2物资计划管理篇

物资供应计划管理 第一章 总 论 物资供应计划管理是企业生产经营计划管理的重要组成部分，是物资管理工作的重要 职能，有了计划，才能据以进行生产组织、指挥、控制和协调；上期工作中的内容和不足，要 通过对下期的计划来继承和调整，企 业经营决策、 经营目标 都要通过计划来得到体现和贯彻； 计划还是提高经济效益的重要手段，通 过计划来控制物料消耗，用好廉价资源，降低生产成 本，提高企业产品在市场的竞 争力，因此正确 编制计划，是企业进行物资管理工作的重要依 据。为了提高供应系统培训质 量，供 应部牵头组织相关子公司供 应负责人，在认真总结交流 管理经验的基础上，编写了计 划管理培训教材。 第一节 计划管理的内容 计划管理的主要内容包括计划准备、计划编制、 计划执行三个方面。 第二节 计划的准备 1、积极开展市场调研，通过各种渠道充分了解和掌握物资 市场信息，包括物资供需平衡状况、 供应商情况、货源情况、价格情况、运输条件、市 场竞争和变化趋势等，并 对市场发展变化的 趋势作出一定的预测。 2、深入现场了解和掌握本企业 生产经营发展变化、技 术改造、维修等方面的情况，了解和掌 握本企业长、短期的实际及预计 需求量，并要 预测到生产经营变 化对物资需求方面的影响。 第三节 计划的编制 计划编制要体现节约性、可靠性、科学性的原则。 1、计划的节约性：以公司下达的生产经营 计划和大修、技改等各项计划 为依据，参照往年 计划执行情况，以效益最大化为前提，编制 下年度和月度的物资供应计划。 2、计划的可靠性：建立健全各 项管理基础工作，包括管理标 准、管理目标、消耗定额、消耗分析、 储备定额、 储备分析、经济活动分析等，提出各项改进 管理的建议和措施。要制定相 应的计划保障措施，可根据各自不同的情况与特点，根据年初 制定的定额指标，制定计划指 标与定额受控的办法。 3、计划的科学性：严格执行计划评审制 度，认真实行班组、工段、分厂（部室）、公司自下而上和自上而下分级计划评审，才能 够切实 保证计划的科学性。 第四节 计划的执行 根据统计报表和现场反馈信息，随 时检查物资供应计划执 行情况， 监控、落实各项计划指标 和物资定额的实施。在计划指 标突破时，要及 时调整计划，并制定相应的保障措施，做到以 旬保月、以月保年，确保计划的实现。 第二章 计划管理基础工作 第一节 计划管理基础工作的概念 计划管理的基础工作，是为科学合理的 调节物资流通活动 和行使计划职能提供资料依 据、规范、基本手段及前提条件等工作的 总称。 第二节 数据管理 数据管理是物资计划管理基础工作的重要内容之一。物 资 流通经营活动普遍存在着数 量、数量关系和数量界限因素，各种经济现象的变化，都是通过数字表示出来的，因此，要切 2 实做好原始数据的记录整理和统计分析工作，保 证原始记录 与统计的准确性、全面性和及 时 性。 数据主要来源于原始记录、台 帐和报表三个部分。原始 记录 又称原始凭证，它是通过一定的 表格形式，按照规定的要求，对经营管理活动进行的最初的直接 记录。台帐是按原始记录时 间顺序汇总在一起的记录册。 报表则是对原始记录和台帐 的数据进行整理分析，以便找出 规 律性，指导经营活动。 第三节 定额管理 主要定额包括物资消耗定额和物资储备定额。先 进合理的定 额的制定与管理，是物 资计 划管理的重要基础工作之一。因此，对制定的定额进行分解，落实到位是计划管理工作的重 中之重。 