的帐户，结算帐户用于期初和期末的结算。 结算帐户的负发票取值：选择选项为“负”时，当接收系统和总帐会计系统进行期末结算时，取负发票和负结算记录，取支付系统的发生额数据时，当直接取发票帐户的方向和发票金额的选择选项为“对方正”时，应收/在应收系统和台帐系统进行期末

7、结算时，对于负的发票和负的结算记录，在取应收系统的发生额数据时，取发票日记帐的帐户方向和发票的绝对值金额。 但是，应收帐款不受残奥表的限制。 期末结算时，处理逻辑接受，对于支付票和结算记录，按照与结算帐户相同的原则，首先分组，分组后金额修正分录，根据修正数是正还是负，判断是否采用负的文件结算设定。 设置结算帐户辅助结算类型：当前不通讯端口多个结算项，仅通讯端口按客户和供应商列出的结算。设定结算帐户，初始化结算和总帐会计的相关结算，关于总帐会计(不公正是否与残奥仪相关)，说明结算模式(1)，提供两种结算残奥仪：审核、生成证书后结算时，文件审核即可与总帐会计结算。 生成并结算以文件分录上的结算帐户

8、为必要项目为前提的证明书时，文件参与结算前必须生成证明书。 没有生成证书的文档仅在期末检查时显示一条消息，指明存在没有生成证书的文档，并显示文档列表。 结算方式说明(2)、版本6.1、结算残奥表在通货紧缩奥尔特下可以变更为“审查记帐”“生成证明书结算”。 在在先的版本中，只提供了“用DAP关系结算”。 据DAP关系决算记载，发票必须生成证明书，并按照DAP关系的记录与总帐会计结算。 由于DAP平台不稳定、DAP规则设置复杂，在先客户使用DAP关系进行结算的效果不理想。 应收帐款系统在结算时经常无法取得资料，或取得数增加一倍。 另外，对于未在应收帐款系统中制作证明书的跨系统业务，不能参与决算。

9、例如，使用固定资产购买、固定资产卡制作证书，普通发票不制作证书。 这样，对应的系统在决算的时候不能取得这个数据，但是因为总帐会计有这个数据，决算的时候不能取得平衡。、结算模式说明(3)、为了解决以上问题，版本6.1将“用DAP关系结算”改为“生成证明书结算”。 将产生证书的文档与帐簿进行对照，并且如果证书没有产生，则系统处理仅显示列表，而暗示证书没有产生。 不再强制要求DAP关系了。 对于状态已经生成证书的文件，系统首先有木有DAP关系，有DAP关系时，没有用DAP关系结算的DAP关系时，按文件日记帐上的帐户结算。 例如，使用固定资产购买、固定资产卡制作证书，普通发票不制作证书。 当以这种方式

10、改进时，普通发票不创建证书，但是可以通过获取普通发票帐户进行结算。结算模式说明(4)、以DAP关系结算，是比较高级的实现构想：帐户在文件输入时不作为必要项目。 更符合企业的实际业务场景。 因为有很多企业，所以文件不是从财务上输入的。 另外，通过DAP关系结算，可以适应比较复杂的业务场景，灵活性更高。 帐票分类记录上的按帐户结算，帐户是必须项目，并且帐户的方向和取金额的算法是固定的，不能满足二次开发帐票的结算需要。 根据机构的回种子文件，必须生成证明书并结算，客户不能接受。 但是，这并不是用DAP关系决算的硬伤。 因为对于没有生成证明书的文件，可以取得文件上的帐户进行结算。 从客户的上线了状况来

11、看，用DAP关系结算的实现构想很好，但实施要求太高。 所以，有必要增加比较简单的实现方法。 结算模式说明(5)简化了结算功能的使用，以适应K/3的老客户的使用习惯。 版本6.1增加了“审核记帐”的业务模式。 文件的帐目作为必须项目。 在结算时，取发票的帐户。 方向根据发票的业务性质取化学基。 例如，应收帐款为借方，应付帐款为贷方。 文件只要审查，就与总帐会计清算。 “生成证明书结算”和“审查就结算”，实现逻辑可以根据DAP关系进行化学基计算，或者整理文件上的科目。 DAP关系是指，在文档通过DAP平台生成证书的过程中，DAP平台记录的文档日记帐和证书日记帐的对应关系。 这是详细程度的关系。 理

