中国金融交易员训练-如何交易

1、中国金融投资交易训练营,如何交易获利,公司简介,鸿泰投资主要与东航金融合作，成立东航金融宣城服务中心，为投资者提供外盘期货、外汇和黄金等金融衍生产品服务。 东航金融为国家央企东航航空集团全资子公司，目前，东航金戎控股有限责任公司在香港已经取得证券经纪、证券咨询、期货经纪、期货咨询和杠杆式外汇交易5 块金融牌照，也是境内唯一获得由香港证监会颁发的“杠杆式外汇”交易平台提供商的国资企业。我们坚信，东航金戎控股有限责任公司将打造成国内金融衍生品第一品牌，并引领中国的金融衍生品产业迈向国际。,东方航空集团,东航金融架构,“蓝海密剑”实盘交易大赛,东航金融与第一财经和汇添富基金联合举办的“蓝海密剑”实盘

2、交易大赛，吸引了国内优秀的操盘手参与，成为每年一度的投资盛世，目前第四届颁奖典礼在10月份刚结束，共颁发了1208万元奖金给取得优异成绩的操盘手，现第五届基金经理大赛已经拉开帷幕。,金融安全高峰论坛留念,公司服务,黄金、白银相关企业的套保咨询服务，提供完善的市场策略分析报告 私人投资者一对一交易策略服务，定期的指导培训 黄金外汇代理商的战略咨询，并提供完善的技术支持 VIP私人理财服务及资产管理 金融从业人员的交易系统培训,第二阶段目的,学会如何交易 理解交易的根本 懂得何时建仓和离场 学会如何控制风险 清楚自身交易性格，懂得目标性改进,第二阶段内容,一、交易前需要把握的信息 二、图表分析 三

3、、制定计划、建仓、控制风险 四、持仓和离场 五、交易中需要注意的事,一、交易前需要把握的信息,每次交易前是否做足功课？ 交易在你眼里是娱乐还是谨慎的事？,数据,观察近期的经济数据和即将公布的数据 了解市场对数据的预期 观察目前市场对数据的反映,市场情绪,市场对焦点的反映 避险性还是投机性 市场关注热点,持仓,所交易商品的持仓量 近期成交量 主要机构的持仓 资金进出,信息,最新的新闻 消息 市场动作 主要影响价格的产品动向,图表分析,图表分析，属于技术分析的一部分，在上面提到的持仓量等信息也属于技术分析，这里我们着重把图表拆出来作为讲解会更加清晰。 图表分析的关键三要素是：势、位、态。其中势最重

4、要，主要表示方向，位和态用来选择入场点或离场时机，并且决定着风险程度。下面我们对这三要素做一下详细讲解。,势,势，即趋势、方向，技术分析理论里认为市场总是按趋势运行，市场情绪和参与者的心理会是决定趋势是否持续的关键，但往往这两者不容易观测和判断，因此便有从图表中来寻求判断势的方法。 图表中判断势的工具主要有：趋势线、均线、布林、一目均衡表、MACD、支撑或阻力的突破等。 以上判断趋势的图表工具均属于基本的知识，因此其理论计算公式不做详细解说。,用趋势线和阻力支撑判断,右图当价格突破下行趋势线，随后突破关键阻力，可做多，空间为突破趋势线位置的两倍。 而这波上涨走势中，趋势线已被突破，若继续跌破绿

5、色区域支撑线，可卖出，空间为整理区域的两倍甚至更多。,用均线判断趋势,均线空头排列下跌趋势，小级别出现金叉，短期上行走势，根据不同交易习惯运用不同周期均线和组合，我个人只用一根20均线。 一般最好均线控制在2-4根以内。,运用MACD,如图，当快慢线穿破中轴预示趋势加速，动力比较足，死叉表示阶段性趋势暂时截至，但并不表明方向转变，只要位于中轴之上趋势为涨，穿破中轴之下，为跌势。,位,位，即位置、价格的意思，交易中应最佳注重的一点，因为买卖的价格高低决定了你的利润大小和风险空间，这也是很多交易者最难把握的一块。我将着重对这一块做讲解。 图表分析中用来判断位的主要就是支撑或阻力点，趋势线和均线可以