第四节 信息和档案管理 物资信息包含宏观管理方面的信息，如国家 经济方针、政策和措施等；科学技术及新产 品开发信息、交通运输方面的信息和市 场变化的信息，因此，在建立相应的信息系统的同时， 还要围绕信息的收集、加工、 传递、 储存、使用、反馈几个环节，进行研究和规划，使信息工 作全过程科学合理，做到准确、及时。 物资档案就是把在物资流通经营活动中形成的各种数据、信息、经验总结等有关资料，经过 分类、整理而形成的具有一定参考价值的资料。主要档案有：、生产经营综合计划、年度财务 预算、生产报表、主要物资装机容量（如耐火材料、耐磨材料、润滑油、 输送带和收尘袋等）、 大宗原燃材料库容量、用料计 划、 经济活动分析、工具台帐、主要物资消耗台帐、工矿设备运 转台帐，大修记录、总成件更换报告、设备事故案例、维修图册、非标件制作图纸等。 第三章 物资供应计划的编制 第一节 供应计划分类 物资计划按照计划期长短分为年度物资供应计划（包括资金预算），季度和月度供应计 划（包括资金预算）。 按照物资用途分为大宗原燃材料供 应计划、辅助材料和工矿配件供应 计划。 第二节 年度物资供应计划 年度物资供应计划包括供应量计划、 资金流转计划和定额计 划，可按以下方法 进行编制： 一、收集资料 1、生产经营计划和目标，包括产量、品种计划和分季、月的安排。 2、各项单耗定额和工艺配比参数。 3、计划前期各项物资的消耗量、订货量、到货量、调出量和库存量的统计数字，消耗和储 备的历史数据。 4、市场物资供需动态及价格变 化。 5、集团和子公司在计划年度内 对物资供应方面做出的各种重要决策。 二、年度物资需用量计划的计 算方法和编制时间 在计划编制过程中，公司制定了工 艺实物单耗的，按照定 额计 算法确定需用量，常用于 大宗原燃材料和主要辅助材料，定 额计算法又称直接计算法，公式为：某种物资需用量 = 产 品产量 该物资单耗定额。 没有工艺实物单耗的物资需用量则常用统计分析法来计算确定，这种方法常用于内容 重庆昌兴水泥供应部 物资供应管理培训教材 3 复杂，品种繁多的辅助材料和工 矿配件的计算。 统计分析法又称 动态分析法，这是根据物资 实际消耗量统计资料为依据，按生 产任务量和物资消耗的 变化情况来计算确定计划期需用 量的方法，公式为：物资需用量 =（计划前期物资实际消耗量/计划前期产量）计划期产量。 三、年度计划的编制时间一般在 11 月份，具体 编制时间、编报要求和表样格式按照供应部要 求进行。 第三节 大宗材料年度计划的编制 一、基本原则和管理要求 以经济效益最大化原则，在计 划管理过程中要做到：1、 树立 为生产服务的意识，以保障 生产运行为前提，排除困难，兑现计划；2、加强廉价资源使用计划实施的监督和考核，督促 生产部门克服畏难情绪，用足工 业石膏、 铁尾渣、石粉、火山灰等廉价资源；3、加 强与生产部 门的沟通和协调，了解和掌握生 产运行情况，密切关注外部市场变化，即时采取应对措施， 平衡计划，组织货源，确保供应。 二、年度物资供应计划的编制 年度物资供应计划包括物流计划、 预算价格计划具体编制如下： （一）大宗原燃材料物流计划 1、及时收集原材料市场变化的信息，加强商情分析，把握市场脉搏，总结本年度各类物 资供应情况，针对各项资源市 场走势进行认真分析，如：原煤要预测到国家政策的变化以及 电厂在不同季节用煤量的变化而给煤炭市场带来的影响；石膏考虑到受冬季运河水浅影响， 一季度价格会有所攀升，且供货困难；粉煤灰要考虑到受电 力缓和以及粉煤灰用途拓宽等因 素的影响，粉煤灰供应将更加 紧张，价格会 继续增长，因此一季度淡季阶段要尽最大限度用 足电厂直供粉煤灰，为水泥旺季供灰做好准 备，同 时要考虑 使用火山灰、炉渣等替代品。 