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第 1 页 共 4 页 财务公司 合同编号： 人民币协定存款合同 甲方 ： 乙方： 中国石化财务有限责任公司 第 2 页 共 4 页 人民币协定存款合同 甲方 ： 法定代表人（负责人）： 地址： 联系电话： 邮政编码 ： 开户银行 ： 账 号 : 乙方： 法定代表人（负责人）： 地址： 联系电话： 邮政编码 ： 开户银行 ： 账 号 : 为使企业充分利用闲置资金，提高资金使用效益，为其提供便捷、高效的金融服务。经甲、乙双方商定，甲方同意在乙方办理单位协定存款业务，并约定如下： 第一条 甲方在乙方开立人民币协定存款账户，双方依照中国石化财务有限责任公司人民币单位协定存款管理办法的规定办理协定存款业务。 第二条 甲方账户名称： ，账号： ，甲方在乙方开立协定存款账户的基本存款额度为人民币（大写） 万元。 第三条 乙方按季对甲方协定存款账户进行结息。协定存款账户中基本存款额度以内存款按结息日人民银行规定的 计息； A 活期存款利率 B 活期存款利率上浮 % C 活期存款利率下浮 % 超过基本存款额度的存款按结息日人民银行规定的 计息。 A 协定存款利率 B 协定存款利率上浮 % C 协定存款利率下浮 % 第四条 对协定存款账户销户的，如果在结息日销户，超过基本存款额度的存款按 计息 ； A 协定存款利率 B 协定存款利率上浮 % C 协定存款利率下浮 % 如果不在结息日销户，超过基本存款额度的存款从上一个结息日起到销户日止， 则 按销户日 计息 。 第 3 页 共 4 页 A 活期存款利率 B 活期存款利率上浮 % C 活期存款利率下浮 % 第五条 双方应按照有关规定及时对账。 第六条 本合同的有效期为 年。合同期满，如甲方未提出书面申请，本合同自动终止，乙方将甲方协定存款账户的存款本息结清后，全部转入甲方在乙方的一般存款账户，同时协定存款账户销户。 第七条 合同期内，甲方如需销户，须向乙方提交书面销户申请，乙方在收到销户申请后五个工作日内答复。经乙方批准后，按前述条款结清本息，办理销户手续。 第八条 本合同不得质押，且不具有任何证明作用。 第九条 本合同项下争议由双方友好协商解决或由集团公司相关部门调解。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。 第十条 本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并盖 章后生效。 第十一条 本合同正本一式 份，甲方执 份，乙方执 份。 （本页以下无正文） 第 4 页 共 4 页 （签字盖章页） 甲方（印章）： 乙方（印章）： 法定
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