12、论上，当应收帐款系统和总帐系统发生结算不平衡时，追溯该DAP关系，系统能够提示哪个文件和哪个证书的对应关系不正确。 这不能用单据帐户结算的实现方式。按DAP关系结算的业务逻辑，按发票上的帐户结算，按发票上的帐户结算的，系统按发票日期取参与结算的发票范围。 例如，如果文档生成证书，但证书的日期是下一个期间，则在这次结算时，将对该文档进行过滤和结算。 如果结算期间为过去，则系统直接获取应收系统的结算余额表数据。 结算期间为本期，系统取本期发生额的算法取文件上的科目，方向根据文件的业务性质取化学基值。 取总帐会计的发生额和资产额是直接从总帐会计的子分类帐资产额表取值。如果没有为帐户设置子帐户，则取总

13、帐会计的帐户资产额表数据。从文档上按帐户结算的业务逻辑、结算过程说明、系统残奥仪表中选择结算方式。 生成证明书结算，审查结算。 商品发货系统时的通货紧缩奥尔特是审计记帐，可以随时切换。 此残奥仪表位于Oracle receivables系统中，但您可以控制Oracle receivables系统和Oracle payables系统。 在初始化菜单下设置结算帐户。 注： Oracle receivables系统选择Oracle receivables类的帐户作为结算帐户。Oracle payables系统选择Oracle receivables类的帐户作为结算帐户。 如果在Oracle rece

14、ivables系统中选择Oracle payables帐户作为结算帐户，则系统将无法检索数据。 反之亦然。结算残奥表、结算流程说明、结算界面上的详细显示交易商功能说明、设定结算流程说明，提供按帐户总额结算、按帐户结算、按文档总额结算3个选项。按帐户总额结算意味着按用户设定的加法减法条件修正一个总额来结算多个选定帐户的余额和发生额。按帐户结算意味着按每个帐户的余额和发生额来化学基多个选定帐户， 与总帐会计结算意味着用发票总额结算的意思是，不管用户设定怎样的结算科目，直接将系统内的应收票据、应收票据及结算记录，根据发票的业务性质直接加减得到总额。 按设定的帐户取出总帐会计的取出数。结算过程说明，如

15、果选择了多个帐户，则所有帐户设置的辅助帐户类型必须完全相同，才能选择事务类型和交易商。 如果帐户没有设置事务处理类型的子分类帐，或者设置了子分类帐，但是多个帐户的子分类帐不同，则事务处理类型和交易商将灰显。结算程序说明、结算结果画面显示、结算不平衡的原因(1)、以DAP关系结算时，不平衡的原因大致是1.DAP规则的配置，从单头开始借，作为贷方金额的应收/应收系统将无法接收金额2 .存在使用固定帐户的结算记录生成证书，而不是使用记账类别设置帐户取值，结算时应收系统金额将加倍，这是因为DAP平台记录DAP关系时， 因为金额为空的关系不会自动被删除。3 .债权债务转移没有在营销对象表中放置源表的交易

16、商信息。4 .债权债务转移生成两个贷款或两个贷款的证书，而不是生成一次贷款的证书。5 .系统不能在DAP中生成证书后。 手动修改证明书、结算不平衡的原因(2)，如果用发票上的帐户结算，不平衡的原因大致是：1.发票审查，但没有生成证明书或生成证明书， 与文档不在同一期间的2 .文档生成证书的帐户与文档上的帐户不匹配3 .债权债务转移没有在营销对象表中放置源表的交易商信息4 .债权债务转移生成两个借用的证书或两个库特的证书，而不是生成一次借阅的证书，系统不能通讯端口。 阿里嘎多！ 谢谢你！ 没有金蝶软件(中国)有限公司的特别行政许可，不得以任何形式或目的复制或散发本文件的任何部分。 本文档中的信息

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