2、从经济效益最大化出发，以用足廉价材料为挖掘点，最大限度降低采购成本，编制计 划时，要排足工业石膏、铁尾渣、火山灰、炉渣等廉价 资源的使用量。 3、根据公司生产的特点，要有瞻前性，对一些主要原材料的保供，要有应急预案。 4、细化年度计划采购量，根据供应商的保供能力、性价比等情况，尽可能的将年度计划 认真分解到每一个供应商。 （附：大宗原燃材料物流 计划表） 大宗原燃材料物流计划表 本年度 1-10 月份实际 下年计划 供货情况 质量情况 价格执行 拟供货情况 出矿（厂） 含税价 运费 （含税） 物资 类别 物资 名称 供货 单位 供应商 性质 合同 量 实际 供量 合同 指标 实际 指标 含 税 不 含税 需求 量 合 同 量 合同 指标 价格 税率 价格 烟煤 无烟煤原煤 小计： 二水石膏 石膏 磷石膏 合计/平均： 4 铁质材料 合计/平均： 硅铝质材料 合计/平均： 混合材 合计/平均： 编制大宗原燃材料年度物流计划一般在 11 月份进行，可参照年度 1-10 月份各项物资消 耗情况，并依据下年度生产经营计 划，来确定物 资需用量。 一般来说，公司原煤、铁质材料、硅质材料、石膏的年度需用量计划，都是采用定 额计算法确 定的，其中原煤、铁质材料、硅质材料是联系熟料和生料的产量直接计算的；石膏是联系水泥 的产量直接计算的，公式为：某种物 资需用量= 产品产量该物资单耗定额。 1、实物单耗=消耗数量 /相关产量，如某公司干法一线 1-10 月份原煤消耗数量为 22.5 万 吨，相关产量为 150 万吨熟料，则实物单耗为 22.5/150=0.150 吨/吨熟料。 2、铁质材料要考虑以干基量换 算来安排计划。 例如某公司熟料计划为 456 万吨， 则生料计划为 456*1.53=698 万吨，以 55% Fe2O3 和 20% 水分的铁粉实物单耗 2.3%计 算，需用铁粉 698*2.3%=16.05 万吨，干基铁粉为 16.05*（1-20% 水分）=12.84 万吨，如使用 35% Fe2O3 和 10%水分的铁尾渣，则需用量为：12.84*55/35/（1-10%水 分）=22.42 万吨。如果以上 质 量的铁粉与铁尾渣按 1：1.5 重量比例搭配使用， 计算方法一： （1）在 1：1.5 重量配比情况下， 1 吨干基铁粉含铁量为：1*55* （1-20%水分）=44，1.5 吨干基铁 尾渣含铁量为：1.5*35*（1-10%水分）=47.25； （2）计算铁粉与铁尾渣的权重：铁粉权重为 44/（44+47.25）=48.2%，铁尾渣权重为 47.25/（44+47.25）=51.8%； （3）计算干基铁粉和铁尾渣需要量：铁粉为 12.84（年干基铁粉总需求量）*48.2%=6.19 万吨， 铁尾渣为 12.84*51.8%*55/35=10.45 万吨； （4）换算成湿基铁粉和铁尾渣需要量：铁粉为 6.19/（1-20 水分）=7.74 万吨，铁尾渣为 10.45/（1-10%水分）=11.61 万吨。 计算方法二： （1）若铁粉需要量为 万吨，则铁尾渣用量为 1.5万吨； （2）1.5万吨铁尾渣换算成干基 铁粉为：1.5* （1-10%水分）*35/55； （3）再换算成湿基铁粉为：1.5* （1-10%水分）*35/55/（1-20%水分）； （4）由数学公式：1.5*（1-10%水分）*35/55/（1-20%水分）+=16.05 万吨（年湿基铁粉总需求 量），计算出 =7.74万吨，1.5=11.61 万吨，则需用 7.74 吨铁粉和 11.61 吨铁尾渣。 