6、给予一定的参考。,支撑或阻力,图中我画出了一些关键的支撑和阻力点，首先我们确定何为支撑阻力。 第一，两次试探过没有突破的有效点 第二，近期的高点或低点 只要突破就会有操作空间,交易中都想获得最好的价位，买方想买在低位，卖方想卖在高位，任何技术性指标均无此功用，唯一最可行的便是支撑阻力的价格，如何判断阻力或支撑的重要性非常关键。,态,态，即形态，任何走势的反转都伴随着顶部或底部形态，因为若价格要反转，必然有买卖的争夺，之前仓位的离场和新的趋势的建仓，因此在交易的时候形态的判断必须有。 形态传统技术分析领域中有常见的反转形态和中继形态，但是每一种形态并不完全确定就是反转或中继，只是表示的大多数情况

7、，因为在不同位置的形态，表示的意义也不同。,常见反转形态,常见中继形态,向上中继形态反之,分析,右图为黄金走势，先分析趋势，没有明显趋势，位在前期低点区域支撑，然后形成三角形整理形态，此时等待突破交易。,此图为黄金突破后的走势，向上突破三角形整理，在前面高点获得阻力整理后下行，观察这个整理为喇叭反转形态。,以欧元现在走势来分析交易，高位遇阻形成整理，趋势不明，位面临支撑，形态为矩形整理，若向下突破转为下跌趋势，支撑变阻力，该位置卖出，若此位置无法突破企稳，出现整理形态，则买入,三、制订计划、建仓和风险控制,所有交易前的分析做完后，下面就应该是等待，然后准备交易。 依据分析或个人交易系统，等待即

8、将出现的信号，若无信号则继续等待，一般来说要有至少两种以上的计划和策略。,制订计划,根据分析或个人交易系统制定完善的交易计划，出现何种情况买，出现何种情况卖，用多大仓位建仓，最大承受风险在什么位置，出现意外情况该如何等？ 确定纪律，最好用书面的形式写下计划和纪律，从而要求自己。,建仓,当出现符合预期的信号时建仓 根据交易计划中执行第一笔仓位，随后做好止损 可分批建仓或一次性建仓，根据个人资金情况，如果资金较大，适合分批建仓，资金小可一次性建仓。,控制风险,当出现不利于预期方向走势的时候应当离场或减仓 出现亏损时应按照交易计划执行最大亏损空间，不要轻易放大亏损。 当有意外情况造成较大亏损，应立即

9、平仓，不可心存侥幸。,四、持仓和离场,对于交易过程中我们还应该注意如何持有仓位，从而可以在符合我们预期的时候可以获得更大利润，或不利于我们预期的时候可以降低亏损或风险 有一句老话是“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，所以在什么位置离场是非常重要一块。,持仓,任何走势在反转之前都会有一定的形态形成，因此即使无法在最高点卖出或最低点买入，均可有第二次机会 上涨中持仓，只要短期形态没有反转，可继续持有，或不断创新高的过程中无法跌破次高点支撑，可继续持有。下跌中持仓反之。 关键还是形态和价格，K线上无反转，而价格又没突破短期关键点，形态也没形成反转，则仓位继续持有，直到新的阻力或支撑，观测是否突破。,离场

10、,当价格到达交易计划中的目标位则离场 当价格到达关键支撑或阻力，无法一根K线突破则离场或减仓 当价格突破支撑或阻力，而之后再次收回该价格以内则考虑离场。 当形态预示有反转迹象则离场。,交易事例,右图趋势线，方向下跌，由于价格已经跌倒比较低的位置，遇到支撑，观望，随后价格在出现新低时，我们关注能否突破。,此图为上图的后续走势，价格突破低点失败，随后突破下跌趋势线和关键阻力，即道氏点A，因此方向改为上涨，点位突破变支撑，底部双底形态形成，建仓买入，止损在前低下方，首要目标位置为底部形态的两倍空间，或上一阶段高点位置。,A,此图为建仓后走势，那么还有一种持仓策略，便是价格持续走高，没有突破次低点便一直持有，直到高位形态形成或突破次低点，这样可以跟随行情获得更大的利润空间。但