安排计划时，如果在不增加新渠道情况下，7.74 万吨铁粉和 11.61 万吨铁尾渣可根据 06 年 1-10 月份现有供应商的供 货量、价格、 质量等情况按照效益最大化原 则进行计划分配。 对一些替代性较强的原材料，如粉煤灰、石粉、火山灰等混合材，需用量在编制计划时难以 确定，可以采取统计分析法来确定，公式为：物资需用量=（计划前期物资实际消耗量/计划前 期产量）*计划期产量 （计划年度如混合材掺入比例发生变化还需要考虑调整系数）。 （二）原燃材料价格预算表 统计前几年各项物资实际到厂的平均价格，客 观剖析市场 形势变化和预测价格走势， 对每一 项物资到厂预算价格进行准确测算。 1、原煤价格要考虑国家对小煤窑的整治力度、新煤矿的开 发以及整个煤炭市场供求关 重庆昌兴水泥供应部 物资供应管理培训教材 5 系的变化，铁路运输状况、船运煤炭港口的离岸价格和运 费 的变化等因素。 2、二水石膏价格要考虑现有供 应商资源的开采量和可供量、以及以后天然石膏资源的 紧张趋势等因素；磷石膏价格要考虑到集团总消耗量的增长和价格的变化。 3、混合材价格变化的，如：石粉价格变化要考虑国家政策逐步关停采石厂，造成石灰石 资源趋于紧张，供应困难；粉煤灰价格增 长的原因：一是电 力在逐步缓和， 电厂发电不足，灰 量下降，二是电厂为增加利润 ，大量将粗灰磨成 细灰销往混凝土 搅拌站，三是粉煤灰的用途 在延伸，目前工程、砖厂都已开始使用粉煤灰，使得粉煤灰市场更趋紧张。当然，各子公司所 处的地理位置不同，周边资源配置也不一 样， 计划要因地制宜。（附：大宗原燃材料价格预算 计划表） 物资供应计划原燃材料价格预算 2004年综合 到厂价 2005年综合 到厂价 2006年综合 到厂价 2007年综合 到厂预算价序号 物资名称/种类 单位 含税价 除税价 含税价 除税价 含税价 除税价 含税价 除税价 一、 原煤 元/吨 二、 原材料 1、 石膏 元/吨 2、 铁质材料 元/吨 3、 硅铝质材料 元/吨 4、 粉煤灰 元/吨 三、 包装物 1、 纸塑袋 元/只 2、 光塑袋 元/只 第四节 辅助材料和工矿配件计划的编制 一、辅助材料需用量的计划确定 为了确保辅助材料年度计划的先进性、合理性与科学性，不仅做好主要辅助材料的消耗 统计工作，还要做好输送带、收尘袋、润滑油和大型轴承等周期性的消耗统计，因为这些物 资一般消耗占辅助材料消耗的 15%以上，抓住了主要辅助材料和上述物资的消耗统计，就抓 住了年度物资消耗量的 85%以上的 计划编制，为此，必须与生产技术部门共同做好上述物资 消耗资料的分析与整理工作。 其次，年度计划既要分区域统计 ，分 单窑单磨统计，又要注意综合平衡，注意各工序产 量和汇总产品产量之间的差别，按照工序分，产品产量则为石灰石、熟料和水泥的产量，汇 总产品产量指的是计划年度熟料产量加上 25%的年水泥产 量。 编制年度消耗计划时要注意的问题：首先，要抓住重点物 资 消耗量的编制，如炸 药、燃油、耐 火材料和耐磨材料，这些材料，在基地物资消耗中，一般占消耗比例 70%以上。 炸药：根据以前年度的石灰石产量计算使用量， 这里，要充分考虑到矿产资源的品位，矿 体开采的难易程度，边坡、三角矿体的剥离程度，年度排废量，联络道、新平台的开挖等工作， 综合考虑，同时要结合国家及集 团公司“ 减排节能”的方针，充分利用有限的资源等种种因素， 编制年度炸药使用量计划。 燃油：严格按照集团公司制定的燃油单耗核定进口设备的燃油单耗，按照穿孔、铲装、运 输和其他设备分别进行统计， 对使用年限过长的矿车设备 ，适当参照吨公里运距增加相 应单 耗的办法进行油耗的测算，必要 时， 对一些主要设备的油耗要 进行现场测算，以避免计划失 6 真，指标失控，失去了计划工作的指导性意义。 耐火材料：要分生产线与窑型、分品种的 进行统计， 综合考 虑近几年的消耗指标，区别事 故性消耗与正常消耗，区分进 口砖与国产砖的使用，了解集团内子公司同窑型的砖耗，根据 排定的大修计划，准确的编制年度 计划。 耐磨材料：在充分考虑库存及使用倒磨球的前提下，加强区域沟通与 联系， 进行区域内 部调剂，消耗库存，要加强与相关钢球生产厂家的联系，以废钢、废球进行串换，尽量缩小年 度计划采购量，减少资金占用。 在确定 A 类物资年度计划使用量及 计划金额后，再根据历史消耗及先进水平的消耗量编制 周期性物资消耗（B 类物资）的 计划使用量及计划金额。 辅助材料消耗量的确定如下表 ： 物资供应计划辅材及工矿配件消耗分配 XXXXX 公司 金额：不含税 上年预计完成情况 下年度计划 实际消耗 实际单耗 计划消耗 计划单耗 区 域 物资类别 用途 上年定额 （元/吨） 产量 （万吨） 实物 （吨） 金额（元） 实物 （ kg/ 吨） 金额 （元/吨） 产量 （万吨） 实物 （吨） 金额（元） 实物 （kg/吨） 金额 （元/吨） 炸药 柴油 穿孔 运输带 润滑油 金属材料 收尘袋 其它辅材 矿 山 工矿配件 铲装 耐火材料 一线 柴油 一线 润滑油 一线 钢球 一线 收尘袋 一线 输送带 钢丝带 金属材料 熟 料 其它辅材 钢球 一线磨 润滑油 一线磨 运输带 制 造 金属材料 重庆昌兴水泥供应部 物资供应管理培训教材 7 收尘袋 油墨 其它辅材 柴油 机车 运输带 润滑油 其它辅材 发 运 及 其 他 辅材总计 年度基地矿用柴油计划消耗统计表 填报单位： 表号： 上年 1-10 月份实际完成 计划年度 消耗 单耗 消耗 单耗 用 途 设备类别 产量 （万吨） 工作 量 （米） 实 物 （ 吨） 金额 （万 元） 实物 （千 克/ 吨） 实物 （千 克/米） 金额 （元/吨） 金额 （元/ 米） 产量 （万 吨） 工作量 （米） 实物 （吨） 金额 （万 元） 实物 （千克/ 吨） 实物 （千克/米） 金额 （元/ 吨） 金额 （元/米） DM30 CM760 穿孔设备 小计 RH40E CAT988 铲装 设备 小计 3305 BLS7522 BLS7523 3364 运输 设备 小计 小松反铲 3306 反铲 推土机 空压机 其它 其它 设备 小计 合 计 二、工矿配件需用量的计划确定 由于工矿配件需求的特殊性，在 测算计划期需求时，不 仅要根据 计划前期的实际单耗水 平来确定，其计划期的产量包括工厂的石灰石 产量、排 废量以及基建用量三个部分，而且要 结合装备的新旧程度，大件备 件的更换周期，外委 维修情况、及新进设备的台数等因素综合 8 考虑。 资金流转计划，则可以通过供 应量与预算单价进行测算。主要物资的资金流转计划，可 以按照计划前期的价格水平进行预计，但必 须充分考虑市 场因素。 对于计划前期不同渠道供 货的不同价格，必须按计划期 预计的供货比例加上权数进 行测算。 对于公司下达的辅材及工矿配件定额计划，可根据不同物资计划前期在扣除不正常消耗或 非工艺性消耗后的实际消耗比例， 进行测算。 第五节 月度物资供应计划 月度物资供应计划是年度计划的具体化，是把各 项物资供 应活动与生产经营活动直接 联系起来的具体的计划，对企 业生产任务的完成起着保证 作用。它具有系 统性、全面性、准 确性和及时性的特点。 一、大宗原燃材料月度计划的 编制 月度供应计划对企业生产任务的完成起着保证作用。要求在每月 22 日前，在 对当月大宗原 燃材料市场形势分析的基础上， 认真编制大宗原燃材料计 划月度物资请购计划表， 报供应 部审批。 （一）编写要点 1、对当前主要原材料市场状况 进行描述和剖析，分析 对保供造成的影响。 2、针对当前供应市场形势，应采取那些有效措施应对，产生什么效果。 3、鉴于当前的供应形势以及存在的 问题，下一步如何 应对 。 （二）编制要点： 1、从性价比和保供能力综合考 虑，合理安排 计划量，性价比优的，保供能力强的，优先 安排计划，排足供应量上确保每 项物资采购价格受控。 2、以直供为主渠道，优先排足计划，不足部分，安排中 间商计划。如： 编制粉煤灰计划时， 首先要排足电厂直供量，不足部分安排中 间商补充。 3、有些原材料以计算干基性价比考 虑效益最大化，如：某公司购买的 A 供应商铁矿砂湿 基性价比为 1.66 元/Fe2O3，但其水分 为 6%，干基性价比为 1.77 元/Fe2O3，而 B 供应商硫酸 渣湿基性价比为 1.53 元/Fe2O3，但其水分 为 18%，干基性价比为 1.87 元/Fe2O3，因此要排 足 A 铁矿砂的采购计划。 4、排足廉价材料的供应计划，要排足铁尾渣、磷石膏、炉渣、石粉等廉价资源的消耗量， 最大限度降低采购成本。 5、计算月底库存公式：预计月底 库存=当前库存量+在途或后 续购进量-本月剩余时间的 预计消耗量。如：截止 5 月 21 日，原煤当前 库存 20000 吨，在途或后续购进量约 25000 吨， 本月剩余 10 天，若平均每天消耗 约 2300 吨， 则需消耗 23000 吨，则预计月底库存 =20000+25000-23000=22000 吨。 （附：月度大宗原燃材料物 资请购计划表） 年 月份大宗原燃材料物资请购计划表 预计本月 计划到货量（吨）物资类别 物资名称 供应 渠道 下月需 求量(吨) 当前已到货 在途 预计月底 库存(吨) 下月计划 采购量(吨) 到厂不 含税价(元) 运输 方式 质量 指标 原煤 烟煤 小 计 石膏 二水石膏 重庆昌兴水泥供应部 物资供应管理培训教材 9 小 计 铁粉 铁质材料 铁粉小计 小 计 硅铝材料 砂岩 小计 混合材 粉煤灰 小 计 （三）保证措施： 1、根据统计报表和生产现场反 馈的信息，及 时检查物资供 应计划执行情况，确保计划 兑现。 2、本着一切服务于生产的宗旨，积极主动与相关部门保持密切 联系，随时了解和掌握 生产运行情况，采取措施，确保供应。 3、加强与供应部和供应商的联 系，每天催促供 应商保质、保量供货，必要时上门催货， 对紧张物资要紧密关注当天的供货情况， 发现问题及时沟通解决。 4、在签订合同时，对计划量的兑现提出具体保证措施，防止供应商在供应紧张时转向 供货等行为发生，导致计划无法 兑现。 5、做好收货的衔接工作，与生产部门和码头（车站）保持密切 联系，及时、准确预报到 货情况，加强货场管理，保证及时卸货。 6、充分发挥物资供应管理职能，督促生产部门按照计划用足用好廉价材料，必要时加 大考核力度。 二、辅助材料和工矿配件月度 计划的编制 各子公司用料部门将月度申请计划于每月 20 日前提报至供应部门后，供应部门必须根 据公司生产及维修计划和物资定额进行审核。 （附：辅材及工矿配件物资请购计划表） 年 月物资月度请购计划表 XX 公司： 请购单位申报 供应机构审核序 号 物资 名称 型号规格 （图号） 单位 需用数量 计划到货时间 用料部位 库存 核定数量 备注 供应部门根据各部门申报的月度请购计划表，及 时的按照物 资类别进行分类汇总与编 制物资月度请购计划表，不得 遗漏。 组织核对库存，要求保管员认真的核对库存，包括帐外 物资与废旧修复物资，认真填写，签名确认。 供应部门审核的内容应包括数量、 规格、材 质、到货时间、用料部位和库存情况。对于有特殊 要求的材料，用料部门要提供 样品、 图样、生产厂家等资料。对于部分生产周期和采购周期 较长的物资，要考虑一定的库 存水平，但已寄售于中心 库的主要 辅助材料、工矿配件则要控 制在供应部限定的库存量范围内；对于部分价格较高、型号规格过时、或市 场紧缺的材料，应 在审核用料计划时与用料单位进行协商，考 虑不用、代用，充分的调剂库存积压或闲置物资。 对月度零星辅助材料计划的审核，由于消耗的无 规律性， 则 要考虑消耗定额的限制，通 10 过分解的资金定额进行审核， 对非生产性物资的计划申请 要从严审核。 供应部门在 24 日前组织召开计划评审会议，各 计划申报部 门的材料员及相关领导须到会， 供应部门在会上通报对请购计划的审核情况，相关部 门要 进行分析和说明，通 过评审，进一 步保证物资采购质量，减少不必要的采 购，达到 调剂和代用的目的，降低储备。每次计划评 审要形成会议纪要。 月度请购计划（报供应部）与月度采购计划（委托采购），上报期限为每月 25 日前，提 报 的表格上所列的栏目必须详细的填写， 对表格中当前库存一 栏， 应保证准确。如有需说明的 其它事项必须在备注栏中注明，未涉及的 栏目不需填写和列出。 委采物资供应部门在每月 28 日向计划申报部门进行反馈，在相关人员确认后形成会签备忘； 统购物资计划在供应部反馈的第一时间及时向相关使用部门进行反馈，并由相关人员确认 后 形成会签备忘。 第六节 辅材及汽配采购资金额度申请计划 此计划的编制是财务部门编制资金平衡计划的重要依据，也是严格控制和执行物资消 耗管理的重要环节。如预算完成率高于生 产进度计划， 应重点 进行分析，达到定额分解的真 正目的。此计划的上报期限为 每月 25 日前，填 报计划时所用的价格均 为不含税价，其中统购 物资的计价依据是，有买卖合同的依据合同价，未订合同的依据供 应部提供的单价或预算价。 提报的表格已固定，不得调整 顺序、不得 扩大或缩小统计范 围。 第七节 急件计划、集中 检修计划 1、急件计划必须严格控制，尤其对非生产性物资的急需采 购。对用料单位提报急件计划 的审核，应注重规格材质、到货时间、用料部位、 库存调剂 的可能性、 紧急采购所产生的费用。 对于金额较大的物资、技术性 较强的物资，要与用料 单位进 行确认，在申报流程上，必须经 过公司主管领导审批。 2、集中检修计划是指停窑检修前根据 检修项目及备货周期 专项申报的用料计划，其中： 进口耐火材料的备货期为四个月，国 产耐火材料的备货期 为两个月。要充分考 虑到检测的时 间，确保耐火材料按计划时间 到货。 该计划需经公司主要领导审签 ，耐火材料和润滑油的集 中批量更换必须经集团的相关专业管理委员会审批。 第四章 计划编报和审核的流程 第一节 子公司计划编报流程 1、年度计划编制 供应部门根据公司年度生产计划编制年度计划子公司分管领导 审核子公司组织讨论，整理 子公司主管领导审批报 供应部审批供应部审批后下达 子公司执行 2、月度的编制（统购物资） 用料部门上报经部门领导审批的月度计划 供应部门计划 主管审核供应部门领导审批公司领导审批报供应部审批 供应部审批后下达子公 司执行 3、月度计划的编制（委采物资 ） 用料部门上报经部门领导审 批的月度计划 供应部 门计划主管审核供应部门领导审批公司领导审批子公司下达月度采购计划 第二节 供应部计划编报流程 1、年度计划编制流程：公司下 发